PMO - Portlet Revisión de la transacción registrada para la gestión financiera

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Se puede ver el Portlet Revisión de la transacción registrada para una o varias inversiones. Los portlets de gestión financiera muestran información acerca de los costes totales registrados mediante transacciones que están asociadas con inversiones. Para mostrar datos en estos portlets, compruebe que las propiedades financieras de la inversión y del recurso se hayan completado, así como que se hayan registrado las transacciones.
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Portlet Revisión de la transacción registrada
El portlet Revisión de la transacción registrada muestra transacciones financieras a través de inversiones por fecha de transacción e incluye información sobre la cantidad, el coste y la moneda. Use este portlet para comparar las cantidades en la moneda de la transacción con las cantidades de la moneda convertida por tarea y por recurso. Para obtener más información, consulte la
gestión financiera
.
Portlet Revisión de la transacción registrada
Para acceder a este portlet, abra la página principal y, desde Gestión financiera, haga clic en Revisión de la transacción registrada.
Este portlet hace referencia a los datos de transacciones financieras, por lo que se mostrará un elevado número de filas de datos a menos que se apliquen filtros. Deben implementarse los filtros requeridos en este portlet, de modo que solo se muestren las cantidades razonables de los datos de las transacciones. De lo contrario, es posible que se produzcan problemas de rendimiento.
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Fecha de la transacción
    Muestra la fecha de la transacción.
  • Inversión
    Muestra el nombre de la inversión que se asocia a la transacción. Haga clic en el nombre de una inversión para ver sus propiedades.
  • Tarea
    Muestra el nombre de la tarea que se asocia a la transacción. Haga clic en el nombre de la tarea para ver sus propiedades.
  • Código de cargo
    Muestra el código de cargo que se asocia a la transacción.
  • Tipo de coste
    Muestra el tipo de coste que se asocia con la transacción.
    Valores
    : Capital, operativo
  • Recurso
    Muestra el nombre del recurso asociado a la transacción. Haga clic en el nombre de un recurso para ver sus propiedades.
  • Clase de transacción
    Muestra la clase de transacción que se asocia con la transacción (por ejemplo, Trabajo interno o Trabajo externo).
  • Código de tipo de entrada
    Muestra el código del tipo de entrada asociado con la transacción.
  • Cantidad
    Muestra la cantidad de la transacción.
  • Coste de transacción
    Muestra el coste de la transacción.
  • Cantidad de transacciones
    Muestra la cantidad de la transacción.
  • Moneda de transacción
    Muestra la moneda de la cantidad y el coste de la transacción.
  • Coste convertido
    Muestra el coste de la transacción en la moneda convertida.
  • Cantidad convertida
    Muestra la cantidad de la transacción en la moneda convertida.
  • Moneda convertida
    Muestra la moneda convertida.
  • Tasa convertida
    Muestra la tasa de conversión utilizada para convertir el coste y el importe de la transacción al coste y la cantidad convertidos.
Los campos siguientes también están disponibles para este portlet. Se pueden agregar mediante la opción de configuración:
  • Chargeable
  • Clase de inversión
  • Departamento de inversión
  • Entidad de la inversión
  • ID de la inversión
  • Ubicación de la inversión
  • Notas introducidas en la transacción
  • Clase de recurso
  • Departamento de recursos
  • ID del recurso
  • Ubicación de recursos
  • ID de la tarea
  • Número de transacción
  • Tasa de la transacción
  • Tipo de transacción
  • LOV de usuario 1
  • LOV de usuario 2
  • Clase de trabajo en curso
  • Importe de la facturación
  • Coste de facturación
  • Moneda de facturación
  • Tasa de facturación
  • Cantidad de generación de informes
  • Coste de la generación de informes
  • Moneda de informe
  • Tasa de la generación de informes
Portlet Revisión de la transacción registrada (nivel de inversión)
El portlet Revisión de la transacción registrada en el nivel de inversión muestra transacciones financieras para una inversión por fecha de transacción e incluye información sobre la cantidad, el coste y la moneda. Use este portlet para comparar las cantidades en la moneda de la transacción con las cantidades de la moneda convertida por tarea y por recurso.
Este portlet hace referencia a los datos de transacciones financieras, por lo que se mostrará un elevado número de filas de datos a menos que se apliquen filtros. Deben implementarse los filtros requeridos en este portlet, de modo que solo se muestren las cantidades razonables de los datos de las transacciones. De lo contrario, es posible que se produzcan problemas de rendimiento.
Portlet Revisión de la transacción registrada (nivel de inversión)
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión y haga clic en Planes financieros.
  2. Haga clic en el nombre de un plan de costes.
  3. Abra el menú Acciones y haga clic en Revisión de la transacción registrada.
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Fecha de la transacción
    Muestra la fecha de la transacción.
  • Tarea
    Muestra el nombre de la tarea que se asocia a la transacción. Haga clic en el nombre de la tarea para ver sus propiedades.
  • Código de cargo
    Muestra el código de cargo que se asocia a la transacción.
  • Tipo de coste
    Muestra el tipo de coste que se asocia con la transacción.
    Valores
    : Capital, operativo
  • Recurso
    Muestra el nombre del recurso asociado a la transacción. Haga clic en el nombre de un recurso para ver sus propiedades.
  • Clase de transacción
    Muestra la clase de transacción que se asocia con la transacción (por ejemplo, Trabajo interno o Trabajo externo).
  • Código de tipo de entrada
    Muestra el código del tipo de entrada asociado con la transacción.
  • Cantidad
    Muestra la cantidad de la transacción.
  • Coste de transacción
    Muestra el coste de la transacción.
  • Cantidad de transacciones
    Muestra la cantidad de la transacción.
  • Moneda de transacción
    Muestra la moneda de la cantidad y el coste de la transacción.
  • Coste convertido
    Muestra el coste de la transacción en la moneda convertida.
  • Cantidad convertida
    Muestra la cantidad de la transacción en la moneda convertida.
  • Moneda convertida
    Muestra la moneda convertida.
  • Tasa convertida
    Muestra la tasa de conversión utilizada para convertir el coste y el importe de la transacción al coste y la cantidad convertidos.
Los campos siguientes también están disponibles para este portlet. Se pueden agregar mediante la opción de configuración:
  • Chargeable
  • Clase de inversión
  • Departamento de inversión
  • Entidad de la inversión
  • ID de la inversión
  • Ubicación de la inversión
  • Notas introducidas en la transacción
  • Clase de recurso
  • Departamento de recursos
  • ID del recurso
  • Ubicación de recursos
  • ID de la tarea
  • Número de transacción
  • Tasa de la transacción
  • Tipo de transacción
  • LOV de usuario 1
  • LOV de usuario 2
  • Clase de trabajo en curso
  • Importe de la facturación
  • Coste de facturación
  • Moneda de facturación
  • Tasa de facturación
  • Cantidad de generación de informes
  • Coste de la generación de informes
  • Moneda de informe
  • Tasa de la generación de informes