Benutzerdefinierte Investitionen: Verwalten von Finanzplänen

ccppmop1591
HID_newux_custominvestmentfinancials
Rita Lee ist eine Finanzmanagerin. Zu ihren Hauptaufgaben gehören die Finanzplanung sowie die Verwaltung der Plankostenpläne und der Ist-Kostenpläne für die benutzerdefinierten Investitionen, für die sie verantwortlich ist. Sie kann als Finanzmanagerin den Abschnitt "Finanzen" verwenden, um auf die Finanzpläne einer benutzerdefinierten Investition zuzugreifen und die folgenden Ziele abzuschließen:
  • Sie kann alle Finanzkostenpläne und Ist-Kosten auf der Seite "Plan – Liste" anzeigen.
  • Sie kann Kostenpläne erstellen, bearbeiten und analysieren.
  • Wenn sie bereit ist, kann sie den grundlegenden Plan kennzeichnen und zur Genehmigung senden. (Wenn ein Kostenplan genehmigt ist, wird er zum Budgetplan für eine benutzerdefinierte Investition.)
  • Sie kann ihren Kostenplan anpassen oder einen neuen Kostenplan erstellen, der mit einem vorhandenen Budget zusammengeführt wird oder dieses ersetzt.
  • In den Ansichten "Kostenplan – Liste" und "Kostenplandetail" werden benutzerdefinierte Attribute sowohl im Raster als auch im Bereich "Details" unterstützt. Konfigurieren Sie diese einmal, und die Attribute sind im benutzerdefinierten Investitionstyp verfügbar.
  • Da der benutzerdefinierte Investitionstyp die allgemeine Raster-Komponente verwendet, zeigt die Rasterstatusleiste "Durchschnitt", "Anzahl", "Min.", "Max." und "Summe" für die ausgewählten Zellen im Raster an. Sie können z. B. mehrere Zeilen aus der Spalte "Kosten" in einem Kostenplandetail auswählen und die gesamten und durchschnittlichen Plankosten für diese Attribute für einen benutzerdefinierten Investitionstyp anzeigen.
Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen, die einem Finanzmanager dabei helfen, verschiedene Aufgaben unter Verwendung des benutzerdefinierten Investitionstyps "Finanzen" in
Clarity
auszuführen:
2
Voraussetzungen
Bevor Sie die Funktion implementieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator die folgenden Konfigurationsdetails implementiert:
  • Überprüfen Sie, ob eine benutzerdefinierte Investition erstellt und mithilfe von Blueprint von Ihrem Administrator veröffentlicht wurde.
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre benutzerdefinierte Investition mit dem Blueprint in der Rasteransicht für benutzerdefinierte Investition verknüpft ist. Fügen Sie hierzu die Spalte "Blueprint" aus der Spaltenauswahl hinzu, und wählen Sie den neu erstellten benutzerdefinierten Blueprint aus einem Standard-Blueprint aus. Weitere Informationen finden Sie unter .
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre benutzerdefinierte Investition über aktivierte Finanzeigenschaften verfügt und dass in
    Classic PPM
    eine Entität mit aktiven Abrechnungszeiträumen mit der benutzerdefinierten Investition verbunden ist. Verknüpfen Sie hierfür Ihre benutzerdefinierte Investition einer Abteilung zu, indem Sie "Abteilung" aus der Spaltenauswahl auswählen und dann den Wert in "Abteilung" angeben.
  • Die Ressource muss Für Zeiteintrag geöffnet sein.
  • Stellen Sie neben den grundlegenden Zugriffsrechten für benutzerdefinierte Investitionen sicher, dass Sie über eines oder mehrere der folgenden Zugriffsrechte verfügen, um auf "Benutzerdefinierte Investition – Kostenplan" zuzugreifen:
    • <custom_investment_type>
      – Kostenplan – Alle bearbeiten
    • <custom_investment_type>
      – Kostenplan – Alle anzeigen
    • <custom_investment_type>
      – Kostenplan – Bearbeiten
    • <custom_investment_type>
      – Kostenplan – Anzeigen
  • Stellen Sie neben den grundlegenden Zugriffsrechten für benutzerdefinierte Investitionen sicher, dass Sie über eines oder mehrere der folgenden Zugriffsrechte verfügen, um auf "Benutzerdefinierte Investition – Budgetplan" zuzugreifen:
    • <custom_investment_type> – Budgetplan – Alle bearbeiten
    • <custom_investment_type> – Budgetplan – Alle anzeigen
    • <custom_investment_type> – Budgetplan – Bearbeiten
    • <custom_investment_type> – Budgetplan – Anzeigen
    • <custom_investment_type> – Finanzplan – Alle zur Genehmigung vorlegen
    • <custom_investment_type> – Budgetplan – Genehmigen – Alle
    • <custom_investment_type> - Budget Plan - Reject All
Weitere Informationen finden Sie unter
Clarity
: Custom Investment Access Rights
in
Clarity
Access Rights Reference
in der englischen Version.
Arbeiten mit Kostenplan und Kostenplandetails
Sie können mit dem Kostenplan und den Kostenplandetails wie folgt arbeiten:
Erstellen eines Kostenplans
Nachdem Sie eine benutzerdefinierte Investition erstellt haben, können Sie Kostenpläne für eine benutzerdefinierte Investition erstellen. Sie können jedoch nur
einen
Kostenplan als grundlegenden Plan (GP) festlegen. Standardmäßig wird der erste Kostenplan als grundlegender Plan für eine benutzerdefinierte Investition festgelegt. Die folgenden Attribute werden in dieser Version unterstützt:
  • Name
  • Erstellungsdatum
  • Zeitraumtyp
  • Anfangszeitraum
  • Endzeitraum
  • Gesamtkosten
  • Leistungsplan
  • Gruppierungsattribute
  • Währungscode
  • Beschreibung
  • Grundlegender Plan
  • Alle benutzerdefinierten Attribute
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Investition, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird für diese benutzerdefinierte Investition im Raster-Layout angezeigt.
  2. Klicken Sie auf das Plussymbol (
    +
    ). Eine neue Zeile wird im Raster "Plan - Liste" angezeigt.
  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, einschließlich
    Planname
    ,
    Anfangszeitraum
    ,
    Endzeitraum
    und
    Gruppierungsattribute, ID
    ,
    Zeitraumtyp
    und verschiedene andere Felder, die in der Spaltenauswahl verfügbar sind.
    Hinweis:
    Die Werte im Feld
    ID
    werden nur angezeigt, wenn die automatische Nummerierung für das Kostenplanobjekt in
    Classic PPM
    deaktiviert ist. Sie können eines oder mehrere vordefinierte Gruppierungsattribute auswählen.
Die Werte im Feld
ID
werden nur angezeigt, wenn die automatische Nummerierung für das Kostenplanobjekt in
Classic PPM
deaktiviert ist. Sie können eines oder mehrere vordefinierte Gruppierungsattribute auswählen.
Bearbeiten eines Kostenplans
Wenn sich die Schätzwerte für eine benutzerdefinierte Investition geändert haben, können Sie den verknüpften Kostenplan im Bereich "Details" bearbeiten und aktualisieren. Sie können auch die Einzelpostendetails für einen Kostenplan aktualisieren, indem Sie die Zeilen im Raster bearbeiten. Doppelklicken Sie auf die Zellen im Plan, um die Plankostenwerte zu bearbeiten. Sie können Plankosten aus dem gleichen Raster oder aus einer Excel-Tabelle kopieren und an anderer Stelle im Raster einfügen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Investition, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Wählen Sie einen Kostenplan aus, und klicken Sie auf
    DETAILS
    . Der Bereich wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf das Symbol "Details".
  4. Bearbeiten Sie nach Bedarf Folgendes:
    • Name des Kostenplans
    • Anfangs- und Endzeiträume
    • Benutzerdefinierte Attribute
    • ID (wenn die automatische Nummerierung nicht aktiviert ist)
    • Zeitraumtyp
Die Bearbeitungen werden sofort im Kostenplan angezeigt.
Erstellen eines Kostenplandetails
Sie können Kostenplandetails für einen bestimmten Kostenplan erstellen, um die Aufschlüsselung der Kostenzuordnung anzuzeigen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Investition, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Klicken Sie auf den Namen eines Kostenplans. Die Seite "Kostenplandetails" wird geöffnet.
  3. Klicken Sie auf das Plussymbol (
    +
    ). Im Raster "Kostenplandetails" wird eine neue Zeile angezeigt. Die Gruppierungsattribute, die Sie in einem Kostenplan festgelegt haben, werden auf der Seite "Kostenplandetails" als Spalten angezeigt. Das Gruppierungsattribut hilft Ihnen, die kumulierten Kosten für einen bestimmten Kostenplan zu finden.
  4. Geben Sie die Werte für die Attribute und die Kosten an.
Bearbeiten von Kostenplandetails
Wenn sich die Schätzwerte für eine benutzerdefinierte Investition geändert haben, können Sie die verknüpften Kostenplandetails im Bereich "Details" bearbeiten und aktualisieren. Sie können auch die Einzelpostendetails für einen Kostenplan aktualisieren, indem Sie die Zeilen im Raster bearbeiten. Doppelklicken Sie auf die Zellen im Plandetail, um die Plankostenwerte zu bearbeiten. Sie können Plankosten aus dem gleichen Raster oder aus einer Excel-Tabelle kopieren und an anderer Stelle im Raster einfügen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Investition, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Öffnen Sie einen Kostenplan. Die Seite "Kostenplandetails" wird geöffnet.
  3. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, klicken Sie auf
    DETAILS
    , und klicken Sie dann auf das Symbol "Details".
  4. Bearbeiten Sie die Kosten für jedes Attribut nach Bedarf. Die Gesamtkosten werden auf der Seite "Kostenplandetails" aktualisiert und im Kostenplan angezeigt.
Sie können die Kostenwerte im Raster kopieren und einfügen.
  • Wenn Sie die Optionen
    Aus Zuordnungen auffüllen und Aus Zuweisungen auffüllen
    in der Kostenplanliste auswählen, werden die beteiligten Kosten automatisch basierend auf vorkonfigurierten Werten aufgefüllt.
  • Wenn Sie eine Ansicht im Kostenplanraster speichern, wird dieselbe Ansicht auf alle Kostenplandetails für die benutzerdefinierte Investition angewendet.
Festlegen des grundlegenden Plans
Wenn Sie mehrere Kostenpläne für eine benutzerdefinierte Investition definiert haben, wird der erste Kostenplan standardmäßig als grundlegender Plan (GP) festgelegt. Sie können einen anderen Kostenplan als grundlegenden Plan für einen benutzerdefinierten Investitionstyp festlegen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Investition, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kostenplan, und wählen Sie
    Als grundlegenden Plan festlegen
    aus. Der ausgewählte Kostenplan ist nun der grundlegende Plan für die benutzerdefinierte Investition.
Löschen eines Kostenplans
Sie können den grundlegenden Plan löschen, wenn er der einzige Kostenplan für eine benutzerdefinierte Investition ist. Andernfalls können Sie einen anderen Kostenplan als grundlegenden Plan festlegen, bevor Sie den aktuellen grundlegenden Plan löschen.
Gruppierungsattribute
Gruppieren Sie die Kostenplandaten nach den verfügbaren Attributen, um zu analysieren, wie die Gelder für die einzelnen Arten von Arbeit für ein bestimmtes Attribut zugeordnet werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Investition, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Legen Sie die Gruppierungsattribute vom Kostenplan fest. Sie können alternativ die Gruppierungsattribute im Bereich "Details" festlegen. Die Attribute sind auch vom Filter aus sichtbar. Die Gruppierungsattribute, die Sie in einem Kostenplan festgelegt haben, werden auf der Seite "Kostenplandetails" als Attribute (Spalten) aufgelistet. Mit den Attributen können Sie die Kosten für ein bestimmtes Attribut gruppieren und kumulieren.
Beispiele:
  • Wenn Sie in der Spalte "Gruppierungsattribute" eines Kostenplans Ressourcen- und Rollenattribute auswählen. Die Seite "Kostenplandetail" zeigt die Kosten an, die für die von Ihnen festgelegten Ressourcen und die Rolle, zu der die Ressourcen gehören, betroffen sind. Dadurch kann der geschätzte Betrag, der für eine bestimmte Rolle aufgewendet wird, und der Betrag, der für Einzelpersonen für diese benutzerdefinierte Investition aufgewendet wird, bestimmt werden.
  • Wenn Sie die Attribute "Abteilungen" und "Standort" auswählen. Dadurch können Sie den geschätzten Betrag, der für eine bestimmte Abteilung an einem bestimmten Standort aufgewendet wird, bestimmen.
Zusammenarbeit mithilfe von Gesprächen auf der Seite "Kostenplan" und "Kostenplandetails"
Sie können sich mit Ihrem Team für eine benutzerdefinierte Investition im Bereich "Gespräche" koordinieren. Teammitglieder und Manager können antworten und andere Teammitglieder im Gespräch erwähnen. Das Attribut "Gespräch" ist in der Rasteransicht verfügbar, um mit einer Markierung anzugeben, dass ein Gespräch mit einem bestimmten Kostenplan oder einem bestimmten Kostenplandetail verknüpft ist. Sie können nur über den Bereich "Details" kommunizieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Investition, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Wählen Sie einen Kostenplan aus. Die Registerkarte "Details" wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Details", und starten Sie das Gespräch. Sie können
    @
    verwenden, um nach einem bestimmten Teammitglied zu suchen. Der Empfänger erhält eine Benachrichtigung.
Hinzufügen/Löschen von Zeilen
Sie können Zeilen in der Kostenplanliste und in den Kostenplandetails hinzufügen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf das Plussymbol (
    +
    )
    Zeile hinzufügen
    , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, und wählen Sie
    Zeile unterhalb einfügen
    aus.
  2. Geben Sie die Gruppierungsattribute für die neue Position ein, oder verwenden Sie das Suchoptionslisten-Menü.
Um eine Zeile im Raster zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle in der Zeile, und klicken Sie auf
Zeile löschen
.
Allgemeine Rasterfunktionen
Rita ist Finanzmanagerin und verantwortlich für die Investition und Finanzierung von Projekten. Sie hat neue Kostenpläne erstellt, bestehende Kostenpläne aktualisiert und mehrere Attribute ausgewählt. Sie kann mithilfe einiger Funktionen des allgemeinen Rasters von
Clarity
schnell verschiedene benutzerdefinierte Investitionen auf der Seite "Finanzen" analysieren. Sie kann u. a. folgende Aktionen durchführen:
  • Die Menüoption verwenden, um schnelle Aktionen für Kosten- und Budgetpläne durchzuführen
  • Die Option "Gruppieren nach" verwenden, um die Ansicht zugehöriger Zeilen mit kumulierten Teilsummen zu trennen, sofern zutreffend
  • Den Spaltenbereich verwenden, um Attribute im Layout ein- oder auszublenden
  • Die verschiedenen Kostenpläne, Kostenplandetails, Budgetpläne und Budgetplandetails zusammen mit den Daten im Raster in eine CSV-Datei exportieren
  • Mit Kosten- und Budgetplänen verknüpfte Daten direkt im Raster oder mithilfe des Layouts "Details" bearbeiten
  • Das Raster anpassen und die Ansichten speichern.
  • Die Daten im Raster basierend auf den Geschäftsanforderungen filtern
Weitere Informationen zur Nutzung der allgemeinen Rasterfunktionen von
Clarity
finden Sie unter Standardkomponenten.
Anzeigen von gebuchtem Ist-Aufwand
Rita würde gerne die Ist-Kosten sehen, die während des Abrechnungszeitraums für die benutzerdefinierte Investition gebucht wurden, was beim Vergleich von "Geplant vs. Ist-Aufwand" für die benutzerdefinierte Investition nützlich ist.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Teammitglieder müssen ein Zeitformular vorlegen oder einen manuellen Transaktionseintrag erstellen oder eine Transaktion über XOG hinzufügen.
  2. Der Administrator muss dann folgende Aufträge in
    Classic PPM
    ausführen.
Methode für das Verbuchen des Ist-Aufwands
Aufträge
Zeitformulareintrag
Transaktionseintrag
XOG
Gehen Sie folgendermaßen Sie vor, um den Ist-Aufwand anzuzeigen:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Investitionen
    .
  2. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Investition, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Liste der Kostenpläne wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf den Namen eines Kostenplans. Der
    Ist-Aufwand
    wird nun auf der Seite "Kostenplandetails" angezeigt.
  4. Die folgenden Felder für zeitskalierte Werte (TSV) für Kostenplandetails stehen im Feld KENNZAHLEN PRO ZEITRAUM zur Auswahl:
    • Kosten
      : Zeigt die Plankosten an.
    • Ist-Kosten
      : Zeigt die zusammengefassten Ist-Kosten für einen bestimmten Abrechnungszeitraum an. Die verwendete Berechnungsmethode ist "Tatsächliche Einheiten x Kosten".
    • Tatsächlicher Ertrag
      : Zeigt den tatsächlichen Rechnungssatz für einen bestimmten Abrechnungszeitraum an. Die verwendete Berechnungsmethode ist "Tatsächliche Einheiten x Satz".
    • Tatsächliche Einheiten
      : Zeigt die zusammengefasste tatsächliche Einheit für einen bestimmten Abrechnungszeitraum an.
    • Kostenabweichung
      : Zeigt das Delta zwischen Kosten und Ist-Kosten an.
    • Ertrag
      : Zeigt den Planertrag an.
    • Ertragsabweichung
      : Zeigt das Delta zwischen Ertrag und tatsächlichem Ertrag an.
    • Einheiten
      : Zeigt die geplanten Einheiten an.
    • Einheitsabweichung
      : Zeigt das Delta zwischen Einheiten und tatsächlichen Einheiten an.
Actuals_for_Investment.png
Sie können die Ansicht des Rasters für benutzerdefinierte Investitionen so anpassen, dass Geschäfts- oder Kalenderkennzahlen pro Zeitraum (auch bekannt als zeitskalierte Werte oder TSV) angezeigt werden. Die von Ihnen ausgewählten TSV-Felder werden auf der Seite "Kostenplandetails" als Attribute (Spalten) aufgelistet. Jetzt werden die Finanzdaten mit dem letzten verbuchten Ist-Aufwand synchronisiert.
Arbeiten mit Budgetplänen
Das Modul "Finanzen" für benutzerdefinierte Investitionen unterstützt Budgetpläne. So kann eine benutzerdefinierte Investition beispielsweise sowohl mit einem allgemein gehaltenen Budget als auch mit einer ausführlichen Analyse von Kosten und Leistung vorgelegt werden. Während der laufenden Arbeit werden Ist-Kosten erfasst und Prognosen überprüft, um die Leistung im Vergleich mit dem Budget nachzuverfolgen.
Wenn ein Kostenplan genehmigt ist, wird er zum Budgetplan für eine benutzerdefinierte Investition. Sie können einen Teil eines Kostenplans zur Genehmigung vorlegen, indem Sie das Anfangs- und das Enddatum für die Vorlage ändern. Nur jener Teil,der zwischen den neuen Anfangs- und Enddaten liegt, wird zur Genehmigung vorgelegt. Wenn ein Kostenplan genehmigt ist, wird er zu einem Budgetplan mit einer neuen Versionsnummer. Wenn bereits ein älteres Budget vorhanden ist, wird dieses separat gespeichert und kann angezeigt, aber nicht bearbeitet werden.
Beachten Sie bei der Vorlage eines Kostenplans als Budgetplan folgende Regeln:
  • Wenn ein Budgetplan vorhanden ist, muss der vorgelegte Kostenplan dieselben Gruppierungsattribute enthalten, um die vorgelegten Kostenplandaten mit den vorhandenen Budgetplandaten zusammenzuführen. Wenn die Gruppierungsattribute nicht identisch sind, ersetzen Sie den vorhandenen Budgetplan, oder brechen Sie die Vorlage ab.
  • Sie können jeweils nur einen Budgetplan vorlegen oder genehmigen.
  • Wenn ein vorgelegtes Budget genehmigt ist, wird der Budgetplan zum aktuellen Budget.
  • Sie können vorgelegte Budgets bearbeiten. Genehmigte oder abgelehnte Budgets können jedoch nicht bearbeitet werden.
Sie können Ihre Budgetpläne wie folgt verwalten:
Vorlegen von Kostenplänen als Budgetpläne
Legen Sie einen Kostenplan als Budgetplan vor, um ein neues, genehmigtes Budget zu erstellen oder um das Budget zu aktualisieren, nachdem der Kostenplan aktualisiert wurde. Ein Kostenplan muss als grundlegender Plan festgelegt worden sein, damit Sie ihn zur Genehmigung vorlegen können. Wenn ein genehmigter Budgetplan vorhanden ist und Sie einen neu erstellten oder aktualisierten Kostenplan als neuen GP festlegen, können Sie diesen vorlegen, um ihn mit dem genehmigten Budgetplan zusammenzuführen oder den Budgetplan durch ihn zu ersetzen.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie auf
    Investitionen
    .
  2. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Investition, und klicken Sie auf
    Finanzen
    .
  3. Wählen Sie den Kostenplan aus der Liste aus.
  4. Klicken Sie auf das Menü
    ⋮ Aktionen
    , und wählen Sie
    Zur Genehmigung vorlegen
    aus.
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • PLANNAME
      Gibt den Namen des Budgetplans ein
    • PLAN-ID
      Definiert eine eindeutige ID für den Budgetplan. Die Werte im Feld
      ID
      werden nur angezeigt, wenn die automatische Nummerierung für das Kostenplanobjekt in
      Classic PPM
      deaktiviert ist. Sie können eines oder mehrere vordefinierte Gruppierungsattribute auswählen.
    • PLANBESCHREIBUNG
      Gibt eine kurze Erläuterung des Budgetplans an
    • ZEITRAUMTYP
      (nicht bearbeitbar)
      Zeigt den zum Kostenplan zugeordneten Zeitraumtyp an.
    • ANFANGSZEITRAUM
      Zeigt den Anfangszeitraum des Budgetplans an. Ändern Sie den Anfangszeitraum, um nur einen Teil des Kostenplans als Budget vorzulegen.
    • ENDZEITRAUM
      Zeigt den Endzeitraum des Budgetplans an. Ändern Sie den Endzeitraum, um nur einen Teil des Kostenplans als Budget vorzulegen.
    • LEISTUNGSPLAN
      Verbinden Sie einen Leistungsplan mit dem Budgetplan. Wenn Sie einen Leistungsplan mit dem Kostenplan verbunden haben, wird der gleiche Leistungsplan zum Budgetplan angehängt.
    • VORLAGEOPTION
      • Ersetzen:
        Standardmäßig ausgewählt, wenn Sie einen neuen Budgetplan erstellen.
      • Zusammenführen:
        Verfügbar, wenn Sie einen Budgetplan überarbeiten. Sie können die Änderungen mit dem vorhandenen Budgetplan zusammenführen.
  6. Legen Sie den Kostenplan zur Genehmigung vor.
Genehmigen oder Ablehnen vorgelegter Budgetpläne
Actuals_for_Investment.png
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf
    Investitionen
    .
  2. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Investition, und klicken Sie auf
    Finanzen
    .
  3. Klicken Sie auf
    Budgets
    , um die Liste der Budgets durchzugehen.
  4. Klicken Sie auf den Budgetplan, der geprüft werden muss.
  5. Um das Budget zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie auf das Menü
    ⋮ Aktionen
    , und wählen Sie
    Budget genehmigen
    oder
    Budget ablehnen
    aus.
  6. Um ein Budget zu bearbeiten, klicken Sie darauf.
    Das Budget wird geöffnet.
  7. Fügen Sie eine weitere Zeile zum Budget hinzu, oder entfernen Sie eine Zeile aus dem Budget.
  8. Bearbeiten Sie die Beträge in der Spalte
    Budgetierte Kosten
    .
  9. Nachdem Sie Ihre Änderungen abgeschlossen haben, wählen Sie das Menü
    ⋮ Aktionen
    und dann die Option
    Budget genehmigen
    aus, um das Budget zu genehmigen.
  10. Um ein Budget abzulehnen, wählen Sie die Option
    Budget ablehnen
    aus.
Änderungen am Budgetplan
  • Kombination ist bereits vorhanden
    : Wenn die Fehlermeldung
    Kombination ist bereits vorhanden
    angezeigt wird, haben Sie einem Budgetplan eine neue Zeile hinzugefügt, die dieselben Gruppierungsattribute wie ein vorheriger Eintrag besitzt. In diesem Fall können Sie die nicht benötigte Zeile löschen.
  • Genehmigte Pläne können nicht geändert werden:
    Nachdem Sie einen Kostenplan zur Genehmigung vorgelegt haben, ist dieser der vorgelegte Budgetplan. Sie können den vorgelegten Budgetplan bearbeiten. Nachdem dieser genehmigt wurde, ist jedoch keine Änderung mehr möglich.
Erstellen einer Budgetrevision
Ein genehmigter Kostenplan wird der Budgetplan für eine benutzerdefinierte Investition. Da benutzerdefinierte Investitionen sich ständig ändern, können Sie verschiedene Teile des Budgets überprüfen, oder Sie können das Budget vollständig ersetzen. Sie haben zwei Möglichkeiten, um einen genehmigten Budgetplan zu überarbeiten:
Budgetplan-Revision mit Zusammenführung
  • Legen Sie einen Kostenplan mit neuen Einzelposten vor, und führen Sie die Änderungen mit dem vorhandenen Budgetplan zusammen.
  • Legen Sie einen Teil eines Kostenplans vor, indem Sie die Datumsangaben für Anfang und Ende für die Vorlage ändern, oder aktualisieren Sie die Feldwerte in spezifischen Zeiträumen. Sie können nur die geänderten Rückmeldeperioden vorlegen und mit dem Budget zusammenführen.
Budgetplan-Revision mit Ersetzung
  • Legen Sie einen Kostenplan mit gelöschten Einzelposten vor, und ersetzen Sie das Budget, um diese Einzelposten aus dem Budgetplan zu entfernen.
  • Erstellen Sie einen Kostenplan, indem Sie verschiedene Gruppierungsattribute oder Rückmeldeperiodentypen verwenden, und ersetzen Sie das Budget.
Beide Revisionstypen geben den Genehmigungsverlauf an. Allerdings ermöglicht es Ihnen die Funktion, nicht benötigte Einzelposten zu löschen und Gruppierungsattribute und Abrechnungszeiträume zu überprüfen. Wenn Sie einen Kostenplan vorlegen, der ein vorhandenes Budget überarbeitet, wählen Sie
Zusammenführen
oder
Ersetzen
aus der Liste
VORLAGEOPTION
aus. Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn mindestens ein genehmigtes Budget vorhanden ist. Wenn der neue Kostenplan eine andere Struktur hat als das vorhandene Budget, dann ist "Ersetzen" die einzige Option. Wenn Ihr Kostenplan genehmigt wird, dann wird er zum geprüften Budgetplan mit einer neuen Versionsnummer. Sie können die Vorgängerversion des Budgets anzeigen, die separat gespeichert ist. Sie können frühere Budgetpläne und den derzeit genehmigten Budgetplan nicht bearbeiten.
Arbeiten mit Leistungsplänen
Das Modul "Finanzen" in benutzerdefinierten Investitionen unterstützt Leistungspläne. Wenn Sie einen Leistungsplan erstellen und ihn mit einem Kostenplan verknüpfen, können Sie die Leistung aus benutzerdefinierten Investitionen oder den Kapitalwert einer benutzerdefinierten Investition schätzen.
  • The cost plans follow the approval process to become a formal budget, however, there is no need to approve benefit plans.
  • A benefit plan can be associated with multiple cost plans, however, a cost plan can have only one associated benefit plan.
  • To manage benefit plans, create a benefit plan to associate with cost plans or update existing plans
Note: You cannot delete a benefit plan that is associated with any cost or budget plan.
  • Remember that the saved views are shared across the financial modules of different investment types. For example, if you save a view in the Benefits Plan grid for a custom investment, the same view is available in the Benefits Plan grid for ideas and projects.
You can work with the benefit plans as follows:
  • Create a Benefit Plan
  • Edit Benefit Plans Details
  • Associate Benefit Plans with Cost Plans
  • Associate Benefit Plans with Submitted Budgets
Erstellen eines Leistungsplans: Einführung
  1. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Investition, und klicken Sie auf das Modul FINANZEN.
  2. Gehen Sie wie folgt vor:
    1. Click Benefit Plans, and click the (+) plus icon.
    2. Complete the following fields:
      1. Name: Enter a name for the benefit plan.
      2. Period Type: Defines the time period unit that appears on the benefit plan, such as Monthly, Quarterly, or Annual.
      3. Start Period: Defines the first time period to include in the plan.
      4. Finish Period: Defines the last time period to include in the plan.
      5. ID: Enter an ID for the benefit plan.
    3. Save the changes.
Bearbeiten von Leistungsplandetails
Befolgen Sie diese Schritte, um zu einem neuen Leistungsplan Einzelpostendetails hinzuzufügen. Die Details, die Sie hinzufügen, werden auf der Seite mit den Leistungsplandetails im Feld "Detail" angezeigt. Sie können Details nur für jene Zeiträume angeben, die für den Leistungsplan anwendbar sind.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie in einem geöffneten Leistungsplan auf das Plussymbol (+).
  2. Füllen Sie im Bereich "Leistungsdetails" für jedes Leistungsdetail die folgenden Felder aus, und überprüfen Sie Ihre Eingaben:
    1. Leistungsklasse: Wählen Sie im Feld "Leistungsklasse" eine Option aus.
    2. Leistungsunterklasse: Wählen Sie im Feld "Leistungsunterklasse" eine Option aus.
    3. Beschreibung: Geben Sie eine kurze Erläuterung des Plans ein.
  3. Überprüfen Sie für jeden Leistungsdetail-Einzelposten die folgenden Felder:
    1. Leistung: Legt den geplanten Leistungsbetrag für den Zeitraum fest.
    2. Ist-Leistung: Legt den tatsächlichen Leistungsbetrag für den Zeitraum fest.
    3. Abweichung: Zeigt die Differenz zwischen der tatsächlichen und der geplanten Leistung für den Zeitraum an.
Verbinden von Leistungsplänen mit Kostenplänen
Befolgen Sie diese Schritte, um einen Leistungsplan mit einem Kostenplan zu verbinden.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie aus der Liste "Kostenplan" einen Kostenplan aus.
  2. Wählen Sie im Feld "Leistungsplan" einen Leistungsplan aus.
Verknüpfen von Leistungsplänen mit vorgelegten Budgets
Die Verbindung eines Leistungsplans mit einem Kostenplan wird vom vorgelegten Budget übernommen. Diese Verbindung kann nur geändert werden, wenn der Status des Budgets "Vorgelegt" ist. Nach der Genehmigung kann die Verbindung des Leistungsplans nicht mehr geändert werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie aus der Liste "Budgetplan" den Budgetplan aus.
  2. Wählen Sie im Feld "Leistungsplan" einen Leistungsplan aus.
Ist-Transaktionen
Im Modul "Finanzen" wird neben Kosten-, Budget- und Leistungsplänen jetzt auch das Raster "Ist-Transaktionen" angezeigt. Dieses Raster kann nicht bearbeitet werden und zeigt die Ist-Kosten an, die über Transaktionen für eine Investition nach Transaktionsdatum, Menge, Kosten und Währungsinformationen verbucht wurden.
Mit dem Raster "Ist-Transaktionen" kann ein Finanzmanager Folgendes:
  • Einen Überblick über die Finanzen einer Investition erhalten
  • Die Liste der verbuchten Transaktionen und eine Gesamtübersicht aller Transaktionen, die mit der Investition verbunden sind, an einem einzigen Ort anzeigen
  • Beträge in einer Transaktionswährung mit Beträgen in einer konvertierten Währung nach Aufgabe und Ressource vergleichen
Clarity zeigt Ist-Transaktionen mithilfe des allgemeinen Rasters an und übernimmt alle allgemeinen Rasterfunktionen. Wenn Sie eine Zeile im Raster auswählen, können Sie den Bereich "Details" sehen. Die folgenden allgemeinen Rasterfunktionen können Sie jedoch nicht durchführen:
  • Eine Zeile im Raster bearbeiten
  • Eine Zeile hinzufügen oder löschen
  • Das Kontextmenü aufrufen
Weitere Informationen zum Raster "Ist-Transaktionen":
Zugriffsrechte
Stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Zugriffsrechte verfügen, um auf das Raster "Ist-Transaktionen" zuzugreifen:
  • <Investition> – Kostenplan – Anzeigen
  • <Investition> - Kostenplan - Bearbeiten
  • <Investition> – Budgetplan – Anzeigen
  • <Investition> – Budgetplan – Bearbeiten
Quelle für Ist-Transaktionen
Die Daten im Raster "Ist-Transaktionen" werden aufgefüllt, nachdem die folgenden Aufträge in Classic PPM ausgeführt wurden:
Methode für das Verbuchen des Ist-Aufwands
Aufträge
Zeitformulareintrag
Transaktionseintrag
XOG
Daten, die Sie im Raster "Ist-Transaktionen" anzeigen können
  • Transaktionsdatum:
    Zeigt das Datum der Transaktion an.
  • Ressource:
    Zeigt den Namen der Ressource an, die mit der Transaktion verbunden ist. Klicken Sie auf den Namen der Ressource, um die Ressourceneigenschaften anzuzeigen.
  • Aufgabe:
    Zeigt den Namen der Aufgabe an, die mit der Transaktion verbunden ist. Klicken Sie auf einen Aufgabennamen, um die Aufgabeneigenschaften anzuzeigen.
  • Transaktionsklasse:
    Zeigt die Transaktionsklasse an, die mit der Transaktion verbunden ist, z. B. "Interne Arbeit" oder "Externe Arbeit".
  • Eingabetypcode:
    Zeigt den Eingabetypcode an, der mit der Transaktion verbunden ist.
  • Kostentyp:
    Zeigt den Kostentyp an, der mit der Transaktion verbunden ist.
  • Werte
    : "Kapitalkosten", "Betriebskosten"
  • Ressourcenstandort:
    Zeigt den Standort der Ressource an, die mit der Transaktion verbunden ist.
  • Kostenart:
    Zeigt die Kostenart an, die mit der Transaktion verbunden ist.
  • Ressourcenklasse:
    Kategorisiert Ressourcen und Rollen mit aktivierten Finanzeigenschaften für die Finanzverarbeitung.
  • Rolle:
    Gibt die Rolle der Ressource an.
  • Benutzerwert 1:
  • Benutzerwert 2:
  • Währungscode:
  • Ressourcenabteilung:
    Zeigt den Standort der Ressource an, die mit der Transaktion verbunden ist.
  • Einheiten
    : Zeigt die geplanten Einheiten an.
  • Kosten der Einheit:
  • Ist-Kosten
    : Zeigt die zusammengefassten Ist-Kosten für einen bestimmten Abrechnungszeitraum an. Die verwendete Berechnungsmethode ist "Tatsächliche Einheiten x Kosten".
Organisieren von Spalten im Raster
Sie können die Finanzraster mittels der Steuerelemente organisieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Auf dem Grid können Sie den Mauszeiger auf eine Spaltenüberschrift bewegen und weitere Optionen anzeigen. Sie können Spalten links oder rechts verankern. Sie können die Spaltenbreite auch automatisch einstellen oder zurücksetzen.
  2. Sie können nach Spalten gruppieren, um die kumulierten Kosten für ein bestimmtes Attribut anzuzeigen.
  3. Sie können Spalten im Kostenplan ein- und ausblenden. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine der Spaltenüberschriften, und klicken Sie auf die Menüoption "Spalte". Wählen Sie die Spalten, die Sie in der Ansicht sehen möchten.