Gestion financière

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Le personnel chargé de la gestion des programmes et les responsables financiers peuvent utiliser les fonctionnalités de gestion financière pour gérer les prévisions à long terme, les plans de coûts à court terme et les budgets, ou encore pour interagir avec les systèmes ERP et outils financiers. Les fonctionnalités de gestion financière sont fournies tout au long du cycle de vie d'un projet, d'une application et d'un service.
Il est, par exemple, possible de soumettre les demandes de projet avec un budget général ou avec une analyse détaillée des coûts et bénéfices. A mesure que le travail est exécuté, les coûts réels sont capturés et les prévisions sont révisées afin d'assurer le suivi des performances par rapport au budget. Les dépenses capitalisées sont séparées des dépenses liées afin de garantir la génération les rapports financiers appropriés et le respect des exigences de conformité. Vous pouvez mapper et allouer des contre-passations et distribuer de façon équitable les coûts du projet dans les divers départements et unités commerciales.
Il peut exister des incohérences entre les options indiquées dans la documentation et celles qui apparaissent dans l'interface utilisateur du produit. Cette différence est due au fait que l'accès aux fonctionnalités, menus, pages, boutons et objets dépend des droits d'accès. Votre organisation peut également configurer les pages d'application, les objets, les éléments de recherche, les partitions, les processus et l'interface utilisateur. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de réaliser l'une des étapes indiquées dans la documentation, contactez votre administrateur.
 
 
Configuration de la gestion financière
Pour configurer la gestion financière, procédez comme suit :
Avant de configurer la gestion financière, reportez-vous à la section
Référence sur les droits d'accès
et vérifiez que chaque utilisateur dispose des droits d'accès appropriés.
Jobs de gestion financière
Les jobs suivants sont couramment utilisés dans le cadre de la gestion financière :
  • Importer les charges financières constatées
  • Enregistrer les feuilles de temps
  • Extraction de matrices de taux
  • Emettre des factures
  • Enregistrer les valeurs financières de l'incident
  • Enregistrer les transactions dans le module financier
  • Enregistrer dans les travaux en cours (job facultatif remplaçant la page Enregistrer dans les travaux en cours)
Les jobs suivants sont utilisés avec des contre-passations pour générer des factures :
  • Mettre à jour les données cumulées
  • Purger les données cumulées et temporaires
Pour en savoir plus sur les jobs CA PPM, reportez-vous à la rubrique
Jobs Reference
dans la section Reference de la version anglaise de la documentation.
Automatisation des tâches de gestion financière
Vous pouvez créer des processus pour automatiser certaines tâches de gestion financière, par exemple :
  • Approbation ou rejet des plans budgétaires associés à vos plans de coûts
  • Notification des actions affectées aux chefs de projets et aux membres de l'équipe
Suivez les bonnes pratiques ci-dessous :
  • Définissez de manière précise la condition de début pour le démarrage automatique des processus de ligne de transaction. La condition de début peut lancer par erreur plusieurs processus non souhaités.
  • Il n'est pas nécessaire de définir un processus pour configurer la partition des plans de coûts, car les plans de coûts héritent de la partition de l'investissement auquel ils appartiennent.
Normalisation de la fonctionnalité de gestion financière et de la logique métier
Vous pouvez standardiser la fonctionnalité de gestion financières ou la logique métier en configurant des règles simples pour le traitement des transactions financières. Une fois ces règles définies, vous pouvez les modifier à tout moment.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration, Finances, Traitement
    .
  2. Remplissez les champs suivants :
    • Autoriser le remplacement du statut Facturable
      Indique si les ressources sont autorisées à modifier le statut Facturable d'un code de coût lors de la saisie des transactions.
    • Utiliser l'option Multidevise
      Si l'option Multidevise est activée, le produit effectue le suivi des différents codes de devise et taux de change utilisés pour les transactions, les contre-passations et la génération de rapports.
      Avant de sélectionner cette option, assurez-vous que votre organisation souhaite activer l'option multi-devises. Une fois activée, vous ne pourrez pas rétablir l'utilisation d'une devise unique après avoir cliqué sur
      Enregistrer
      . Si la case à cocher
      utiliser plusieurs devises
      est désactivée et sélectionnée, cela signifie que vous avez effectué une mise à niveau à partir d'un système multidevise ou qu'un autre administrateur a déjà sélectionné cette option. Une fois l'option activée, cette opération ne peut pas être annulée.
    • Appliquer la précision de devise pour le taux/coût
      Indique si la précision de devise est appliquée au taux ou au coût. Ce paramètre permet de déterminer si les calculs sont effectués à l'aide de la précision de devise étendue, ou s'ils sont d'abord arrondis à la précision de devise, puis calculés.
    • Sécurité basée sur les entités
      Spécifie le type de sécurité appliquée au traitement financier.
      Valeurs
      :
      • Aucun(e). Aucune sécurité n'est utilisée.
      • Strict(e). L'accès est uniquement autorisé aux objets et aux transactions de l'entité financière spécifiée.
      • Parent. L'accès est uniquement autorisé aux objets et aux transactions de l'entité financière spécifiée, de son parent et de ses enfants.
    • Masquer l'organigramme organisationnel financier
      Indique si les types d'organigrammes organisationnels financiers doivent être masqués dans certaines listes de recherche d'organigramme organisationnel. Pour masquer les types d'organigramme organisationnel de département et d'emplacement des listes de recherche d'organigramme organisationnel, activez la case à cocher.
  3. Enregistrez les modifications.