Aktivieren von Investitionen, Ressourcen und Rollen für die Finanzverarbeitung

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Um das Finanzmanagementsystem und Konfigurationen, die Sie eingerichtet haben, zu verwenden, definieren Sie Finanzeigenschaften für Investitionen. Definieren Sie außerdem die Finanzeigenschaften für die Ressourcen und Rollen, die den Investitionen zugeordnet sind.
Dadurch können Sie Finanztransaktionen für Investitionen verarbeiten und die damit verbundenen Kosten ermitteln. Sie können Finanztransaktionen auch im Vergleich zu Ressourcen- und Rollenzuweisungen verarbeiten und ermitteln, wie sich die damit verbundenen Kosten auf Investitionen auswirken.
Aktivieren von Investitionen für Finanzen
Durch das Aktivieren der Finanzeigenschaften für Investitionen wird sichergestellt, dass Ist-Kosten aus verbuchten Transaktionen in Kostenplänen, Berichten, Portfolios und anderen Produktbereichen angezeigt werden. Wenn Sie den finanziellen Status einer Investition ohne die erforderliche Einrichtung der Finanzeinstellungen auf "Offen" festlegen, werden bei der Verarbeitung tatsächlicher Transaktionen Fehlermeldungen angezeigt.
Im folgenden Vorgang wird "Projekte" als Beispielinvestition verwendet.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie unter "Portfoliomanagement" auf "Projekte".
  2. Öffnen Sie das Projekt.
  3. Öffnen Sie das Menü "Eigenschaften", und klicken Sie unter "Eigenschaften" auf "Einstellungen".
  4. Geben Sie im Bereich "Finanzen" die erforderlichen Informationen ein. Die folgenden Felder erfordern eine Erklärung:
    • Unternehmensname
      Definiert das Unternehmen, das das Projekt finanziert oder die Leistungen des Projekts erhält. Um einen Wert für dieses Feld auszuwählen, stellen Sie sicher, dass Sie ein Unternehmensprofil erstellt haben. Suchen Sie
      Erstellen von zusätzlichen Finanzdaten
      .
    • Verbundenes Projekt
      Definiert das Projekt, das finanziell an dieses Projekt gebunden ist. Sie können Ihre Auswahl aus allen Projekten mit aktivierten Finanzeigenschaften treffen, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Wenn eine Integration mit einer externen Verrechnungsanwendung eines Drittanbieters besteht, verwenden Sie diesen Wert, um Sammelrechnungen unter einem Projekt zu generieren.
    • Abteilung
      Definiert die Abteilung, die während der Verarbeitung von Rückbelastungen belastet wird bzw. der Kosten gutgeschrieben werden. Die Abteilung kann auch verwendet werden, um das Projekt mit Satz- und Kostenmatrizen abzugleichen. Das Feld wird automatisch aufgefüllt, wenn eine Abteilung auf der Seite mit den allgemeinen Projekteigenschaften ausgewählt wird.
    • Standort
      Definiert den Standort, der verwendet wird, um das Projekt mit Guthaben- und Sollregeln für die Verarbeitung von Rückbelastungs-Transaktionen abzugleichen. Der Projektstandort kann in der Kosten-/Satzmatrix als Übereinstimmung verwendet werden. Wenn der Projektstandort nicht definiert ist, verwendet das Produkt den Standort der Entität oder den standardmäßigen Systemstandort.
    • Finanzstatus
      Gibt den Status an, der festlegt, wie für dieses Projekt eingegebene Finanztransaktionen gehandhabt werden.
      Werte:
      • Offen. Alle für das Projekt eingegebenen Transaktionen können vollständig verarbeitet werden. Wählen Sie diesen Status aus, um für das Projekt für Finanzverarbeitung zu aktivieren.
      • Zurückstellen. Für dieses Projekt können keine neuen Transaktionen gesammelt werden.
      • Geschlossen. Für dieses Projekt können keine neuen Transaktionen gesammelt werden. Wenn Sie den Finanzstatus auf "Geschlossen" setzen, kann für das Projekt keine weitere Finanzverarbeitung durchgeführt werden.
    • Typ
      Gibt die Fakturierungsmethode an, die für Finanztransaktionen erforderlich ist.
      Werte:
      • Standard. Die Option ermöglicht es, Transaktionen über einen bestimmten Zyklus zusammenzufassen. Sie können entstandene Transaktionen jederzeit verrechnen.
      • Intern. Diese Option wird verwendet, um Finanztransaktionen nachzuverfolgen, die nicht für Rückbelastungen bestimmt sind.
      Es empfiehlt sich, die Option "Intern" zu aktivieren, außer, Sie möchten Transaktionen in eine Verrechnungsanwendung eines Drittanbieters exportieren.
    • WIP-Klasse
      Definiert die WIP-Klasse, die verwendet wird, um das Projekt mit Kosten-/Satzmatrizen abzugleichen. Die WIP-Klasse kann auch für Berichterstellungszwecke verwendet werden.
    • Investitionsklasse
      Definiert die Investitionsklasse, die verwendet wird, um das Projekt mit Kosten-/Satzmatrizen abzugleichen. Die Investitionsklasse kann auch für Berichterstellungszwecke verwendet werden.
    • Kostentyp
      Definiert die geplanten Kapital- oder Betriebskosten für das Projekt. Standardmäßig ist der Kostentyp auf "Betriebskosten" festgelegt. Sie können diesen Wert für die Analyse von Daten in Kostenplänen und Portfolios verwenden.
    • Rechnungswährung
      Gibt die Währung an, die für die Verarbeitung von Rückbelastungen und Finanztransaktionen für die Investition verwendet wird. Nachdem Sie Transaktionen bearbeitet oder detaillierte Finanzpläne für das Projekt erstellt haben, können Sie diesen Währungswert nicht mehr ändern. Für Systeme mit nur einer Währung ist dieses Feld schreibgeschützt.
  5. Geben Sie in den Abschnitten "Arbeit", "Material", "Ausstattung/Geräte" und "Aufwand - Transaktionsmatrix" je nach Bedarf die folgenden Kosten- oder Satzinformationen ein:
    • Satzquelle
      Gibt die Kosten-/Satzmatrix an, die für die Berechnung der Leistungen des Transaktionseintrags für das Projekt verwendet wird.
    • Kostenquelle
      Gibt die Kosten-/Satzmatrix an, die für die Berechnung der Kosten des Transaktionseintrags für das Projekt verwendet wird.
    • Wechselkurstyp
      Wird nur angezeigt, wenn mehrere Währungen verfügbar sind. Definiert den Wechselkurstyp für Transaktionen für das Projekt. Sobald ein Projekt genehmigt wurde, kann der Wechselkurstyp nicht mehr geändert werden.
      Werte:
      • Durchschnitt. Der kombinierte, abgeleitete Kurs für einen Zeitraum: wöchentlich, monatlich oder quartalsweise.
      • Fest. Der Festkurs, der sich innerhalb eines definierten Zeitraums nicht ändert.
      • Kassawechselkurs. Der variable Kurs, der sich häufig ändert, zum Beispiel täglich.
  6. Speichern Sie die Änderungen.
Aktivieren von Ressourcen und Rollen für Finanzen
Durch das Aktivieren der Finanzeigenschaften für Ressourcen und Rollen wird sichergestellt, dass Ist-Kosten aus verbuchten Transaktionen in Kostenplänen, Berichten und Portfolios angezeigt werden. Sie können auch auf Seiten der Anwendung zugreifen, die Einblicke in Transaktionseinträge für Ressourcen ermöglichen.
Der folgende Vorgang beschreibt die Finanzeigenschaften, die für Ressourcen angezeigt werden. Wenn Sie Finanzeigenschaften für Rollen definieren, werden nicht alle diese Eigenschaften angezeigt.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen.
  2. Öffnen Sie die Ressource oder Rolle.
  3. Öffnen Sie das Menü Eigenschaften, und klicken Sie unter Eigenschaften auf Finanzen.
  4. Füllen Sie die Felder im Bereich "Weitere Angaben" aus. Die folgenden Felder erfordern eine Erklärung:
    • Finanziell aktiv
      Gibt an, ob die Finanzattribute für eine Ressource oder Rolle aktiviert sind, um Aktivitäten des Finanzmanagements für eine Investition aufzuzeichnen.
    • % verrechenbar (Vorgegebener Wert)
      Bezieht sich auf den Prozentsatz des vorgegebenen Rechnungssatzes, der verrechenbar ist. Geben Sie, sofern vorhanden, den vorgegebenen verrechenbaren Prozentsatz für diese Ressource ein.
    • Finanzabteilung
      Definiert die Finanzabteilung, die in der Finanzorganisationsstruktur mit einer Entität verbunden ist. Die Finanzabteilung steht für die Kostenstelle der Ressource.
    • Finanzstandort
      Definiert den Finanzstandort, der in der Finanzorganisationsstruktur mit einer Entität verbunden ist. Der Finanzstandort steht für den Standort der Ressource.
    • Transaktionsklasse
      Definiert die benutzerdefinierten Werte, nach denen Transaktionstypen für die Ressource oder Rolle gruppiert werden. Sie wird in der Verarbeitung von Finanztransaktionen verwendet.
    • Ressourcenklasse
      Definiert die Kategorie der Ressource oder Rolle mit aktivierten Finanzeigenschaften. Sie wird in der Verarbeitung von Finanztransaktionen verwendet. Wenn die Ressource ein Arbeitstyp ist, füllen Sie die Abteilungs- und Standortfelder aus, um die Ressource als finanziell aktiv markieren zu können.
    • Angestrebter Rechnungssatz
      Bezieht sich auf den vorgegebenen Rechnungssatz, der für die Ressource verrechenbar ist.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.