Activation d'investissements, de ressources et de rôles pour le traitement financier

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Pour utiliser le système de gestion financière et les configurations que vous avez réalisées, définissez les propriétés financières des investissements. De même, définissez les propriétés financières des ressources et des rôles affectés aux investissements.
Vous pouvez ensuite traiter les transactions financières en fonction des investissements et déterminer leurs coûts. Vous pouvez également traiter des transactions financières au niveau des affectations des ressources et des rôles et déterminer l'impact de ces coûts sur les investissements.
Activation des investissements pour les données financières
L'activation financière des investissements garantit l'affichage (au niveau des plans de coûts, des rapports, des portefeuilles et à d'autres zones du produit) des coûts réels provenant des transactions enregistrées. Définir le statut financier d'un investissement sur Ouvert alors que la configuration financière requise n'est pas effectuée entraînera l'affichage de messages d'erreur lors du traitement des transactions réelles.
La procédure suivante utilise des projets comme exemple d'investissement.
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets.
  2. Ouvrez le projet.
  3. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Propriétés et cliquez sur Paramètres.
  4. Dans la section Finances, entrez les informations demandées. Ces champs requièrent une explication :
    • Nom de la société
      Définit la société sponsorisant le projet ou recevant les bénéfices du projet. Pour sélectionner une valeur pour ce champ, vérifiez qu'un profil d'entreprise est déjà créé. Recherchez la section
      Procédure de création de données financières supplémentaires
      .
    • Projet affilié
      Définit le projet qui est financièrement lié au projet. Vous pouvez sélectionner un projet parmi la liste de projets activés financièrement qui sont associés à la société. Si vous procédez à l'intégration à une application tierce externe de facturation, utilisez cette valeur pour générer des factures consolidées dans un projet.
    • Département
      Définit le département utilisé pendant le traitement de transaction des contre-passations pour ajouter les coûts au débit ou au crédit des départements. Le département permet également d'aligner le projet sur les matrices de taux et de coûts. Le champ est rempli automatiquement si un département est sélectionné dans les propriétés générales du projet.
    • Emplacement
      Définit l'emplacement utilisé pour aligner le projet sur les règles de débit et de crédit relatives au traitement de transaction des contre-passations. Vous pouvez utiliser l'emplacement de projet comme correspondance dans la matrice de taux et de coûts. Si l'emplacement du projet n'est pas défini, le produit utilisera l'emplacement de l'entité ou l'emplacement du système par défaut.
    • Statut financier
      Spécifie le statut permettant de déterminer le mode de gestion des transactions financières saisies pour le projet.
      Valeurs :
      • Ouvert(e). Toutes les transactions saisies pour le projet peuvent être entièrement traitées. Sélectionnez ce statut pour activer le projet pour le traitement financier.
      • En attente. Aucune transaction nouvelle ne peut s'accumuler dans le projet.
      • Clôturé(e). Aucune transaction nouvelle ne peut s'accumuler dans le projet. Lorsque vous définissez le statut financier sur Clôturé(e), ce projet n'est plus ouvert au traitement financier.
    • Type
      Définit la méthode de facturation requise pour le traitement des transactions financières.
      Valeurs :
      • Standard. L'option permet d'accumuler des transactions pendant un cycle donné. Vous pouvez facturer les transactions résultantes à tout moment.
      • Interne. Cette option permet d'effectuer le suivi des transactions financières non destinées aux contre-passations.
      Nous vous recommandons de sélectionner l'option Interne, sauf si vous allez exporter des transactions vers une application de facturation tierce.
    • WIP Class
      Définit la classe de TEC utilisée pour aligner le projet sur les matrices de taux et de coûts. Vous pouvez également utiliser la classe de travaux en cours pour générer des rapports.
    • Classe d'investissements
      Définit la classe d'investissements utilisée pour aligner le projet sur les matrices de taux et de coûts. Vous pouvez également utiliser la classe d'investissements pour générer des rapports.
    • Type de coût
      Définit le capital planifié ou le coût d'exploitation du projet. Par défaut, le type de coût est défini sur Exploitation. Vous pouvez utiliser cette valeur pour analyser les données des plans de coûts et des portefeuilles.
    • Devise de facturation
      Définit la devise utilisée pour traiter les contre-passations et les transactions financières de l'investissement. Cette valeur de devise ne peut pas être modifiée une fois que vous avez traité les transactions ou que vous avez créé des plans financiers détaillés pour le projet. Ce champ est en lecture seule pour les systèmes de devise unique.
  5. Dans les sections Main-d'oeuvre, Matériel, Equipement et Matrice de transaction des dépenses, saisissez les informations de taux ou de coûts suivantes selon vos besoins :
    • Source du taux
      Définit la matrice de taux et de coûts utilisée pour calculer le montant des bénéfices de l'entrée de transaction pour le projet.
    • Source du coût
      Définit la matrice de taux et de coûts utilisée pour calculer le montant des coûts de l'entrée de transaction pour le projet.
    • Type de taux de change
      Uniquement affiché lorsque plusieurs devises sont disponibles. Définit le type de taux de change des transactions pour le projet. Une fois le projet approuvé, vous ne pouvez pas modifier le type de taux de change.
      Valeurs :
      • Moyen(ne). Taux dérivé mixte pendant une période : hebdomadaire, mensuel ou trimestriel.
      • Fixe. Indique un taux fixe qui ne change pas au cours d'une période définie.
      • Comptant. Taux variable qui change fréquemment, par exemple quotidiennement.
  6. Enregistrez les modifications.
Activation des ressources et des rôles pour les données financières
L'activation financière des ressources et des rôles garantit l'affichage (au niveau des plans de coûts, des rapports et des portefeuilles) des coûts réels provenant des transactions enregistrées. Vous pouvez également accéder aux pages d'application qui offrent une visibilité sur les entrées de transaction de ressource.
La procédure suivante décrit les propriétés financières qui s'affichent pour les ressources. Si vous définissez des propriétés financières pour des rôles, certaines d'entre elles ne s'affichent pas.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu Accueil, puis dans Gestion des ressources, cliquez sur Ressources.
  2. Ouvrez la ressource ou le rôle.
  3. Ouvrez le menu Propriétés et dans la partie Propriétés, cliquez sur Finances.
  4. Dans la section Informations supplémentaires, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :
    • Activé(e) financièrement
      Indique si les attributs financiers d'une ressource ou d'un rôle sont activés pour l'enregistrement des activités de gestion financière pour un investissement.
    • % facturable cible
      Il s'agit du pourcentage du taux de facturation ciblé qui est facturable. Saisissez le pourcentage facturable cible de cette ressource, le cas échéant.
    • Département financier
      Définit le département financier associé à une entité dans la structure de l'organisation financière. Le département financier constitue le centre de coûts de la ressource.
    • Emplacement financier
      Définit l'emplacement financier associé à une entité dans la structure de l'organisation financière. L'emplacement financier constitue l'emplacement de la ressource.
    • Classe de transactions
      Correspond aux valeurs définies par l'utilisateur pour le groupement des types de transactions de la ressource ou du rôle et est utilisée lors du traitement des transactions financières.
    • Classe de ressources
      Définit la catégorie de la ressource ou du rôle activés financièrement et est utilisée lors du traitement des transactions financières. Si la ressource est de type Main-d'oeuvre, remplissez les champs Département et Emplacement pour marquer la ressource comme active financièrement.
    • Taux de facturation cible
      Indique le taux de facturation ciblé qui est facturable pour la ressource.
  5. Enregistrez les modifications.