Configurar departamentos financeiros

ccppmop1561
Os departamentos financeiros representam unidades na estrutura organizacional da empresa. Você pode configurar um departamento como um dos seguintes itens:
  • Fornecedor de TI. O departamento possui investimentos ou serviços que outros departamentos podem assinar.
  • Cliente de TI. O departamento assina investimentos ou serviços fornecidos por um departamento fornecedor de TI.
Pré-requisitos
Configure os seguintes itens antes de começar a trabalhar com departamentos:
  • Criar uma entidade.
  • (Opcional) Associar o departamento aos locais.
  • (Opcional) Associar os recursos ao departamento.
  • (Opcional) Associar os investimentos ao departamento.
Gerenciar departamentos e subdepartamentos
Siga estas etapas:
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Criar departamentos
É possível criar um departamento nomeando e associando-o a uma entidade e, de forma opcional, selecionando um departamento pai, um gerente de departamento e um gerente de relacionamento de negócios. A hierarquia do departamento é estabelecida por meio da seleção de um departamento pai. Você pode verificar a lista de subdepartamentos associados ao seu departamento a partir do menu de propriedades do departamento.
Quando você cria um departamento, uma unidade de ORG também é criada com base na entidade selecionada e no departamento pai.
É possível editar um departamento depois de criá-lo. Se um departamento não estiver associado a um local, pode-se excluí-lo. Ao excluir um departamento, seus subdepartamentos também são excluídos. Para verificar a lista de subdepartamentos associados ao seu departamento, abra o departamento, abra o menu Propriedades e clique em Subdepartamentos.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial e, em Organização, clique em Departamentos.
  2. Clique em Novo.
  3. Preencha as informações solicitadas. Os campos a seguir precisam de explicação:
    • Entidade
      Define a entidade usada para associar uma estrutura organizacional e os padrões do plano financeiro ao departamento. Uma vez criado o departamento, não é possível alterar esse campo.
    • Departamento pai
      Especifica o departamento pai para este departamento. Necessário apenas se o departamento for um subdepartamento de outro departamento.
      Exemplo:
      o departamento de TI de operações bancárias é pai do departamento de desenvolvimento de aplicativos.
    • Cliente de TI
      Mostra se o departamento é assinante de investimentos ou serviços que outros departamentos fornecem ou possuem.
    • Fornecedor de TI
      Exibe se o departamento possui investimentos ou serviços que os departamentos clientes podem assinar.
    • Gerente de departamento
      Especifica o gerente de departamento. O usuário selecionado como gerente do departamento recebe automaticamente o direito de acesso
      Departamento - Editar
      .
      Padrão:
      este campo é preenchido com a ID de recurso do usuário que criou o departamento.
    • Gerente de relacionamento de negócios
      Define o usuário que representa uma ligação entre esse e os outros departamentos. O usuário selecionado como gerente de relacionamento de negócios recebe automaticamente o direito de acesso
      Departamento - Visualizar
      .
    • Delegar aprovação da fatura
      Indica se a aprovação da fatura deve ser delegada para os subdepartamentos. Se esta opção não for selecionada, nenhum subdepartamento dessa ramificação poderá visualizar ou aprovar faturas. Todos os encargos são acumulados no departamento pai de nível superior.
  4. Salve as alterações.
Você poderá excluir um departamento quando as seguintes condições forem verdadeiras:
  • O departamento não é referenciado na matriz de custo/taxas financeira.
  • O departamento não possui transações financeiras associadas (registradas ou não registradas).
  • O departamento não está definido como departamento padrão do sistema.
  • Um recurso ativado financeiramente não está usando o departamento.
  • Um projeto ativado financeiramente não está usando o departamento.
  • O departamento não está associado a um local.
Definir orçamento do departamento
Você pode planejar e controlar os custos orçados e os benefícios do seu departamento. Também é possível definir a data de início e término do orçamento. O dinheiro flui de forma constante e regular durante o período definido.
As seguintes métricas financeiras não estão disponíveis nas propriedades do departamento por padrão: Calcular métricas financeiras, VPL planejado, ROI planejado, Breakeven planejado, TIR planejada, TIRM planejada, Período de retorno de investimento planejado (em meses), VPL do orçamento, ROI do orçamento, Breakeven do orçamento, TIR orçada, TIRM orçada e Período de retorno de investimento do orçamento (em meses).
É possível configurar a exibição Propriedades de departamento do objeto Departamento para exibir as métricas financeiras. Para obter mais informações, consulte
CA PPM Studio Development
.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial e, em Organização, clique em Departamentos.
  2. Clique no departamento.
  3. Clique em Propriedades e em Orçamento.
    A página Propriedades do orçamento é exibida.
  4. Preencha ou verifique os seguintes campos:
    • Moeda
      Exibe a moeda do sistema selecionada.
    • O orçamento corresponde aos valores planejados
      Indica se deseja que o custo orçado e os valores do benefício sejam iguais ao custo planejado e aos valores do orçamento. Caso desmarque esta caixa de seleção, é possível definir os valores do orçamento manualmente.
    • Custo planejado
      Define os custos planejados para o departamento. Este valor é distribuído entre as datas Início do custo planejado e Término do custo planejado.
    • Início do custo planejado e Término do custo planejado
      Define as datas de início e término do custo planejado para o departamento.
    • Benefício planejado
      Define o benefício total planejado que o departamento receberá.
    • Início do benefício planejado e Término do benefício planejado
      Define as datas de início e término do benefício planejado para o departamento.
    • Custo orçado
      Define o custo orçado para o departamento. Este valor é distribuído entre as datas Início do custo orçado e Fim do custo orçado.
    • Início do custo orçado e Fim do custo orçado
      Define as datas de início e término do custo orçado para o departamento.
    • Benefício orçado
      Define o benefício orçado total que o departamento receberá.
    • Início do benefício orçado e Término do benefício orçado
      Define as datas de início e término do benefício orçado para o departamento.
  5. Salve as alterações.
Gerenciar locais do departamento
Você pode associar um departamento a vários locais abrindo o departamento e clicando em Locais. Os locais devem ser da mesma entidade que o departamento. É possível exibir estes locais e adicionar ou removê-los de um departamento.
Se as seguintes condições forem verdadeiras para o departamento, você poderá remover uma associação entre departamento e local:
  • Os recursos não estão usando o local e o departamento.
  • Os projetos não estão usando o local e o departamento.
  • As transações registradas ou não registradas não estão usando o local e o departamento.
Gerenciar recursos do departamento
Os recursos se tornam integrantes de um departamento ao associá-los a um ORG de departamento na página de propriedades do recurso. Um recurso pode pertencer a apenas um departamento. A demanda de um departamento é composta pelo seguinte trabalho:
  • Todo o trabalho ao qual os recursos no departamento estão alocados.
  • Todo o trabalho ao qual as funções estão alocadas é especificado como sendo proveniente do departamento.
Capacidade é a agregação da disponibilidade de todos os recursos alocados para o investimento no departamento.
Visualizar a alocação de recursos para os departamentos
É possível visualizar a demanda agregada em oposição à capacidade de recursos no departamento e em subdepartamentos associados.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial e, em Organização, clique em Departamentos.
  2. Clique no departamento e clique em Recursos.
    A página Recursos do departamento é exibida.
  3. Na seção Agregação de recurso do departamento, analise os seguintes campos:
    • Departamento
      Exibe o departamento ou qualquer um de seus subdepartamentos. Clique no ícone Recursos para visualizar a lista de recursos que são integrantes do departamento ou editar as propriedades ou alocações do recurso. Clique no ícone Funções de um departamento ou subdepartamento para visualizar as funções desse departamento ou subdepartamento, ou editar as propriedades ou alocações da função.
    • Alocação
      Exibe a disponibilidade do funcionário em tempo integral agregado a cada período.
  4. Na seção Recursos do departamento, visualize a lista de recursos associados ao departamento. Clique em um link de recurso para visualizar ou editar as propriedades ou alocações para um recurso individual.
Planejar a capacidade do recurso
É possível planejar e organizar a capacidade do recurso para o departamento e os subdepartamentos conforme mostrado a seguir:
  • Crie ou gerencie cenários de planejamento de capacidade existentes.
  • Planeje a capacidade para seus recursos com base na carga de trabalho, alocação e investimentos.
Siga estas etapas:
  1. Com o departamento aberto, clique em Recursos.
    A página Recursos do departamento é exibida.
  2. Abra o menu Cenário e use cenários para planejar a capacidade do recurso.
Gerenciar investimentos do departamento
Os investimentos ficam ligados a um departamento quando estão associados a um ORG de departamento nas propriedades do investimento. Um investimento pode pertencer a apenas um departamento.
Você pode visualizar uma lista de todos os investimentos que estão associados ao departamento selecionado e opcionalmente a subdepartamentos.
Siga estas etapas:
  1. Com o departamento aberto, clique em Investimentos.
    A lista de investimentos é exibida.
  2. Clique no link de um investimento para exibir ou editar o investimento.