Configuration de classes financières

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Utilisez des classes financières pour effectuer les opérations suivantes : classer les ressources, les sociétés, les investissements et les transactions, décrire de façon unique des règles lors du traitement de transactions liées aux contre-passations et activer les projets pour le traitement financier.
Classes de ressources
Pour classer des ressources activées financièrement, utilisez des classes de ressources. Voici quelques exemples :
  • Organisation : direction, gestion ou personnel.
  • Catégorie géographique : niveau local, extraterritorial ou région Europe, Moyen-Orient, Afrique.
  • Niveau de compétence : principal, senior ou associé.
  • Equipement : matériel informatique, logiciel ou équipement de bureau.
  • Matériel : spécifications, présentations ou manuels d'utilisation.
Vous pouvez associer une ressource à une seule classe de ressources.
Classes de sociétés
Les classes de sociétés permettent de créer des catégories de clients, de marchés verticaux ou de secteurs d'activités dans votre organisation financière. En outre, ces classes sont requises lors de l'activation financière d'une société. Utilisez les classes de sociétés pour les raisons suivantes :
  • Association à une société
  • Définition de matrices de coûts ou de taux
  • Génération de rapports
Une société peut appartenir à une seule classe de société à la fois. Voici quelques exemples :
  • Secteur : gouvernement, éducation, client, technologie.
  • Région : Amérique du Nord ; Amérique du Sud ; Europe, Moyen-Orient, Afrique.
Ne supprimez pas une classe de société si une société y est associée. Toute suppression de classes de sociétés affectées pourrait entraîner des erreurs de validation.
Classes d'investissements
Les classes d'investissements permettent de classer les tâches de façon logique au sein d'une organisation. Vous pouvez par exemple utiliser des classes d'investissements pour classer des investissements.
Classes des travaux en cours
Les classes de travaux en cours (TeC) permettent de classer les sociétés et les investissements. Les TeC servent également à déterminer les méthodes de comptabilisation des produits. Vous pouvez utiliser les classes de travaux en cours pour définir les taux et coûts des transactions, mais aussi pour regrouper des transactions à des fins d'enregistrement dans le grand livre. Dans le cadre de projets, vous pouvez les utiliser pour calculer les produits comptabilisés.
Si la classe de travaux en cours est actuellement associée à une société, à un investissement ou à une transaction, ne supprimez pas cette classe.
Classes de transactions
Les classes de transactions sont des valeurs définies par l'utilisateur et qui regroupent des types de transactions. Pour classer un type de transaction de main-d'oeuvre à des fins de génération de rapports financiers et d'analyse dans votre organisation, vous pouvez par exemple ajouter les classes de transactions suivantes :
  • Consulting
  • Développement
  • Ventes
Voici d'autres exemples :
  • Matériel pour l'équipement
  • Logiciel pour le matériel
  • Voyage pour les dépenses
Définissez au moins une classe de transactions pour chacun des types de transaction indiqués dans le tableau suivant :
Type de transaction
Identificateur du système
Main-d'oeuvre : Permet de capturer les heures utilisées et associées à des coûts.
L
Matériel : sert à capturer les coûts des actifs.
M
Equipement : sert à capturer les coûts des actifs physiques.
Q
Dépenses : servent à capturer les autres coûts.
X
Chaque transaction est associée à une classe. Cette association est utile lors de l'application des coûts aux investissements d'une organisation.