Clarity
: Données financières associées à l'idée

ccppmop1591
HID_newux_ideafinancials
Nicole, un chef de projets, constate que certaines idées ont un potentiel considérable et peuvent être converties en projets pour ajouter de la valeur à leur organisation. Cependant, avant de procéder à la conversion des idées, Nicole doit recourir à l'expertise financière de Rita afin de prévoir le coût estimé des idées et soumettre celles-ci pour approbation.
Rita développe différents plans de coûts pour les idées présélectionnées. Elle prévoit également d’afficher la répartition des coûts pour chaque plan de coûts et crée ainsi les détails du plan de coûts. Le module Finances étant activé, il permet à Nicole d'accéder plus rapidement au plan de coûts et aux détails du plan de coûts pour les idées qui présentent déjà les estimations financières dans
PPM classique
.
Rita peut également effectuer les objectifs suivants :
  • Elle peut afficher tous les plans de coûts financiers dans la page Liste Plan.
  • Elle peut créer, modifier et analyser les plans de coûts.
  • Lorsqu'elle est prête, elle peut marquer un plan de coûts de référence et l'envoyer pour approbation. Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient le plan budgétaire d'une idée.
  • Elle peut ajuster son plan de coûts en fonction de la progression des idées, puis créer un plan de coûts qui fusionne avec le budget existant ou le remplace.
  • Les idées qui ont déjà des plans de coûts dans
    PPM classique
    sont automatiquement ajoutées à la vue Liste Plan de coûts de
    Clarity
    .
  • Les vues Liste Plan de coûts et Détail du plan de coûts prennent en charge les attributs personnalisés dans la grille et dans le panneau Détails. Configurez les attributs une fois pour les rendre disponibles dans les idées.
  • Vous pouvez lier un plan de bénéfices à une liste de plans de coûts dans la vue de grille ou à l'aide du panneau Détails dans
    Clarity
    . Toutefois, vous pouvez uniquement créer des plans de bénéfices dans
    PPM classique
    .
  • Etant donné que les idées utilisent le composant de grille commun, la barre d’état de la grille affiche les valeurs Moyenne, Nombre, Min., Max. et Somme pour les cellules sélectionnées dans la grille. Par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de la colonne Coût dans une vue Détail du plan de coûts et afficher le coût total et le coût prévu moyen pour ces attributs pour une idée.
Cette section traite des sujets suivants, qui permettent à un responsable financier d'effectuer différentes tâches à l'aide des données financières associées à l'idée dans
Clarity
:
2
Conditions préalables
Avant de commencer à utiliser la fonctionnalité, assurez-vous que les détails de configuration suivants sont implémentés par votre administrateur :
  • Assurez-vous que votre administrateur a configuré le module de données financières à l’aide de plans.
  • Vérifiez que votre idée est activée sur le plan financier et qu'une entité avec des périodes fiscales actives est associée à l'idée dans
    PPM classique
    . Pour ce faire, associez votre idée à un département. Sélectionnez Département dans le sélecteur de colonnes, puis spécifiez la valeur du département dans la ligne correspondant à l’idée.
  • Vérifiez que vous disposez d'un ou de plusieurs des droits d'accès suivants :
    • Idée - Plan de coûts - Tout modifier
    • Idée - Plan de coûts - Tout afficher
    • Idée - Plan de coûts - Modifier
    • Idée - Plan de coûts - Afficher
    • Idée - Plan budgétaire - Tout modifier
    • Idée - Plan budgétaire - Tout afficher
    • Idée - Plan budgétaire - Modifier
    • Idée - Plan budgétaire - Afficher
    • Idée - Plan financier - Tout soumettre pour approbation
    • Idée - Plan budgétaire - Tout approuver
    • Idée - Plan budgétaire - Tout rejeter
    • Idée - Plan de bénéfices - Tout afficher
    • Idée - Plan de bénéfices - Tout modifier
    • Idée - Plan de bénéfices - Tout approuver
Utilisation du plan de coûts et des détails du plan de coûts
Vous pouvez utiliser le plan de coûts et ses détails comme suit :
Création d'un plan de coûts
Vous pouvez créer plusieurs plans de coût pour une idée. Toutefois, vous pouvez définir
un seul
plan de coûts comme plan de coûts de référence (PCR). Par défaut, le premier plan de coûts est défini comme plan de coûts de référence pour une idée.
Exemple :
Rita développe des plans de coûts pour le référentiel d’archivage des courriels de l’idée pour les années fiscales 2020 et 2021 pour New York et Londres afin de déterminer les coûts d’exploitation et de capital à ces emplacements.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une idée et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Cliquez sur l’icône plus (
    +
    ). Une nouvelle ligne s’affiche dans la grille de liste des plans.
  3. Remplissez les champs obligatoires, notamment
    Nom du plan
    ,
    Période de début
    ,
    Période de fin
    ,
    Attributs de groupement, ID
    ,
    Type de période
    et différents autres champs disponibles dans le sélecteur de colonnes.
Les valeurs du champ
ID
s'affichent uniquement si la numérotation automatique est activée pour l'objet Plan de coûts dans
PPM classique
. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs attributs de groupement prédifinis.
Association d’un plan de coûts à un plan de bénéfices
Vous pouvez lier un plan de bénéfices à une liste de plans de coûts dans la vue de grille ou à l'aide du panneau Détails dans
Clarity
. Toutefois, vous pouvez uniquement créer des plans de bénéfices dans
PPM classique
.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une idée et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Accédez au sélecteur de colonnes, puis sélectionnez Plans de bénéfices. La colonne Plan de bénéfices est ajoutée à la grille Plan de coûts.
  3. S’il y a plusieurs plans de bénéfices pour un plan de coûts, cliquez sur la liste déroulante à partir de la ligne et sélectionnez un plan de bénéfices. Vous avez associé le plan de bénéfices au plan de coûts.
Modification d’un plan de coûts
Si les estimations ont été modifiées pour une idée, vous pouvez modifier et mettre à jour le plan de coûts associé à partir du panneau Détails. Vous pouvez également mettre à jour les détails des postes d'un plan de coûts en modifiant les lignes dans la grille. Double-cliquez sur les cellules du plan pour modifier les valeurs de coût prévu. Vous pouvez copier les coûts prévus de la même grille ou d'une feuille Excel et les coller dans un autre emplacement de votre grille.
Exemple :
Rita reçoit des commentaires indiquant qu’elle doit mettre à jour le type de période du plan de coûts dans le référentiel d’archivage des courriels pour l’année fiscale 2020 afin qu’il soit mensuel et non trimestriel, ajouter des détails spécifiques dans la description, puis le soumettre pour approbation.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une idée et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Effectuez des modifications en ligne. Vous pouvez également sélectionner un plan de coûts, puis cliquer sur
    Détails
    . Le panneau Détails s'affiche.
  3. Cliquez sur l’icône Détails.
  4. Modifiez les détails nécessaires.
Les modifications sont immédiatement visibles dans le plan de coûts.
Création d’un détail de plan de coûts
Vous pouvez créer des détails de plan de coûts pour une liste de plans de coûts spécifique afin d’afficher la répartition des allocations de coûts. Vous pouvez accéder aux détails d'une liste de plans de coûts pour examiner la vue Détail du plan de coûts. Vous pouvez également ajouter des détails de plans de coûts via une modification en ligne.
Exemple :
Nicole demande à Rita d’afficher les détails du plan de coûts pour les différents plans de coûts afin d’afficher la répartition des coûts pour toute la période.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity
    .
  2. Dans le menu principal, accédez à
    Idées
    .
  3. Ouvrez une idée et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  4. Sélectionnez un plan de coûts. La page Détails du plan de coûts s'ouvre.
  5. Cliquez sur l’icône plus (
    +
    ). Une nouvelle ligne s’affiche dans la grille Détails du plan de coûts. Les attributs de groupement que vous avez définis dans un plan de coûts s’affichent sous forme de colonnes dans la page Détails du plan de coût. Les attributs de groupement permettent de rechercher le coût total d’un attribut de groupement spécifique.
  6. Spécifiez les valeurs des attributs et des coûts associés.
Vous pouvez copier et coller les valeurs de coût dans la grille.
  • Si vous sélectionnez l’option
    Remplir à partir des allocations
    dans la liste des plans de coûts, le coût associé est automatiquement rempli en fonction des valeurs préconfigurées.
  • Lorsque vous enregistrez une vue dans la grille Plan de coûts, cette même vue est appliquée à tous les détails du plan de coûts pour l'idée.
Modification des détails du plan de coûts
Si les estimations ont été modifiées pour une idée, vous pouvez modifier et mettre à jour les détails du plan de coûts associé dans le panneau Détails. Vous pouvez également mettre à jour les détails des postes d'un détail de plan de coûts en modifiant les lignes de la grille. Double-cliquez sur les cellules du détail de plan pour modifier les valeurs de coût prévu. Vous pouvez copier les coûts prévus de la même grille ou d'une feuille Excel et les coller dans un autre emplacement de votre grille.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une idée et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Ouvrez un plan de coûts. La page Détails du plan de coûts s'ouvre.
  3. Sélectionnez un détail de plan de coûts, cliquez sur
    Détails
    , puis sur l’icône Détails.
  4. Modifiez le coût de chaque attribut selon vos besoins. Le coût total est mis à jour dans la page Détails du plan de coûts et est visible dans le plan de coûts.
Définition du plan de coûts de référence
Si vous avez défini plusieurs plans de coûts pour une idée, le premier plan de coûts est défini comme plan de coûts de référence (PCR) par défaut. Vous pouvez définir un autre plan de coûts comme plan de coûts de référence pour une idée. Vous pouvez configurer le plan de coûts de référence en utilisant le menu d'action de la grille, la grille ou le panneau Détails.
Exemple :
Rita définit le plan de coûts pour l'année fiscale 2020 à New York comme plan de coûts de référence de manière à ce qu’elle puisse le soumettre à ses partenaires pour approbation.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une idée et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un plan de coûts et sélectionnez
    Définir comme plan de coûts de référence
    . Le plan de coûts sélectionné est désormais le plan de coûts de référence pour l’idée.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan de coûts et sélectionnez
    Soumettre pour approbation
    .
Attributs de groupement
Regroupez les données du plan de coûts en fonction des attributs disponibles pour analyser la façon dont les fonds sont alloués pour chaque type de main-d’oeuvre pour un attribut spécifique. Vous sélectionnez les attributs Ressource et Rôle dans la colonne Attributs de groupement d’un plan de coûts. La page Détail du plan de coût affiche le coût impliqué pour les ressources que vous avez spécifiées et le rôle auquel elles appartiennent. Cela permet de déterminer le montant estimé à consacrer à un rôle spécifique, ainsi que le montant consacré aux individus pour cette idée. Vous sélectionnez les attributs Département et Emplacement. Cela vous permet de déterminer le montant estimé à consacrer à un département spécifique dans un emplacement spécifique.
Exemple :
Rita souhaite regrouper l'allocation des coûts par département et, par conséquent, regroupe le détail du plan de coûts à l’aide de l’attribut Département. Les partenaires peuvent ainsi comprendre la répartition des coûts pour chaque département.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une idée et cliquez sur Données financières. La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Spécifiez les attributs de groupement du plan de coûts. Vous pouvez également spécifier les attributs de groupement à partir du panneau Détails.
  3. Les attributs sont également visibles à partir du filtre. Les attributs de groupement que vous avez spécifiés dans un plan de coût sont répertoriés en tant qu’attributs dans la page Détails du plan de coûts.
  4. Les attributs vous permettent de regrouper et de cumuler le coût d’un attribut spécifique.
Collaboration sur les idées à l’aide de la fonctionnalité de conversation de la page Plan de coûts et de la page Détails du plan de coûts
Vous pouvez coordonner votre équipe pour une idée à l’aide du panneau Conversations. Les membres de l’équipe du projet et le chef de projets peuvent répondre et mentionner un autre membre dans la conversation. Si la colonne de conversation est activée dans la grille de l’idée, elle indique qu’une idée a une conversation associée. Le panneau Détails vous permet de démarrer la conversation.
Exemple :
Rita détermine que le référentiel d’archivage des courriels de l’idée pour l’année fiscale 2020 est prêt et peut être soumis pour approbation. Elle notifie Nicole via le panneau Conversation que l’idée peut être examinée avant de la soumettre pour approbation. Nicole reçoit une notification, puis ouvre le plan de coûts. Elle vérifie la liste des plans de coûts et les détails du plan de coût, puis confirme à Rita dans le panneau Conversation que l’idée peut être soumise pour approbation.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une idée et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s'affiche dans la disposition de grille.
  2. Sélectionnez un plan de coûts. L'onglet Détails s'affiche.
  3. Cliquez sur l’onglet
    Détails
    et démarrez votre conversation. Vous pouvez utiliser
    @nom_ressource
    pour rechercher un membre de l'équipe spécifique.
Le destinataire reçoit une notification.
Ajout/suppression de lignes
Vous pouvez ajouter des lignes dans la liste des plans de coûts et dans les détails du plan de coûts.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Ajouter une ligne
    (icône
    +
    ) ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez
    Insérer une ligne au-dessous
    .
  2. Saisissez une entrée ou utilisez le menu Rechercher pour spécifier les attributs de groupement du nouvel élément.
Pour supprimer une ligne de la grille, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule de cette ligne, puis cliquez sur
Supprimer la ligne
.
Fonctionnalité de la grille générique
Rita a créé des plans de coûts pour les idées présélectionnées et mis à jour des plans existants. Examinons comment elle peut rapidement utiliser la page Données financières des idées et certaines fonctionnalités de la grille générique
Clarity
. Voici quelques-unes des actions qu'elle peut effectuer :
  • Utilisation de l'option de menu pour effectuer des actions rapides au niveau des plans de coûts et budgétaires
  • Utilisation de l'option Critère de groupement pour séparer la vue des lignes associées par des sous-totaux agrégés chaque fois que cela est applicable
  • Utilisation du panneau de colonnes pour afficher ou masquer des attributs dans la disposition
  • Exportation des différents plans de coûts, détails de plan de coûts, plans budgétaires et détails de plan budgétaire, ainsi que les données de la grille dans un fichier CSV
  • Modification des données associées aux plans de coûts et budgétaires directement dans la grille ou à l'aide de la disposition de détails
  • Personnalisation de la grille et enregistrement des vues
  • Filtrage des données dans la grille en fonction des besoins de l'entreprise
Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctionnalités de la grille générique
Clarity
, reportez-vous à la section Composants communs.
Tâche d'effort des idées
Dans
PPM classique
, vous pouvez utiliser la page Administration, Gestion de projets Paramètres pour sélectionner l'option Autoriser la création d'une tâche d'effort. Si cette option est sélectionnée, une tâche d'effort est créée pour l'idée, lors de l'ajout d'un membre du personnel à l'idée. Dans
PPM classique
et
PPM classique
XOG, lorsque des membres du personnel sont ajoutés à des idées, la tâche d'effort est
toujours
créée.
Affichage des charges constatées enregistrées
Nicole souhaite afficher les coûts réels enregistrés pendant la période fiscale pour les idées, dans le but de comparer les charges constatées aux charges constatées pour l'idée.
Procédez comme suit :
  1. Les membres de l'équipe doivent soumettre une feuille de temps, créer une entrée de transaction manuelle ou ajouter une transaction via le XOG.
  2. L'administrateur doit ensuite exécuter les jobs suivants dans
    PPM classique
    .
Méthode d'enregistrement des charges constatées
jobs
Entrée de feuille de temps
Entrée de transaction
XOG
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
  2. Ouvrez une idée et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s'affiche.
  3. Cliquez sur le nom d'un plan de coûts. Les
    charges constatées
    s'affichent à présent dans la page Détails du plan de coûts.
  4. Les champs de valeurs mises à l'échelle (VET) suivants pour les détails de plan de coûts peuvent être sélectionnés à partir du champ Mesures par période :
    • Coût
      : affiche le coût prévu.
    • Coût réel
      : affiche le coût réel cumulé pour une période fiscale donnée, calculé à l'aide de la formule Unités réelles x Coût.
    • Chiffre d'affaires réel
      : affiche le taux de facturation réel pour une période fiscale donnée, calculé à l'aide de la formule Unités réelles x Taux.
    • Unités réelles
      : affiche l'unité réelle cumulée pendant une période fiscale donnée.
    • Ecart de coût
      : affiche la différence entre le coût et le coût réel.
    • Chiffre d'affaires
      : affiche le chiffre d'affaires prévu.
    • Ecart de chiffre d'affaires
      : affiche la différence entre le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires réel.
    • Unités
      : affiche les unités prévues.
    • Ecart d'unités
      : affiche la différence entre les unités et les unités réelles.
Actuals_for_Ideas.png
Vous pouvez ajuster la vue de la grille Idée du projet pour afficher les mesures fiscales ou calendaires par période (également appelées valeurs mises à l'échelle pour le temps ou VET). Les champs VET sélectionnés sont répertoriés en tant qu'attributs (colonnes) dans la page Détails du plan de coûts. Les données financières sont désormais synchronisées avec les dernières charges constatées enregistrées.
Utilisation des plans budgétaires
Le module Données financières des idées prend en charge les plans budgétaires. Par exemple, il est possible de soumettre une idée avec un budget général ou avec une analyse détaillée des coûts et bénéfices. A mesure que le travail est exécuté, les coûts réels sont capturés et les prévisions sont révisées afin d'assurer le suivi des performances par rapport au budget.
Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient le plan budgétaire d'une idée. Vous pouvez soumettre une partie d'un plan de coûts pour approbation en modifiant les dates de début et de fin pour la soumission. Seule la partie comprise entre les nouvelles dates de début et de fin est soumise à approbation. Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient un plan budgétaire portant un nouveau numéro de version. Si un budget précédent existe, il est enregistré séparément et peut être affiché mais pas modifié.
Lorsque vous soumettez un plan de coûts en tant que plan budgétaire, tenez compte des règles suivantes :
  • S'il existe un plan budgétaire, le plan de coûts soumis doit inclure les mêmes attributs de groupement pour permettre la fusion des données de ces plans. Si les attributs de groupement ne sont pas identiques, remplacez le plan budgétaire existant ou annulez la soumission.
  • Vous pouvez soumettre ou approuver un seul plan budgétaire à la fois.
  • Lorsqu'un budget soumis est approuvé, le plan budgétaire devient le budget actuel.
  • Vous pouvez modifier un budget soumis, mais pas un budget approuvé ou rejeté.
Vous pouvez gérer les liens de vos plans budgétaires comme suit :
Soumission de plans de coûts comme plans budgétaires
Soumettez un plan de coûts en tant que plan budgétaire pour créer un budget approuvé ou pour mettre à jour le budget après avoir mis à jour le plan de coûts. Vous devez désigner un plan de coûts comme plan de coûts de référence avant de pouvoir le soumettre pour approbation. Si un plan budgétaire approuvé existe déjà et que vous créez ou mettez à jour un plan de coûts en tant que nouveau plan de coûts de référence, vous pouvez soumettre le plan de coûts de référence en vue de sa fusion avec le plan budgétaire approuvé ou pour remplacer le plan budgétaire.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
  2. Ouvrez une idée et cliquez sur
    Données financières
    .
  3. Sélectionnez le plan de coûts dans la liste.
  4. Cliquez sur le menu
    ⋮ Actions
    et sélectionnez
    Soumettre pour approbation
    .
  5. Remplissez les champs suivants :
    • Nom du plan
      Entrez le nom du plan budgétaire.
    • ID du plan
      Définit un ID unique pour le plan budgétaire. Les valeurs du champ ID s'affichent uniquement si la numérotation automatique est activée pour l'objet Plan de coûts dans
      PPM classique
      . Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs attributs de groupement prédifinis.
    • Description du plan
      Fournit une brève explication du plan budgétaire.
    • Type de période
      (non modifiable)
      Affiche le type de période associé au plan de coûts.
    • Période de début
      Affiche la période de début du plan budgétaire. Pour soumettre une partie du plan de coûts plutôt que l'ensemble du plan pour le budget, sélectionnez une période de début différente.
    • Fin de la période
      Affiche la période de fin du plan budgétaire. Pour soumettre une partie du plan de coûts plutôt que l'ensemble du plan pour le budget, sélectionnez une période de fin différente.
    • Plan de bénéfices
      Associez un plan de bénéfices au plan budgétaire. Si vous avez associé un plan de bénéfices au plan de coûts, le même plan de bénéfices est associé au plan budgétaire. Toutefois, vous pouvez uniquement créer des plans de bénéfices pour une idée dans
      PPM classique
      .
    • Option Soumettre
      • Remplacer :
        option sélectionnée par défaut lorsque vous créez un plan budgétaire.
      • Fusionner :
        disponible uniquement lorsque vous modifiez un plan budgétaire. Permet de fusionner les modifications avec le plan budgétaire existant.
  6. Soumettez le plan de coûts pour approbation.
Approbation ou rejet des plans budgétaires soumis
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
  2. Ouvrez une idée et cliquez sur
    Données financières
    .
  3. Cliquez sur
    Budgets
    pour réviser la liste des budgets.
  4. Cliquez sur le plan budgétaire que vous devez réviser.
  5. Pour approuver ou rejeter le budget, cliquez sur le menu
    ⋮ Actions
    , puis sélectionnez
    Approuver le budget
    ou
    Rejeter le budget
    .
  6. Pour modifier un budget, cliquez dessus.
    Le budget s'ouvre.
  7. Ajout d'une ligne supplémentaire ou suppression d'une ligne du budget
  8. Modifiez les montants dans la colonne
    Coût budgété
    .
  9. Une fois que vous avez terminé vos modifications, sélectionnez le menu
    ⋮ Actions
    , puis l'option
    Approuver le budget
    pour approuver le budget.
  10. Pour rejeter un budget, sélectionnez l'option
    Rejeter le budget
    .
Modifications du plan budgétaire
  • La combinaison existe déjà
    : si le message d'erreur
    La combinaison existe déjà
    apparaît, cela signifie que vous avez ajouté une ligne à un plan budgétaire qui présente les mêmes attributs de groupement qu'une entrée précédente. Dans ce cas, vous pouvez supprimer la ligne inutile.
  • Impossibilité de modifier un plan approuvé :
    après avoir soumis un plan de coûts pour approbation, celui-ci devient le plan budgétaire soumis. Vous pouvez modifier le plan budgétaire soumis, mais vous ne pouvez plus le modifier une fois approuvé.
Création d'une révision de budget
Après approbation, le plan de coûts devient le plan budgétaire d'une idée. Les idées sont dynamiques et changent continuellement. Vous pouvez donc réviser certaines parties du budget ou le remplacer entièrement. Vous pouvez effectuer deux types de révisions pour un plan budgétaire approuvé :
Révision de plan budgétaire fusionnée
  • Soumettez un plan de coûts avec de nouveaux postes et fusionnez les modifications avec le plan budgétaire existant.
  • Soumettez une partie d'un plan de coûts en modifiant les dates de début et de fin pour la soumission, ou mettez à jour les valeurs de champ des périodes. Vous pouvez soumettre uniquement les périodes modifiées et les fusionner avec le budget.
Révision de plan budgétaire de remplacement
  • Soumettez un plan de coûts contenant des postes supprimés et remplacez le budget pour supprimer ces postes du plan budgétaire.
  • Créez un plan de coûts à l'aide d'attributs de groupement ou de types de période différents, puis remplacez le budget.
Les deux types de révision fournissent un historique d'approbation. Toutefois, la fonctionnalité de remplacement vous permet de supprimer des postes obsolètes et de réviser des attributs de groupement et des périodes fiscales. Lorsque vous soumettez un plan de coûts qui révise un budget existant, sélectionnez
Fusionner
ou
Remplacer
dans la liste
Option de soumission
. Ce champ s'affiche uniquement si un ou plusieurs budgets approuvés existent. Si le nouveau plan de coûts a une structure différente de celle du budget existant, l'option Remplacer est la seule disponible. Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient un plan budgétaire révisé portant un nouveau numéro de version. Vous pouvez afficher la version précédente du budget, qui est enregistrée séparément. Vous ne pouvez pas modifier les plans budgétaires précédents, ni le plan budgétaire approuvé actuel.
Transactions réelles
Vous pouvez désormais afficher la grille Transactions réelles dans les modules Données financières, ainsi que dans les plans de coûts, les plans budgétaires et les plans de bénéfices. Cette grille n'est pas modifiable et affiche les coûts réels enregistrés via des transactions pour un investissement par date de transaction, quantité, coût et devise.
La grille Transactions réelles fournit au responsable financier les avantages suivants :
  • Meilleure compréhension de la visibilité financière d'un investissement
  • Affichage de la liste des transactions enregistrés publiées et d'un récapitulatif global de toutes les transactions associées à l'investissement dans un emplacement unique
  • Comparaison des montants exprimés dans la devise de transaction avec les montants en devise convertie par tâche et par ressource
Clarity affiche les transactions réelles à l'aide de la grille générique et hérite de toutes ses fonctionnalités. Vous pouvez afficher le panneau Détails lorsque vous sélectionnez une ligne dans la grille. Toutefois, vous ne pouvez pas exécuter les fonctionnalités de la grille générique.
  • Modifier une ligne dans la grille
  • Ajouter ou supprimer une ligne
  • Cliquer avec le bouton droit de la souris dans le menu contextuel
Informations complémentaires sur la grille Transactions réelles :
Droits d'accès
Assurez-vous que vous disposez des droits d'accès suivants pour accéder à la grille Transactions réelles :
  • <Investissement> - Plan de coûts - Afficher
  • <Investissement> - Plan de coûts - Modifier
  • <Investissement> - Plan budgétaire - Afficher
  • <Investissement> - Plan budgétaire - Modifier
Source des transactions réelles
Les données de la grille Transactions réelles sont remplies après l'exécution des jobs suivants dans PPM classique :
Méthode d'enregistrement des charges constatées
jobs
Entrée de feuille de temps
Entrée de transaction
XOG
La grille Transactions réelles vous permet d'afficher les éléments suivants :
  • Date de transaction :
    affiche la date de la transaction.
  • Ressource :
    affiche le nom de la ressource associée à la transaction. Cliquez sur le nom d'une ressource pour en consulter les propriétés.
  • Tâche :
    affiche le nom de la tâche associée à la transaction. Cliquez sur le nom d'une tâche pour en consulter les propriétés.
  • Classe de transaction :
    affiche la classe associée à la transaction (Ex. : Main-d'œuvre interne ou Main-d'œuvre externe).
  • Code de valorisation :
    affiche le code de valorisation associé à la transaction.
  • Type de coût :
    affiche le type de coût associé à la transaction.
  • Valeurs
    : Capital, D'exploitation
  • Emplacement de la ressource :
    affiche l'emplacement de la ressource associée à la transaction.
  • Code d'imputation :
    affiche le code d'imputation associé à la transaction.
  • Classe de ressources :
    classe les ressources et les rôles activés financièrement en vue de leur traitement financier.
  • Rôle :
    indique le rôle de la ressource.
  • Valeur utilisateur 1 :
  • Valeur utilisateur 2 :
  • Code de la devise :
  • Département de la ressource :
    affiche le département de la ressource associée à la transaction.
  • Unités
    : affiche les unités prévues.
  • Coût unitaire :
  • Coût réel
    : affiche le coût réel cumulé pour une période fiscale donnée, calculé à l'aide de la formule Unités réelles x Coût.
Organisation des colonnes dans la grille
Vous pouvez organiser les grilles financières à l'aide des contrôles de grille.
Procédez comme suit :
  1. Dans la grille, vous pouvez placer le curseur sur un en-tête de colonne pour afficher davantage d'options. Vous pouvez épingler des colonnes à gauche ou à droite. Vous pouvez également redimensionner automatiquement la largeur des colonnes ou la réinitialiser.
  2. Vous pouvez regrouper les données par colonnes pour afficher le coût cumulé d’un attribut spécifique.
  3. Vous pouvez afficher ou masquer des colonnes du plan de coûts. Placez le curseur de la souris sur l’un des en-têtes de ligne et cliquez sur le menu de colonne. Sélectionnez les colonnes à afficher dans la vue.