PMO - Portlet Révision des transactions enregistrées du module Gestion financière

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Vous pouvez afficher le portlet Révision des transactions enregistrées pour un ou plusieurs investissements. Les portlets de gestion financière affichent des informations sur les coûts totaux enregistrés via les transactions associées aux investissements. Pour afficher des données dans ce portlet, vérifiez que les propriétés financières des investissements et des ressources sont renseignées et que des transactions sont enregistrées.
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Portlet Révision des transactions enregistrées
Le portlet Révision des transactions enregistrées affiche les transactions financières de tous les investissements par date de transaction et inclut les montants, coûts et devises. Ce portlet vous permet de comparer les montants exprimés dans la devise de transaction aux montants en devise convertie par tâche et par ressource. Pour plus d'informations, consultez la section
Gestion financière
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Portlet Révision des transactions enregistrées
Pour accéder à ce portlet, ouvrez le menu Accueil puis, sous Gestion financière, sélectionnez Révision des transactions enregistrées.
Ce portlet référence les données de transactions financières et peut afficher un grand nombre de lignes de données si aucun filtre n'est appliqué. Implémentez les filtres requis dans ce portlet pour afficher une quantité raisonnable de données de transactions. Dans le cas contraire, des problèmes de performance peuvent être constatés.
Ce portlet comporte les champs suivants :
  • Date de transaction
    Affiche la date de la transaction.
  • Investissement
    Affiche le nom de l'investissement associé à la transaction. Pour accéder à la page de propriétés d'un investissement, cliquez sur le nom de cet investissement.
  • Tâche
    Affiche le nom de tâche associée à la transaction. Cliquez sur le nom d'une tâche pour en consulter les propriétés.
  • Code d'imputation
    Affiche le code d'imputation associé à la transaction.
  • Type de coût
    Affiche le type de coût associé à la transaction.
    Valeurs
    : Capital, D'exploitation
  • Ressource
    Affiche le nom de ressource associé à la transaction. Cliquez sur le nom d'une ressource pour en consulter les propriétés.
  • Classe de transactions
    Affiche la classe associée à la transaction (par exemple, main-d'oeuvre Interne ou Externe).
  • Code de valorisation
    Affiche le code de valorisation associé à la transaction.
  • Quantité
    Indique la quantité associée à la transaction.
  • Coût de la transaction
    Indique le coût de la transaction.
  • Montant de la transaction
    Indique le montant de la transaction.
  • Devise de transaction
    Affiche la devise du coût et du montant de la transaction.
  • Coût converti
    Affiche le coût de la transaction dans la devise convertie.
  • Quantité convertie
    Affiche le montant de la transaction dans la devise convertie.
  • Devise convertie
    Affiche la devise convertie.
  • Taux converti
    Affiche le taux de conversion utilisé pour convertir le coût et le montant de la transaction.
Les champs suivants sont également disponibles pour ce portlet. Vous pouvez les ajouter via l'option de configuration :
  • Facturable
  • Classe d'investissements
  • Département de l'investissement
  • Entité d'investissement
  • ID de l'investissement
  • Emplacement de l'investissement
  • Note d'entrée de transaction de justificatif
  • Classe de ressources
  • Département de ressource
  • ID de la ressource
  • Emplacement de la ressource
  • ID de la tâche
  • Numéro de transaction
  • Taux de transaction
  • Type de transaction
  • Entrées LOV 1 de l'utilisateur
  • Entrées LOV 2 de l'utilisateur
  • WIP Class
  • Montant de la facturation
  • Coût de facturation
  • Devise de facturation
  • Taux de facturation
  • Quantité de rapports
  • Coût de la génération de rapports
  • Devise des rapports
  • Taux de génération de rapports
Portlet Révision des transactions enregistrées (niveau Investissement)
Le portlet Révision des transactions enregistrées au niveau Investissement affiche les transactions financières d'un investissement donné par date de transaction et inclut les montants, coûts et devises. Ce portlet vous permet de comparer les montants exprimés dans la devise de transaction aux montants en devise convertie par tâche et par ressource.
Ce portlet référence les données de transactions financières et peut afficher un grand nombre de lignes de données si aucun filtre n'est appliqué. Implémentez les filtres requis dans ce portlet pour afficher une quantité raisonnable de données de transactions. Dans le cas contraire, des problèmes de performance peuvent être constatés.
Portlet Révision des transactions enregistrées au niveau Investissement
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un investissement et cliquez sur Plans financiers.
  2. Cliquez sur le nom d'un plan de coûts.
  3. Ouvrez le menu Actions et cliquez sur Révision des transactions enregistrées.
Ce portlet comporte les champs suivants :
  • Date de transaction
    Affiche la date de la transaction.
  • Tâche
    Affiche le nom de tâche associée à la transaction. Cliquez sur le nom d'une tâche pour en consulter les propriétés.
  • Code d'imputation
    Affiche le code d'imputation associé à la transaction.
  • Type de coût
    Affiche le type de coût associé à la transaction.
    Valeurs
    : Capital, D'exploitation
  • Ressource
    Affiche le nom de ressource associé à la transaction. Cliquez sur le nom d'une ressource pour en consulter les propriétés.
  • Classe de transactions
    Affiche la classe associée à la transaction (par exemple, main-d'oeuvre Interne ou Externe).
  • Code de valorisation
    Affiche le code de valorisation associé à la transaction.
  • Quantité
    Indique la quantité associée à la transaction.
  • Coût de la transaction
    Indique le coût de la transaction.
  • Montant de la transaction
    Indique le montant de la transaction.
  • Devise de transaction
    Affiche la devise du coût et du montant de la transaction.
  • Coût converti
    Affiche le coût de la transaction dans la devise convertie.
  • Quantité convertie
    Affiche le montant de la transaction dans la devise convertie.
  • Devise convertie
    Affiche la devise convertie.
  • Taux converti
    Affiche le taux de conversion utilisé pour convertir le coût et le montant de la transaction.
Les champs suivants sont également disponibles pour ce portlet. Vous pouvez les ajouter via l'option de configuration :
  • Facturable
  • Classe d'investissements
  • Département de l'investissement
  • Entité d'investissement
  • ID de l'investissement
  • Emplacement de l'investissement
  • Note d'entrée de transaction de justificatif
  • Classe de ressources
  • Département de ressource
  • ID de la ressource
  • Emplacement de la ressource
  • ID de la tâche
  • Numéro de transaction
  • Taux de transaction
  • Type de transaction
  • Entrées LOV 1 de l'utilisateur
  • Entrées LOV 2 de l'utilisateur
  • WIP Class
  • Montant de la facturation
  • Coût de facturation
  • Devise de facturation
  • Taux de facturation
  • Quantité de rapports
  • Coût de la génération de rapports
  • Devise des rapports
  • Taux de génération de rapports