Configurar moedas e taxas de câmbio

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Para executar conversões de moeda para transações financeiras, configure taxas de conversão. O código da moeda que você selecionar se tornará a moeda padrão do sistema para todas as páginas de gestão financeira. Depois que você definir uma moeda do sistema, não poderá alterá-la.
É necessário configurar a moeda do sistema antes de executar qualquer uma das seguintes tarefas:
  • Criar entidades e importá-las por meio do XML Open Gateway (XOG).
  • Definir propriedades financeiras e resumos financeiros de investimentos.
  • Alterar o sistema de moeda única para várias moedas.
Se a opção de várias moedas estiver ativada, você poderá exibir a moeda padrão do sistema. A opção de várias moedas é ativada quando você instala o
Classic PPM
. Para determinar se o
Classic PPM
está instalado como um sistema de várias moedas e visualizar a moeda padrão do sistema, verifique a seção Moeda nos padrões de gestão financeira.
Ativar moedas
Antes de usar uma moeda em uma taxa de conversão, ativar a moeda. Só será possível concluir esta etapa quando o produto for configurado como um sistema de várias moedas.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Finanças
    ,
    Configuração
    .
    A estrutura organizacional financeira é exibida.
  2. Clique em
    Moeda
    .
  3. Selecione cada moeda que você deseja ativar e clique em
    Ativar
    .
O produto oferece suporte à seguinte lista de 192 moedas
Configurar taxas de conversão
Para executar conversões de moeda, configure taxas de conversão nas duas direções. Por exemplo, se configurar uma taxa de câmbio de INR para USD, é preciso configurar também a direção inversa da taxa de câmbio de USD para INR. Se a taxa de câmbio inversa não for configurada, é exibido um erro ao tentar processar transações após alterar o tipo de moeda.
Só será possível concluir esta etapa quando o produto for configurado como um sistema de várias moedas.
Ao digitar um valor para qualquer campo monetário (incluindo campos monetários personalizados), o produto suporta e está limitado a 18 dígitos. Qualquer valor que exceder os 18 dígitos será alterado para zero.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Finanças
    ,
    Configuração
    .
  2. Clique em
    Taxas de câmbio estrangeiras
    .
  3. Clique em
    Novo
    .
  4. Preencha os seis campos obrigatórios desta página:
    1. Da moeda
      : selecione uma das suas moedas ativas.
    2. Para moeda:
      selecione outra moeda ativa para a conversão. Se a moeda desejada não aparecer na lista, ative-a.
    3. Taxa de conversão
      : digite um número decimal entre 0 e 1 ou um multiplicador entre 1 e 2.
    4. Método de cálculo da taxa
      : especifica se a conversão usa multiplicação ou divisão para calcular a taxa de câmbio.
    5. Tipo de taxa de câmbio
      : especifique o período de estabilidade da taxa de câmbio estrangeira. Como regra geral, especifique Média. Os tipos de taxa Fixa e À vista são opcionais. Os portlets financeiros e os relatórios financeiros de valor, como Análise de previsão de orçamento, usam Média. As transações e a exibição Faturamento dos planos de custo usam o tipo definido aqui na página Configurações financeiras ou nas configurações padrão do sistema financeiro padrão para as transações.
      • Média
        : uma taxa derivada combinada de um período, geralmente semanal ou mensal.
      • Fixa
        : uma taxa fixa que não muda ao longo de um período.
      • À vista
        : uma taxa variável que muda no decorrer do dia.
    6. Data efetiva
      : especifique o primeiro dia a partir do qual você deseja que o sistema aplique essa nova taxa de câmbio estrangeira.
  5. Clique em
    Salvar e voltar
    .
Desativar a conversão de moedas
A hierarquia do programa ou projeto pode incluir investimentos filho, serviços ou ideias que estão associados a várias moedas. Para fornecer o acúmulo financeiro de várias moedas, o produto executa as seguintes tarefas:
  • Converte as moedas diferentes na moeda do investimento pai.
  • Agrega os valores convertidos e acumula os valores na moeda do investimento pai.
Se houver uma grande quantidade de dados que precisa de conversão de moedas, você poderá ter problemas de desempenho.
(Somente local)
Como administrador, você pode desativar o recurso de conversão de moeda executando a consulta SQL a seguir. Depois que você desativar a conversão de moedas, o produto não converterá as moedas do investimento filho na moeda pai antes de agregá-las e acumulá-las em um nível superior.
UPDATE CMN_OPTION_VALUES SET VALUE = '0' WHERE OPTION_ID= (SELECT ID FROM CMN_OPTIONS WHERE OPTION_CODE='CURRENCY_CONVERSION_REQUIRED')
Para reativar a conversão de moedas após a desativação, execute a seguinte consulta SQL:
UPDATE CMN_OPTION_VALUES SET VALUE = '1' WHERE OPTION_ID= (SELECT ID FROM CMN_OPTIONS WHERE OPTION_CODE='CURRENCY_CONVERSION_REQUIRED')
Os clientes SaaS podem abrir um ticket de suporte para desativar ou ativar a conversão de moedas para seus sistemas.