Configuración de las cuentas del libro mayor y procesamiento de los recargos

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Los recargos representan las transferencias entre departamentos de los costes asociados a las inversiones o servicios. Un recargo es un cobro o cargo a los departamentos por el coste compartido de las inversiones y servicios entregados durante un período especificado. El abono correspondiente se emite a los departamentos que proporcionan la inversión o el servicio en calidad del trabajo que han realizado.
Los contracargos asumen que existen transacciones en el producto para las inversiones asociadas. Antes de configurar contracargos y cuentas del libro mayor, verifique que existen los siguientes elementos:
  • Configurar una entidad financiera y definir períodos fiscales para la entidad.
  • Configurar ubicaciones y departamentos financieros.
  • Configuración de clases financieras
  • Configurar inversiones o servicios activados financieramente.
  • Configure los miembros de los equipos activados financieramente para inversiones o servicios, incluyendo los recursos de trabajo, equipamiento, material y gastos.
  • Verifique que cada usuario tiene los derechos de acceso adecuados para gestionar cuentas y reglas. Consulte
    Access Rights Reference
    .
Para procesar transacciones de recargo, configure las cuentas del libro mayor y establezca las reglas de recargo. Las reglas de débito, crédito o gastos generales que se creen dependen del tipo de procesamiento de contracargos que se desee implementar.
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Configurar las cuentas del libro mayor
Las cuentas de libro mayor son combinaciones de códigos de cuenta principales y de códigos de subcuenta que se utilizan para clasificar cuentas. Por ejemplo, la cuenta principal Activos puede tener el código 100 y las subcuentas Activo pueden tener el código 111 para Capital y 112 para el Gasto.
Configurar cuentas de libro mayor (GL) para definir asignaciones basadas en tiempo que se utilizan en los contracargos y para asignar a los detalles del plan de costes. Si se exportan los datos de planificación a un sistema de contabilidad externo, se pueden utilizar Cuentas de libro mayor para finalidades de asignación. También se pueden importar cuentas de libro mayor desde un sistema de contabilidad externa que utiliza XOG.
Antes de configurar las cuentas del libro mayor, verifique que existe una entidad financiera. Una vez configurada una cuenta del libro mayor, se puede editar. Los planes de costes y las transacciones pueden hacer referencia a la cuenta del libro mayor.
Siga estos pasos:
  1. Abra Administración, seleccione Finanzas y a continuación Cuentas de libro mayor.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Complete la información solicitada. Los siguientes campos requieren una descripción:
    • ID de cuenta principal
      Define la primera parte del número de cuenta natural.
    • ID de subcuenta
      Define la segunda parte del número de cuenta natural.
    • Está activo
      Indica si la cuenta está activa y se encuentra disponible para la asignación a planes de costes.
    • Gastos generales
      Indica si la cuenta se utiliza para cargar los costes a los departamentos designados. Si se selecciona, se deberán crear reglas de gastos generales.
    • Gastos de capital
      Indica si esta cuenta se utiliza para gastos de capital.
    • Gastos fuera de efectivo
      Indica si esta cuenta se utiliza para gastos fuera de efectivo.
  4. Haga clic en Guardar.
Configuración de la reglas de recargo
Las reglas conducen reembolsos y créditos para la inversión y los costes de servicio. Las transacciones WIP procesan estas reglas. Durante el procesamiento de la transacción, utilice estas reglas para aplicar cargos o créditos adecuadamente a departamentos designados o cuenta del libro mayor. Los gestores de Departamento pueden ver los cargos y créditos utilizando las herramientas siguientes:
  • Facturas de departamento para ver y aprobar cargos.
  • Extractos de recuperación de los departamentos para ver los abonos. Los extractos están disponibles para los departamentos que gestionan servicios.
Se admiten las siguientes reglas de recargo.
  • Reglas de débito específicas de la inversión
    . Un conjunto de reglas específicas de la inversión que determinan cómo se debe efectuar el cargo de los departamentos para el coste de las inversiones o servicios que se han prestado durante un período de tiempo. Si se cargan algún coste a los gastos generales, las adjudicaciones no podrán ser del 100%. Los gestores de servicios o Inversión configuran las reglas de débito. En la página contracargos de una inversión o servicio se puede ver una lista con todas las reglas de débito que se han definido para la inversión o el servicio.
  • Reglas estándar de débito
    . Un conjunto estándar de reglas de débito que pueden utilizarse de forma global dentro de una entidad para cargar a los departamentos los costes de inversión. Las reglas de débito son específicas de la inversión y las configura el gestor de servicios o de inversión o el gestor financiero.
  • Reglas de crédito
    . Un conjunto de reglas que determinan a qué departamentos se abonará el coste de inversiones o servicios proporcionados durante un período de tiempo específico. Las adjudicaciones de las reglas de crédito deben ser iguales al 100% de los costes de adeudados. El gestor financiero configura las reglas de crédito.
  • Reglas de gastos generales
    . Un conjunto de reglas estándar que determinan como se cargarán los costes generales o restantes para un período especificado. El gestor financiero configura las reglas de gastos generales.
Como el gestor de la inversión o el gestor de servicios configura las reglas de débito, puede basar los cargos en reglas estándares o reglas específicas de la inversión. Se pueden configurar códigos únicos - Código de adjudicación (para reglas estándar) y Código de crédito de recurso (para reglas de crédito) - para rellenar los datos automáticamente.
Las reglas también determinan los costes compartidos de inversiones y servicios. Las reglas de recargo son conjuntos de propiedades únicas que se hacen coincidir con las transacciones para determinar deudas y abonos para los departamentos. Las reglas de recargo están formadas por los siguientes elementos:
  • Un encabezado que contiene un conjunto único de propiedades que se hacen coincidir con las transacciones durante el procesamiento.
  • Una cuenta de libro mayor: combinaciones de departamentos que permiten identificar los departamentos a los cuales se cobrará o se realizará el abono para las inversiones o servicios especificados.
  • Adjudicaciones para determinar la distribución de los costes compartidos o los abonos para los departamentos.
Ejemplos de recargo
  • Costes compartidos
    : El departamento de banca minorista ha encargado el desarrollo de una aplicación hipotecaria compartida por el autoservicio de banca minorista y las cuentas preferentes de banca minorista. El departamento de banca personal utiliza la función de contracargo para adjudicar los costes en los que incurre el personal de TI en este proyecto de desarrollo. Este proyecto requiere el asesoramiento de desarrolladores de aplicaciones, los conocimientos de análisis de los operadores técnicos entre el personal de TI del departamento de banca personal y el asesoramiento técnico de seguridad del personal de TI del departamento de banca de inversiones. El personal de TI del departamento de banca personal configura reglas de débito y de crédito específicas para las inversiones con el objetivo de cargar los costes a los departamentos que han encargado el trabajo y abonar a aquellos que lo han proporcionado.
  • Abonos a varios departamentos de TI por trabajo finalizado
    : El gestor financiero a cargo del personal de TI del departamento de banca personal establece una regla de crédito para asignar el 100% del abono entre tres departamentos proveedores:
    • Los desarrolladores de aplicaciones del departamento de banca personal están realizando el grueso del trabajo de desarrollo y se le asigna el 50% del crédito durante los tres primeros meses, y el 80% durante los tres meses restantes.
    • El personal de operaciones técnicas del departamento de banca personal ofrece asesoramiento al comienzo del proyecto y se le asigna el 25% del crédito durante los tres primeros meses, y el 10% durante los tres meses restantes.
    • El personal de TI del departamento Banca de inversiones también ofrece asesoramiento al comienzo del proyecto y se le asigna el 25 % del abono durante los tres primeros meses, y el 10 % durante los tres meses restantes.
  • Carga de débito a varias unidades de negocio por el trabajo encargado
    : El gestor de proyectos a cargo del personal de TI del departamento de banca personal para este proyecto configura una regla de débito para cargar un 50 % cada trimestre al departamento de autoservicio al por menor y al departamento de cuentas preferentes de banca personal. Con reglas de recargo flexibles, Forward Inc. puede asignar los costes de cargo adecuadamente a los departamentos que se benefician de los servicios que está proporcionando la TI. Las reglas también les permiten a los departamentos de TI obtener crédito para el trabajo que proporcionan.
La imagen muestra cómo abonar crédito a varios departamentos de TI el trabajo finalizado.
Esta imagen muestra cómo abonar débito a varias unidades de negocio para el trabajo encargado.
Creación de encabezados de reglas de adjudicación estándares
Es posible aplicar globalmente reglas estándar a varias inversiones o servicios cuando la misma regla de recargo se puede utilizar para adeudar los costes a los departamentos pertinentes. Cuando se configuran contracargos, los gestores de inversiones o servicios pueden decidir aplicar reglas basadas en estándares (que configura el gestor financiero) o reglas basadas en la inversión (que configura el gestor de inversiones o servicios).
Siga estos pasos:
  1. Abra Administración, seleccione Recargos y haga clic en Reglas estándar.
    Aparecerá una lista con los encabezados de reglas estándares existentes.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Introduzca la siguiente información:
    • Código de adjudicación
      (Obligatorio) Define el código único utilizado para clasificar la regla de contracargo (o de débito estándar).
    • Entidad
      (Obligatorio) Define la entidad asociada con esta regla de contracargo.
    • Tipo de coste
      Proporciona el desglose del coste (Capital frente a costes operativos) asociado con el contracargo.
    • Valor de usuario 1, Valor de usuario 2
      Propiedades personalizadas. Disponibles para la selección solo si se han definido en Studio los valores de búsqueda.
    • Código de cargo
      Define el código del cargo que se asocia con la regla de contracargo.
    • Tipo de entrada
      Define el código del tipo de entrada que se asocia con la regla de contracargo.
    • Clase de transacción
      Define la clase de transacción asociada con esta regla de transacción.
    • Cargar gastos restantes a los gastos generales
      Especifica si el usuario desea cargar cualquier coste restante a los gastos generales. Si selecciona esta opción, asegúrese de definir las reglas de contracargo de gastos generales.
      Valor predeterminado:
      Desactivado.
    • Estado
      (Obligatorio) Indica si la regla estándar está disponible para contracargos.
      Valores:
      • Activo. La regla siempre se tiene en cuenta y se puede hacer coincidir con una transacción durante la generación de facturas.
      • Inactivo. La regla no se tiene en cuenta durante la generación de facturas.
      • En espera La regla se podrá tener en cuenta y se podrá hacer coincidir con una transacción si no se encuentra ninguna coincidencia con una regla activa.
  4. Guarde los cambios y continúe agregando cuentas del libro mayor y el porcentaje de adjudicación para las cuentas de deuda.
Para modificar las propiedades del encabezado de regla estándar, haga clic en el vínculo Código de adjudicación para el encabezado de regla estándar seleccionado, abra el menú Propiedades y, a continuación, haga clic en Principal, edite las propiedades y guarde los cambios.
Creación de encabezados de reglas de crédito
Las reglas de crédito identifican los departamentos a los cuales se debe abonar el coste de las inversiones o servicios ofrecidos. Los abonos a los departamentos se realizan en función de los atributos de los recursos asignados a las inversiones o servicios ofrecidos. La ubicación y el departamento que se asignan a un recurso deben coincidir con la ubicación y el departamento asignados para el departamento que recibe el abono.
Siga estos pasos:
  1. Abra Administración, seleccione Recargos y haga clic en Reglas de crédito.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Introduzca la siguiente información:
    • Código de crédito de recurso
      Define el código único que se utiliza para clasificar la regla de crédito.
    • Código de estado
      Indica si la regla de crédito está activa, inactiva o en espera.
    • Entidad
      Define la entidad que está asociada con el departamento que recibe el abono.
    • Ubicación
      Define la ubicación asociada con el departamento que recibe el abono.
    • Departamento
      Define el departamento que recibe el abono.
    • Clase de recurso
      Define una clase de recurso que está asociada con la regla de crédito.
    • Clase de transacción
      Define la clase de transacción asociada con esta la regla de crédito.
  4. Guarde los cambios y continúe agregando cuentas del libro mayor y el porcentaje de adjudicación de abono.
Creación de reglas de débito específicas de la inversión
Las propiedades de reglas de débito exclusivas describen una regla y se utilizan para hacer coincidir las transacciones durante el procesamiento financiero. Debe existir una regla de gastos generales para cargar cualquier coste restante a toda la cuenta del libro mayor. Si no se ha utilizado una regla para procesar las transacciones, se puede suprimir la regla de débito.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión o servicio.
  2. Abra el menú Recargos y haga clic en Reglas de débito.
  3. Haga clic en Nuevo.
  4. Introduzca la siguiente información:
    • Código de adjudicación
      Define el código único que se utiliza para clasificar la regla de débito de esta inversión.
    • Tipo de coste
      Proporciona el desglose del coste (Capital frente a costes operativos) asociado con el contracargo.
    • Código de cargo
      Define el código del cargo que se asocia con la regla de débito.
    • Valor de usuario 1 y Valor de usuario 2
      Define propiedades personalizadas asociadas con la regla de débito. Únicamente se pueden seleccionar atributos personalizados si los valores de búsqueda se han definido en
      Clarity PPM
      Studio.
    • Código del tipo de entrada
      Define el código del tipo de entrada que se asocia con la regla de débito.
    • Clase de transacción
      Define la clase de transacción que se asocia con la regla de débito.
    • Código de estado
      Indica si la regla de débito está disponible para recargos.
      Valores
      :
      • Activo. Indica que la regla siempre se tiene en cuenta y que se puede hacer coincidir con una transacción durante la generación de facturas.
      • Inactivo. Indica que la regla no se tiene en cuenta durante la generación de facturas.
      • En espera Si no se puede hacer coincidir ninguna regla activa, se podrá tener en cuenta la regla y hacerla coincidir con una transacción.
    • Cargar gastos restantes a los gastos generales
      Indica si el usuario desea cargar cualquier coste restante a los gastos generales. Seleccione esta casilla de verificación para cargar cualquier coste restante a los gastos generales.
  5. Guarde los cambios y continúe agregando las combinaciones de cuenta del libro mayor y departamento para cargar los costes.
Definición de las adjudicaciones del libro mayor para reglas estándares o de crédito
Después de crear las reglas de débito se pueden definir las adjudicaciones del libro mayor que determinan cómo se cargan los costes a los departamentos consumidores. Las adjudicaciones del libro mayor identifican las cuentas y departamentos del libro mayor de deuda (para las reglas estándares) y de abono (para las reglas de crédito). Las adjudicaciones de libro mayor también indican los porcentajes del coste que se cargan o se abonan. El porcentaje de adjudicación para una regla de crédito para cualquier período de tiempo debe ser siempre del 100 %. La adjudicación del libro mayor está formada por una cuenta completa de libro mayor y un conjunto de reglas de adjudicación. Las reglas representan el porcentaje del coste adjudicado para un período de tiempo especificado. Una cuenta completa de libro mayor es una combinación de la cuenta del libro mayor natural y el departamento.
Por cada adjudicación de libro mayor, puede distribuir automáticamente porcentajes de recargo en todos los períodos de tiempo fiscal, o especificar diferentes porcentajes para cada período de tiempo. Por ejemplo, si la compañía configura su período de tiempo fiscal como trimestres, se podrá especificar el 100% de la adjudicación para el primer trimestre. A continuación, se podrá especificar 50% para el resto de trimestres. Los costes restantes de los últimos tres trimestres pueden cargarse a otro departamento o a los gastos generales.
Siga estos pasos:
  1. Abra la inversión o servicio.
  2. Abra el menú Recargos y haga clic en Reglas de débito o Reglas de crédito.
  3. Haga clic en el vínculo Código de adjudicación para las reglas estándares o en el vínculo Código de crédito de recurso para las reglas de crédito para editar las propiedades de la regla seleccionada.
  4. Realice uno de los pasos siguientes:
    1. Haga clic en Nuevo para agregar una cuenta a la regla y definir las adjudicaciones.
    2. Haga clic en el vínculo Cuenta del libro mayor para editar las adjudicaciones si la cuenta ya está incluida en la regla.
    Aparecerá la página de detalles de la regla.
  5. En la sección General, rellene los siguientes campos:
    • Cuenta del libro mayor
      Define la cuenta del libro mayor que se asocia con la regla.
    • Departamento
      Define el departamento que se asocia con la regla. Para reglas de crédito, indica el departamento que recibe el crédito. Para reglas estándares, indica el departamento al cual se realiza el cargo.
    De forma predeterminada, aparecerá una fila vacía con campos para introducir las fechas de inicio y de finalización y un porcentaje.
  6. Introduzca un período de inicio y de finalización para la regla.
  7. Especifique el porcentaje en que se debe adeudar o abonar un departamento durante el período especificado.
  8. Haga clic en Nueva Fila para continuar agregando períodos de tiempo y porcentajes.
  9. Haga clic en Guardar y volver cuando haya terminado.
Eliminación de las de adjudicaciones del libro mayor de las reglas de débito
Puede eliminar adjudicaciones del libro mayor a partir de las reglas de débito siempre que no se haga referencia a ellas en planes financieros o recargos.
Siga estos pasos:
  1. Abra la inversión o servicio.
  2. Abra el menú Recargos y haga clic en Reglas de débito.
  3. Haga clic en el vínculo código de adjudicación del libro mayor para acceder a los detalles de regla.
  4. Siga estos pasos en la sección General.
    1. Seleccione o modifique la cuenta del libro mayor.
    2. Seleccione o modifique el departamento pertinente.
  5. En el campo de inicio o finalización, utilice el seleccionador de fecha para seleccionar un período de tiempo.
    El período de tiempo fiscal de la entidad determina los períodos de tiempo que están disponibles para la selección.
  6. Especifique el porcentaje con el que se adjudicarán los cargos a la combinación de cuenta del libro mayor y departamento.
  7. Guarde para continuar agregando adjudicaciones para varios períodos de tiempo.
  8. Guarde los cambios realizados.
Creación de reglas de gastos generales
Cuando las reglas estándares o las reglas de débito cargan los costes restantes a los gastos generales, las reglas de gastos generales determinan a qué cuentas del libro mayor se realiza el cargo. Las reglas de gastos generales solo pueden contener un conjunto de adjudicaciones del libro mayor. No es necesario disponer de ninguna información de encabezado. Establezca los siguientes elementos para cargar a los departamentos los gastos generales.
  • Cuentas del libro mayor para gastos generales.
  • Los costes restantes se cargan a las reglas estándar o de débito.
Siga estos pasos:
  1. Abra Administración, seleccione Recargos y haga clic en Reglas de gastos generales.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Introduzca la siguiente información:
    • Entidad
      Define la entidad que se asocia con la regla.
    • Cuenta del libro mayor
      Define la cuenta del libro mayor que se asocia con la regla.
    • Departamento
      Define el departamento que se asocia con la regla.
  4. Guarde los cambios. Una vez guardado, las propiedades de regla son de solo visualización.
  5. Defina los detalles de la regla de gastos generales tal y como se indica a continuación:
    1. Especifique un porcentaje para la adjudicación de los gastos generales durante el período especificado.
    2. Haga clic en Nueva Fila para continuar agregando períodos de tiempo y porcentajes.
    3. Guarde los cambios realizados.
Para editar las adjudicaciones para las reglas de gastos generales, edite las propiedades de una cuenta seleccionada, seleccione un período de tiempo, especifique el porcentaje para definir la adjudicación de la cuenta del libro mayor completa y guarde los cambios. Para suprimir reglas de gastos generales se debe seleccionar una regla y hacer clic en Suprimir.
Configuración de créditos de recursos
Antes de poder configurar los créditos de recurso para registrarlos en la cuenta del libro mayor, consulte
Access Rights Reference
y verifique que cada usuario dispone del derecho de acceso Mantenimiento financiero - Gestión financiera.
La mayoría de departamentos de TI cargan los créditos al grupo para el cual han trabajado, con el objeto de adjudicar gastos y trabajo. Los créditos de recurso indican qué departamento, entidad, ubicación, clase de transacción o clase de recurso recibe el abono. Los incidentes admiten créditos de recurso.
Eliminación de las adjudicaciones del libro mayor de las reglas de recargo
Utilice uno de los métodos siguientes para eliminar las adjudicaciones del libro mayor de reglas de reembolso:
  • Elimine las adjudicaciones del libro mayor para las reglas estándares o de crédito.
  • Elimine las adjudicaciones del libro mayor de las reglas de gastos generales.
Se pueden eliminar las adjudicaciones del libro mayor solamente si no se hace referencia a ellas en los contracargos y planes de costes.
Eliminación de adjudicaciones del libro mayor para reglas estándares o de crédito
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el vínculo Código de adjudicación o en el vínculo Código de crédito de recurso para editar las propiedades de la regla seleccionada.
    Aparecerán los detalles de propiedades de la regla.
  2. Seleccione la casilla de verificación junto a cada adjudicación del libro mayor que desee eliminar de la regla, y a continuación haga clic en Suprimir.
Eliminación las de adjudicaciones del libro mayor de las reglas de gastos generales
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el vínculo Cuenta del libro mayor para editar las propiedades de la regla de gastos generales seleccionada.
    Aparecerá la página de detalles de la regla.
  2. Seleccione la casilla de verificación junto a cada período de tiempo que desee eliminar de la regla.
  3. Haga clic en Suprimir.
Resolución de errores y advertencias de recargo
Puede utilizar la página Mensajes para ver y supervisar los errores y advertencias de contracargo: Se pueden ver los errores y advertencias:
  • Errores
    . Si se produce un error de recargo, la transacción que ha causado el error no se podrá procesar. Corrija los errores para procesar los cargos y los abonos.
  • Advertencias
    . Las advertencias de recargo informan sobre problemas potenciales que se pueden corregir.
La tabla siguiente incluye algunos de los mensajes más comunes y sus resoluciones:
Tipo
Mensaje
Posible resolución:
No aplicable
Error al desembolsar costes correspondientes a débito (sobreadjudicación).
Los porcentajes de adjudicación suman más del 100 % en la regla de débito. Para averiguar si la regla de débito tiene porcentajes de adjudicación que suman más del 100 %, configure las vistas de columna de la lista “Débitos” para que el objeto Detalle de adjudicación de libro mayor muestre una fila de total. Para obtener más información, consulte
Clarity PPM
Studio Development
.
No aplicable
Error al desembolsar costes correspondientes a gastos generales (sobreadjudicación).
Los porcentajes de adjudicación suman más del 100 % en la regla de gastos generales. Para averiguar si la regla de gastos generales tiene porcentajes de adjudicación que suman más del 100 %, configure las vistas de columna de lista Lista de reglas de gastos generales para que el objeto Detalle de adjudicación de libro mayor muestre una fila de total. Para obtener más información, consulte
Clarity PPM
Studio Development
.
Advertencia
No se ha establecido un tipo de recargo en la inversión.
Configure las opciones de recargo de la inversión.
Error
No existen detalles de adjudicación de regla de crédito en el intervalo de fecha de transacción.
Defina la adjudicación del libro mayor en la regla de crédito para la fecha de la transacción.
Error
No existen detalles de adjudicación de regla de débito en el intervalo de fecha de transacción.
Defina la adjudicación del libro mayor en la regla de débito para la fecha de la transacción.
Error
No se ha encontrado ninguna regla de crédito coincidente.
Realice uno de los pasos siguientes:
  • Si no existe ninguna regla de crédito, cree una. Póngase en contacto con el gestor financiero.
  • Si existe una regla de crédito, compare los criterios con la transacción y ajuste o cree una regla para que coincida con la transacción. También puede ajustar la transacción para que coincida con la regla. Póngase en contacto con el gestor financiero y el gestor de inversiones.
Error
No se ha encontrado ninguna regla de débito coincidente.
Realice uno de los pasos siguientes.
  • Si no existe ninguna regla de débito, cree una. Póngase en contacto con el gestor de inversiones o de servicios.
  • Si existe una regla de débito, compare los criterios con la transacción y ajuste o cree una regla para que coincida con la transacción. También puede ajustar la transacción para que coincida con la regla. Póngase en contacto con el gestor financiero y el gestor de inversiones.
Error
No se ha encontrado ninguna regla de gastos generales.
Realice uno de los pasos siguientes:
  • Cree una regla de gastos generales Póngase en contacto con el gestor financiero.
  • Elimine la opción para que la regla de débito cargue los costes restantes a los gastos generales.
Error
La combinación de departamento y ubicación seleccionados no es válida.
Compruebe que las propiedades de la regla de crédito indican una combinación válida de departamento y ubicación.
Advertencia
No es posible abonar la cantidad del cargo completa.
Revise la regla de crédito y verifique que la adjudicación del libro mayor es de 100% para la fecha de transacción especificada. Para obtener más información, póngase en contacto con el gestor financiero.
Advertencia
El tipo de gasto de transacción WIP [Gastos de capital|Depreciación] no coincide con el tipo de gasto de la facturación de las inversiones [Gastos de capital|Depreciación].
Realice uno de los pasos siguientes:
  • Establezca el Tipo de gasto de la transacción del trabajo en curso de forma que coincida con el Tipo de gasto de facturación de la inversión Póngase en contacto con el gestor financiero.
  • Establezca el Tipo de gasto de facturación de la inversión de forma que coincida con el Tipo de gasto de la transacción del trabajo en curso. Póngase en contacto con el gestor de inversiones o de servicios.
Cuando se ha corregido un error o advertencia, los mensajes asociados se eliminan de la página Mensajes.
Siga estos pasos:
  1. Abra Administración, seleccione Recargos y haga clic en Mensajes.
    Aparecerá una lista de errores y advertencias de los recargos.
  2. Revise la información siguiente:
    • Inversión
      Muestra el nombre de la inversión que se ha utilizado en la transacción
    • Código de cargo
      Muestra el tipo del código de cargo que se asocia con la inversión.
    • Fecha de la transacción
      Muestra la fecha de la transacción.
    • Tipo de gasto
      Muestra el tipo de gasto.
    • Recurso
      Muestra el recurso que ha generado el coste para la inversión.
    • Adjudicación
      Muestra la regla para la cual se ha producido el error o la advertencia.
    • Tipo de adjudicación
      Indica si el tipo de la regla es de crédito o débito.
    • Subtipo de adjudicación
      Indica si la regla es estándar o basada en inversiones.
    • Fecha del lote
      Muestra la fecha en que se ha ejecutado el trabajo Generar facturas.
    • Lote ejecutado por
      Muestra el usuario que ha iniciado el trabajo Generar facturas.
    • En espera
      Muestra que el mensaje de error está en espera.
    • Mensaje
      Muestra el error o advertencia.
  3. Seleccione la casilla de verificación junto a cada mensaje y realice una de las tareas siguientes:
    • Haga clic en En espera para poner el mensaje de error en espera.
    • Haga clic en Versión para que el mensaje de error deje de estar en espera.
  4. Corrija los errores y advertencias.
Encabezados de reglas y adjudicaciones del libro mayor basadas en tiempo
Las reglas de crédito y débito se componen de un encabezado y un conjunto de adjudicaciones de libro mayor basadas en tiempo.
Encabezados de reglas
Un encabezado únicamente describe la regla y se utiliza durante el procesamiento financiero para coincidir con las transacciones. Estos son algunos ejemplos:
  • La regla de débito DB-800 se describe con el código de cargo Gastos y el código de transacción techSup. Otra regla de débito, DB-900, se describe con el código de cargo Gastos y el código de transacción SysMaint.
  • La regla de crédito CR-000 se describe con la ubicación Santa Clara y la clase de recurso ENG. Otra regla de crédito, CR-111, se describe con la ubicación Bournemouth y la clase de recurso ENG.
El código de adjudicación del libro mayor que se utiliza para crear e identificar reglas puede configurarse para que se rellene de manera automática.
Adjudicaciones del libro mayor basadas en tiempo
Las reglas de crédito y débito se componen de un encabezado y un conjunto de adjudicaciones de libro mayor basadas en tiempo. Las asignaciones basadas en tiempo determinan cuántos departamentos reciben cargos o abonos por los costes durante un período de tiempo. Las reglas de recargo se basan en lo siguiente:
  • Cuenta completa del libro mayor
    . Determina la cuenta del libro mayor en la que se carga el coste y el departamento responsable del coste.
  • Período de tiempo fiscal
    . Identifica el período de tiempo de la adjudicación de libro mayor.
  • Porcentaje de adjudicación
    . Determina el tanto por ciento del total cargado o abonado a la cuenta completa del libro mayor.
Establecer las opciones de contracargo de inversión
La gestión de recargos desde las inversiones requiere configurar las opciones de recargo. Se puede seleccionar alguna de las opciones o tipos de contracargo siguientes:
  • Reglas estándar de débito.
  • Reglas de débito específicas de la inversión
Facturar gastos determina cómo se reservan los costes. Facturar gastos también se utiliza para establecer coincidencias con las transacciones a fin de determinar si los costes de la inversión están o no facturados. Supongamos que la compañía tiene la política de hacer contracargos solo para las inversiones que se consideran gastos de capital. También se gestión servidores de correo electrónico. Las compañías consideran que los servidores y el resto de hardware que resulta indispensable para el negocio son depreciables con el paso del tiempo y tratan estos elementos de forma diferente a lo largo del procesamiento de transacciones. Todas las transacciones de gastos de capital procesadas para los servidores de correo electrónico se ignorarán y no se realizará el recargo.
Las opciones de contracargo determinan cómo y cuándo se generan los cargos durante la facturación. Debe configurar las opciones de contracargo para procesar contracargos. El tipo de contracargo determina si alguna regla específica de inversión o alguna regla de débito estándar coincide con las transacciones durante el procesamiento financiero.
Debe seleccionar un tipo de contracargo para generar facturas para transacciones coincidentes
.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión o servicio.
  2. Abra el menú Recargos y haga clic en Opciones.
  3. Rellene los campos siguientes:
    • Tipo de contracargo
      Define el tipo de contracargo para la inversión o el servicio.
      Valores:
      • Estándar
      • Inversión
    • Tipo de gasto de facturación
      Indica la forma en que se contabilizan los costes y si se tienen en cuenta para la facturación cuando se procesan las transacciones.
      Valores:
      • Gastos de capital
        . Los cargos se tienen en cuenta en la facturación.
      • Depreciación
        . Los cargos no se tienen en cuenta en la facturación.
  4. Guarde los cambios realizados.
Anular los cargos en transacciones
Puede revisar las transacciones que se han procesado para las inversiones o servicios para verificar que se hayan registrado correctamente. En caso de encontrar errores que requieran realizar anulaciones, se pueden anular los cargos de las transacciones seleccionadas o de todas las transacciones de la lista. Cuando se anulan cargos, el cargo adjudicado se elimina de las facturas del departamento. Los cargos no aparecen cuando las facturas se generan posteriormente o cuando el gestor del departamento vuelve a generar manualmente una factura. Si la factura está bloqueada o aprobada cuando anula los cargos, este cambio se refleja en las próximas facturas.
Antes de generar cualquier factura, debe ejecutarse el trabajo
Actualización de datos agregados
para garantizar que los datos de la jerarquía estén actualizados. Para obtener más información, consulte
Jobs Reference
.
Siga estos pasos:
  1. Abra la inversión o servicio.
  2. Abra el menú Contracargos y haga clic en Transacciones
    Aparecerá la página de
    transacciones de contracargos.
  3. En la sección de filtro, busque y seleccione el período fiscal para el que desea visualizar o anular los cargos en transacciones y haga clic en filtro.
  4. Revisar las transacciones.
  5. Si las transacciones son incorrectas y requieren ser anuladas, realice uno de los siguientes pasos:
    • Seleccione cada transacción cuyos cargos desea anular y haga clic en anular cargos seleccionados.
    • Haga clic en anular cargos filtrados para anular los cargos de todas las transacciones indicadas.
    Las transacciones seleccionadas indican que los cargos fueron anulados.
Visualización de las declaraciones de recuperación de un departamento
Las
declaraciones de recuperación
informan a los departamentos de la cantidad que se puede recuperar del coste incurrido en los departamentos que se han beneficiado de los servicios prestados. Los extractos de recuperación son parecidos a los extractos de ingresos de una compañía, con la diferencia que estos son para los departamentos. Los costes en los que se ha incurrido se cargan a los departamentos que reciben los servicios. Los gestores de departamentos pueden ver sus cargos en una factura. Solo los departamentos que proporcionan servicios pueden ver los extractos de recuperación de departamento.
Para ver los extractos de recuperación del departamento, verifique que los siguientes elementos existen:
  • Configurar los servicios y asociar los servicios con el departamento.
  • Al menos un departamento debe suscribir por lo menos un servicio que ofrece el departamento proveedor.
  • Deben existir reglas de débito para los servicios. Póngase en contacto con el gestor de servicios para crear reglas de débito para el servicio.
  • Deben existir reglas de crédito.
  • Consulte
    Access Rights Reference
    y verifique que cada usuario tiene los derechos de acceso adecuados para ver los extractos de recuperación.
Los extractos de recuperación se generan con las facturas durante las ejecuciones programadas del trabajo Generar facturas.
Ejemplos del extracto de recuperación
  • Los departamentos de TI ya no son centros de coste: la organización ofrece a sus unidades de negocio un amplio abanico de servicios de soporte de TI, que incluye el soporte para el correo electrónico, para equipos de escritorio y para la red. Los servicios son de vital importancia para que cada unidad de negocio pueda mantener sus líneas de negocio. Cada departamento recibe los cargos por estos servicios. Cada departamento que proporciona servicios recibe crédito por el trabajo realizado.
  • Las facturas aprobadas cargan los costes a los departamentos que se benefician de los servicios: Se generan las facturas del departamento, que se someten a revisión y aprobación trimestral por parte de los departamentos que se benefician de los servicios que se les proporcionan. El departamento de Recursos humanos corporativos se ha suscrito a varios servicios de TI y se compromete a pagar una parte de estos servicios. El departamento de Recursos humanos ha aprobado una factura que suma 17.400 $.
  • Los costes cargados se traducen en crédito para los departamentos que proporcionan servicios: El departamento de Servicios de entrega de TI recibe créditos por los servicios que proporciona. El gestor del departamento puede consultar los costes y los créditos en los que se ha incurrido en la declaración de recuperación del departamento. Este extracto muestra que se han aprobado algunos cargos y que el departamento ha recuperado 17400 $ hasta el momento. Otros gestores de departamento tienen que aprobar todavía sus cargos. Los cargos aparecen como variación de recuperación.
Ver resúmenes de extractos de recuperación
Se puede ver un extracto de recuperación que resuma todos los costes incurridos, los costes recuperados y los créditos para cada inversión.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal, seleccione Organización y haga clic en Departamentos.
  2. Haga clic en un vínculo de departamento para abrir el departamento.
  3. Haga clic en Declaración de recuperación.
  4. Filtre por la información de recuperación.
    Aparecerá una lista con las inversiones que son propiedad del departamento.
  5. Revise la información de recuperación usando esta información:
    • Inversión
      Muestra el nombre de la inversión que es propiedad de este departamento y que se ofrecw como un servicio a otros departamentos.
    • Tipo
      Indica si la inversión es un servicio o algún otro tipo de inversión.
    • Coste incurrido
      Muestra el coste total incurrido hasta la fecha por esta inversión que ha sido cargado a otros departamentos. Haga clic en el valor para bajar y ver los detalles de la transacción.
    • Coste recuperado
      Muestra el total de los cargos que han sido aprobados hasta la fecha por los departamentos que reciben los cargos de esta inversión. Esta cantidad representa los costes totales recuperados hasta la fecha por el departamento. Haga clic en el valor para bajar y ver los detalles de la transacción.
    • Variación de recuperación
      Muestra la diferencia hasta la fecha entre los costes incurridos y los recuperados. Esta cantidad representa el importe total que el departamento espera recuperar.
    • Créditos
      Muestra el crédito posible total que este departamento puede recibir. Haga clic en el valor para bajar y ver los detalles de la transacción.
    • Variación de crédito
      Muestra la diferencia hasta la fecha entre los costes recuperados (aprobados) y los créditos totales (aprobados y no aprobados).
Ver detalles de extracto de recuperación
Se pueden ver los detalles del extracto de recuperación para consultar los detalles de las transacciones.
Siga estos pasos:
  1. Con el departamento abierto, haga clic en Declaración de recuperación.
    Aparecerá una lista de inversiones.
  2. Haga clic en cualquiera de los siguientes vínculos para ver los detalles de las transacciones:
    • Coste incurrido
    • Coste recuperado
    • Créditos
    Aparecerá una lista de las transacciones procesadas que afectan a este extracto de recuperación.
  3. Seleccione la casilla de verificación Incluir subdepartamentos para ver las transacciones de los subdepartamentos. Esta casilla de verificación no estará activa si no existen subdepartamentos.
  4. Ver la siguiente información:
    • Inversión
      Muestra el nombre de la inversión en la que se ha incurrido en los costes.
    • Departamento
      Muestra el nombre del departamento al cual se han cargado los costes.
    • Fecha de la transacción
      Muestra la fecha de la transacción.
    • Importe
      Muestra el total de los costes incurridos.
    • Porcentaje
      Muestra la adjudicación del libro mayor que ha definido en la regla de crédito el gestor financiero.
    • Importe escalado
      Muestra el importe escalado según el porcentaje de adjudicación del libro mayor.
Envío y aprobación de las facturas de los departamentos
Cada departamento al que se carga el coste de inversiones entregadas y servicios prestados recibe una factura por cada período de tiempo. Puede ver las facturas periódicamente para supervisar los cargos, hacer correcciones, aprobar o rechazar facturas y volver a generar facturas manualmente. El gestor de inversiones o de servicios configura las reglas de débito que identifican los departamentos a los que se realiza el cargo. Las reglas también indican el porcentaje del coste que se debe a los departamentos.
Para recibir, enviar, aprobar o rechazar una factura, verifique que existen los siguientes elementos:
  • Configure el tipo de período de tiempo fiscal para establecer el ciclo de facturación.
  • Configure uno de los siguientes elementos:
    • Reglas de débito específicas de la inversión
    • Reglas estándar de débito.
    • Reglas de crédito
  • Consulte
    Access Rights Reference
    y verifique que cada usuario tiene los derechos de acceso adecuados para ver, enviar, aprobar o rechazar facturas.
Aprobación de facturas
Por lo general, el director financiero y el gestor de departamento trabajan juntos para aprobar facturas. El director de finanzas envía facturas para su aprobación y el gestor de departamento aprueba o rechaza las facturas. Los derechos de acceso de factura de departamento determinan los usuarios que pueden realizar tareas relacionadas con la factura.
Utilice las políticas y las prácticas recomendables de la compañía para identificar los roles responsables de las facturas y de determinar los períodos de cierre para registrar y aprobar facturas. Esta información describe el proceso de aprobación:
  1. Se genera una factura mediante la ejecución del trabajo generar facturas, que puede programarse para que se ejecute periódicamente. Una vez completado el trabajo, la factura está disponible con el estado
    Proforma
    . La factura se abre para recibir transacciones adicionales y está disponible para la revisión. Según sea necesario, el gestor financiero puede volver a generar facturas y capturar los ajustes y transacciones agregados recientemente entre los períodos de ejecución programada de facturas.
  2. El gestor financiero envía la factura para su aprobación. El estado cambia a
    Enviado
    y la factura se bloquea. No se puede agregar ninguna otra transacción. Si se procesan transacciones adicionales para ese período de tiempo, se agregarán a la factura del período siguiente.
  3. El gestor de departamento puede aprobar o rechazar la factura.
    • Si se aprueba, el estado cambia a
      Aprobado
      . La factura está completa y no puede llevar a cabo ninguna acción adicional.
    • Si se rechaza, el estado cambia a
      Rechazado
      . El director financiero puede ajustar o invertir una transacción específica o la factura completa.
Aprobación delegada de las facturas
La aprobación delegada de facturas permite a los subdepartamentos ver y aprobar sus propias facturas. La aprobación delegada de facturas se determina en la configuración de departamentos. Cuando se proporciona la aprobación delegada de las facturas a los subdepartamentos, las facturas se generan para cada subdepartamento y para el departamento principal. Esta condición resulta aplicable si existen reglas de débito y se registran transacciones que utilicen dichas reglas. Las cargas de los subdepartamentos no se acumulan en el elemento principal.
Cuando los subdepartamentos no tienen la aprobación delegada de las facturas, las cargas registradas relacionadas con estos se acumulan en la factura del departamento principal. Los departamentos principales deben tener aprobación delegada de las facturas para delegar esta tarea a cualquiera de sus subdepartamentos. Si el departamento principal de nivel superior no establece la aprobación delegada de las facturas, ningún subdepartamento de la rama podrá ver ni aprobar facturas. Se acumularán todos los cargos en el departamento principal de nivel superior.
El diagrama siguiente muestra la estructura organizativa y el efecto que la aprobación delegada de las facturas tiene sobre cada departamento:
Esta imagen muestra cómo la aprobación delegada de facturas permite a los departamentos aprobar sus propias facturas.
Esta imagen muestra cómo la aprobación delegada de facturas permite a los departamentos aprobar sus propias facturas.
  • Banca minorista:
    Delega la aprobación de facturas a sus dos subdepartamentos, Banca de autoservicio y Cuentas de clientes preferentes. Se genera una factura para la unidad de negocio de Banca personal cuando se registran transacciones relacionadas con la unidad de negocio.
  • Banca de autoservicio
    : No delega la aprobación de facturas a sus dos subdepartamentos, Marketing y Servicio de Atención al Cliente. Se genera una factura para el departamento de Banca de autoservicio cuando se registran transacciones relacionadas con ella. Algunas cargas que se han registrado relacionadas con los departamentos de Marketing y de Servicio de atención al cliente se acumulan en la factura de la Banca de autoservicio. Los departamentos de Marketing de autoservicio y Servicio de atención al cliente no reciben facturas.
  • Cuentas de clientes preferentes:
    Delega la aprobación de facturas a sus dos subdepartamentos, Marketing y Servicio de Atención al Cliente. Se genera una factura para el departamento de Cuentas de clientes preferentes cuando se registran transacciones relacionadas con el departamento. Los departamentos de Marketing de cuentas preferentes y del Servicio de atención al cliente para cuentas preferente también reciben su propia factura cuando se registran transacciones relacionadas con su departamento.
Agregación de facturas
Cada elemento de línea de una factura muestra los cargos agregados de la inversión o servicio principales de nivel superior en una jerarquía. También es posible bajar de nivel y consultar los cargos detallados de la inversión principal y de todas las inversiones secundarias involucradas en las transacciones durante el período de tiempo de la factura. Para aprender a trabajar con cargos en jerarquías de servicios o inversiones, consulte
Gestión de servicios de TI
y
Gestión de proyectos
.
Por ejemplo: las cargas de la última línea son las de la parte superior
El departamento de banca de autoservicio personal al por menor de Forward Inc. gestiona un producto llamado Self-service Banking (Banca de autoservicio). Este producto es el principal de nivel superior de otras inversiones derivadas, tales como el sistema de presentación de facturas en línea (OBP) y asistencia técnica. Cuando visualizan facturas, los gestores de departamento ven solo los cargos agregados de la inversión principal de nivel superior. Por ejemplo, los 4.190 $ para Self-service Banking representan los cargos totales por cualquier inversión en la jerarquía que haya estado involucrada en una transacción durante el período de facturación. Los gestores de departamento pueden consultar detalles de las cargas sobre cada inversión de la jerarquía haciendo clic en la cantidad o el importe total.
Ajustes de facturas
En algunas ocasiones, se pueden ver cargos incorrectos que requieren algún ajuste o inversión. En tal caso se puede rechazar la factura y solicitar un ajuste. Estos son algunos ejemplos de ajustes que se pueden solicitar:
  • Cambie el recurso compartido en el coste de la inversión o servicio
    . Póngase en contacto con el gestor de inversiones o servicios y solicite un ajuste en el tanto por ciento asignado.
  • Actualización de la transacción
    . Póngase en contacto con su director financiero para crear un ajuste de trabajo en curso y modificar la transacción según sea necesario, por ejemplo, aumentando o disminuyendo la tarifa, coste o unidades.
  • Invertir los cargos completamente
    . Póngase en contacto con su director financiero para invertir los cargos o gestor de servicios o inversiones.
Los ajustes o inversiones para las transacciones o reglas de débito desencadenan ajustes en otros departamentos que compartan el coste de la inversión. Por ejemplo, si el porcentaje de adjudicación se reduce en un 5 %, otros departamentos recogen esos cargos adicionales. Si se descuenta el coste total de una transacción, a continuación, todos los departamentos que comparten los costes también tendrán ajustes en sus cargos. Cualquier ajuste o inversión que se realiza en facturas bloqueadas o aprobadas se reflejará en la siguiente factura desbloqueada o factura futura.
Envío de las facturas de los departamentos
Los gestores de departamento pueden consultar una lista de las facturas generadas para sus departamentos. Los gestores financieros pueden ver todas las facturas generadas en las páginas de factura de gestión financiera. En una factura, puede desplegar una lista para ver los detalles siguientes:
  • El estado de ajuste o de trabajo en curso (WIP) de una transacción.
  • El importe de la transacción.
  • El porcentaje cargado. Por ejemplo, 100 % indica que solo un servicio está utilizando la inversión; 50 %, por su parte, indica que la inversión está compartida entre dos servicios.
  • El importe en dólares escalado que se basa en el porcentaje que se carga al servicio.
El director financiero normalmente envía la factura para su aprobación. Las facturas enviadas se bloquean automáticamente y tienen el estado
Enviado
. Las facturas enviadas pueden ser devueltas, aprobadas o rechazadas.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal, seleccione Organización y haga clic en Departamentos.
  2. Abra el departamento y haga clic en Facturas.
    Aparecerá una lista de las facturas de su departamento.
  3. Haga clic en el vínculo Número de factura para acceder a los detalles de la factura. Los campos siguientes requieren una explicación:
    • Importe actual
      Muestra el importe del cargo para el período de tiempo especificado. Haga clic en este vínculo para ver los detalles de transacción.
    • Ajuste de período anterior
      Muestra el importe de un ajuste realizado en un período de tiempo anterior. Si la cantidad es cero, entonces en ningún período anterior se realizaron ajustes. Haga clic en este vínculo para ver los detalles de ajuste.
    • Importe total
      Muestra la cantidad total de los cargos menos los ajustes del período de tiempo especificado. Haga clic en este vínculo para ver los detalles de transacción.
    • Suscripción
      Indica si se ha suscrito a un servicio. Si se ha suscrito a un servicio, aparece una marca de selección.
  4. Envíe la factura.
Bloqueo y desbloqueo de facturas de departamento
Su director financiero normalmente utiliza la página de elementos de factura de departamento para bloquear y desbloquear facturas. Cuando se envía una factura, se bloquea automáticamente. Cuando se bloquea una factura, las transacciones no se pueden agregar a la factura. Si el usuario dispone de derechos para registrar facturas, es posible realizar el desbloqueo temporal o volver a generar los cambios de última hora.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal, seleccione Organización y haga clic en Departamentos.
  2. Abra el departamento y haga clic en Facturas.
    Aparecerá una lista de las facturas de su departamento.
  3. Haga clic en el enlace Número de factura para acceder a los detalles de la factura.
  4. Realice uno de los pasos siguientes:
    • Haga clic en bloquear para impedir actualizaciones a la factura.
    • Haga clic en desbloquear para abrir la factura a actualizaciones.
Aprobar o rechazar facturas de departamento
El director de departamento normalmente aprueba, devuelve o rechaza una factura. Se puede cambiar el estado de una factura a estado enviado devolviéndola. Cuando se aprueba una factura, no puede devolverse ni llevar a cabo cualquier otra acción. Cualquier ajuste o inversión que se realiza en la factura tras la aprobación se incluyen con la factura siguiente desbloqueada o futura. Cuando se rechaza una factura, se pueden realizar cambios en las reglas de reintegro o ajustes a trabajo en curso para corregir los cargos. Póngase en contacto con el gestor financiero para obtener ayuda sobre los ajustes de trabajo en curso.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal, seleccione Organización y haga clic en Departamentos.
  2. Abra el departamento y haga clic en Facturas.
    Aparecerá una lista de las facturas de su departamento.
  3. Haga clic en el vínculo Número de factura para acceder a los detalles de la factura.
  4. Haga clic en Aprobar o Rechazar.
Regenerar facturas de departamento
Las facturas se actualizan continuamente en las ejecuciones programadas del trabajo generar facturas. Sin embargo, se puede actualizar manualmente una factura entre ejecuciones programadas y ver las transacciones agregadas recientemente. Si un nuevo cálculo afecta a varias facturas y todas las facturas afectadas están desbloqueadas, se actualiza la factura. Se ignoran los nuevos cálculos si cualquier factura afectada por el cambio está bloqueada. Si no es posible un recálculo, aparecerá un mensaje.
Para obtener más información, consulte
Jobs Reference
y la descripción del trabajo
Generate Invoices
.
Antes de regenerar cualquier factura, se debe ejecutar el trabajo
Actualización de datos agregados
para garantizar que los datos de la jerarquía están actualizados. Para obtener más información, consulte
Jobs Reference
.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal, seleccione Organización y haga clic en Departamentos.
  2. Abra el departamento y haga clic en Facturas.
    Aparecerá una lista de las facturas de su departamento.
  3. Haga clic en el vínculo Número de factura para acceder a los detalles de la factura.
  4. Haga clic en Volver a generar.
    Aparecerá una barra de progreso durante el proceso de regeneración. Cuando haya finalizado, aparecerá la factura recalculada.
  5. Haga clic en el vínculo Importe actual o Importe total para consultar los detalles de la transacción y ver los efectos que han tenido los ajustes sobre la factura.