Activación de las inversiones, recursos y roles para el procesamiento financiero

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Para utilizar el sistema de gestión financiera y las configuraciones establecidas, defina las propiedades financieras para las inversiones. Además, defina las propiedades financieras para los recursos y los roles que se asignan a las inversiones.
Se pueden procesar las transacciones financieras contra inversiones y determinar los costes. También se pueden procesar las transacciones financieras contra las asignaciones de recursos y roles para determinar el impacto de estos costes en las inversiones.
Activación de las inversiones para finanzas
La activación financiera de las inversiones asegura que los costes reales de las transacciones publicadas se muestran en planes de costes, informes, carteras y otras áreas del producto. El establecimiento del estado financiero de una inversión a Abierto sin completar la configuración financiera obligatoria hace que aparezcan mensajes de error cuando se procesen las transacciones reales.
El procedimiento siguiente utiliza proyectos como una inversión de muestra.
Siga estos pasos:
  1. Abra la Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Proyectos.
  2. Abra el proyecto.
  3. Abra el menú Propiedades y, en Propiedades, haga clic en Configuración.
  4. En la sección Información financiera, rellene la información solicitada. Los campos siguientes necesitan una explicación:
    • Nombre de la compañía
      Define la compañía que patrocina el proyecto o que recibe los beneficios del proyecto. Para seleccionar un valor para este campo, verifique que se ha creado un perfil de la compañía. Busque
      Creación de datos financieros suplementarios
      .
    • Proyecto afiliado
      Define el proyecto que está enlazado financieramente al proyecto. Se puede seleccionar a partir de todos los proyectos activos en términos financieros que se asocian con la compañía. Si se integra con una aplicación de facturación externa de terceros, utilice este valor para generar facturas consolidadas en un proyecto.
    • Departamento
      Define un departamento que se utiliza durante el procesamiento de transacción de contracargos para cobrar o abonar a los departamentos los costes. El departamento también se puede utilizar para hacer coincidir el proyecto con las matrices de tasas y de costes. El campo se rellena automáticamente si un departamento se selecciona en las propiedades generales del proyecto.
    • Location
      Define la ubicación utilizada para hacer coincidir el proyecto con las reglas de débito y crédito para el procesamiento de los reembolsos de la transacción. La ubicación del proyecto se puede utilizar como una coincidencia en la matriz de costes/tasas. Si no se define la ubicación del proyecto, el producto utiliza la ubicación de la entidad o la ubicación predeterminada del sistema.
    • Estado financiero
      Especifica el estado que determina el modo en que se gestionan las transacciones financieras introducidas en este proyecto.
      Valores:
      • Abierto. Todas las transacciones introducidas en este proyecto se pueden procesar completamente. Seleccione este estado para activar el proyecto para el procesamiento financiero.
      • En espera. Las nuevas transacciones no pueden acumularse en el proyecto.
      • Cerrado. Las nuevas transacciones no pueden acumularse en el proyecto. Al marcar el estado financiero del proyecto como "Cerrado", ya no se abrirá para el procesamiento de la información financiera.
    • Type
      Define el método de facturación necesario para el procesamiento de transacciones financieras.
      Valores:
      • Estándar: La opción permite que las transacciones se acumulen en un ciclo proporcionado. Se pueden cargar las transacciones resultantes en cualquier momento.
      • Interno: Se utiliza la opción para realizar un seguimiento de las transacciones financieras que no están diseñadas como reembolsos.
      Se recomienda seleccionar la opción interna a menos que vaya a exportar transacciones en una aplicación de facturación de terceros.
    • Clase de trabajo en curso
      Define la clase de trabajo en curso que se utiliza para coincidir el proyecto con matrices de costes/tasas. La clase de trabajo en curso se puede utilizar también con fines de generación de informes.
    • Clase de inversión
      Define la clase de inversión que se utiliza para que el proyecto coincida con las matrices de costes/tasas. La clase de inversión en curso se puede utilizar también con fines de generación de informes.
    • Tipo de coste
      Define la capital programada o el coste operativo del proyecto. De forma predeterminada, el tipo de coste se establece a Operativo. Se puede utilizar este valor para analizar los datos en los planes de costes y carteras.
    • Moneda de facturación
      Define la moneda que se utiliza para procesar reembolsos y transacciones financieras en la inversión. Después de procesar las transacciones o crear planes financieros detallados para el proyecto, no se puede cambiar este valor de la moneda. El campo es de solo lectura para los sistemas monetarios únicos.
  5. En las secciones Mano de obra, Materiales, Equipamiento y Matriz de transacción del gasto, introduzca la siguiente información sobre el coste o la tasa según sea necesario:
    • Origen de la tasa
      Define la matriz de tasas/costes que se utiliza para calcular el importe de beneficios de la entrada de transacción para el proyecto.
    • Origen del coste
      Define la matriz de tasas/costes que se utiliza para calcular el importe de costes de la entrada de transacción para el proyecto.
    • Tipo de tipo de cambio
      Solo se muestra cuando hay disponibles varias monedas. Define el tipo de tipo de cambio en las transacciones del proyecto. Una vez aprobado el proyecto, no se puede modificar el tipo de tasas de cambio.
      Valores:
      • Promedio: La tasa derivada combinada en un período: semanal, mensual o trimestralmente.
      • Fijo: La tasa fija que no cambia a lo largo de un período de tiempo definido.
      • Variable: La tasa variable de cambio frecuente, por ejemplo a diario.
  6. Guarde los cambios realizados.
Activación de recursos y roles para finanzas
La activación financiera de los recursos y roles garantiza que los costes reales de las transacciones registradas aparezcan en planes de costes, informes y carteras. También se puede acceder a las páginas de la aplicación que proporcionan visibilidad a las entradas de transacción del recurso.
El procedimiento siguiente describe las propiedades financieras que aparecen para los recursos. Si se están definiendo las propiedades financieras para los roles, no todas estas propiedades aparecerán.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal y en Gestión de recursos, haga clic en Recursos.
  2. Abra el recurso o el rol.
  3. Abra el menú Propiedades y haga clic en Información financiera en esta sección.
  4. Rellene los campos de la sección Complementario. Los campos siguientes requieren una explicación:
    • Financieramente activo
      Indica si los atributos financieros de un recurso o rol están activados para registrar actividades de gestión financiera con respecto a una inversión.
    • % del destino de facturación
      Hace referencia al porcentaje de la tasa de facturación objetivo que se puede facturar. Introduzca el porcentaje del objetivo de facturación para este recurso, si procede.
    • Departamento financiero
      Define el departamento financiero que se asocia con una entidad en la estructura de la organización financiera. El departamento financiero representa el centro de costes del recurso.
    • Ubicación financiera
      Define la ubicación financiera que se asocia con una entidad en la estructura de la organización financiera. La ubicación financiera representa la ubicación del recurso.
    • Clase de transacción
      Define los valores definidos del usuario que agrupa los tipos de transacción para el recurso o rol y que se utiliza en el procesamiento de transacciones financieras.
    • Clase de recurso
      Define la categoría para el recurso o rol activado en términos financieros y que se utiliza con el procesamiento de transacción financiera. Si el recurso es un tipo de trabajo, rellene los campos Departamento y Ubicación para poder marcar el recurso como financieramente activo.
    • Tasa de facturación de destino
      Hace referencia a la tasa de facturación de destino que es facturable para el recurso.
  5. Guarde los cambios.