Configuration des devises et des taux de change

ccppmop157
Pour effectuer des conversions de devise pour des transactions financières, configurez des taux de conversion. Le code de devise sélectionné devient la devise du système par défaut pour toutes les pages de gestion financière. Une fois définie, la devise du système n'est pas modifiable.
Vous devez configurer la devise du système avant de pouvoir effectuer l'une des tâches suivantes :
  • Création et importation d'entités à l'aide de XML Open Gateway
  • Définissez les propriétés et les synthèses financières des investissements.
  • Remplacement de l'option de devise unique par l'option de multidevise dans votre système
Si l'option Multidevise est activée, vous pourrez afficher la devise du système par défaut. L'option de multidevise est activée lors de l'installation de
Clarity PPM
. Pour connaître le système multidevise et la devise du système par défaut dans votre installation de
Clarity PPM
, accédez à la section Devise dans Valeurs par défaut de la gestion financière.
 
 
Activation des devises
Pour pouvoir utiliser une devise dans un taux de conversion, activez la devise. Vous pouvez effectuer cette étape uniquement si le produit est configuré comme système multidevise.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Finances
    ,
    Configuration
    .
    La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
  2. Cliquez sur
    Devise
    .
  3. Sélectionnez les devises que vous voulez activer, puis cliquez sur
    Activer
    .
Le produit prend en charge les 192 devises suivantes (cappm_192_currencies.txt).
Configuration de taux de conversion
Pour effectuer des conversions de devise, vous devez configurer des taux de conversion pour les deux sens de conversion. Par exemple, si vous configurez un taux de change pour convertir en USD des valeurs indiquées en INR, vous devez également configurer le taux de change dans le sens inverse, c'est-à-dire d'USD à INR. Si vous ne configurez pas le taux de change inverse, un message d'erreur s'affichera lors de la tentative de traitement des transactions après la modification du type de devise.
Vous pouvez effectuer cette étape uniquement si le produit est configuré comme système multidevise.
La valeur des champs de devise (y compris ceux qui sont personnalisés) est limitée à 18 chiffres. Toute valeur de plus de 18 chiffres se transforme en zéro.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Finances
    ,
    Configuration
    .
  2. Cliquez sur
    Taux de change
    .
  3. Cliquez sur
    Créer
    .
  4. Remplissez les six champs requis sur cette page.
    1. Devise d'origin
      e : sélectionnez l'une de vos devises actives.
    2. Devise cible
      : sélectionnez une autre devise active pour la conversion. Si la devise souhaitée ne s'affiche pas dans la liste, activez-la.
    3. Taux de conversion
      : entrez un nombre décimal entre 0 et 1 ou un multiplicateur compris entre 1 et 2.
    4. Méthode de calcul du taux
      : spécifiez si la conversion utilise la multiplication ou la division pour calculer le taux de change.
    5. Type de taux de change
      : spécifiez la période de stabilité du taux de change. En règle générale, spécifiez Moyen(ne). Les types de taux Fixe et Comptant sont facultatifs. Les portlets financiers et les rapports financiers prédéfinis tels que l'analyse des prévisions budgétaires utilisent la valeur Moyen(ne). Les transactions et la vue de facturation des plans de coûts utilisent le type défini ici sur la page des paramètres financiers ou dans les paramètres système par défaut pour les transactions financières.
      • Moyen(ne)
        : taux dérivé mixte pour une certaine période, généralement hebdomadaire ou mensuelle.
      • Fixe
        : taux fixe qui ne change pas au cours d'une période définie.
      • Comptant
        : taux variable qui change au fil de la journée.
    6. Date d'application
      : spécifiez le jour à partir duquel le système doit appliquer ce nouveau taux de change.
  5. Cliquez sur
    Enregistrer et revenir
    .
Désactivation de la conversion de devise
La hiérarchie des programmes ou des projets peut inclure des investissements, des services ou des idées enfants associés à plusieurs devises. Pour fournir le cumul financier à partir de plusieurs devises, le produit effectue les tâches suivantes :
  • Conversion des différentes devises dans la devise d'investissement parent
  • Agrégation des valeurs converties et cumul des valeurs dans la devise d'investissement parent
Si une quantité importante de données requiert une conversion de devise, vous pouvez les exécuter dans un problème de performances.
(Sur site uniquement)
: en tant qu'administrateur système, vous pouvez désactiver la fonctionnalité de conversion de devise en exécutant la requête SQL suivante. Une fois la conversion de devise désactivée, le produit ne convertit pas les devises d'investissement enfant dans la devise parent avant leur agrégation et cumul au niveau supérieur.
UPDATE CMN_OPTION_VALUES SET VALUE = '0' WHERE OPTION_ID= (SELECT ID FROM CMN_OPTIONS WHERE OPTION_CODE='CURRENCY_CONVERSION_REQUIRED')
Pour réactiver la conversion de devise après sa désactivation, exécutez la requête SQL suivante :
UPDATE CMN_OPTION_VALUES SET VALUE = '1' WHERE OPTION_ID= (SELECT ID FROM CMN_OPTIONS WHERE OPTION_CODE='CURRENCY_CONVERSION_REQUIRED')
Les clients de SaaS peuvent créer un ticket de support pour désactiver ou activer la conversion de devise pour leurs systèmes.