Configuración de las transacciones financieras, encabezados de comprobantes y ajustes de trabajo en curso

ccppmop1561
Las transacciones capturan el coste total de la mano de obra, los materiales, el equipamiento y otros gastos. Las transacciones pueden cargarse a los departamentos por los servicios, activos, aplicaciones, proyectos y otras inversiones. Las transacciones pueden iniciarse desde las hojas de tiempo, importadas desde sistemas externos, o se pueden introducir manualmente. Las transacciones de trabajo en curso constituyen una etapa importante del proceso de contabilidad que le permite ajustar y revisar las transacciones antes de que se facturen.
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Entradas de transacción
Una entrada de transacción se compone de los siguientes elementos:
  • Un encabezado de comprobante describe las transacciones y las categoriza por tipo de recurso. Se debe crear un encabezado de comprobante para crear entradas de transacción.
  • Elementos de línea que describen la transacción.
Antes de crear y visualizar las transacciones, se debe iniciar sesión como un usuario con las propiedades financieras activadas.
Introduzca las transacciones de forma manual para capturar el coste total de los materiales, equipamiento, trabajo y otros gastos de una inversión. Por ejemplo, puede usar las transacciones para registrar el coste de los servidores que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones e imputar el coste al departamento de consumo que encargó el proyecto de desarrollo de la aplicación. Todas las transacciones se introducen como comprobantes y, a continuación, se registran en trabajo en curso (WIP) para que las transacciones aparezcan en una factura de departamento.
El trabajo en curso (WIP) es un concepto de contabilidad importante y fundamental en el que todos los costes de una inversión se capturan y capitalizan. Antes de que se puedan procesar las transacciones, estas deben registrarse en el trabajo en curso. Se pueden registrar las transacciones en Trabajo en curso y ajustar aquellas que se hayan registrado, así como aprobar o rechazar los ajustes efectuados. El conjunto de tablas de WIP contiene transacciones introducidas que pueden registrarse posteriormente en un sistema de contabilidad. El registro en WIP reconoce los valores negativos cuando se registran transacciones. Una vez que una transacción ha sido registrada en el trabajo en curso, pasa todos los criterios de validación y está disponible para la facturación y registro en el libro mayor (GL). Los registros detallados de las modificaciones, ajustes y facturaciones están registrados. No se pueden suprimir las transacciones WIP registradas, pero es posible cambiarlas a través del proceso de ajuste de trabajo en curso.
Se pueden buscar, actualizar y suprimir transacciones hasta que se registran en el trabajo en curso. Una vez registradas en Trabajo en curso, las transacciones se pueden visualizar, editar o rechazar desde la página Ajustes de trabajo en curso.
Las transacciones se utilizan para cobrar el coste de las inversiones a los departamentos. Las transacciones introducidas no se registran en los sistemas financieros integrados de compras o pagos. Si se ha integrado
Clarity PPM
con la implementación de contabilidad, se recomienda introducir todas las transacciones de compras y cuentas a pagar directamente a través del sistema financiero de compras o cuentas a pagar.
Por ejemplo: Captura de los costes del proyecto facturable
El equipo de desarrollo de aplicaciones está desarrollando el software AutoPay para los dispositivos inalámbricos de su cliente. El cliente ha aceptado pagar todos los costes asociados al proyecto, incluidos el tiempo de desarrollo, los dispositivos de prueba y los gastos de viaje.
  • Para contabilizar todos los costes, como gestor de proyectos agrega los recursos de mano de obra, el equipamiento y los gastos de viaje al proyecto.
  • Agrega cada recurso por tipo de recurso al proyecto como miembro del equipo.
  • Activa el proyecto para el procesamiento financiero.
  • El trimestre siguiente, se le solicita que de cuenta de los distintos tipos de recursos en el sistema. Crea las entradas de transacción mediante la opción
    Comprobante de gasto
    para los gastos y la opción
    Comprobante (varios)
    para la compra de dispositivos móviles para pruebas.
Poner el comprobante y los tipos de recursos a disposición para el procesamiento
Los siguientes tipos de comprobantes se utilizan para categorizar las transacciones por tipo de recurso para la entrada de transacción:
  • Comprobante (varios)
    : permite las transacciones tipos de recursos de trabajo, materiales y de equipamiento.
  • Comprobante de gasto
    : permite las transacciones para el tipo de gasto de recurso.
Para que los recursos de trabajo, materiales, equipamiento y gastos estén disponibles para el procesamiento de transacciones, haga lo siguiente:
  1. Cree un recurso (según sea necesario) para cada tipo de recurso y actívelo financieramente.
  2. (Opcional) Cree una matriz de tasas/costes.
  3. Agregue el recurso como un miembro del equipo a la inversión.
  4. Asigne el recurso a tareas en la inversión.
Cree encabezados de comprobantes.
Se deben crear encabezados de comprobantes para introducir transacciones. Los encabezados de comprobantes se utilizan para categorizar las transacciones que se basan en los tipos de recursos. Por ejemplo, se pueden crear encabezados individuales de comprobantes para trabajo y para equipamiento. Se puede consultar una lista de los encabezados de los comprobantes que no se han registrado en Trabajo en curso. Es posible abrirlos para crear, editar o consultar una lista de transacciones asociadas. También se pueden crear encabezados de los comprobantes o suprimir los existentes.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Gestión financiera
    ,
    Entrada de transacción
    .
  2. Haga clic en
    Nuevo
    .
  3. Rellene los siguientes campos de la sección
    General
    :
    • Tipo de entrada
      Define el tipo de comprobante.
    • Número de entrada
      Define un número que se utiliza para realizar un seguimiento y procesar la transacción.
      Límite
      : hasta 30 caracteres.
    • Número de pedido
      Define el número de orden de compra que se asocia con la transacción.
      Límite
      : hasta 30 caracteres.
    • Distribuidor
      Proporciona el código de distribuidor de la compañía o recurso que proporcionó el producto o servicio. El código de proveedor es obligatorio para los gastos de comprobante si no se selecciona ningún recurso en el campo Incurrido por.
    • Incurrido por
      Indica el recurso que ha contraído el gasto. Incurrido por recurso es obligatorio para los gastos de comprobante si no se selecciona ningún proveedor.
  4. Haga clic en
    Guardar
    para crear el encabezado del comprobante. Para crear transacciones, consulte el tema siguiente.
El sistema muestra un error si los números de orden de compra y de entrada superan los 30 caracteres; sin embargo, el error no se registra en los registros.
Creación de entradas de transacción
Antes de que se puedan crear transacciones es necesario crear encabezados de comprobante. Después de crear una transacción, se puedan editar los detalles de la transacción desde el encabezado del comprobante antes de registrarla en Trabajo en curso. Una vez registradas en Trabajo en curso, las transacciones se pueden editar desde la página Ajustes de trabajo en curso.
Siga estos pasos:
  1. Con el encabezado del comprobante abierto, seleccione Nuevo.
  2. Introduzca la información obligatoria para definir la transacción:
    • ID de la inversión
      Identifica la inversión asociada a la transacción.
    • Tarea
      Identifica la tarea asociada a la transacción. El valor de este campo se rellena de manera automática si existe una tarea de esfuerzo para la inversión. Independientemente de que existan otras tareas para la inversión, la tarea de esfuerzo aparece de forma predeterminada. Se puede seleccionar cualquier otra tarea de la inversión para anular el valor predeterminado.
    • Tipo de coste
      Identifica el tipo de coste asociado a la transacción. El tipo de coste de transacción se utiliza para determinar el coste aplicable o la cantidad de tasa (capital frente a operativo) de la matriz de costes/tasas asociada. El valor se rellena automáticamente siempre y cuando se rellenen los campos de los ID y tarea de la inversión. El valor predeterminado se basa en el tipo de coste de la tarea de esfuerzo. Si no se define el tipo de coste de la tarea de esfuerzo, el valor se rellena desde la estructura de desglose del trabajo. Si el tipo de coste no está definido en la estructura de desglose del trabajo, el valor se rellena desde el tipo de coste de inversión.
    • Código de cargo
      Identifica el código de cargo del proyecto o tarea. Se puede seleccionar entre todos los códigos de cargo o los códigos de cargo que son específicos para el proyecto.
      • Para los proyectos, este campo se rellena automáticamente con el código de cargo del proyecto si éste tiene asignado un código de cargo y se selecciona el proyecto como la tarea asociada con la transacción. Si selecciona una tarea que se ha asignado un código de cargo diferente, este campo se rellena automáticamente con el código de cargo de la tarea.
      • Para otras inversiones este campo se rellena automáticamente con un código de cargo de inversión si ésta tiene asignado un código de cargo.
    • ID del recurso
      Define el ID del recurso que se asocia con la transacción. Un recurso puede ser una persona (trabajo), equipamiento, material o un gasto dependiendo del tipo de recurso cuyos costes esté procesando para esta transacción.
    • Rol
      : Define el rol cuando se aplica una tasa o un coste basados en roles a la transacción. El tipo de recurso para el rol debe coincidir con el tipo de recurso para el recurso asociado.
    • Clase de transacción
      Define la clase de transacción del recurso. Este valor se rellena automáticamente si el recurso tiene asignada una clase de transacción. De lo contrario, se debe seleccionar una clase de transacción.
    • Código del tipo de entrada
      Define el nombre del código del tipo de entrada del recurso. Se rellenará automáticamente si el recurso tiene asignado un tipo de entrada. De lo contrario, se debe seleccionar un tipo de entrada.
      Valor de usuario 1 y Valor de usuario 2
    • Define las propiedades personalizadas. Está disponible para la selección solo si el administrador de
      Clarity PPM
      ha creado los valores de búsqueda utilizando Studio.
      Tipo de gasto
      Define el tipo de gasto para determinar cómo se procesa el cargo. Un gasto de capital se reserva de manera distinta a una depreciación.
    • Conservar la información general
      Guarda los valores introducidos en la sección General cuando se envía y se crea una nueva transacción durante la misma sesión. Seleccione esta casilla de verificación para guardar los valores introducidos.
  3. Introduzca información sobre las transacciones en la sección Datos de la transacción y guarde los cambios:
    • Cantidad
      Define el número de unidades para calcular el coste total. Este campo acepta un número negativo.
    • Coste
      Brinda el coste asociado con la transacción. Si se asocia una matriz de costes/tasas a la inversión seleccionada (o bien al valor predeterminado de una entidad o sistema), se puede dejar este campo en blanco para utilizar el coste definido en la matriz de costes/tasas. De lo contrario, se debe introducir el coste real asociado a la transacción. Si la opción Múltiples monedas no está activada, el valor predeterminado es la moneda del sistema. Si se utilizan múltiples monedas, el coste de la transacción tendrá como valor predeterminado la moneda activa que aparezca en primer lugar en la lista de monedas, ordenada alfabéticamente. Por ejemplo, en el caso de encontrarse activas las monedas ADP e INR, ADP se convertirá en la moneda predeterminada. Seleccione otra moneda según sea necesario.
    • Rate
      Proporciona la tasa de facturación que se asocia con la transacción. Si se asocia una matriz de costes/tasas a la inversión seleccionada (o bien a una entidad o sistema predeterminados), se puede dejar este campo en blanco para utilizar la tasa que se ha definido en la matriz de costes/tasas. De lo contrario, se debe proporcionar la tasa de facturación asociada a la transacción. Si no se han activado varias monedas, la predeterminada es la moneda del sistema. Si la opción Múltiples monedas está activada, la tasa de la transacción tendrá como valor predeterminado la moneda activa que aparezca en primer lugar en la lista de monedas, ordenada alfabéticamente. Por ejemplo, en el caso de encontrarse activas las monedas ADP e INR, ADP se convertirá en la moneda predeterminada. Seleccione otra moneda según sea necesario.
    • Chargeable
      Indica si esta transacción representa costes que deberían cargarse internamente a los departamentos. Si no se selecciona esta opción, esta transacción no estará disponible para la facturación.
Eliminar las transacciones
Si no se han registrado transacciones en Trabajo en curso, se puede suprimir un conjunto completo de transacciones asociadas a una entrada de transacción, o bien se pueden suprimir las transacciones individualmente desde el encabezado de un comprobante seleccionado. También se pueden suprimir las transacciones en el menú gestión financiera.
Siga estos pasos:
Para eliminar un encabezado de comprobante
  1. Utilice un filtro para visualizar los encabezados de comprobante que desea suprimir.
  2. Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada encabezado de comprobante.
  3. Haga clic en Suprimir.
    El encabezado del comprobante y sus transacciones asociadas se suprimen.
Para editar una transacción
  1. Utilice un filtro para visualizar los encabezados de comprobante.
  2. Seleccione el vínculo número de entrada para ver una lista de las transacciones para el encabezado de comprobante seleccionado.
    Aparecerá la página de la entrada
  3. Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada transacción.
  4. Haga clic en Suprimir.
    Se elimina la transacción seleccionada.
Transacciones de trabajos en curso (WIP)
Las transacciones de trabajo en curso permiten ajustar y revisar las transacciones antes de que se facturen. Para gestionar las transacciones WIP, hay que registrarlas, efectuar los ajustes necesarios en ellas y, por último, aprobarlas o rechazarlas.
Registro de transacciones en trabajo en curso
Las transacciones disponibles para su registro en el trabajo en curso no se muestran automáticamente. En primer lugar se deben buscar las transacciones que desea registrar en trabajo en curso.
Existen dos métodos disponibles para realizar el registro de trabajo en curso:
  • Completo:
    Este método permite seleccionar todas las transacciones acumuladas en un intervalo de fechas especificado. Para minimizar los problemas de rendimiento, se debe realizar un registro completo solamente cuando el número total de transacciones es inferior a cinco mil.
  • Registro selectivo:
    Este método permite filtrar las transacciones. Durante un registro selectivo, puede limitar la selección de las transacciones que se basan en la ubicación, cliente, inversión, recurso y tipo de transacción. Los registros selectivos son útiles cuando desea registrar un lote seleccionado de transacciones o aquellas que no se han introducido a tiempo para un registro regular programado en trabajo en curso.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal, seleccione Gestión financiera, y haga clic en Registrar en Trabajo en curso.
  2. Búsqueda de las transacciones que desea registrar utilizando los siguientes criterios:
    1. Desde la fecha y hasta la fecha
      Define un intervalo de fechas específico para registrar transacciones. Para registrar las transacciones dentro del intervalo de fechas especificado, utilice el seleccionador de fecha.
      Si no se introduce ninguna fecha (ni de inicio ni de finalización), se mostrarán todas las transacciones disponibles desde cualquier fecha pasada hasta la fecha actual. Por lo tanto, para registrar las transacciones disponibles con una fecha futura se debe especificar una fecha de finalización.
    2. Ubicaciones
      Define ubicaciones financieras para las transacciones asociadas. Solo se pueden seleccionar ubicaciones que tengan transacciones pendientes.
    3. Códigos de cliente
      Define los códigos de cliente para las transacciones asociadas.
    4. Proyectos
      Indica los proyectos a los que se asocian las transacciones.
    5. Recursos
      Indica los recursos a los que se asocian las transacciones.
    6. Tipo de entrada
      Indica el tipo de entrada de transacción. Utilice este tipo para registrar las transacciones que se basan en la entrada de transacción.
      Valores
      :
      Todo: Indica que las transacciones se registran independientemente del tipo de entrada.
      Importado: Indica las transacciones registradas que se han importado desde un sistema de contabilidad externa.
      Clarity: Indica que las transacciones registradas se han originado en
      Clarity PPM
      .
      Comprobante de gasto: Indica que las transacciones registradas se han introducido como comprobante de gasto.
      Comprobante (varios): Indica que las transacciones registradas se han introducido como otro tipo de comprobante.
    7. Incurrido por
      Indica el recurso que ha generado la transacción.
    8. Trabajo
      Indica si se registran las transacciones de trabajo. Seleccione la casilla de verificación para registrar las transacciones de trabajo.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
    9. Material
      Indica si se incluyen todas las transacciones de material en el registro. Seleccione esta casilla de verificación para incluir todas las transacciones de material en el registro.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
    10. Equipamiento
      Indica si se incluyen todas las transacciones de equipamiento en el registro. Seleccione esta casilla de verificación para incluir todas las transacciones de equipamiento en el registro.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
    11. Gasto
      Indica si todas las transacciones de gastos se incluyen en el registro. Seleccione la casilla de verificación para incluir todas las transacciones de gasto en el registro.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
  3. Haga clic en
    Aplicar
    para filtrar las transacciones basadas en los criterios introducidos.
  4. Todas las transacciones que coinciden con los criterios se agrupan en una cuenta de transacciones, como
    Todos
    para un registro completo, o
    Ubicación
    para un registro seleccionado basado en la ubicación. Se muestra el número total de entradas. De forma predeterminada, se selecciona la casilla de verificación situada junto a esta cuenta.
  5. Realice una de las acciones siguientes:
    1. Haga clic en
      Registrar
      para registrar las transacciones en la etapa de trabajo en curso.
    2. Haga clic en
      Recalcular y registrar
      para recalcular las tasas y costes si se modifican los tipos de cambio. El botón
      Recalcular y registrar
      aparece en la página Registrar en Trabajo en curso cuando la opción Múltiples monedas está activada.
Ajustes del trabajo en curso
Las transacciones registradas en Trabajo en curso están disponibles para realizar los ajustes de Trabajo en curso y emitir facturas del departamento. Con los ajustes de WIP, puede modificar y corregir las transacciones WIP registradas. Puede actualizar, anular o transferir las transacciones de trabajo en curso registradas.
Los ajustes de trabajo en curso garantizan que se registra la cantidad correcta y que ésta es apta para efectuar recargos. Las transacciones de trabajo en curso registradas deben cumplir los siguientes criterios para poder ajustarlas:
  1. Deben haberse registrado en Trabajo en curso.
  2. Los ajustes previos han sido aprobados o rechazados
  3. No está actualmente en el proceso de ajuste de trabajo en curso
  4. No deben haberse facturado.
  5. No deben haberse anulado.
  6. No se ha cerrado
Si no se cumple alguno de estos criterios para una transacción, no se puede ajustar.
Cuando se introduce un ajuste de WIP, se añade una transacción que hace referencia a, y que no reemplaza, la transacción original. Esta transacción de ajuste se coloca en espera y no estará disponible hasta que sea aprobada o rechazada.
Los ajustes de WIP están disponibles para la generación de informes antes de la aprobación de WIP. Los ajustes de trabajo en curso se procesan en la cantidad de moneda natural. Si la opción Múltiples monedas está activada, cada vez que se introduzca un ajuste de trabajo en curso, las cantidades de moneda se actualizan con los tipos de cambio correspondientes a la fecha de la transacción original. Puede introducir valores negativos en un ajuste de WIP.
Modificación de transacciones de trabajo en curso registradas
Puede editar o ajustar una transacción de trabajo en curso registrada. Por ejemplo, si se publica una transacción en WIP con un tipo de coste incorrecto, se puede corregir la transacción a través de la tarea asociada y cambiando el tipo de coste. Después de eso, se puede abrir y guardar la transacción sin hacer cambios. Si hace esto, aparecerá en la lista Aprobar ajuste de trabajo en curso. Cuando lo apruebe, la transacción se asociará con el tipo de coste correcto.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal, seleccione Gestión financiera, y haga clic en Crear ajuste de trabajo en curso.
  2. Para buscar transacciones de trabajo en curso registradas se deberá especificar un intervalo de fechas en los campos Desde la fecha y Hasta la fecha.
  3. Haga clic en Filtrar.
    Aparecen las transacciones que coinciden con los criterios.
  4. Haga clic en el vínculo de la fecha de transacción para editar información de la transacción.
  5. Modifique el campo
    Calcular nuevas tasas
    . Este campo
    indica si se vuelven a calcular las tasas. Seleccione esta casilla de verificación para recalcular las tasas. Este campo siempre aparece independientemente de las selecciones de filtro realizadas.
  6. Guarde los cambios realizados.
    El ajuste de WIP estará en espera hasta que sea aprobado o rechazado.
    Si se han activado varias monedas y se ha modificado el código de moneda de la tasa, se vuelven a calcular las cantidades de moneda asociadas a la transacción con el código de moneda modificado.
  7. Apruebe o rechace el ajuste de trabajo en curso anulado.
Anulación de transacciones de trabajo en curso registradas
La anulación cancela la transacción original registrada antes de realizar la facturación. Si se han activado la opción de Múltiples monedas, las cantidades de moneda en la anulación de trabajo en curso son iguales a las de la transacción original.
Siga estos pasos:
  1. Especifique un intervalo de fechas en los campos Desde la fecha y Hasta la fecha para filtrar las transacciones de trabajo en curso registradas.
    Aparecen las transacciones que coinciden con los criterios.
  2. Seleccione cada transacción que desee anular y haga clic en Anular.
    La transacción está lista para su aprobación de trabajo en curso.
Transferencia de las transacciones de trabajo en curso
Si la matriz de costes/tasas ha cambiado y si el usuario desea recalcular las transacciones financieras para recuperar una nueva tasa, debe crear una transferencia de trabajo en curso para realizar un ajuste de trabajo en curso. A continuación, seleccione la casilla de verificación Calcular nuevas tasas. Las transacciones utilizan la tasa actual presente en la matriz de costes/tasas asociada con la inversión.
Los cambios realizados en las propiedades financieras de un recurso
no
se actualizan ni en los ajustes de trabajos en curso ni en las transferencias de trabajos en curso. Únicamente se establecen campos como Ubicación, Departamento y Clase de recurso para la transacción de trabajo en curso en el momento en que se crea una transacción.
Para que se actualicen las propiedades financieras de un recurso actualizado para una transacción, se debe realizar un ajuste de trabajo en curso a 0 directamente en la transacción existente. A continuación, se debe crear una transacción para la misma fecha y cantidad. La nueva transacción incluirá las propiedades financieras actuales del recurso.
Las transferencias permiten hacer ajustes del trabajo en curso por lotes en transacciones seleccionadas o transferir transacciones por lotes desde una inversión a otra.
Para activar una transferencia, debe filtrar las transacciones con base en los detalles de transacción que desea ajustar (o transferir). Además de un intervalo de fechas, se debe filtrar, al menos, por uno de los siguientes detalles de transacción:
  1. ID de la inversión
  2. Tarea
  3. Código de cargo
  4. ID del recurso
  5. Clase de transacción
  6. Código del tipo de entrada
Siga estos pasos:
  1. Filtre las transacciones de trabajo en curso registradas.
    Las transacciones que coinciden con los criterios aparecen en la lista.
  2. Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada transacción que desea ajustar o transferir y haga clic en transferir.
  3. En la sección transferir de
    , consulte la siguiente información:
    1. Información
      Muestra el proyecto para el que se produjo la transacción.
    2. Tarea
      Muestra la tarea asociada a la transacción.
    3. Código de cargo
      Muestra el código de cargo asociado a la transacción.
    4. Código del tipo de entrada
      Muestra el código del tipo de entrada asociado con la transacción.
    5. ID del recurso
      Muestra el recurso contra el cual se registra la transacción.
    6. Clase de transacción
      Muestra la clase de transacción para la transacción.
      La información que aparece en esta sección depende de la selección del filtro que se haya realizado.
  4. Rellene los siguientes campos según sea necesario.
    1. Anular la fecha
      Identifica una nueva fecha para la transacción. Este campo siempre aparece independientemente de las selecciones de filtro realizadas. Utilice el seleccionador de fecha para seleccionar una fecha.
    2. Información
      Identifica la inversión a la que se transfiere la transacción. Este campo se muestra solo si se selecciona ID de inversión como detalle de la transacción para el filtro.
    3. Tarea
      Identifica la tarea a la que se transfiere la transacción. Este campo se muestra solo si se selecciona ID de inversión o tarea como detalle de la transacción para el filtro.
    4. Código de cargo
      Identifica el código de cargo al que se transfiere la transacción. Este campo se muestra solo si se selecciona Código del cargo como detalle de la transacción para el filtro.
    5. Código del tipo de entrada
      Identifica el código del tipo de entrada al que se transfiere la transacción. Este campo se muestra solo si se selecciona Código del tipo de entrada como detalle de la transacción para el filtro.
    6. ID del recurso
      Identifica el recurso al que se transfiere la transacción. Este campo se muestra solo si se selecciona ID del recurso como detalle de la transacción para el filtro.
    7. Calcular nuevas tasas
      Indica si se vuelven a calcular las tasas. Seleccione esta casilla de verificación para recalcular las tasas. Este campo siempre aparece independientemente de las selecciones de filtro realizadas.
    8. Clase de transacción
      Identifica la clase de transacción a la que se transfiere la transacción. Este campo se muestra solo si se selecciona Clase de transacción como detalle de la transacción para el filtro.
  5. Guarde los cambios realizados.
    Aparecerá la página Estado de transferencia. Si la transferencia no es correcta, se muestra la razón del error.
  6. Haga clic en continuar para regresar a la página anterior.
Aprobación o rechazo de los ajustes de trabajo en curso
Todos los ajustes de WIP deben revisarse y aprobarse o rechazarse.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en Página principal, Gestión financiera, Aprobar ajuste de trabajo en curso.
  2. Filtre los ajustes de trabajo en curso específicos necesarios para efectuar la revisión.
  3. Seleccione cada transacción para aprobar o rechazar las transacciones revisar los detalles.
  4. Haga clic en Aprobar o Rechazar.
Aprobar o rechazar ajustes de trabajo en curso con revisiones
La página de detalles Ajuste de trabajo en curso permite comparar la transacción ajustada con la transacción de ajuste. A menudo un revisor de segundo nivel se ve implicado en determinar si se precisa un ajuste de WIP.
Siga estos pasos:
  1. Filtre los ajustes de trabajo en curso específicos necesarios para efectuar la revisión.
  2. Haga clic en Fecha de la transacción para ver los detalles del ajuste de trabajo en curso seleccionado.
  3. Revise el ajuste y haga clic en aprobar o rechazar.
Revisar las transacciones procesadas
Se deben revisar todas las transacciones registradas para garantizar que se han registrado correctamente. En caso de encontrar un error, es posible anular la factura o los cargos.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Gestión financiera
    ,
    Transacciones
    .
    Un mensaje de alerta indica que las transacciones se muestran después de seleccionar un período del libro mayor.
  2. Seleccione el período del libro mayor (período fiscal).
  3. Especifique cualquier criterio de filtro para las transacciones que desea revisar.
  4. Revisar las transacciones.
  5. Si las transacciones son incorrectas y requieren ajustes, realice una
    de las acciones siguientes:
    1. Haga clic en anular cargos seleccionados.
    2. Haga clic en anular cargos filtrados para anular los cargos de todas las transacciones listadas.
    Las transacciones seleccionadas indican que los cargos fueron anulados.