Configuración de clases financieras

ccppmop157
Utilice las clases financieras para: categorizar los recursos, las compañías, las inversiones y las transacciones; para describir de forma exclusiva las reglas al procesar las transacciones relacionadas con contracargos y para activar proyectos para el procesamiento financiero.
Clases de recurso
Es posible utilizar las clases de recurso para categorizar los recursos activados financieramente. Estos son algunos ejemplos:
  • Organizativos. Ejecutivos, de gestión o de personal.
  • Categoría geográfica. Local, cerca de la costa o EMEA.
  • Nivel de competencias. Principal, sénior o asociado.
  • Equipamiento. Hardware del equipo, software o equipamiento de oficina.
  • Materiales. Especificaciones, presentaciones o guías de usuario.
Se puede asociar un recurso a una única clase de recurso.
Clases de compañía
Las clases de compañía permiten categorizar clientes, mercados verticales o líneas de negocio dentro de la organización financiera. Son necesarios para poder activar financieramente las compañías.Utilice clases de compañía por las siguientes razones:
  • Realizar la asociación con una compañía.
  • Definir matrices de costes o tasas.
  • Generar informes.
Las compañías sólo pueden pertenecer a una clase de compañía al mismo tiempo. Estos son algunos ejemplos:
  • Industria: Gobierno, Educación, Consumidor, Tecnología
  • Región América del Norte, América del Sur, EMEA
No se debe suprimir la clase de compañía si está asociada a una compañía. La supresión de clases de compañía asignadas causa errores de validación.
Clases de inversión
Utilice las clases de inversión para clasificar el trabajo de manera lógica dentro de una organización. Por ejemplo, se pueden utilizar las clases de inversión para clasificar inversiones.
Clases de trabajo en curso
Las clases de trabajo en curso (WIP) se utilizan para clasificar compañías e inversiones. WIP también se utiliza para indicar métodos de reconocimiento de ingresos. Las clases de trabajo en curso se pueden utilizar para definir tasas y costes de transacciones y para agrupar transacciones para registrarlas en el libro mayor. Para proyectos, se puede utilizar para calcular ingresos reconocidos.
No se debe suprimir una clase de trabajo en curso si actualmente está asociada a una compañía, inversión o transacción.
Clases de transacción
Las clases de transacción son valores definidos por el usuario que agrupan diferentes tipos de transacción. Por ejemplo, para categorizar el tipo de transacción de trabajo para la generación y análisis de informes financieros en la organización, se pueden agregar las siguientes clases de transacción.
  • Consultoría
  • Desarrollo
  • Ventas
Estos son otros ejemplos:
  • Hardware para equipamiento
  • Software para material
  • Viaje para el gasto
Es importante definir por lo menos una clase de transacción para cada uno de los tipos de transacción de la tabla siguiente:
Tipo de transacción
Identificador del sistema
Trabajo. Utilizado para recopilar las horas de mano de obra que están asociadas a los costes.
L
Material. Utilizado para recopilar los costes del activo.
M
Equipamiento. Utilizado para recopilar los costes del activo físico.
Q
Gasto. Utilizado para recopilar todos los otros costes.
X
Todas las transacciones que se asocian con una clase de transacción. Esta asociación es muy útil al aplicar costes a inversiones en una organización.