Visualización de costes operativos y de capital

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Se pueden mostrar los costes de capital y operativos por separado en la página de resumen financiero y en un plan financiero detallado. Se puede introducir la información de costes de las siguientes maneras:
  • En el caso de una estimación de alto nivel, se introducen las sumas de estos gastos directamente en la página de resumen financiero de la inversión.
  • En el caso de una vista más detallada de la información de tipo de coste, se configura un plan financiero de la inversión que recopile los gastos operativos y de capital. Se puede recopilar información de costes detallada de las asignaciones de tarea o adjudicaciones de equipo.
Página de resumen financiero
La página de resumen financiero para una inversión muestra los costes operativos y de capital de alto nivel para costes presupuestados y planificados. Se pueden editar los importes en el resumen financiero hasta que se cree un plan de registro (POR) de costes. Cuando se crea un plan de registro, los campos de costes operativos y de capital en las secciones de costes presupuestados y planificados del resumen financiero pasan a ser de solo lectura. La información de POR actualiza los campos de coste planificados en la página de resumen financiero automáticamente. El presupuesto aprobado más reciente actualiza los campos del presupuesto.
Plan financiero detallado
Se puede crear un plan financiero detallado manualmente, o se puede rellenar el plan automáticamente de adjudicaciones de equipo o tarea. Para rellenar planes de presupuesto y coste automáticamente con los costes de capital y operativos, se utiliza uno de los métodos siguientes:
  • Tareas
    : Especifique un valor predeterminado de nivel de inversión (de Capital u Operativo) para todas las tareas. Si no se especifica un tipo de coste, el valor predeterminado será Operativo. Se puede sustituir el valor predeterminado en la tarea o nivel de jerarquía de la tarea para tareas individuales según sea necesario. Por ejemplo, si se tiene una inversión en la que la mayor parte de las tareas tienen costes operativos y algunas tienen costes de capital. Se establece el tipo de coste de inversión como Operativo, de modo que todas las tareas hereden el tipo de coste Operativo. Para cada tarea que tenga un coste de capital, se edita el tipo de coste de esas tareas específicas para que sustituya el tipo de coste predeterminado.
  • Adjudicaciones de equipo
    : Se especifica un porcentaje de coste de capital para adjudicaciones de miembro del equipo individuales. Por ejemplo, hay seis miembros del equipo a los que se ha asignado a un proyecto. Elena, uno de los miembros, tiene un coste de capital del 15 %. Se debe especificar el porcentaje de capitalización para Elena. El porcentaje de capitalización se utiliza para calcular el porcentaje del coste operativo y el coste de capital para una adjudicación de empleado. Cuando se rellena de la adjudicación de equipo, Elena tiene dos líneas en el plan de costes. Una línea muestra el porcentaje operativo y las demás muestran las unidades y los costes por el porcentaje operativo.
Estos pasos describen la navegación del producto sin ningún complemento instalado. Si se tiene un complemento como el Acelerador de PMO instalado, la navegación puede variar.
El diagrama siguiente describe cómo un administrador financiero muestra los costes operativos y de capital en planes financieros resumidos y detallados.
La imagen de este flujo de trabajo describe cómo un gestor financiero muestra los costes operativos y de capital en planes financieros resumidos y detallados.
La imagen de este flujo de trabajo describe cómo un gestor financiero muestra los costes operativos y de capital en planes financieros resumidos y detallados.
Siga estos pasos
:
Revisión de los requisitos previos
  • Verifique que se le ha asignado el derecho de acceso
    <inversión> - Editar información financiera
    .
  • Se asocia la inversión con una entidad.
  • Verifique que la inversión tiene adjudicaciones de equipo y asignaciones de tareas si planea rellenar utilizando estas opciones.
Actualización manual de la página de resumen financiero para visualizar costes operativos y capital
Para ayudar con planificación de alto nivel, se pueden agregar manualmente importes operativos y de capital en la página de resumen financiero. Por ejemplo, si se tiene un proyecto nuevo y se deben proporcionar estimaciones de costes de alto nivel planificadas. Se pueden introducir estimaciones para hacer costes de capital y operativos. Una vez que se ha creado un plan de registro (POR) de coste o se tiene un presupuesto aprobado, estos campos se vuelven de solo lectura.
Para mostrar los costes correctos en la página Resumen financiero, seleccione Tipo de coste como atributo de agrupación. El Tipo de coste no tiene que ser un atributo de agrupación en el Plan detallado.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Gestión de la cartera
    y seleccione un tipo de inversión.
  2. Abra la inversión.
  3. Haga clic en el menú de la ficha
    Propiedades
    y seleccione
    Resumen financiero
    .
  4. En la sección
    Coste planificado
    , introduzca valores para los campos siguientes:
    Nota
    : Si el POR no utiliza el atributo de agrupación de Tipo de coste, el campo Coste operativo planificado resume todos los costes como operativos.
    • Coste del capital planificado
      Especifica el importe de coste de capital que se planifica para la inversión. Si el plan tiene un POR de coste, los valores del POR rellenan este campo y se vuelven de solo lectura.
    • % del capital planificado
      Especifica el porcentaje del coste total que viene del capital. Este campo de solo lectura se calcula automáticamente en función del valor del campo Coste planificado.
      % del capital planificado
      = Coste del capital planificado ÷ Coste planificado
    • Coste operativo planificado
      Especifica el importe de coste operativo que se planifica para la inversión. Si el plan tiene un POR de coste, los valores del POR rellenan este campo y se vuelven de solo lectura.
    • % del coste planificado operativo
      El porcentaje de costes totales que vienen de sus costes operativos planificados (OpEx). Este campo de solo lectura se calcula automáticamente en función del valor del campo Coste planificado.
      % del coste planificado operativo
      = Coste operativo planificado ÷ Coste planificado
  5. En la sección
    Coste presupuestado
    , introduzca valores para los campos siguientes.
    Nota
    : Si tipo de coste no es un atributo de agrupación, todos los valores se combinan en el campo coste operativo presupuestado.
    • Coste del capital presupuestado
      Especifica el importe de coste de capital que se ha presupuestado para la inversión. Este campo no está disponible cuando:
      • existe un POR o presupuesto aprobado. el valor se rellena del presupuesto aprobado. El campo se vuelve de solo lectura cuando se crea un POR; sin embargo, si no existe un presupuesto aprobado, los campos del presupuesto se rellenan automáticamente con valores de coste nulos.
      • La casilla de verificación Presupuesto igual a los valores planificados se selecciona y no existen planes financieros detallados.
    • % del capital presupuestado
      Especifica el porcentaje de costes presupuestarios totales que vienen de capital. Este campo de solo lectura se calcula del valor del campo Coste del capital presupuestado.
    • Coste operativo presupuestado
      Especifica el importe de coste operativo que se ha presupuestado para la inversión. Este campo no está disponible cuando:
      • existe un POR o presupuesto aprobado. el valor se rellena del presupuesto aprobado. El campo se vuelve visible cuando se crea un POR; sin embargo, si no existe un presupuesto aprobado, los campos del presupuesto se rellenan automáticamente con valores de coste nulos.
      • La casilla de verificación Presupuesto igual a los valores planificados se selecciona y no existen planes financieros detallados.
    • % del coste operativo presupuestado
      Especifica el porcentaje de costes presupuestarios totales que vienen de operativos. Este campo de solo lectura se calcula del valor del campo Coste operativo presupuestado.
  6. Guarde los cambios.
Cuando ya existe un plan de costes detallado, los campos del Resumen del plan financiero son de solo lectura (tal y como se muestra en la imagen inferior de la derecha). Cuando no existe ningún plan de costes detallado, se pueden ajustar los valores editables (tal y como se muestra en la imagen a la izquierda). En cualquier caso, Coste planificado = Coste del capital planificado + Coste operativo planificado.
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Selección del método de recopilación de información de coste y creación del plan
Se crea el plan financiero detallado para actualizar los costes operativos y de capital automáticamente de las asignaciones de tarea o las adjudicaciones de equipo. Si se planea rellenar el plan financiero utilizando asignaciones de tarea, se puede sustituir la configuración de Tipo de coste de la inversión en el nivel de tarea específico. Se establece el valor predeterminado de la inversión para el tipo de coste cuando se crea el plan financiero.
Por ejemplo, se tiene en cuenta una inversión con 90 tareas que se dividen en los tipos de coste siguientes: 80 tareas de coste operativo y 10 tareas de coste de capital. En este caso, el gestor financiero establece el atributo Tipo de coste de inversión como Operativo. Esta configuración asigna automáticamente el tipo de coste Operativo a todas las tareas y las 80 tareas de coste operativo se identifican correctamente. En el caso de las diez tareas que son de coste de capital, el administrador financiero especifica el tipo de coste en el nivel de tarea para sustituir la configuración predeterminada.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal y, desde Gestión de la cartera, haga clic en el tipo de inversión adecuado.
  2. Abra una inversión y haga clic en Planes financieros.
  3. Abra el menú Planes financieros y haga clic en Planes de costes.
  4. Abra el menú Acciones y, en General, haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Nuevo desde equipo de inversión
    • Nuevo desde asignaciones de tarea
    La página de propiedades mostrará los valores predeterminados de la entidad e inversión asociadas. Se pueden aceptar estos valores predeterminados o se pueden modificar.
  5. Introduzca un nombre, ID, y descripción para el plan de costes.
  6. Seleccione Tipo de coste en la lista desplegable Atributos de agrupación.
  7. Guarde los cambios.
Establecimiento del tipo de coste para las tareas de inversión específicas
Los planes de costes con información que se rellena de las asignaciones de tarea pueden tener algunas tareas con un tipo de coste distinto del predeterminado. Se puede indicar un tipo de coste para una tarea específica que sustituye el tipo de coste predeterminado que se selecciona para el plan.
Ejemplo 1
El atributo Tipo de coste para una inversión está establecido como Operativo. Sin embargo, hay algunas tareas o jerarquías de tarea que requieren el tipo de coste Capital. En este caso, se selecciona el tipo de coste Capital solo para esas tareas. Cuando se rellena el plan de costes a partir de las asignaciones de tareas, el plan muestra un desglose de costes operativos y de capital por elemento de la línea.
Ejemplo 2
El atributo Tipo de coste para una inversión está establecido como Operativo. La inversión tiene una tarea principal con un tipo de coste de Capital. La tarea principal tiene dos tareas secundarias: la tarea 1 tiene un tipo de coste Operativo y la tarea 2 no tiene ningún tipo de coste seleccionado.
En este caso, la tarea 1 tendrá Operativo especificado y la tarea 2 hereda el tipo de coste Capital de su tarea principal. Cuando se crea un plan de costes mediante Nuevo en Asignaciones de tareas, se crean dos filas, una para costes operativos y otra para costes de capital.
Nota
: El campo tipo de coste no se muestra listo para usar para las tareas. El administrador del sistema debe configurar la vista de tareas en Studio para que el campo se muestre.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal y, desde Gestión de la cartera, haga clic en el tipo de inversión adecuado.
  2. Abra la inversión y haga clic en Tareas.
  3. Abra una tarea y seleccione Capital u Operativo en Tipo de coste.
    Nota
    : Una tarea secundaria hereda el valor seleccionado, a menos que tenga seleccionado un tipo de coste diferente.
  4. Guarde los cambios.
  5. Repita este procedimiento para cada tarea que tenga un tipo de coste diferente al seleccionado para la inversión.
Establecimiento del porcentaje de capitalización para las adjudicaciones del equipo de inversión
Para mostrar los costes de capital por adjudicación de equipo, se especifica el valor de porcentaje de capitalización para los miembros del equipo. Por ejemplo, se dispone de un equipo de seis personas que se asignan a un proyecto. Se puede especificar un porcentaje de capitalización para cada miembro del equipo. Cada miembro puede tener un porcentaje diferente. El plan de costes muestra los costes operativos y de capital para los miembros del equipo a los cuales se asigna un porcentaje de capitalización.
El campo de capitalización no se muestra listo para su uso para los equipos. El administrador del sistema debe configurar la vista de equipos en Studio para que el campo se muestre. Además, para editar el campo % de capitalización, necesitará el derecho de acceso
<inversión>
- Editar información financiera. Por ejemplo, para editar este campo para un proyecto, necesitará el derecho de acceso Proyecto - Editar información financiera.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal y, desde Gestión de la cartera, haga clic en el tipo de inversión adecuado.
  2. Abra la inversión y haga clic en Equipos.
  3. Haga clic en Equipos para abrir el menú y, a continuación, en Personal.
  4. Haga clic en el icono de propiedades al lado de un nombre de miembro del equipo.
  5. Introduzca un valor en el campo % de capitalización.
    El valor se utiliza para calcular el porcentaje del coste operativo y de capital para la adjudicación del empleado.
  6. Haga clic en Guardar y volver.
  7. Repita este procedimiento para cada miembro del equipo para el cual se desea mostrar los porcentajes de coste tanto operativo como de capital.
Comprobación del capital y de los costes operativos
Se debe verificar que los costes operativos y de capital de la inversión aparecen en las páginas siguientes:
  • Página
    Resumen financiero
  • Página
    Detalles del plan de costes
Para consultar la página Resumen financiero, siga estos pasos:
  1. Abra la Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en el tipo de inversión adecuado (por ejemplo, Proyectos).
  2. Abra la inversión y haga clic en Propiedades para abrir el menú.
  3. Haga clic en Resumen financiero.
Para consultar la página Detalles del plan de costes, siga estos pasos:
  1. Abra Página principal y, desde Gestión de la cartera, haga clic en el tipo de inversión adecuado.
  2. Abra la inversión y haga clic en Planes financieros.
  3. Abra el menú Planes financieros y haga clic en Planes de costes.
  4. Haga clic en el nombre del plan de registro (POR).
Cuando los costes operativos y de capital aparecen en las dos páginas, esta información se muestra correctamente.