Gestão financeira

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Escritórios de gestão de programas corporativos e gerentes financeiros podem usar os recursos de gestão financeira para gerenciar previsões de longo prazo, planos de custo e orçamentos de curto prazo e uma interface com sistemas legados de ERP e ferramentas financeiras. Os recursos de gestão financeira são fornecidos em todo o ciclo de vida de um projeto, aplicativo e serviço.
Por exemplo, solicitações de projeto podem ser enviadas com um orçamento de alto nível ou uma análise mais detalhada de custo-benefício. Conforme o trabalho é executado, os custos reais são capturados, e as previsões são revisitadas para acompanhar o desempenho em relação ao orçamento. Os gastos capitalizados são separados das despesas nos devidos relatórios financeiros e para conformidade. É possível mapear e alocar cobranças reversas, bem como distribuir de forma equitativa os custos do projeto em todas as unidades de negócios e departamentos.
A documentação pode não coincidir com o que é exibido na interface de usuário do produto. Essa diferença pode ocorrer porque todo o acesso a recursos, menus, páginas, botões e objetos é determinado pelos seus direitos de acesso. Sua organização também pode configurar as páginas, objetos, pesquisas, partições, processos e a interface de usuário do aplicativo. Entre em contato com o administrador, caso não consiga concluir qualquer uma das etapas na documentação.
 
 
Configurar a gestão financeira
Execute estas etapas para configurar a gestão financeira:
Antes de definir a gestão financeira, consulte a
Referência aos direitos de acesso
e verifique se todos os usuários têm os devidos direitos de acesso.
Rotinas da Gestão financeira
Normalmente, as seguintes rotinas são usadas para a gestão financeira:
  • Importar horas trabalhadas financeiras
  • Registrar planilhas de horas
  • Extração da matriz da taxa
  • Gerar faturas
  • Registrar finanças de incidentes
  • Registrar transações para finanças
  • Registrar no WIP (rotina opcional em vez de usar a página Registrar no WIP)
As rotinas a seguir são usadas com cobranças reversas para gerar faturas:
  • Atualizar dados agregados
  • Eliminar dados temporários agregados
Para saber mais sobre essas e outras rotinas do CA PPM, consulte
Jobs Reference
na seção Reference da edição em inglês da documentação.
Automatizar tarefas de gestão financeira
Pode-se criar processos para automatizar determinadas tarefas de gestão financeira, tais como:
  • A aprovação ou rejeição de planos de orçamento associados aos planos de custo.
  • A notificação de itens de ação atribuídos a gerentes de projetos e integrantes da equipe.
Siga estas práticas recomendadas:
  • Defina a condição inicial de maneira clara para que os processos relacionados a linha de transação sejam iniciados automaticamente. A condição inicial pode acidentalmente iniciar vários processos indesejados.
  • Não é necessário definir um processo para configurar a partição de um plano de custo. Planos de custo herdam a partição do investimento ao qual eles pertencem.
Padronizar a funcionalidade de gestão financeira e a lógica de negócios
Pode-se padronizar a funcionalidade de gestão financeira e a lógica de negócios configurando regras básicas para o processamento de transações financeiras. Depois de definir essas regras, você pode alterá-las a qualquer momento.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração, Finanças, Processamento
    .
  2. Preencha os seguintes campos:
    • Permitir anulação cobrável
      Indica se os recursos podem alterar o status cobrável de um código de custo à medida que as transações são inseridas.
    • Usar moeda múltipla
      Quando você ativa a opção de várias moedas, o produto rastreia vários códigos de moeda e taxas de câmbio estrangeiras para transações, cobranças reversas e geração de relatórios.
      Verifique se a sua organização deseja ativar várias moedas antes de selecionar essa opção. Depois de ativá-la e clicar em
      Salvar
      , não será possível reverter para uma moeda única. Se a caixa de seleção
      Usar várias moedas
      estiver desativada e marcada, isso significa que você atualizou a partir de um sistema de várias moedas ou outro administrador já selecionou essa opção. Uma vez ativada, a opção não pode ser desativada.
    • Aplicar precisão de moeda para taxa/custo
      Indica se a precisão de moeda é aplicada à taxa ou ao custo. Essa configuração determina se os cálculos são feitos com precisão de moeda estendida ou se são arredondados para a precisão de moeda e, em seguida, calculados.
    • Segurança com base na entidade
      Especifica o tipo de segurança aplicada ao processamento financeiro.
      Valores:
      • Nenhum. Não há segurança.
      • Rigoroso. É permitido acesso apenas a transações e objetos da entidade financeira especificada.
      • Pai. É permitido acesso apenas a objetos e transações da entidade financeira especificada, seu pai e filhos.
    • Ocultar ORG financeiro
      Indica se determinados tipos de ORG financeiro devem ser ocultados em certas listas de pesquisa de ORG. Marque a caixa de seleção para ocultar os tipos de ORG de local e departamento nas listas de pesquisa de ORG.
  3. Salve as alterações.