Exibir custos operacionais e de capital

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É possível mostrar os custos operacionais e de capital separadamente na página de resumo financeiro e em um plano financeiro detalhado. É possível inserir as informações de custo das seguintes maneiras:
  • Para uma estimativa de alto nível, digite as somas dessas despesas diretamente na página de resumo financeiro do investimento.
  • Para obter uma exibição mais detalhada das informações de tipo de custo, configure um plano financeiro do investimento que colete as despesas operacionais e de capital. É possível coletar informações de custo detalhadas das atribuições da tarefa ou alocações da equipe.
Página de resumo financeiro
A página de resumo financeiro de um investimento exibe custos operacionais e de capital de alto nível para custos planejados e orçados. É possível editar os valores no resumo financeiro até criar um POR (Plan of Record – Plano de Registro) do custo. Ao criar um POR, os campos dos custos operacionais e de capital nas seções de custo planejado e orçado do resumo financeiro se tornarão somente leitura. As informações do POR atualizam automaticamente os campos de custo planejado na página de resumo financeiro. O orçamento aprovado mais recentemente atualiza os campos do orçamento.
Plano financeiro detalhado
É possível criar um plano financeiro detalhado manualmente ou preencher o plano automaticamente a partir das tarefas ou alocações da equipe. Para preencher planos de custo e orçamento automaticamente com os custos operacionais e de capital, use um dos métodos a seguir:
  • Tarefas
    : especifique um nível de investimento padrão (Capital ou Operacional) para todas as tarefas. Se você não especificar um tipo de custo, o padrão será Operacional. É possível substituir o padrão na tarefa ou no nível da hierarquia de tarefas para tarefas individuais conforme necessário. Por exemplo, você possui um investimento no qual mais tarefas têm custos operacionais, e algumas tarefas têm custos de capital. Defina o tipo de custo do investimento como Operacional, assim todas as tarefas herdam o tipo de custo Operacional. Para cada tarefa que tem custos de capital, edite o tipo de custo nessas tarefas específicas para substituir o tipo de custo padrão.
  • Alocações da equipe
    : especifique uma porcentagem de custo de capital para as alocações de integrantes individuais da equipe. Por exemplo, você possui seis integrantes da equipe atribuídos a um projeto. Alice, um dos integrantes, apresenta custos de capital de 15%. Especifique a porcentagem de capitalização para Alice. A porcentagem de capitalização é usada para calcular a porcentagem de custos operacionais e de custo de capital para uma alocação de funcionário. Ao preencher a partir da alocação da equipe, Alice possui duas linhas no plano de custo. Uma linha mostra o percentual operacional e a outra exibe as unidades e os custos por porcentagem operacional.
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O diagrama a seguir descreve como um administrador financeiro exibe os custos operacionais e de capital no resumo e planos financeiros detalhados.
Essa imagem do fluxo de trabalho mostra como um gerente financeiro exibe os custos operacionais e de capital no resumo e planos financeiros detalhados
Essa imagem do fluxo de trabalho mostra como um gerente financeiro exibe os custos operacionais e de capital no resumo e planos financeiros detalhados
Siga estas etapas
:
 
 
Verificar os pré-requisitos
  • Verifique se você tem o direito de acesso
    <investimento> - Editar finanças
    atribuído a você.
  • Associe o investimento a uma entidade.
  • Verifique se o investimento possui alocações à equipe e atribuições de tarefas, caso pretenda preencher usando essas opções.
Atualizar manualmente a página Resumo financeiro para exibir custos operacionais e de capital
Para auxiliar no planejamento de alto nível, é possível adicionar manualmente os valores operacionais e de capital na página de resumo financeiro. Por exemplo, você tem um novo projeto e deve entregar estimativas do custo planejado de alto nível. É possível inserir estimativas para os custos operacionais e de capital. Após a criação de um POR do custo ou ter um orçamento aprovado, os campos se tornarão somente leitura.
Para exibir os custos corretos na página Resumo financeiro, selecione Tipo de custo como um atributo de agrupamento. O Tipo de custo não precisa ser um atributo de agrupamento no Plano detalhado.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Página inicial
    ,
    Gestão de portfólios
    e selecione um tipo de investimento.
  2. Abra um investimento.
  3. Clique no menu da guia
    Propriedades
    e selecione
    Resumo financeiro
    .
  4. Na seção
    Custo planejado
    , digite valores para os seguintes campos:
    Observação:
    se o POR não usar o atributo de agrupamento Tipo de custo, o campo Custo operacional planejado resumirá todos os custos como operacionais.
    • Custo de capital planejado
      Especifica o valor do custo de capital que está planejado para o investimento. Se o plano possui um POR de custo, os valores do POR preenchem esse campo e ele se tornará somente leitura.
    • % de capital planejado
      Especifica a porcentagem do custo total que é proveniente do capital. Esse campo somente leitura é calculado automaticamente com base no valor do campo Custo planejado.
      % de capital planejado
      = Custo de capital planejado ÷ Custo planejado
    • Custo operacional planejado
      Especifica o valor do custo operacional que está planejado para o investimento. Se o plano possui um POR de custo, os valores do POR preenchem esse campo e ele se tornará somente leitura.
    • % de operação planejada
      A porcentagem dos custos totais provenientes dos custos operacionais planejados (OpEx). Esse campo somente leitura é calculado automaticamente com base no valor do campo Custo planejado.
      % de operação planejada
      = Custo operacional planejado ÷ Custo planejado
  5. Na seção
    Custo orçado
    , digite valores para os campos a seguir.
    Observação:
    se o tipo de custo não for um atributo de agrupamento, todos os valores serão combinados no campo Custo operacional orçado.
    • Custo do capital orçado
      Especifica o valor do custo de capital que está orçado para o investimento. Esse campo não está disponível quando:
      • Existe um POR ou orçamento aprovado. O valor é preenchido a partir do orçamento aprovado. O campo se tornará somente leitura quando um POR for criado; no entanto, se não existir um orçamento aprovado, os campos do orçamento são preenchidos automaticamente com os valores de custo nulos.
      • A caixa de seleção O orçamento corresponde aos valores planejados é marcada e não existem planos financeiros detalhados.
    • % do capital orçado
      Especifica a porcentagem do total de custos orçados provenientes do capital. Esse campo somente leitura é calculado a partir do valor do campo Custo de capital orçado.
    • Custo operacional orçado
      Especifica o valor do custo operacional que está orçado para o investimento. Esse campo não está disponível quando:
      • Existe um POR ou orçamento aprovado. O valor é preenchido a partir do orçamento aprovado. O campo se tornará visível quando um POR for criado; no entanto, se não existir um orçamento aprovado, os campos do orçamento são preenchidos automaticamente com valores de custo nulos.
      • A caixa de seleção O orçamento corresponde aos valores planejados é marcada e não existem planos financeiros detalhados.
    • % de operação orçado
      Especifica a porcentagem do total de custos orçados provenientes da operação. Esse campo somente leitura é calculado a partir do valor do campo Custo operacional orçado.
  6. Salve as alterações.
Quando já existir um plano de custo detalhado, os campos do Resumo do plano financeiro serão somente leitura (como mostrado na imagem à direita abaixo). Quando não houver plano de custo detalhado, será possível ajustar os valores editáveis (como mostrado na imagem à esquerda abaixo). Em todos os casos, o Custo planejado = Custo de capital planejado + Custo operacional planejado.
image2019-4-5_12-50-42.png
 
Selecionar o método para coleta de informações de custo e criar o plano
Crie o plano financeiro detalhado para atualizar automaticamente os custos operacionais a partir de atribuições de tarefa ou alocações da equipe. Se você planejar preencher o plano financeiro usando as atribuições de tarefa, é possível substituir a configuração Tipo de custo do investimento no nível da tarefa específica. Defina o padrão de investimento para o tipo de custo ao criar o plano financeiro.
Por exemplo, considere um investimento com 90 tarefas que são separadas nos seguintes tipos de custo: 80 tarefas de custo operacional e 10 tarefas de custo de capital. Nesse caso, o gerente financeiro define o atributo Tipo de custo de investimento para Operacional. Essa configuração atribui automaticamente o tipo de custo operacional a todas as tarefas e as 80 tarefas de custo operacional são identificadas corretamente. Para as 10 tarefas que são de custos de capital, o administrador financeiro especifica o tipo de custo no nível da tarefa para substituir a configuração padrão.
Siga estas etapas:
  1. Abra a página inicial e, em Gerenciamento de portfólio, clique no tipo de investimento apropriado.
  2. Abra um investimento e clique em Planos financeiros.
  3. Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo.
  4. Abra o menu Ações e, em Geral, clique em uma das opções a seguir:
    • Novo a partir da equipe de investimento
    • Novo a partir de atribuições de tarefas
    A página Propriedades é exibida mostrando os valores padrão da entidade associada e investimento. É possível aceitar esses valores padrão ou alterá-los.
  5. Insira um nome, uma ID e uma descrição para o plano de custo.
  6. Selecione Tipo de custo na lista suspensa Atributo de agrupamento.
  7. Salve as alterações.
Definir o tipo de custo para tarefas de investimento específicas
Os planos de custo com informações que são preenchidas a partir de atribuições de tarefa podem ter algumas tarefas com um tipo de custo diferente do padrão. É possível indicar um tipo de custo de uma tarefa específica que substitui o tipo de custo padrão selecionado para o plano.
Exemplo 1
O atributo Tipo de custo para um investimento é definido como Operacional. No entanto, há algumas tarefas ou hierarquias de tarefas que exigem o tipo de custo de capital. Nesse caso, você seleciona o tipo de custo de capital apenas para essas tarefas. Ao preencher o plano de custo a partir de atribuições de tarefas, o plano exibe uma lista detalhada de custos operacionais e de capital por item de linha.
Exemplo 2
O atributo Tipo de custo para um investimento é definido como Operacional. O investimento possui uma tarefa pai com um tipo de custo de capital. A tarefa pai possui duas tarefas filhas: Tarefa 1 tem um tipo de custo operacional e a Tarefa 2 não tem tipo de custo selecionado.
Nesse caso, a Tarefa 1 tem Operacional especificado e a Tarefa 2 herda o tipo de custo de capital de sua tarefa pai. Quando um plano de custo for criado usando Novo em Atribuições de tarefas, duas linhas são criadas: uma para os custos operacionais e outra para os custos de capital.
Observação:
o campo Tipo de custo não exibe campos prontos para uso para tarefas. O administrador do sistema deve configurar a visualização Tarefas no Studio para exibir o campo.
Siga estas etapas:
  1. Abra a página inicial e, em Gerenciamento de portfólio, clique no tipo de investimento apropriado.
  2. Abra o investimento e clique em Tarefas.
  3. Abra uma tarefa e selecione Capital ou Operacional em Tipo de custo.
    Observação:
    uma tarefa filha herda o valor selecionado, a menos que ela tenha um tipo de custo diferente selecionado.
  4. Salve as alterações.
  5. Repita esse procedimento para cada tarefa que tenha um tipo de custo diferente do selecionado para o investimento.
Definir a porcentagem de capitalização para alocações da equipe de investimento
Para mostrar os custos de capital por alocação da equipe, especifique o valor de porcentagem de capitalização para integrantes da equipe. Por exemplo, você tem uma equipe de seis pessoas que estão atribuídas a um projeto. É possível especificar uma porcentagem de capitalização para cada integrante da equipe. Cada integrante pode ter um percentual distinto. O plano de custo exibe os custos operacionais e de capital dos integrantes da equipe, para os quais você tenha definido uma porcentagem de capitalização.
O campo Capitalização não exibe campos prontos para uso para equipes. O administrador do sistema deve configurar a visualização Equipes no Studio para exibir o campo. Além disso, para editar o campo % de capitalização, você precisa do direito de acesso
<investimento>
- Editar finanças. Por exemplo, para editar esse campo para um projeto, é necessário o direito de acesso Projeto - Editar finanças.
Siga estas etapas:
  1. Abra a página inicial e, em Gerenciamento de portfólio, clique no tipo de investimento apropriado.
  2. Abra o investimento e clique em Equipes.
  3. Clique em Equipe para abrir o menu e, em seguida, clique em Equipe.
  4. Clique no ícone de propriedades ao lado do nome do integrante da equipe.
  5. Insira um valor no campo % de capitalização.
    O valor é usado para calcular a porcentagem de custos operacionais e de custo de capital para uma alocação de funcionário.
  6. Clique em Salvar e voltar.
  7. Repita esse procedimento para cada integrante da equipe para os quais você deseja exibir as porcentagens dos custos operacionais e de capital.
Verificar os custos operacionais e de capital
Verifique se os custos operacionais e de capital do investimento são exibidos nas seguintes páginas:
  • Página
    Resumo financeiro
  • Página
    Detalhe dos planos de custo
Para visualizar a página Resumo financeiro, siga estas etapas:
  1. Abra a página inicial e, em Gerenciamento de portfólio, clique no tipo de investimento apropriado (por exemplo, Projetos).
  2. Abra o investimento e clique em Propriedades para abrir o menu.
  3. Clique em Resumo financeiro.
Para exibir a página Detalhes do plano de custo, siga estas etapas:
  1. Abra a página inicial e, em Gerenciamento de portfólio, clique no tipo de investimento apropriado.
  2. Abra o investimento e clique em Planos financeiros.
  3. Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo.
  4. Clique no nome do POR.
Quando os custos operacionais e de capital forem exibidos nas duas páginas, você terá essas informações exibidas corretamente.