Inversiones personalizadas: Gestión de planes financieros

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Esta sección describe cómo gestionar la información financiera para un tipo de inversión personalizado.
Rita es una gestora financiera. Las responsabilidades clave incluyen la gestión de los planes de costes planificados y los planes de costes reales para los tipos de inversión personalizados de los que es responsable. Como gestora financiera, puede utilizar la sección Información financiera para acceder a los planes financieros de una inversión personalizada. Rita también puede completar los objetivos siguientes:
Después de haber creado una inversión personalizada, se pueden crear planes de costes para una inversión personalizada.
  • Ver todos los planes de costes financieros y el coste total en la página Lista de planes.
  • Crear, editar y analizar los planes de costes.
  • Las vistas Lista de planes de costes y Detalles del plan de costes son compatibles con los atributos personalizados tanto en la cuadrícula como en la página de control flotante. Configúrelas una vez y los atributos estarán disponibles en el tipo de inversión personalizada.
  • Dado que el tipo de inversión personalizada utiliza el componente de cuadrícula común, la barra de estado de la cuadrícula muestra el promedio, el recuento, el mínimo, el máximo y la suma de las celdas seleccionadas en la cuadrícula. Por ejemplo, se pueden seleccionar varias filas de la columna Coste en el detalle del plan de costes y ver el coste planificado total y medio de esos atributos para un tipo de inversión personalizado.
En los temas siguientes se describen las tareas que puede realizar un gestor financiero en Información financiera de un tipo de inversión personalizada, en la
Nueva experiencia de usuario
:
2
Requisitos previos
Antes de implementar la función, asegúrese de que el administrador implementa los detalles de configuración siguientes:
  • Verifique que el administrador ha creado y publicado una inversión personalizada utilizando el esquema.
  • Asegúrese de que la inversión personalizada está asociada con el esquema en la vista de cuadrícula de la inversión personalizada. Para ello, agregue la columna del esquema desde el selector de columna y seleccione el esquema personalizado recién creado desde un esquema estándar. Para obtener más información, consulte la .
  • Asegúrese de que la inversión personalizada está activada financieramente y de que hay una entidad con períodos de tiempo fiscales activos asociada con la inversión personalizada en la versión clásica de PPM. Para asociar la inversión personalizada a un departamento, seleccione Departamento en el selector de columna y, a continuación, especifique el valor en el Departamento.
Aparte de los derechos de acceso de la inversión personalizada básica, asegúrese de que dispone de uno o varios de los siguientes derechos de acceso para acceder al plan de costes de la inversión personalizada:
  • <custom_investment_type>
    - Plan de costes - Editar todo
  • <custom_investment_type>
    - Plan de costes - Ver todo
  • <custom_investment_type>
    - Plan de costes - Editar
  • <custom_investment_type>
    - Plan de costes - Ver
Para obtener más información, consulte la
New User Experience: Custom Investment Access Rights
en
Clarity PPM Access Rights Reference
en la edición en inglés de la documentación.
Trabajo con el plan de costes y detalles del plan de costes
Creación de un plan de costes
Una vez creada una inversión personalizada, se pueden crear planes de costes para una inversión personalizada. Sin embargo, solo se puede establecer
un
plan de costes como plan de registro (POR). De forma predeterminada, el primer plan de costes se establece como el plan de registro de una inversión personalizada. En esta versión, se admiten los siguientes atributos:
  • Nombre
  • Fecha de creación
  • Tipo de período
  • Período de inicio
  • Período de fin
  • Coste total
  • Plan de beneficios
  • Atributos de agrupación
  • Código de moneda
  • Descripción
  • Plan de registro
  • Todos los atributos personalizados
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en un diseño de cuadrícula para esa inversión personalizada.
  2. Haga clic en el icono (
    +
    ) más. Aparece una nueva línea en la cuadrícula Lista de planes.
  3. Rellene los campos obligatorios, como
    Nombre del plan
    ,
    Período de inicio
    ,
    Período de finalización
    ,
    Atributos de agrupación, ID
    ,
    Tipo de período
    y otros campos que están disponibles en el selector de columna.
    Nota:
    Los valores del campo
    ID
    solamente aparecen si la numeración automática está activada para el objeto Plan de costes en la versión clásica de Clarity PPM. Puede seleccionar uno o más atributos de agrupación predefinidos.
Los valores del campo
ID
solamente aparecen si la numeración automática está activada para el objeto Plan de costes en la versión clásica de Clarity PPM. Puede seleccionar uno o más atributos de agrupación predefinidos.
Edición de un plan de costes
Si las estimaciones han cambiado para una inversión personalizada, se puede editar y actualizar el plan de costes asociado desde el panel de detalles. También puede actualizar los detalles del elemento de la línea para un plan de costes mediante la edición de las filas en la misma cuadrícula. Haga doble clic en las celdas del plan para editar los valores del coste planificado. Se pueden copiar los costes planificados de la misma cuadrícula o de una hoja de Excel y se pueden pegar en otro lugar de la cuadrícula.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Seleccione un plan de costes y haga clic en
    DETALLES
    . Se abrirá el panel.
  3. Haga clic en el icono Detalles.
  4. Edite lo siguiente según sea necesario:
    • Nombre del plan de costes
    • Períodos de inicio y de finalización
    • Atributos personalizados
    • ID (si no se ha activado la numeración automática)
    • Tipo de período
Las ediciones son visibles inmediatamente en el plan de costes.
Creación de un detalle de plan de costes
Se pueden crear detalles del plan de costes para un plan de costes específico con el fin de ver el desglose de la adjudicación de costes.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Haga clic en el nombre de un plan de costes. Se abrirá la página Detalles de plan de costes.
  3. Haga clic en el icono (
    +
    ) más. Aparecerá una nueva línea en la cuadrícula de detalles del plan de costes. Los atributos de agrupación que se han establecido en un plan de costes aparecen como columnas en la página de detalles del plan de costes. El atributo de agrupación ayuda a encontrar el coste agregado de un plan de costes específico.
  4. Especifique los valores para los atributos y el coste implicado.
Edición de detalles del plan de costes
Si las estimaciones han cambiado para una inversión personalizada, se puede editar y actualizar los detalles del plan de costes asociado desde el panel de detalles. De forma alternativa, puede actualizar los detalles del elemento de la línea para un detalle del plan de costes mediante la edición de las filas en la misma cuadrícula. Haga doble clic en las celdas de detalles del plan para editar los valores del coste planificado. Se pueden copiar los costes planificados de la misma cuadrícula o de una hoja de Excel y se pueden pegar en otro lugar de la cuadrícula.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Abra el plan de costes. Se abrirá la página Detalles de plan de costes.
  3. Haga clic en cualquier parte de la fila, después haga clic en
    Detalles
    y, a continuación, en el icono de detalles.
  4. Edite el coste de cada atributo según sea necesario. El coste total se actualiza en la página Detalles del plan de costes y es visible en el plan de costes.
Se pueden copiar y pegar los valores del coste en la cuadrícula.
  • Si selecciona la opción
    Rellenar a partir de las adjudicaciones y Rellenar a partir de las adjudicaciones
    en la Lista de planes de costes, el coste implicado se rellena automáticamente en función de los valores preconfigurados.
  • Cuando se guarda una vista en la cuadrícula del plan de costes, se aplica la misma vista a todos los detalles del plan de costes para la inversión personalizada.
Visualización de los datos reales registrados
Rita desea ver los costes reales registrados durante el período fiscal de la inversión personalizada para comparar los datos reales con los datos planificados para una inversión personalizada.
Siga estos pasos:
  1. Los miembros del equipo deben enviar una hoja de tiempo, crear una entrada de transacción manual o agregar una transacción a través de XOG.
  2. A continuación, el administrador debe ejecutar los siguientes trabajos en la versión clásica de Clarity PPM.
Método de registro de los datos reales
Trabajos
Entrada de la hoja de tiempo
Entrada de transacción
XOG
Siga estos pasos para ver los datos reales:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Inversiones
    .
  2. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . Se muestra la lista de planes de costes.
  3. Haga clic en el nombre de un plan de costes. Los
    datos reales
    se muestran en la página de detalles del plan de costes.
  4. Los siguientes campos de valores escalados de tiempo (TSV) para los detalles del plan de costes están disponibles para su selección en el campo MÉTRICAS POR PERÍODO:
    • Coste:
      Muestra el coste planificado.
    • Coste real:
      Muestra el coste real acumulado para un período fiscal determinado. Se calcula a partir de la fórmula: Unidades reales × Coste.
    • Ingresos reales:
      Muestra la tasa de facturación real para un período fiscal determinado. Se calcula a partir de la fórmula: Unidades reales × Tasa.
    • Unidades reales:
      Muestra la unidad real agregada para un período fiscal determinado.
    • Variación del coste:
      Muestra la diferencia entre el coste y el coste real.
    • Ingresos:
      Muestra los ingresos planificados.
    • Variación de ingresos:
      Muestra la diferencia entre los ingresos y los ingresos reales.
    • Unidades:
      Muestra las unidades planificadas.
    • Varianza de unidades:
      Muestra la diferencia entre las unidades y las unidades reales.
Actuals_for_Investment.png
Se puede ajustar la vista de la cuadrícula Inversión personalizada para mostrar las métricas por período de calendario o fiscales (también conocidas como valores escalados de tiempo o TSV). Los campos TSV seleccionados se enumeran como atributos (columnas) en la página de detalles del plan de costes. Ahora, la fecha financiera está sincronizada con los datos reales registrados más recientes.
Establecimiento del plan de registro
Si se han definido varios planes de costes para una inversión personalizada, el primer plan de costes se establece de forma predeterminada como el plan de registro (POR). Se puede establecer cualquier otro plan de costes como el plan de registro para un tipo de inversión personalizada.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en un plan de costes y seleccione
    Establecer como plan de registro
    . El plan de costes seleccionado es ahora el plan de registro de la inversión personalizada.
Supresión de un plan de costes
Se puede suprimir el plan de registro si es el único plan de costes disponible para una inversión personalizada. En caso contrario, haga que otro plan de costes sea el plan de registro antes de suprimir el plan de registro actual.
Atributos de agrupación
Agrupe los datos del plan de costes según los atributos disponibles para analizar cómo se adjudicarán los fondos para cada tipo de trabajo de un atributo específico.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Especifique los atributos de agrupación del plan de costes. De forma alternativa, se pueden especificar los atributos de agrupación en el panel de detalles. Los atributos también se pueden ver en el filtro. Los atributos de agrupación que se han especificado en un plan de costes se enumeran como atributos (columnas) en la página de detalles del plan de costes. Los atributos permiten agrupar y agregar el coste a un atributo específico.
Ejemplos:
  • Si se seleccionan los atributos Recurso y Rol de la columna de atributos de agrupación en un plan de costes, la página de detalles del plan de costes muestra el coste implicado para los recursos especificados y el rol al que pertenecen los recursos. Esto ayuda a determinar la cantidad estimada que se va a invertir en un rol específico y la cantidad invertida en usuarios pertenecientes a esa inversión personalizada.
  • Si se seleccionan los atributos Departamento y Ubicación. Esto ayuda a determinar la cantidad estimada que se va a invertir en un departamento específico de una ubicación específica.
Colaboración mediante la conversación desde el plan de costes y desde la página de detalles del plan de costes
Puede coordinarse con su equipo para tratar sobre una inversión personalizada mediante el panel de conversaciones. Los miembros del equipo y los gestores pueden responder y mencionar a otro miembro del equipo en la conversación. El atributo de conversación está disponible en la vista de cuadrícula para indicar con una marca de comprobación que hay una conversación asociada con un plan de costes específico o un detalle del plan de costes. Se puede comunicar solamente mediante el panel de detalles en la página de control flotante de detalles.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Seleccione un plan de costes. Aparecerá la ficha Detalles.
  3. Haga clic en la ficha Detalles e inicie la conversación. Se puede utilizar
    @
    para buscar un miembro concreto del equipo. El destinatario recibe una notificación.
Organización de las columnas en la cuadrícula
Es posible organizar las cuadrículas financieras mediante los controles de cuadrícula.
Siga estos pasos:
  1. En la cuadrícula puede pasar el ratón por encima de cualquier encabezado de columna y ver más opciones. Puede fijar columnas a la izquierda o a la derecha. También se puede ajustar automáticamente o restablecer el ancho de columna.
  2. Se puede agrupar por columnas para ver el coste agregado de un atributo específico.
  3. Se pueden mostrar y ocultar columnas en el plan de costes. Pase el puntero del ratón por encima de cualquier encabezado de columna y haga clic en la opción de menú de columna. Seleccione las columnas que desea ver en la vista.
Adición/supresión de filas
Se pueden agregar filas en la lista del plan de costes y los detalles del plan de costes.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Agregar fila
    (
    +
    ) o haga clic con el botón secundario del ratón en una fila y seleccione
    Insertar fila abajo
    .
  2. Escriba o utilice el menú de búsqueda para especificar los atributos de agrupación para el nuevo elemento de la línea.
Para suprimir una fila de la cuadrícula, haga clic con el botón secundario del ratón en cualquier celda de la fila y haga clic en
Suprimir fila
.