Configuration des transactions financières, des en-têtes de justificatif et des ajustements des travaux en cours

ccppmop157
Les transactions capturent le coût total des dépenses associées à de la main-d'oeuvre, du matériel, des équipements, etc. Les transactions peuvent être facturées aux départements pour des services, des actifs, des applications, des projets et tout autre investissement. Les transactions peuvent être initiées à partir des feuilles de temps, importées de systèmes externes ou saisies manuellement. Les transactions de travaux en cours constituent une étape importante dans le processus de comptabilité : elles permettent en effet d'ajuster et de réviser les transactions avant de les facturer.
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Entrées de transaction
Une entrée de transaction comprend les éléments suivants :
  • L'en-tête de justificatif décrit les transactions et les trie par catégorie en fonction du type de ressource. Vous devez créer un en-tête de justificatif pour créer des entrées de transaction.
  • Les postes décrivent la transaction.
Avant de créer et d'afficher des transactions, connectez-vous en tant qu'utilisateur avec activation des propriétés financières.
Saisissez manuellement des transactions pour capturer le coût total des dépenses associées à du matériel d'investissement, des équipements, de la main-d'oeuvre, etc.Par exemple, vous pouvez utiliser les transactions pour enregistrer le coût des serveurs utilisés pour le développement d'une application et facturer ce coût au département ayant commandité le projet de développement de l'application.Toutes les transactions sont saisies sous forme de justificatifs, puis enregistrées dans les travaux en cours afin de les inclure dans une facture du département.
Les travaux en cours représentent un concept de comptabilité fondamental dans lequel tous les coûts d'un investissement sont capturés et capitalisés. Avant de pouvoir être traitées, les transactions doivent être enregistrées dans les travaux en cours.Vous pouvez enregistrer des transactions dans les travaux en cours, ajuster les transactions de travaux en cours enregistrées et approuver ou rejeter les ajustements des travaux en cours. L'ensemble des tableaux de travaux en cours contient les transactions saisies pour enregistrement dans un système comptable. Les valeurs négatives sont autorisées lors de l'enregistrement de transactions dans les travaux en cours. Après son enregistrement dans les travaux en cours, une transaction réunit tous les critères de validation requis pour la facturation et l'enregistrement dans le grand livre.Des enregistrements détaillés sur les modifications, les ajustements et les facturations sont journalisés. Vous ne pouvez pas supprimer des transactions enregistrées dans les travaux en cours, mais vous pouvez les modifier via le processus d'ajustement des travaux en cours.
Vous pouvez rechercher, mettre à jour et supprimer des transactions tant qu'elles ne sont pas enregistrées dans les travaux en cours. Après enregistrement dans les travaux en cours, vous pouvez afficher, modifier ou rejeter des transactions dans la page Ajustements des travaux en cours.
Les transactions sont utilisées pour imputer le coût des investissements aux départements. Les transactions saisies ne sont pas enregistrées dans un système financier de paiement ou d'achat intégré. Si le composant d'implémentation comptable est intégré à votre installation de
Clarity PPM
, nous vous recommandons de saisir directement toutes les transactions d'achat et de paiement via votre système financier de paiement ou d'achat.
Exemple : capture des coûts facturables du projet
Votre équipe Développement d'applications développe le logiciel AutoPay destiné aux périphériques sans fil de votre client. Votre client a accepté de payer tous les coûts associés au projet, y compris le temps de développement, les appareils de test et les frais de déplacement.
  • Afin de comptabiliser tous les coûts en tant que chef de projets, ajoutez les dépenses associées aux ressources de main-d'oeuvre, à l'équipement et aux déplacements.
  • En tant que membre de l'équipe, ajoutez chaque ressource par type au projet.
  • Activez le traitement financier du projet.
  • Le trimestre suivant, on vous demande de justifier les différents types de ressources dans le système. Créez des entrées de transaction à l'aide de
    Justificatif - Dépenses
    pour les dépenses et de
    Justificatif - Autre
    pour l'achat de périphériques mobiles destinés aux tests.
Mise à disposition de types de ressources et de justificatifs disponibles pour le traitement
Les types de justificatifs suivants sont utilisés pour classer les transactions par type de ressources pour l'entrée de transaction :
  • Justificatif - Autre
    : permet de traiter des transactions pour les types de ressources Main-d'oeuvre, Matériel et Equipement.
  • Justificatif - Dépenses
    : permet de traiter des transactions pour le type de ressources Dépenses.
Pour rendre les types de ressources (de main-d'oeuvre, de matériel, d'équipement et de dépense) disponibles pour le traitement de transactions, procédez comme suit :
  1. Si nécessaire, créez une ressource pour chaque type de ressource et activez-la financièrement.
  2. (Facultatif) Créez une matrice de coûts/taux.
  3. Ajoutez la ressource en tant que membre de l'équipe de l'investissement.
  4. Affectez la ressource à des tâches dans l'investissement.
Création d'en-têtes de justificatif
Vous devez créer des en-têtes de justificatif pour saisir des transactions. Les en-têtes de justificatif servent à classer les transactions basées sur des types de ressources. Vous pouvez par exemple créer des en-têtes de justificatif pour la main-d'oeuvre et l'équipement.Vous pouvez afficher une liste des en-têtes de justificatifs qui n'ont pas été enregistrés dans les travaux en cours. Vous pouvez les ouvrir pour créer, modifier ou afficher une liste des transactions associées. Vous pouvez également créer d'autres en-têtes de justificatif ou supprimer les en-têtes existants.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Gestion financière
    ,
    Entrée de transaction
    .
  2. Cliquez sur
    Créer
    .
  3. Dans la section
    Général
    , remplissez les champs suivants :
    • Type d'entrée
      Définit le type de justificatif.
    • Numéro d'entrée
      Définit un nombre utilisé pour effectuer le suivi et le traitement de la transaction.
      Limite :
      30 caractères maximum
    • Numéro de bon de commande Nombre
      Définit le numéro du bon de commande associé à la transaction.
      Limite :
      30 caractères maximum
    • Fournisseur
      Définit le code du fournisseur de la société ou de la ressource qui a fourni le produit ou le service. Le code du fournisseur est requis pour les justificatifs de dépenses si aucune ressource n'est sélectionnée dans le champ Coût engagé par.
    • Coût engagé par
      Définit la ressource qui a engagé la dépense. Si vous n'avez sélectionné aucun fournisseur, vous devez spécifier la ressource ayant engagé le coût pour les justificatifs de dépenses.
  4. Cliquez sur
    Enregistrer
    pour créer l'en-tête de justificatif. Pour créer des transactions, passez à la rubrique suivante ci-dessous.
Le système affiche une erreur si les numéros de saisie et d'ordre d'achat dépassent 30 caractères. Cependant, aucune donnée n'est enregistrée dans les journaux.
Création d'entrées de transactions
Vous devez créer des en-têtes de justificatif avant de pouvoir créer des transactions.Après avoir créé une transaction, vous pouvez en modifier les détails à partir de l'en-tête de justificatif avant de l'enregistrer dans les travaux en cours. Après enregistrement dans les travaux en cours, vous pourrez modifier les transactions dans la page Ajustements des travaux en cours.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez l'en-tête de justificatif et cliquez sur Créer.
  2. Saisissez les informations requises pour définir la transaction :
    • ID de l'investissement
      Identifie l'investissement associé à la transaction.
    • Tâche
      Identifie la tâche associée à la transaction.Ce champ est rempli automatiquement si une tâche d'effort existe pour l'investissement. La tâche d'effort apparaît par défaut, y compris lorsque d'autres tâches existent pour l'investissement. Vous pouvez sélectionner une autre tâche pour l'investissement pour remplacer la valeur par défaut.
    • Type de coût
      Identifie le type de coût associé à la transaction. Le type de coût de la transaction est utilisé pour déterminer le coût ou le taux applicable (capital/exploitation) à partir de la matrice coût/taux associée.La valeur est automatiquement remplie à condition que les champs ID de l'investissement et Tâche soient remplis. La valeur par défaut est basée sur le type de coût de la tâche d'effort. Si le type de coût de la tâche d'effort n'est pas défini, la valeur est remplie à partir de l'organigramme des tâches. Si le type de coût n'est pas défini dans l'organigramme des tâches, la valeur est renseignée à partir du type de coût d'investissement.
    • Code d'imputation
      Identifie le code d'imputation du projet ou de la tâche. Vous pouvez effectuer votre sélection parmi tous les codes d'imputation disponibles ou les codes d'imputation propres au projet.
      • Pour les projets, ce champ est automatiquement rempli avec le code d'imputation du projet (si un code lui a été attribué) et le projet est sélectionné comme tâche associée à cette transaction. Si un autre code d'imputation est affecté à une tâche sélectionnée, ce champ est automatiquement rempli avec le code d'imputation de la tâche.
      • Pour les autres investissements, ce champ est automatiquement rempli avec le code d'imputation de l'investissement (si un code lui a été affecté).
    • ID de la ressource
      Définit l'ID de la ressource associée à la transaction.Une ressource peut être une personne (main-d'oeuvre), de l'équipement, du matériel ou une dépense, selon le type de ressource dont vous traitez les coûts pour cette transaction.
    • Rôle
      : définit le rôle sur lequel est basé un taux ou un coût lors de leur application à la transaction. Le type de ressource pour le rôle doit correspondre au type de ressource pour la ressource associée.
    • Classe de transactions
      Définit la classe de transaction de la ressource. Cette valeur est automatiquement remplie si la ressource est affectée à une classe de transactions. Dans le cas contraire, sélectionnez une classe de transactions.
    • Code de valorisation
      Définit le code de valorisation de la ressource. Ce champ est automatiquement rempli si la ressource est affectée à un code de valorisation. Dans le cas contraire, sélectionnez un code de valorisation.
      Valeur utilisateur 1 et valeur utilisateur 2
    • Définit les propriétés personnalisées. Vous pouvez uniquement sélectionner cette option si votre administrateur
      Clarity PPM
      a créé des valeurs d'éléments de recherche à l'aide de Studio.
      Type de dépense
      Définit le type de dépense permettant de déterminer le mode de traitement des frais. Une dépense de capital fait l'objet d'une réservation différente de celle de l'amortissement.
    • Conserver les informations générales
      Les valeurs saisies sont enregistrées dans la section Général lorsque vous soumettez et créez une transaction au cours de la même session. Pour enregistrer les valeurs saisies, activez cette case à cocher.
  3. Saisissez les informations relatives à la transaction dans la section Données de transaction, puis enregistrez les modifications :
    • Quantité
      Définit le nombre d'unités de calcul du coût total. Ce champ accepte un nombre négatif.
    • Coût
      Indique le coût associé à la transaction. Si une matrice de coûts ou de taux est associée à l'investissement sélectionné, ou à une valeur par défaut de l'entité ou du système, laissez ce champ vide pour utiliser le coût défini dans la matrice de coûts ou de taux. Sinon, saisissez le coût réel associé à la transaction. Si l'option Multidevise n'est pas activée, la devise par défaut du système est utilisée. Si l'option Multidevise est activée, la valeur par défaut de la devise active qui apparaît en premier dans la liste alphabétique sera appliquée au coût de la transaction. Par exemple, si ADP et INR sont actives, ADP devient la devise par défaut. Si nécessaire, sélectionnez une autre devise.
    • Taux
      Fournit le taux de facturation associé à la transaction. Si une matrice de coûts ou de taux est associée à l'investissement sélectionné, ou à une valeur par défaut de l'entité ou du système, laissez ce champ vide pour utiliser le taux défini dans la matrice de coûts ou de taux. Sinon, entrez le taux de facturation associé à la transaction. Si l'option Multidevise n'est pas activée, la devise par défaut du système est utilisée. Si l'option Multidevise est activée, la valeur par défaut de la devise active qui apparaît en premier dans la liste alphabétique sera appliquée au taux de la transaction. Par exemple, si ADP et INR sont actives, ADP devient la devise par défaut. Si nécessaire, sélectionnez une autre devise.
    • Facturable
      Indique si cette transaction implique des coûts devant être facturés en interne à des départements. Si cette option n'est pas sélectionnée, cette transaction ne sera pas disponible pour facturation.
Suppression de transactions
Si les transactions ne sont pas enregistrées dans les travaux en cours, vous pouvez supprimer un groupe entier de transactions associées à une entrée de transaction, ou supprimer des transactions spécifiques à partir de l'en-tête de justificatif sélectionné.Vous pouvez également supprimer des transactions à partir du menu Gestion financière.
Procédez comme suit :
Pour supprimer un en-tête de justificatif :
  1. Filtrez les en-têtes de justificatif que vous souhaitez supprimer.
  2. Activez la case à cocher située à côté de chaque en-tête de justificatif.
  3. Cliquez sur Supprimer.
    L'en-tête de justificatif et ses transactions associées sont supprimés.
Pour supprimer une transaction :
  1. Filtrez les en-têtes de justificatif.
  2. Pour afficher une liste des transactions pour l'en-tête de justificatif sélectionné, sélectionnez le lien Numéro d'entrée.
    La page Entrée apparaît.
  3. Activez la case à cocher située à côté de chaque transaction.
  4. Cliquez sur Supprimer.
    La transaction sélectionnée est supprimée.
Gestion des transactions de travaux en cours (TEC)
Les transactions de travaux en cours permettent d'ajuster et de réviser les transactions avant leur facturation.Vous pouvez enregistrer les transactions de travaux en cours, les ajuster, les approuver ou encore les rejeter.
Enregistrement de transactions dans les travaux en cours
Les transactions disponibles pour enregistrement dans les travaux en cours ne sont pas automatiquement affichées. Vous devez d'abord rechercher les transactions que vous souhaitez enregistrer dans les travaux en cours.
Deux méthodes d'enregistrement dans les travaux en cours sont disponibles :
  • Enregistrement complet
    : cette méthode vous permet de sélectionner toutes les transactions accumulées dans une plage de dates définie. Pour profiter de performances optimales, effectuez un enregistrement complet uniquement lorsque le nombre total de transactions est inférieur à 5 000.
  • Enregistrement sélectif
    : cette méthode vous permet de filtrer les transactions. Lors d'un enregistrement sélectif, vous pouvez limiter la sélection de transactions basées sur l'emplacement, le client, l'investissement, la ressource et le type de transaction. Les enregistrements sélectifs s'avèrent utiles lorsque vous souhaitez enregistrer un lot sélectionné de transactions, ou des transactions qui n'ont pas été saisies à temps pour un enregistrement dans les travaux en cours régulièrement planifié.
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion financière, cliquez sur Enregistrer dans les travaux en cours.
  2. Recherchez les transactions que vous souhaitez enregistrer à l'aide des critères suivants :
    1. Date de début et date de fin
      Définit une plage de dates spécifique pour l'enregistrement des transactions. Pour enregistrer des transactions dans la plage de dates spécifiée, utilisez le sélecteur de dates.
      Si vous ne saisissez aucune date (de début ou de fin), toutes les transactions disponibles à partir d'une date passée seront récupérées pour la date en cours (date du jour). Pour enregistrer des transactions disponibles avec une date ultérieure au jour en cours, vous devez donc spécifier une date de fin.
    2. Emplacements
      Définit des emplacements financiers pour les transactions associées. Vous pouvez uniquement sélectionner des emplacements incluant des transactions en attente.
    3. Codes des clients
      Fournit les codes des clients pour les transactions associées.
    4. Projets
      Indique les projets auxquels les transactions sont associées.
    5. Ressources
      Indique les ressources auxquelles les transactions sont associées.
    6. Type d'entrée
      Indique le type d'entrée de transaction. Pour enregistrer les transactions en fonction de l'entrée de transaction, utilisez le type suivant.
      Valeurs
      :
      Tout : indique que les transactions sont enregistrées quel que soit le type d'entrée.
      Importé(e) : indique que les transactions enregistrées ont été importées à partir d'un système comptable externe.
      Clarity : indique que les transactions enregistrées ont été générées à partir de
      Clarity PPM
      .
      Justificatif - Dépenses : indique que les transactions enregistrées ont été saisies sous Justificatif - Dépenses.
      Justificatif - Autre : indique que les transactions enregistrées ont été saisies sous Justificatif - Autre.
    7. Coût engagé par
      Définit la ressource à l'origine de la transaction.
    8. Main-d'oeuvre
      Indique si des transactions de main-d'oeuvre sont enregistrées. Pour enregistrer les transactions de main-d'oeuvre, activez cette case à cocher.
      Par défaut
      : option sélectionnée
    9. Matériel
      Indique si toutes les transactions de matériel sont incluses dans l'enregistrement. Pour inclure toutes les transactions de matériel dans l'enregistrement, activez cette case à cocher.
      Par défaut
      : option sélectionnée
    10. Equipement
      Indique si toutes les transactions d'équipement sont incluses dans l'enregistrement. Pour inclure toutes les transactions d'équipement dans l'enregistrement, activez cette case à cocher.
      Par défaut
      : option sélectionnée
    11. Dépenses
      Indique si toutes les transactions de dépenses seront incluses dans l'enregistrement. Pour inclure toutes les transactions de dépenses dans l'enregistrement, activez cette case à cocher.
      Par défaut
      : option sélectionnée
  3. Pour filtrer les transactions en fonction des critères saisis, cliquez sur
    Appliquer
    .
  4. Toutes les transactions correspondant aux critères sont regroupées dans un compte de transactions (par exemple,
    Tout
    pour un enregistrement complet ou
    Emplacement
    pour un enregistrement sélectif basé sur des emplacements). Le nombre total d'entrées s'affiche. La case à cocher située à côté de ce compte est activée par défaut.
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
    1. Pour envoyer les transactions à l'étape des travaux en cours, cliquez sur
      Enregistrer
      .
    2. Pour recalculer les taux et les coûts en cas de modification des taux de change, cliquez sur
      Recalculer et enregistrer
      .Le bouton
      Recalculer et enregistrer
      apparaît sur la page Enregistrer dans les travaux en cours lorsque l'option Multidevise est activée.
Ajustements des travaux en cours (TEC)
Les transactions enregistrées dans les travaux en cours sont disponibles pour les ajustements des travaux en cours et pour la facturation des départements. Les ajustements des travaux en cours vous permettent de modifier et de corriger les transactions enregistrées dans les travaux en cours. Vous pouvez mettre à jour, extourner ou transférer les transactions enregistrées dans les travaux en cours.
Les ajustements de travaux en cours garantissent l'enregistrement de montants corrects pour les contre-passations. Les transactions enregistrées dans les travaux en cours doivent répondre aux critères suivants pour pouvoir être ajustées :
  1. Elles doivent être enregistrées dans les travaux en cours.
  2. Les ajustements précédents ont été approuvés ou rejetés.
  3. Elles ne doivent pas figurer dans le processus en cours d'ajustement des travaux en cours.
  4. Elles n'ont fait l'objet d'aucune facturation.
  5. Elles n'ont fait l'objet d'aucune extourne.
  6. Elles n'ont pas été fermées.
Si la transaction ne satisfait pas l'un de ces critères, elle ne peut pas être ajustée.
Lorsque vous saisissez un ajustement de travaux en cours, une transaction est ajoutée. Cette transaction permet de référencer la transaction originale, sans la remplacer. Cette transaction d'ajustement est mise en attente et demeure indisponible jusqu'à son approbation ou son rejet.
Les ajustements de travaux en cours sont disponibles pour la création d'un rapport avant l'approbation des travaux en cours. Les ajustements de travaux en cours sont traités dans le montant de la devise naturelle. Si l'option Multidevise est activée, les montants des devises sont mis à jour avec les taux de change, en fonction de la date de la transaction d'origine et chaque fois qu'un ajustement des travaux en cours est saisi. Vous pouvez saisir des valeurs négatives dans un ajustement de travaux en cours.
Modification des transactions enregistrées dans les travaux en cours
Vous pouvez modifier ou ajuster une transaction enregistrée dans les travaux en cours. Par exemple, si vous enregistrez une transaction dans les travaux en cours avec un type de coût incorrect, vous pouvez corriger la transaction en recherchant la tâche associée et en modifiant le type de coût. Vous pouvez ensuite ouvrir et enregistrer la transaction sans apporter de modifications. La transaction s'affiche dans la liste Approuver l'ajustement des travaux en cours. Une fois que vous l'approuvez, la transaction est associée au type de coût correct.
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion financière, cliquez sur Créer un ajustement des travaux en cours.
  2. Pour rechercher des transactions de travaux en cours enregistrées, spécifiez une plage de dates dans les champs Date de début et Date de fin.
  3. Cliquez sur Filtrer.
    Les transactions correspondant à ces critères apparaissent.
  4. Pour modifier les informations sur la transaction, cliquez sur le lien Date de transaction.
  5. Modifiez le champ
    Calculer les nouveaux taux
    .
    Ce champ indique si les taux sont recalculés. Pour recalculer les taux, activez cette case à cocher. Ce champ apparaît toujours indépendamment des filtres sélectionnés.
  6. Enregistrez les modifications.
    L'ajustement des travaux en cours est mis en attente jusqu'à son approbation ou son rejet.
    Si l'option Multidevise est activée et que vous modifiez le code de devise du taux, les montants des devises associées à la transaction seront recalculés avec le code de devise modifié.
  7. Approuvez ou rejetez l'ajustement des travaux en cours extournés.
Extourne de transactions enregistrées dans les travaux en cours (TEC)
Une extourne annule la transaction originale enregistrée avant qu'elle ne soit facturée. Si l'option Multidevise est activée, les montants des devises de l'extourne des travaux en cours équivalent à ceux de la transaction d'origine.
Procédez comme suit :
  1. Pour filtrer des transactions de travaux en cours enregistrées, spécifiez une plage de dates dans les champs Date de début et Date de fin.
    Les transactions correspondant à ces critères apparaissent.
  2. Sélectionnez les transactions que vous souhaitez extourner et cliquez sur Extourner.
    La transaction est prête à être approuvée dans les travaux en cours.
Transfert de transactions de travaux en cours (TEC)
Si vous avez modifié la matrice de coûts/taux et que vous souhaitez recalculer les transactions financières afin de récupérer le nouveau taux, effectuez un ajustement de travaux en cours en créant un transfert de travaux en cours. Activez ensuite la case à cocher Calculer les nouveaux taux. Les transactions utilisent le taux actuel dans la matrice de coûts/taux associée à l'investissement.
Les modifications apportées aux propriétés financières des ressources ne sont
pas
actualisées sur les ajustements des travaux en cours ni sur les transferts des travaux en cours. Les champs tels que Emplacement, Département et Classe de ressources sont uniquement définis pour la transaction de travaux en cours au moment de la création d'une transaction.
Pour qu'une transaction affiche les propriétés financières des ressources actualisées, effectuez un ajustement des travaux en cours direct sur la transaction existante et définissez-le sur zéro. Ensuite, créez une transaction pour la même date et la même quantité.La nouvelle transaction inclut les propriétés financières des ressources actuelles.
Le transfert vous permet de réaliser des ajustements des travaux en cours par lots sur les transactions sélectionnées ou de transférer des transactions par lots d'un projet à un autre.
Pour activer le transfert, vous devez filtrer les transactions en fonction des détails de la transaction que vous souhaitez ajuster (ou transférer). Outre la plage de dates, vous devez filtrer au moins l'un des détails suivants de la transaction :
  1. ID de l'investissement
  2. Tâche
  3. Code d'imputation
  4. ID de la ressource
  5. Classe de transactions
  6. Code de valorisation
Procédez comme suit :
  1. Filtrez les transactions de travaux en cours enregistrées.
    Les transactions correspondant à ces critères apparaissent dans la liste.
  2. Activez la case à cocher située à côté de chaque transaction que vous souhaitez ajuster ou transférer, puis cliquez sur Transférer.
  3. Dans la section
    Source de transfert
    , les informations suivantes apparaissent :
    1. Projet
      Affiche le projet pour lequel la transaction a été effectuée.
    2. Tâche
      Affiche la tâche associée à la transaction.
    3. Code d'imputation
      Affiche le code d'imputation associé à la transaction.
    4. Code de valorisation
      Affiche le code de valorisation associé à la transaction.
    5. ID de la ressource
      Affiche la ressource pour laquelle la transaction est enregistrée.
    6. Classe de transactions
      Affiche la classe de transactions à laquelle appartient la transaction.
      Les informations figurant dans cette section dépendent des filtres sélectionnés.
  4. Remplissez les champs ci-dessous :
    1. Remplacer la date
      Identifie une nouvelle date pour la transaction. Ce champ apparaît toujours indépendamment des filtres sélectionnés. Pour sélectionner une date, utilisez le sélecteur de dates.
    2. Projet
      Identifie l'investissement vers lequel la transaction est transférée. Ce champ apparaît uniquement si l'ID de l'investissement est sélectionné comme filtre de détails de la transaction.
    3. Tâche
      Identifie la tâche vers laquelle la transaction est transférée. Ce champ s'affiche si l'ID de la tâche ou de l'investissement est sélectionné comme filtre de détails de la transaction.
    4. Code d'imputation
      Identifie le code d'imputation vers lequel la transaction est transférée. Ce champ apparaît uniquement si le code d'imputation est sélectionné comme filtre de détails de la transaction.
    5. Code de valorisation
      Identifie le code de valorisation vers lequel la transaction est transférée. Ce champ apparaît uniquement si le code de valorisation est sélectionné comme filtre de détails de la transaction.
    6. ID de la ressource
      Identifie la ressource vers laquelle la transaction est transférée. Ce champ apparaît uniquement si l'ID de la ressource est sélectionné comme filtre de détails de la transaction.
    7. Calculer les nouveaux taux
      Indique si les taux sont recalculés. Pour recalculer les taux, activez cette case à cocher. Ce champ apparaît toujours indépendamment des filtres sélectionnés.
    8. Classe de transactions
      Identifie la classe de transactions vers laquelle la transaction est transférée. Ce champ s'affiche uniquement si la classe de transactions est sélectionnée comme filtre des détails de la transaction.
  5. Enregistrez les modifications.
    La page Statut du transfert apparaît. En cas d'échec du transfert, le motif de l'échec s'affiche.
  6. Pour revenir à la page précédente, cliquez sur Continuer.
Approbation ou rejet des ajustements des travaux en cours (TEC)
Tous les ajustements des travaux en cours doivent être révisés, puis approuvés ou rejetés.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Accueil, Gestion financière, Approuver l'ajustement des travaux en cours.
  2. Filtrez les ajustements des travaux en cours spécifiques qui doivent être révisés.
  3. Sélectionnez les transactions à approuver ou à rejeter sans en réviser les détails.
  4. Cliquez sur Approuver ou Rejeter.
Approbation ou rejet des ajustements des travaux en cours avec révision
La page des détails de l'ajustement des travaux en cours vous permet de comparer la transaction ajustée et la transaction d'ajustement. Un réviseur de deuxième niveau est souvent impliqué et chargé de déterminer la précision d'un ajustement des travaux en cours.
Procédez comme suit :
  1. Filtrez les ajustements des travaux en cours spécifiques qui doivent être révisés.
  2. Pour afficher les détails de l'ajustement des travaux en cours sélectionné, cliquez sur le lien Date de transaction.
  3. Révisez l'ajustement, puis cliquez sur Approuver ou Rejeter.
Révision des transactions traitées
Révisez toutes les transactions enregistrées afin de vérifier leur enregistrement correct. En cas d'erreur, vous pouvez extourner les frais.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Gestion financière
    ,
    Transactions
    .
    Un message d'alerte indique que des transactions s'affichent après la sélection d'une période du grand livre.
  2. Sélectionnez une période du grand livre (période fiscale).
  3. Spécifiez les critères de filtrage pour les transactions que vous souhaitez afficher.
  4. Révisez les transactions.
  5. Si des transactions sont incorrectes et nécessitent des ajustements, effectuez l'une des opérations suivantes :
    1. Cliquez sur Extourner les frais sélectionnés.
    2. Pour extourner les frais de toutes les transactions répertoriées, cliquez sur Extourner les frais filtrés.
    Les transactions sélectionnées indiquent que les frais ont été extournés.