Configuración de monedas y tipo de cambio

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Para realizar conversiones de monedas para las transacciones financieras, configure las tasas de conversión. El código de moneda seleccionado se considerará el valor predeterminado como moneda del sistema para todas las páginas financieras. Una vez se establecido un valor de moneda de sistema, éste no se puede cambiar.
Para poder realizar cualquiera de estas tareas es necesario establecer la moneda del sistema:
  • Crear entidades e importarlas con XML Open Gateway (XOG).
  • Definir las propiedades de información financiera y los resúmenes financieros para las inversiones.
  • Pasar de un sistema de moneda única a un sistema de múltiples monedas.
Si se activa la opción Múltiples monedas, se puede ver la moneda predeterminada en el sistema. La opción Múltiples monedas aparece activada tras instalar
Clarity PPM
. Para determinar si
Clarity PPM
se ha instalado como un sistema con múltiples monedas y la moneda predeterminada del sistema, consulte la sección Moneda en Gestión financiera - Valores predeterminados.
 
 
Activación de monedas
Antes de utilizar una moneda en un tipo de conversión, dicha moneda se debe activar. Puede completar este paso solamente cuando el producto está configurado como un sistema de múltiples monedas.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en 
    Administración
    ,
    Finanzas
    ,
    Configuración
    .
    Aparecerá la estructura organizativa financiera.
  2. Haga clic en
    Moneda
    .
  3. Seleccione las monedas que desea activar y haga clic en
    Activar
    .
El producto admite las siguientes 192 monedas (cappm_192_currencies.txt).
Configuración de tasas de conversión
Para realizar conversiones de monedas, se deberán configurar las tasas de conversión en ambas direcciones. Por ejemplo, si se configura un tipo de cambio de INR a USD, también se debe configurar el tipo de cambio en el sentido inverso; es decir, de USD a INR. Si no configura el tipo de cambio inverso, aparece un error al intentar procesar transacciones después de cambiar el tipo de moneda.
Puede completar este paso solamente cuando el producto está configurado como un sistema de múltiples monedas.
El producto admite la introducción de valores, con hasta un máximo de 18 dígitos, en los campos monetarios (incluidos los campos monetarios personalizados). Cualquier valor después del dígito 18 cambia a cero.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en 
    Administración
    ,
    Finanzas
    ,
    Configuración
    .
  2. Haga clic en
    Tipo de cambio
    .
  3. Haga clic en
    Nuevo
    .
  4. Rellene los seis campos obligatorios de esta página:
    1. Moneda origen
      : seleccione una de las monedas activas.
    2. Moneda destino
      : seleccione otra moneda activa para la conversión. Si la moneda que desea no aparece en la lista, actívela.
    3. Tasa de conversión
      : introduzca un número decimal entre 0 y 1 o un multiplicador entre 1 y 2.
    4. Método de cálculo del tipo de cambio
      : especifique si la conversión utiliza la multiplicación o la división para calcular el tipo de cambio.
    5. Tipo de tipo de cambio
      : especifique el período de estabilidad del tipo de cambio. Como regla general, especifique Promedio. Los tipos de tasas Fijo y Variable son opcionales. Los portlets financieros y los informes de stock financiero, como Análisis de previsión presupuestaria utilizan Promedio. Las transacciones y la vista de la facturación para los planes de coste utilizan el tipo que se ha definido aquí en la página Configuración financiera o en la configuración del sistema predeterminada Información financiera para las transacciones.
      • Promedio
        : una tasa derivada con cargos durante un período de tiempo, normalmente semanalmente o mensualmente.
      • Fijo
        : una tasa fija que no cambia a lo largo de un período de tiempo definido.
      • Variable
        : se trata de la tasa variable que cambia a lo largo del curso del día.
    6. Fecha efectiva
      : especifique el primer día en el que desee que el sistema aplique este nuevo tipo de cambio.
  5. Haga clic en
    Guardar y volver
    .
Desactivación de la conversión de moneda
La jerarquía del proyecto o programa puede incluir inversiones secundarias, servicios o ideas que se asocian con varias monedas. Para proporcionar la reinversión financiera de varias monedas, el producto lleva a cabo las siguientes tareas:
  • Convierte las distintas monedas en la moneda de la inversión principal.
  • Agrega los valores convertidos y los reinvierte en la moneda de la inversión principal.
Si hay una gran cantidad de datos que necesitan una conversión de moneda, puede darse un problema de rendimiento.
(Ediciones On-Premise solamente)
Como administrador, se puede desactivar la función de conversión de moneda mediante la ejecución de la siguiente consulta SQL. Una vez desactivada la conversión de moneda, el producto no convierte las monedas de inversión secundaria en la moneda principal antes de agregarlas e integrarlas en el nivel superior.
UPDATE CMN_OPTION_VALUES SET VALUE = '0' WHERE OPTION_ID= (SELECT ID FROM CMN_OPTIONS WHERE OPTION_CODE='CURRENCY_CONVERSION_REQUIRED')
Para volver a activar la conversión de moneda tras la desactivación, ejecute la siguiente consulta SQL:
UPDATE CMN_OPTION_VALUES SET VALUE = '1' WHERE OPTION_ID= (SELECT ID FROM CMN_OPTIONS WHERE OPTION_CODE='CURRENCY_CONVERSION_REQUIRED')
Los clientes SaaS pueden crear un ticket de soporte para desactivar o activar la conversión de moneda en sus sistemas.