Gestión financiera

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Las oficinas de gestión de programas de la empresa y los gestores financieros pueden utilizar las capacidades de gestión financiera para gestionar las previsiones a largo plazo, los planesde costes y los presupuestos a corto plazo y para comunicarse con los sistemas ERP y las herramientas financieras heredadas. Se proporcionan capacidades de gestión financiera a lo largo del ciclo de vida del proyecto, la aplicación y el servicio.
Por ejemplo, se pueden enviar solicitudes de proyecto con un presupuesto de alto nivel, o un análisis de costes beneficios más detallado. Al ejecutarse el trabajo, se capturan los costes reales y se revisan las previsiones para realizar un seguimiento del rendimiento con respecto al presupuesto. El gasto capitalizado se separa de los gastos para crear informes financieros y el cumplimiento apropiados. Los contracargos se pueden asignar y adjudicar, y es posible una distribución equitativa de los costes del proyecto entre las unidades de negocio y los departamentos.
La documentación puede no coincidir con lo que ve en la interfaz de usuario del producto. Esta diferencia puede ocurrir debido a que todos los accesos a las funciones, los menús, las páginas, los botones y los objetos están determinados por los derechos de acceso. La organización también puede personalizar las páginas de la aplicación, los objetos, las búsquedas, las particiones, los procesos y la interfaz de usuario. Póngase en contacto con su administrador si no puede realizar cualquiera de los pasos descritos en la documentación.
Configuración de la gestión financiera
Siga estos pasos para configurar la gestión financiera:
Antes de configurar la gestión financiera, consulte la
referencia de los derechos de acceso
y verifique que cada usuario tiene los derechos de acceso apropiados.
Trabajos de gestión financiera
Los siguientes trabajos se utilizan frecuentemente para la gestión financiera:
  • Importar datos reales financieros
  • Registrar hojas de tiempo
  • Extracción de matriz de tasas
  • Generación de facturas
  • Registro de los valores financieros del incidente
  • Registrar transacciones en Finanzas
  • Registrar en Trabajo en curso (trabajo opcional en lugar de utilizar la página Registrar en Trabajo en curso)
Los siguientes trabajos se utilizan con recargos para generar facturas:
  • Actualización de datos agregados
  • Borrado definitivo de datos temporales sumados
Para obtener más información sobre estos y otros trabajos de CA PPM, consulte
Jobs Reference
en la sección Reference de la edición en inglés de la documentación.
Automatización de las tareas de gestión financiera
Se pueden crear procesos para automatizar ciertas tareas de gestión financiera como, por ejemplo, las siguientes:
  • La aprobación o el rechazo de planes de presupuesto asociados a los planes de costes.
  • La notificación de las acciones asignadas a los gestores de proyectos y los miembros del equipo.
Siga estas prácticas recomendables:
  • Defina claramente la condición de inicio para el inicio automático de procesos relacionados con líneas de transacción. La condición de inicio puede iniciar accidentalmente varios procesos indeseados.
  • No es necesario definir un proceso para configurar la partición de un plan de costes. Los planes de costes heredan la partición de la inversión a la que pertenecen.
Estandarizar la funcionalidad de gestión financiera y la lógica de negocios
Se puede estandarizar la lógica del negocio o la funcionalidad de la gestión financiera mediante la configuración de reglas básicas para el procesamiento de transacciones financieras. Después de definir estas reglas, se pueden cambiar en cualquier momento.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración, Finanzas, Procesamiento
    .
  2. Rellene los campos siguientes:
    • Permitir ignorar la opción Facturable
      Indica si los recursos tienen permiso para cambiar el estado Facturable de los códigos de coste cuando se introducen las transacciones.
    • Utilizar múltiples monedas
      Cuando se activa la opción de múltiples monedas, el sistema realiza el seguimiento de las diversas monedas utilizadas en las transacciones, la facturación y la generación de informes.
      Verifique que la organización desea activar la opción de múltiples monedas antes de seleccionar esta opción ya que una vez que se activa y se hace clic en
      Guardar
      no se puede volver a utilizar una sola moneda. Si la casilla de verificación
      Utilizar múltiples monedas
      está desactivada y activada, significa que se ha actualizado desde un sistema de múltiples monedas o que otro administrador ya ha seleccionado esta opción. Una vez activada, no se puede deshacer la opción.
    • Aplicar la precisión de la moneda para la tasa o coste
      Indica si se utilizará la precisión de la moneda a la tasa o el coste. Esta configuración determina si los cálculos se hacen con la precisión extendida de la moneda o si estos se redondean hasta la precisión de la moneda y a continuación se calculan.
    • Seguridad basada en la entidad
      Especifica el tipo de seguridad que se aplica al procesamiento financiero.
      Valores
      :
      • Ninguno. No se utiliza ningún tipo de seguridad.
      • Estricto. Solo se permite el acceso a los objetos y transacciones de la entidad financiera especificada.
      • Principal. Solo se permite el acceso a los objetos y transacciones de la entidad financiera especificada, a su principal y a sus secundarios.
    • Ocultar estructura de desglose de la organización de información financiera
      Indica si deben ocultarse los tipos de OBS de información financiera en algunas de las listas de exploración de OBS. Seleccione esta casilla de verificación para ocultar los tipos de OBS de departamento y de ubicación en las listas de exploración de la estructura de desglose de la organización (OBS).
  3. Guarde los cambios realizados.