Inversiones personalizadas: Gestión de planes financieros

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Rita es una gestora financiera. Sus principales responsabilidades incluyen la creación del presupuesto, la gestión de los planes de costes planificados y la gestión de los planes de costes reales para las inversiones personalizadas de las que es responsable. Como gestora financiera, puede utilizar la sección Información financiera para acceder a los planes financieros de una inversión personalizada y completar los objetivos siguientes:
  • Ver todos los planes de costes financieros y los costes reales en la página Lista de planes.
  • Crear, editar y analizar los planes de costes.
  • Cuando esté preparada, podrá marcar el plan de registro y enviarlo para su aprobación. (Cuando se aprueba un plan de costes, se convierte en el plan de presupuestos para una inversión personalizada).
  • Ajustar el plan de costes o crear un nuevo plan de costes que se combine con o sustituya al presupuesto existente.
  • Las vistas Lista de planes de costes y Detalles del plan de costes son compatibles con los atributos personalizados tanto en la cuadrícula como en el panel Detalles. Configúrelas una vez y los atributos estarán disponibles en el tipo de inversión personalizada.
  • Dado que el tipo de inversión personalizada utiliza el componente de cuadrícula común, la barra de estado de la cuadrícula muestra el promedio, el recuento, el mínimo, el máximo y la suma de las celdas seleccionadas en la cuadrícula. Por ejemplo, se pueden seleccionar varias filas de la columna Coste en el detalle del plan de costes y ver el coste planificado total y medio de esos atributos para un tipo de inversión personalizado.
En los temas siguientes se describen las tareas que puede realizar un gestor financiero en Información financiera de un tipo de inversión personalizada en
Clarity
:
2
Requisitos previos
Antes de implementar la función, asegúrese de que el administrador implementa los siguientes detalles de la configuración:
  • Verifique que el administrador ha creado y publicado una inversión personalizada utilizando el esquema.
  • Asegúrese de que la inversión personalizada está asociada con el esquema en la vista de cuadrícula de la inversión personalizada. Para ello, agregue la columna del esquema desde el selector de columna y seleccione el esquema personalizado recién creado desde un esquema estándar. Para obtener más información, consulte .
  • Asegúrese de que la inversión personalizada está activada financieramente y de que hay una entidad con períodos de tiempo fiscales activos asociada con la inversión personalizada en
    PPM (versión clásica)
    . Para asociar la inversión personalizada a un departamento, seleccione Departamento en el selector de columna y, a continuación, especifique el valor en el Departamento.
  • Aparte de los derechos de acceso de la inversión personalizada básica, asegúrese de que dispone de uno o varios de los siguientes derechos de acceso para acceder al plan de costes de la inversión personalizada:
    • <Tipo_inversión_personalizada>
      - Plan de costes - Editar todo
    • <Tipo_inversión_personalizada>
      - Plan de costes - Ver todo
    • <Tipo_inversión_personalizada>
      - Plan de costes - Editar
    • <Tipo_inversión_personalizada>
      - Plan de costes - Ver
  • Aparte de los derechos de acceso de la inversión personalizada básica, asegúrese de que dispone de uno o varios de los siguientes derechos de acceso para acceder al plan de presupuestos de la inversión personalizada:
    • <Tipo_inversión_personalizada> - Plan de presupuestos - Editar todo
    • <Tipo_inversión_personalizada> - Plan de presupuestos - Ver todo
    • <Tipo_inversión_personalizada> - Plan de presupuestos - Editar
    • <Tipo_inversión_personalizada> - Plan de presupuestos - Ver
    • <Tipo_inversión_personalizada> - Plan financiero - Enviar todo para aprobación
    • <Tipo_inversión_personalizada> - Plan de presupuestos - Aprobar todo
    • <Tipo_inversión_personalizada> - Plan de presupuestos - Rechazar todo
Para obtener más información, consulte
Clarity
: Derechos de acceso a la inversión personalizada
en
Clarity
Access Rights Reference
(Referencia a los derechos de acceso de Clarity PPM) en la versión en inglés.
Trabajo con el plan de costes y detalles del plan de costes
Se puede trabajar con el plan de costes y los detalles del plan de costes tal y como se muestra a continuación:
Creación de un plan de costes
Después de haber creado una inversión personalizada, se pueden crear planes de costes para una inversión personalizada. Sin embargo, solo se puede establecer
un
plan de costes como plan de registro (POR). De forma predeterminada, el primer plan de costes se establece como el plan de registro de una inversión personalizada. En esta versión, se admiten los siguientes atributos:
  • Nombre
  • Fecha de creación
  • Tipo de período
  • Período de inicio
  • Período de fin
  • Coste total
  • Plan de beneficios
  • Atributos de agrupación
  • Código de moneda
  • Descripción
  • Plan de registro
  • Todos los atributos personalizados
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . La lista de planes de costes aparece en un diseño de cuadrícula para esa inversión personalizada.
  2. Haga clic en el icono (
    +
    ) más. Aparece una nueva línea en la cuadrícula Lista de planes.
  3. Rellene los campos obligatorios, como
    Nombre del plan
    ,
    Período de inicio
    ,
    Período de finalización
    ,
    Atributos de agrupación, ID
    ,
    Tipo de período
    y otros campos que están disponibles en el selector de columna.
    Nota
    : Los valores del campo
    ID
    solo aparecen si se activa la numeración automática para el objeto de plan de costes en
    PPM (versión clásica)
    . Puede seleccionar uno o más atributos de agrupación predefinidos.
Los valores del campo
ID
solamente aparece si la numeración automática está desactivada para el objeto de plan de costes en
PPM (versión clásica)
. Puede seleccionar uno o más atributos de agrupación predefinidos.
Edición de un plan de costes
Si las estimaciones han cambiado para una inversión personalizada, se puede editar y actualizar el plan de costes asociado desde el panel de detalles. También puede actualizar los detalles del elemento de la línea para un plan de costes mediante la edición de las filas en la misma cuadrícula. Haga doble clic en las celdas del plan para editar los valores del coste planificado. Se pueden copiar los costes planificados de la misma cuadrícula o de una hoja de Excel y se pueden pegar en otro lugar de la cuadrícula.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Seleccione un plan de costes y haga clic en
    DETALLES
    . Se abrirá el panel.
  3. Haga clic en el icono Detalles.
  4. Edite lo siguiente según sea necesario:
    • Nombre del plan de costes
    • Períodos de inicio y de finalización
    • Atributos personalizados
    • ID (si no se ha activado la numeración automática)
    • Tipo de período
Las ediciones son visibles inmediatamente en el plan de costes.
Creación de un detalle de plan de costes
Se pueden crear detalles del plan de costes para un plan de costes específico con el fin de ver el desglose de la adjudicación de costes.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Haga clic en el nombre de un plan de costes. Se abrirá la página Detalles de plan de costes.
  3. Haga clic en el icono (
    +
    ) más. Aparecerá una nueva línea en la cuadrícula de detalles del plan de costes. Los atributos de agrupación que se han establecido en un plan de costes aparecen como columnas en la página de detalles del plan de costes. El atributo de agrupación ayuda a encontrar el coste agregado de un plan de costes específico.
  4. Especifique los valores para los atributos y el coste implicado.
Edición de detalles del plan de costes
Si las estimaciones han cambiado para una inversión personalizada, se puede editar y actualizar los detalles del plan de costes asociado desde el panel de detalles. De forma alternativa, puede actualizar los detalles del elemento de la línea para un detalle del plan de costes mediante la edición de las filas en la misma cuadrícula. Haga doble clic en las celdas de detalles del plan para editar los valores del coste planificado. Se pueden copiar los costes planificados de la misma cuadrícula o de una hoja de Excel y se pueden pegar en otro lugar de la cuadrícula.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Abra el plan de costes. Se abrirá la página Detalles de plan de costes.
  3. Haga clic en cualquier parte de la fila, después haga clic en
    DETALLES
    y, a continuación, en el icono de detalles.
  4. Edite el coste de cada atributo según sea necesario. El coste total se actualiza en la página Detalles del plan de costes y es visible en el plan de costes.
Se pueden copiar y pegar los valores del coste en la cuadrícula.
  • Si selecciona la opción
    Rellenar a partir de las adjudicaciones y Rellenar a partir de las adjudicaciones
    en la Lista de planes de costes, el coste implicado se rellena automáticamente en función de los valores preconfigurados.
  • Cuando se guarda una vista en la cuadrícula del plan de costes, se aplica la misma vista a todos los detalles del plan de costes para la inversión personalizada.
Establecimiento del plan de registro
Si se han definido varios planes de costes para una inversión personalizada, el primer plan de costes se establece de forma predeterminada como el plan de registro (POR). Se puede establecer cualquier otro plan de costes como el plan de registro para un tipo de inversión personalizada.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en un plan de costes y seleccione
    Establecer como plan de registro
    . El plan de costes seleccionado es ahora el plan de registro de la inversión personalizada.
Supresión de un plan de costes
Se puede suprimir el plan de registro si es el único plan de costes disponible para una inversión personalizada. En caso contrario, haga que otro plan de costes sea el plan de registro antes de suprimir el plan de registro actual.
Atributos de agrupación
Agrupe los datos del plan de costes según los atributos disponibles para analizar cómo se adjudicarán los fondos para cada tipo de trabajo de un atributo específico.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Especifique los atributos de agrupación del plan de costes. De forma alternativa, se pueden especificar los atributos de agrupación en el panel de detalles. Los atributos también se pueden ver en el filtro. Los atributos de agrupación que se han especificado en un plan de costes se enumeran como atributos (columnas) en la página de detalles del plan de costes. Los atributos permiten agrupar y agregar el coste a un atributo específico.
Ejemplos:
  • Si se seleccionan los atributos Recurso y Rol de la columna de atributos de agrupación en un plan de costes, la página de detalles del plan de costes muestra el coste implicado para los recursos especificados y el rol al que pertenecen los recursos. Esto ayuda a determinar la cantidad estimada que se va a invertir en un rol específico y la cantidad invertida en usuarios pertenecientes a esa inversión personalizada.
  • Si se seleccionan los atributos Departamento y Ubicación. Esto ayuda a determinar la cantidad estimada que se va a invertir en un departamento específico de una ubicación específica.
Colaboración mediante la conversación desde el plan de costes y desde la página de detalles del plan de costes
Puede coordinarse con su equipo para tratar sobre una inversión personalizada mediante el panel de conversaciones. Los miembros del equipo y los gestores pueden responder y mencionar a otro miembro del equipo en la conversación. El atributo de conversación está disponible en la vista de cuadrícula para indicar con una marca de comprobación que hay una conversación asociada con un plan de costes específico o un detalle del plan de costes. Solo se puede comunicar a través del panel Detalles.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Seleccione un plan de costes. Aparecerá la ficha Detalles.
  3. Haga clic en la ficha Detalles e inicie la conversación. Se puede utilizar
    @
    para buscar un miembro concreto del equipo. El destinatario recibe una notificación.
Adición/supresión de filas
Se pueden agregar filas en la lista del plan de costes y los detalles del plan de costes.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Agregar fila
    (
    +
    ) o haga clic con el botón secundario del ratón en una fila y seleccione
    Insertar fila abajo
    .
  2. Escriba o utilice el menú de búsqueda para especificar los atributos de agrupación para el nuevo elemento de la línea.
Para suprimir una fila de la cuadrícula, haga clic con el botón secundario del ratón en cualquier celda de la fila y haga clic en
Suprimir fila
.
Capacidad de la cuadrícula genérica
Rita, una gestora financiera, es responsable de invertir y financiar proyectos. Ha creado nuevos planes de costes, actualizado los existentes y seleccionado entre varios atributos. Veamos cómo puede analizar rápidamente diversas inversiones personalizadas en la página Información financiera utilizando algunas funciones de la cuadrícula genérica de
Clarity
. A continuación se muestran algunas de las acciones que puede realizar:
  • Utilizar la opción de menú para realizar acciones rápidas en los planes de costes y en los planes de presupuestos.
  • Utilizar la opción Agrupar por para separar la vista de filas relacionadas con subtotales agregados siempre que sea necesario.
  • Utilizar el panel de columna para mostrar u ocultar atributos en el diseño.
  • Exportar los distintos planes de costes, los detalles del plan de costes, los planes de presupuestos y los detalles del plan de presupuestos junto con los datos de la cuadrícula en un archivo CSV.
  • Editar los datos asociados con los planes de costes y los planes de presupuestos directamente en la cuadrícula o mediante el diseño de detalles.
  • Personalizar la cuadrícula y guardar las vistas.
  • Filtrar los datos en la cuadrícula en función de los requisitos del negocio.
Para obtener más información sobre cómo aprovechar la capacidad de la cuadrícula genérica de
Clarity
, consulte Componentes comunes.
Visualización de los datos reales registrados
Rita desea ver los costes reales registrados durante el período fiscal de la inversión personalizada para comparar los datos reales con los datos planificados para una inversión personalizada.
Siga estos pasos:
  1. Los miembros del equipo deben enviar una hoja de tiempo, crear una entrada de transacción manual o agregar una transacción a través de XOG.
  2. A continuación, el administrador debe ejecutar los siguientes trabajos en
    PPM (versión clásica)
    .
Método de registro de los datos reales
Trabajos
Entrada de la hoja de tiempo
Entrada de transacción
XOG
Siga estos pasos para ver los datos reales:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Inversiones
    .
  2. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . Se muestra la lista de planes de costes.
  3. Haga clic en el nombre de un plan de costes. Los
    datos reales
    se muestran en la página de detalles del plan de costes.
  4. Los siguientes campos de valores escalados de tiempo (TSV) para los detalles del plan de costes están disponibles para su selección en el campo MÉTRICAS POR PERÍODO:
    • Coste:
      Muestra el coste planificado.
    • Coste real:
      Muestra el coste real acumulado para un período fiscal determinado. Se calcula a partir de la fórmula: Unidades reales × Coste.
    • Ingresos reales:
      Muestra la tasa de facturación real para un período fiscal determinado. Se calcula a partir de la fórmula: Unidades reales × Tasa.
    • Unidades reales:
      Muestra la unidad real agregada para un período fiscal determinado.
    • Variación del coste:
      Muestra la diferencia entre el coste y el coste real.
    • Ingresos:
      Muestra los ingresos planificados.
    • Variación de ingresos:
      Muestra la diferencia entre los ingresos y los ingresos reales.
    • Unidades:
      Muestra las unidades planificadas.
    • Varianza de unidades:
      Muestra la diferencia entre las unidades y las unidades reales.
Actuals_for_Investment.png
Se puede ajustar la vista de la cuadrícula Inversión personalizada para mostrar las métricas por período de calendario o fiscales (también conocidas como valores escalados de tiempo o TSV). Los campos TSV seleccionados se enumeran como atributos (columnas) en la página de detalles del plan de costes. Ahora, la fecha financiera está sincronizada con los datos reales registrados más recientes.
Cómo trabajar con planes de presupuestos
El módulo Información financiera de la inversión personalizada es compatible con los planes de presupuestos. Por ejemplo, se puede enviar una inversión personalizada con un presupuesto de alto nivel o un análisis de costes beneficios más detallado. Al ejecutarse el trabajo, se capturan los costes reales y se revisan las previsiones para realizar un seguimiento del rendimiento con respecto al presupuesto.
Cuando se aprueba un plan de costes, se convierte en el plan de presupuestos para la inversión personalizada. Puede enviar una parte de un plan de costes para su aprobación variando las fechas de inicio y fin del envío. Solo se envía para su aprobación la parte entre las nuevas fechas de inicio y fin. Cuando se aprueba un plan de costes, se convierte en un plan de presupuesto con un nuevo número de versión. Si hay un presupuesto anterior, se guarda por separado y se puede ver pero no editar.
Al enviar un plan de costes como plan de presupuestos, tenga en cuenta estas reglas:
  • Si existe un plan de presupuestos, el plan de costes enviado debe incluir los mismos atributos de agrupación para combinar los datos del plan de costes enviado con los datos de plan de presupuestos existente. Si los atributos de agrupación no coinciden, reemplace el plan de presupuestos existente o cancele el envío.
  • Solo se puede enviar o aprobar un plan de presupuestos a la vez.
  • Cuando se aprueba un presupuesto enviado, el presupuesto se convierte en el Presupuesto actual.
  • Un presupuesto enviado se puede editar, pero no se puede editar un presupuesto aprobado o rechazado.
Puede gestionar los planes de presupuestos de la forma siguiente:
Envío de planes de costes como planes de presupuesto
Envíe un plan de costes como plan de presupuestos para crear un nuevo presupuesto aprobado o para actualizar el presupuesto después de actualizar el plan de costes. Asigne un plan de costes como plan de registro antes de enviarlo para su aprobación. Si existe un plan de presupuestos aprobado, y crea o actualiza un plan de costes como plan de registro nuevo (POR), puede enviar el plan de registro para combinarlo con el plan de presupuestos aprobado o para sustituir el plan de presupuesto.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Inversiones
    .
  2. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    Información financiera
    .
  3. Seleccione el plan de costes de la lista.
  4. Haga clic en el menú
    ⋮ Acciones
    y seleccione
    Enviar para aprobación
    .
  5. Rellene los campos siguientes:
    • NOMBRE DEL PLAN
      Introduzca el nombre del plan de presupuestos.
    • ID DEL PLAN
      Define un ID único para el plan de presupuestos. Los valores del campo
      ID
      solamente aparece si la numeración automática está desactivada para el objeto de plan de costes en
      PPM (versión clásica)
      . Puede seleccionar uno o más atributos de agrupación predefinidos.
    • DESCRIPCIÓN DEL PLAN
      Proporcione una breve explicación del plan de presupuestos.
    • TIPO DE PERÍODO
      (no se puede modificar)
      Muestra el tipo de período asociado al plan de costes.
    • PERÍODO DE INICIO
      Muestra el período de inicio del plan de presupuestos. Para enviar una parte del plan de costes en lugar del plan completo para el presupuesto, seleccione un período de inicio diferente.
    • PERÍODO DE FINALIZACIÓN
      Muestra el período de fin del plan de presupuestos. Para enviar una parte del plan de costes en lugar del plan completo para el presupuesto, seleccione un período de finalización diferente.
    • PLAN DE BENEFICIOS
      Asocie un plan de beneficios al plan de presupuestos. Si ha asociado un plan de beneficios al plan de costes, el mismo plan de beneficios se adjuntará al plan de presupuestos.
    • OPCIÓN DE ENVÍO
      • Sustituir
        : Opción seleccionada de forma predeterminada al crear un nuevo plan de presupuestos.
      • Fusionar
        : Disponible cuando se revisa un plan de presupuestos. Permite combinar los cambios con el plan de presupuestos existente.
  6. Envíe el plan de costes para su aprobación.
Aprobación o rechazo del plan de presupuestos enviado
Actuals_for_Investment.png
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Inversiones
    .
  2. Abra una inversión personalizada y haga clic en
    Información financiera
    .
  3. Haga clic en
    Presupuestos
    para revisar la lista de presupuestos.
  4. Haga clic en el plan de presupuestos que se debe revisar.
  5. Para aprobar o rechazar el presupuesto, haga clic en el menú
    ⋮ Acciones
    y, a continuación, seleccione
    Aprobar presupuesto
    o
    Rechazar presupuesto
    .
  6. Para editar un presupuesto, haga clic en él.
    Se abrirá el presupuesto.
  7. Agregue una fila adicional o elimine una fila del presupuesto.
  8. Edite las cantidades en la columna
    Coste presupuestado
    .
  9. Una vez finalizados los cambios, seleccione el menú
    ⋮ Acciones
    y, a continuación, seleccione
    Aprobar presupuesto
    para aprobar el presupuesto.
  10. Para rechazar un presupuesto, seleccione la opción
    Rechazar presupuesto
    .
Cambios en el plan de presupuestos
  • La combinación ya existe
    : Si aparece el mensaje de error
    La combinación ya existe
    , significa que se ha agregado una nueva fila a un plan de presupuestos con los mismos atributos de agrupación que en una entrada anterior. En esta situación, se puede suprimir la fila innecesaria.
  • No se puede editar un plan aprobado
    : Una vez que se envía un plan de costes para su aprobación, este se convierte en el plan de presupuestos enviado. Se puede editar el plan de presupuestos enviado; sin embargo, no se puede modificar después de aprobarlo.
Creación de una revisión del presupuesto
Un plan de costes aprobado se convierte en el plan de presupuestos de una inversión personalizada. Dado que las inversiones personalizadas cambian continuamente, se pueden revisar diversas partes del presupuesto o puede reemplazarse el presupuesto totalmente. Puede hacer dos tipos de revisiones de un plan de presupuestos aprobado:
Revisión de plan de presupuestos combinado
  • Se envía un plan de costes con elementos de línea nuevos y se combinan los cambios con el plan de presupuesto existente.
  • Envíe una parte de un plan de costes cambiando las fechas de inicio y de finalización del envío, o actualice los valores del campo en períodos de tiempo específicos. Solamente puede enviar los períodos de tiempo modificados y combinarlos con el presupuesto.
Revisión de un plan de presupuestos de sustitución
  • Envíe un plan de costes con elementos de la línea suprimidos y reemplace el presupuesto para eliminar dichos elementos de la línea del plan de presupuestos.
  • Se crea un plan de costes, utilizando distintos atributos de agrupación o tipos de período, y reemplace el presupuesto.
Los dos tipos de revisión proporcionan un historial de aprobaciones. Sin embargo, la función de sustituir permite suprimir elementos de la línea que ya no se necesitan, y revisar atributos de agrupación y períodos fiscales. Cuando se envía un plan de costes que revisa un presupuesto existente, seleccione
Combinar
o
Reemplazar
en la lista
OPCIÓN DE ENVÍO
. Este campo solamente aparece cuando hay al menos un presupuesto aprobado. Si el plan de costes nuevo tiene una estructura diferente que el presupuesto existente, Sustituir es la única opción. Cuando se aprueba el plan de costes, se convierte en el plan de presupuestos revisado con un nuevo número de versión. Puede ver la versión anterior del presupuesto, que se guarda por separado. No se pueden editar planes de presupuestos anteriores o los planes de presupuestos aprobados actualmente.
Funcionamiento con planes de beneficios
El módulo Información financiera de la inversión personalizada admite los planes de beneficios. La creación de un plan de beneficios y su asociación con un plan de costes permite estimar el beneficio de las inversiones personalizadas o el valor presente neto (NPV) en una inversión personalizada.
  • The cost plans follow the approval process to become a formal budget, however, there is no need to approve benefit plans.
  • A benefit plan can be associated with multiple cost plans, however, a cost plan can have only one associated benefit plan.
  • To manage benefit plans, create a benefit plan to associate with cost plans or update existing plans
Note: You cannot delete a benefit plan that is associated with any cost or budget plan.
  • Remember that the saved views are shared across the financial modules of different investment types. For example, if you save a view in the Benefits Plan grid for a custom investment, the same view is available in the Benefits Plan grid for ideas and projects.
You can work with the benefit plans as follows:
  • Create a Benefit Plan
  • Edit Benefit Plans Details
  • Associate Benefit Plans with Cost Plans
  • Associate Benefit Plans with Submitted Budgets
Creación de un plan de beneficios: Introducción
  1. Abra una inversión personalizada y haga clic en el módulo INFORMACIÓN FINANCIERA.
  2. Siga estos pasos:
    1. Click Benefit Plans, and click the (+) plus icon.
    2. Complete the following fields:
      1. Name: Enter a name for the benefit plan.
      2. Period Type: Defines the time period unit that appears on the benefit plan, such as Monthly, Quarterly, or Annual.
      3. Start Period: Defines the first time period to include in the plan.
      4. Finish Period: Defines the last time period to include in the plan.
      5. ID: Enter an ID for the benefit plan.
    3. Save the changes.
Edición de los detalles de los planes de beneficios
Siga estos pasos para agregar detalles de elementos de línea a un nuevo plan de beneficios. Los detalles agregados aparecen bajo el campo Detalle en la página Detalle del plan de beneficios - Lista. Solo se pueden definir detalles para los períodos de tiempo aplicables al plan de beneficios.
Siga estos pasos:
  1. Con el plan de beneficios abierto, haga clic en el icono del signo más (+).
  2. Para cada detalle de los beneficios, complete los siguientes campos en la sección Detalles de los beneficios.
    1. Clase de beneficios: Seleccione una opción en el campo Clase de beneficios.
    2. Subclase de beneficios: Seleccione una opción en el campo Subclase de beneficios.
    3. Descripción: Introduzca una breve explicación del plan.
  3. Revise los campos siguientes de cada elemento de la línea de detalle de beneficio.
    1. Beneficio: Define la cantidad de beneficio planificada para el período de tiempo.
    2. Beneficio real: Define la cantidad de beneficio real para el período de tiempo.
    3. Varianza: Muestras la diferencia entre el beneficio real y el planificado para el período de tiempo.
Asociación de planes de beneficio a planes de costes
Siga estos pasos para asociar un plan de beneficio a un plan de costes.
Siga estos pasos:
  1. En la lista Planes de costes, seleccione un plan de costes.
  2. En el campo de Plan de Beneficios, seleccione un plan de beneficios.
Asociación de planes de beneficio a presupuestos enviados
La asociación del plan de beneficios a un plan de costes se extiende al presupuesto enviado. Esta asociación solo se puede modificar mientras el presupuesto tenga el estado Registrado. Una vez que se aprueba la asociación del plan de beneficios, esta ya no se puede modificar.
Siga estos pasos:
  1. En la lista Planes de presupuestos, seleccione el plan de presupuestos.
  2. En el campo de Plan de Beneficios, seleccione un plan de beneficios.
Transacciones reales
En los módulos Información financiera, junto con Planes de costes, Planes de presupuestos y Planes de beneficios, ahora se puede ver la cuadrícula Transacciones reales. Esta cuadrícula no se puede editar y muestra los costes reales registrados mediante transacciones para una inversión por fecha de transacción, cantidad, coste e información de moneda.
En la cuadrícula Transacciones reales, un gestor financiero puede realizar lo siguiente:
  • Comprender mejor la visibilidad financiera de una inversión.
  • Ver la lista de transacciones que se han registrado, así como un resumen general de todas las transacciones asociadas con la inversión en un único lugar.
  • Comparar las cantidades en la moneda de la transacción con las cantidades de la moneda convertida por tarea y por recurso.
Clarity muestra las transacciones reales utilizando la cuadrícula genérica y hereda todas las capacidades genéricas de la cuadrícula. Se puede ver el panel Detalles cuando se selecciona una fila de la cuadrícula. Sin embargo, no se pueden llevar a cabo estas capacidades genéricas de la cuadrícula.
  • Editar una fila en la cuadrícula
  • Agregar o suprimir una fila
  • Hacer clic con el botón secundario en el menú contextual
Para obtener más información sobre la cuadrícula Transacciones reales, consulte lo siguiente:
Derechos de acceso
Asegúrese de que dispone de los siguientes derechos de acceso para acceder a la cuadrícula Transacciones reales:
  • <Inversión> - Plan de costes - Ver
  • <Inversión> - Plan de costes - Editar
  • <Inversión> - Plan de presupuesto - Ver
  • <Inversión> - Plan de presupuesto - Editar
Origen para las transacciones reales
Los datos de la cuadrícula Transacciones reales se rellenan después de ejecutar los siguientes trabajos en la versión clásica de PPM:
Método de registro de los datos reales
Trabajos
Entrada de la hoja de tiempo
Entrada de transacción
XOG
Esto es lo que se puede ver en la cuadrícula Transacciones reales
  • Fecha de la transacción:
    Muestra la fecha de la transacción.
  • Recurso:
    Muestra el nombre del recurso asociado a la transacción. Haga clic en el nombre de un recurso para ver sus propiedades.
  • Tarea:
    Muestra el nombre de la tarea asociada a la transacción. Haga clic en el nombre de la tarea para ver sus propiedades.
  • Clase de transacción:
    Muestra la clase de transacción que se asocia con la transacción (por ejemplo, Trabajo interno o Trabajo externo).
  • Código del tipo de entrada:
    Muestra el código del tipo de entrada asociado a la transacción.
  • Tipo de coste:
    Muestra el tipo de coste asociado a la transacción.
  • Valores
    : Capital, operativo
  • Ubicación del recurso:
    Muestra la ubicación del recurso asociado a la transacción.
  • Código de cargo:
    Muestra el código de cargo asociado a la transacción.
  • Clase de recurso:
    Clasifica recursos y roles activados financieramente para el procesamiento financiero.
  • Rol:
    Indica el rol del recurso.
  • Valor de usuario 1:
  • Valor de usuario 2:
  • Código de moneda:
  • Departamento del recurso:
    Muestra la ubicación del recurso asociado a la transacción.
  • Unidades:
    Muestra las unidades planificadas.
  • Coste de unidad:
  • Coste real:
    Muestra el coste real acumulado para un período fiscal determinado. Se calcula a partir de la fórmula: Unidades reales × Coste.
Organización de las columnas en la cuadrícula
Es posible organizar las cuadrículas financieras mediante los controles de cuadrícula.
Siga estos pasos:
  1. En la cuadrícula puede pasar el ratón por encima de cualquier encabezado de columna y ver más opciones. Puede fijar columnas a la izquierda o a la derecha. También se puede ajustar automáticamente o restablecer el ancho de columna.
  2. Se puede agrupar por columnas para ver el coste agregado de un atributo específico.
  3. Se pueden mostrar y ocultar columnas en el plan de costes. Pase el puntero del ratón por encima de cualquier encabezado de columna y haga clic en la opción de menú de columna. Seleccione las columnas que desea ver en la vista.