Investissements personnalisés : gestion des plans financiers

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HID_newux_custominvestmentfinancials
Rita est responsable financier. Elle est principalement chargée de l'établissement du budget, ainsi que de la gestion des plans de coûts prévus et des plans de coûts réels pour les investissements personnalisés dont elle est responsable. En tant que responsable financier, elle utilise la section Données financières pour accéder aux plans financiers d'un investissement personnalisé et effectuer les actions suivantes :
  • Afficher tous les plans de coûts financiers et les coûts réels dans la page Liste Plan
  • Elle peut créer, modifier et analyser les plans de coûts.
  • Lorsqu'elle est prête, elle peut marquer un plan de coûts de référence et l'envoyer pour approbation. Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient le plan budgétaire d'un investissement personnalisé.
  • Ajuster le plan de coûts ou créer un plan de coûts qui fusionne avec le budget existant ou le remplace
  • Les vues Liste Plan de coûts et Détail du plan de coûts prennent en charge les attributs personnalisés dans la grille et dans le panneau Détails. Configurez les attributs une fois pour les rendre disponibles dans le type d'investissement personnalisé.
  • Le type d'investissement personnalisé utilise le composant de grille commun, c'est pourquoi la barre d'état de la grille affiche les valeurs Moyenne, Nombre, Min., Max. et Somme pour les cellules sélectionnées dans la grille. Par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de la colonne Coût dans une vue Détail du plan de coûts et afficher le coût total et le coût prévu moyen pour ces attributs pour un type d'investissement personnalisé.
Cette section traite des sujets suivants, qui permettent à un responsable financier d'effectuer différentes tâches à l'aide des données financières du type d'investissement personnalisé dans
Clarity
:
2
Conditions préalables
Avant d'implémenter la fonctionnalité, assurez-vous que l'administrateur implémente les détails de configuration suivants :
  • Vérifiez qu’un investissement personnalisé est créé et publié à l’aide d’un plan par votre administrateur.
  • Assurez-vous que votre investissement personnalisé est associé au plan dans la vue de grille de l'investissement personnalisé. Pour cela, ajoutez la colonne de plan à partir du sélecteur de colonnes et sélectionnez le nouveau plan personnalisé à partir d'un plan standard. Pour plus d'informations, consultez la section .
  • Vérifiez que votre investissement personnalisé est activé sur le plan financier et qu'une entité avec des périodes fiscales actives est associée à l'investissement personnalisé dans
    PPM classique
    . Pour ce faire, associez votre investissement personnalisé à un département en sélectionnant Département dans le sélecteur de colonnes, puis en spécifiant la valeur dans le champ Département.
  • Vérifiez que la ressource est ouverte à la saisie de temps.
  • Outre les droits d'accès à l'investissement personnalisé de base, vous devez disposer d'un ou de plusieurs droits d'accès suivants pour accéder au plan de coûts de l'investissement personnalisé :
    • <type_investissement_personnalisé>
      - Plan de coûts - Tout modifier
    • <type_investissement_personnalisé>
      - Plan de coûts - Tout afficher
    • <type_investissement_personnalisé>
      - Plan de coûts - Modifier
    • <type_investissement_personnalisé>
      - Plan de coûts - Afficher
  • Outre les droits d'accès à l'investissement personnalisé de base, vous devez disposer d'un ou de plusieurs droits d'accès suivants pour accéder au plan budgétaire de l'investissement personnalisé :
    • <type_investissement_personnalisé> - Plan budgétaire - Tout modifier
    • <type_investissement_personnalisé> - Plan budgétaire - Tout afficher
    • <type_investissement_personnalisé> - Plan budgétaire - Modifier
    • <type_investissement_personnalisé> - Plan budgétaire - Afficher
    • <type_investissement_personnalisé> - Plan financier - Tout soumettre pour approbation
    • <type_investissement_personnalisé> - Plan budgétaire - Tout approuver
    • <type_investissement_personnalisé> - Plan budgétaire - Tout rejeter
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Clarity
: Custom Investment Access Rights
( : droits d'accès à l'investissement personnalisé) dans la version en anglais
Clarity
Access Rights Reference
(Référence aux droits d'accès).
Utilisation du plan de coûts et des détails du plan de coûts
Vous pouvez utiliser le plan de coûts et ses détails comme suit :
Création d'un plan de coûts
Après avoir créé un investissement personnalisé, vous pouvez créer des plans de coûts pour un investissement personnalisé. Toutefois, vous pouvez définir
un seul
plan de coûts comme plan de coûts de référence (PCR). Par défaut, le premier plan de coûts est défini comme plan de coûts de référence pour un investissement personnalisé. Les attributs suivants sont pris en charge dans cette version :
  • Nom
  • Date de création
  • Type de période
  • Période de début
  • Période de fin
  • Coût total
  • Plan de bénéfices
  • Attributs de groupement
  • Code de la devise
  • Description
  • Plan de coûts de référence
  • Tous les attributs personnalisés
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans une disposition de grille pour cet investissement personnalisé.
  2. Cliquez sur l’icône plus (
    +
    ). Une nouvelle ligne s’affiche dans la grille de liste des plans.
  3. Remplissez les champs obligatoires, notamment
    Nom du plan
    ,
    Période de début
    ,
    Période de fin
    ,
    Attributs de groupement, ID
    ,
    Type de période
    et différents autres champs disponibles dans le sélecteur de colonnes.
    Remarque
    : les valeurs du champ
    ID
    s'affichent uniquement si la numérotation automatique est activée pour l'objet Plan de coûts dans
    PPM classique
    . Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs attributs de groupement prédifinis.
Les valeurs du champ
ID
s'affichent uniquement si la numérotation automatique est activée pour l'objet Plan de coûts dans
PPM classique
. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs attributs de groupement prédifinis.
Modification d’un plan de coûts
Si les estimations ont changé pour un investissement personnalisé, vous pouvez modifier et mettre à jour le plan de coûts associé à partir du panneau Détails. Vous pouvez également mettre à jour les détails des postes d'un plan de coûts en modifiant les lignes dans la grille. Double-cliquez sur les cellules du plan pour modifier les valeurs de coût prévu. Vous pouvez copier les coûts prévus de la même grille ou d'une feuille Excel et les coller dans un autre emplacement de votre grille.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s'affiche dans la disposition de grille.
  2. Sélectionnez un plan de coût, puis cliquez sur
    Détails
    . Le panneau s'ouvre.
  3. Cliquez sur l’icône Détails.
  4. Modifiez les éléments suivants selon vos besoins :
    • Nom du plan de coûts
    • Périodes de début et de fin
    • Attributs personnalisés
    • ID (si la numérotation automatique n'est pas activée)
    • Type de période
Les modifications sont immédiatement visibles dans le plan de coûts.
Création d’un détail de plan de coûts
Vous pouvez créer des détails de plan de coûts pour un plan de coût spécifique afin d’afficher la répartition des coûts.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s'affiche dans la disposition de grille.
  2. Cliquez sur le nom d'un plan de coûts. La page Détails du plan de coûts s'ouvre.
  3. Cliquez sur l’icône plus (
    +
    ). Une nouvelle ligne s’affiche dans la grille Détails du plan de coûts. Les attributs de groupement que vous avez définis dans un plan de coûts s’affichent sous forme de colonnes dans la page Détails du plan de coût. Les attributs de groupement permettent de rechercher le coût total d’un plan de coûts spécifique.
  4. Spécifiez les valeurs des attributs et des coûts associés.
Modification du détail du plan de coût
Si les estimations ont changé pour un investissement personnalisé, vous pouvez modifier et mettre à jour les détails du plan de coût associé dans le panneau Détails. Vous pouvez également mettre à jour les détails des postes d'un détail de plan de coûts en modifiant les lignes de la grille. Double-cliquez sur les cellules du détail de plan pour modifier les valeurs de coût prévu. Vous pouvez copier les coûts prévus de la même grille ou d'une feuille Excel et les coller dans un autre emplacement de votre grille.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s'affiche dans la disposition de grille.
  2. Ouvrez un plan de coûts. La page Détails du plan de coûts s'ouvre.
  3. Cliquez n’importe où dans une ligne, cliquez sur
    Détails
    , puis sur l’icône Détails.
  4. Modifiez le coût de chaque attribut selon vos besoins. Le coût total est mis à jour dans la page Détails du plan de coûts et est visible dans le plan de coûts.
Vous pouvez copier et coller les valeurs de coût dans la grille.
  • Si vous sélectionnez les options
    Remplir à partir des allocations et Remplir à partir des affectations
    dans la liste des plans de coûts, le coût associé sera automatiquement rempli en fonction des valeurs préconfigurées.
  • Lorsque vous enregistrez une vue dans la grille Plan de coûts, cette même vue est appliquée à tous les détails du plan de coûts pour l'investissement personnalisé.
Définir un plan de coûts de référence
Si vous avez défini plusieurs plans de coûts pour un investissement personnalisé, le premier plan de coûts est défini comme plan de coûts de référence (PCR) par défaut. Vous pouvez définir un autre plan de coûts comme plan de coûts de référence pour un type d’investissement personnalisé.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s'affiche dans la disposition de grille.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un plan de coûts et sélectionnez
    Définir comme plan de coûts de référence
    . Le plan de coûts sélectionné est désormais le plan de coûts de référence pour l’investissement personnalisé.
Suppression d'un plan de coûts
Vous pouvez supprimer le plan de coûts de référence s'il s'agit du seul plan de coûts disponible pour un investissement personnalisé. Si ce n'est pas le cas, définissez un autre plan de coûts comme plan de coûts de référence avant de supprimer le plan de coûts de référence actuel.
Attributs de groupement
Regroupez les données du plan de coûts en fonction des attributs disponibles pour analyser la façon dont les fonds sont alloués pour chaque type de main-d’oeuvre pour un attribut spécifique.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s'affiche dans la disposition de grille.
  2. Spécifiez les attributs de groupement du plan de coûts. Vous pouvez également spécifier les attributs de groupement à partir du panneau Détails. Les attributs sont également visibles à partir du filtre. Les attributs de groupement que vous avez spécifiés dans un plan de coût sont répertoriés en tant qu’attributs (colonnes) dans la page Détails du plan de coûts. Les attributs vous permettent de regrouper et de cumuler le coût d’un attribut spécifique.
Exemples :
  • Vous sélectionnez les attributs Ressource et Rôle dans la colonne Attributs de groupement d’un plan de coûts. La page Détail du plan de coût affiche le coût impliqué pour les ressources que vous avez spécifiées et le rôle auquel elles appartiennent. Cela permet de déterminer le montant estimé à consacrer à un rôle spécifique, ainsi que le montant consacré aux individus pour cet investissement personnalisé.
  • Vous sélectionnez les attributs Département et Emplacement. Cela vous permet de déterminer le montant estimé à consacrer à un département spécifique dans un emplacement spécifique.
Collaboration à l’aide de la fonctionnalité de conversation de la page Plan de coûts et de la page Détails du plan de coûts
Vous pouvez coordonner votre équipe pour un investissement personnalisé à l’aide du panneau Conversations. Les membres de l’équipe du projet et le chef de projets peuvent répondre et mentionner un autre membre dans la conversation. L’attribut Conversation est disponible dans la vue de grille pour indiquer qu’une conversation est associée à un plan de coûts ou à un détail de plan de coûts spécifique. Vous pouvez uniquement communiquer à l'aide du panneau Détails.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s'affiche dans la disposition de grille.
  2. Sélectionnez un plan de coûts. L'onglet Détails s'affiche.
  3. Cliquez sur l’onglet Détails et démarrez votre conversation. Vous pouvez utiliser
    @
    pour rechercher un membre de l'équipe spécifique. Le destinataire reçoit une notification.
Ajout/suppression de lignes
Vous pouvez ajouter des lignes dans la liste des plans de coûts et dans les détails du plan de coûts.
Procédez comme suit
:
  1. Cliquez sur
    Ajouter une ligne
    (icône
    +
    ) ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez
    Insérer une ligne au-dessous
    .
  2. Saisissez une entrée ou utilisez le menu Rechercher pour spécifier les attributs de groupement du nouvel élément.
Pour supprimer une ligne de la grille, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule de cette ligne, puis cliquez sur
Supprimer la ligne
.
Fonctionnalité de la grille générique
Rita est responsable financier et est chargée de l'investissement et du financement des projets. Elle a créé des plans de coûts, mis à jour des plans existants et effectué une sélection parmi un choix d'attributs. Examinons comment elle peut rapidement analyser plusieurs investissements personnalisés sur la page Données financières à l'aide de certaines fonctionnalités de la grille générique
Clarity
. Voici quelques-unes des actions qu'elle peut effectuer :
  • Utilisation de l'option de menu pour effectuer des actions rapides au niveau des plans de coûts et budgétaires
  • Utilisation de l'option Critère de groupement pour séparer la vue des lignes associées par des sous-totaux agrégés chaque fois que cela est applicable
  • Utilisation du panneau de colonnes pour afficher ou masquer des attributs dans la disposition
  • Exportation des différents plans de coûts, détails de plan de coûts, plans budgétaires et détails de plan budgétaire, ainsi que les données de la grille dans un fichier CSV
  • Modification des données associées aux plans de coûts et budgétaires directement dans la grille ou à l'aide de la disposition de détails
  • Personnalisation de la grille et enregistrement des vues
  • Filtrage des données dans la grille en fonction des besoins de l'entreprise
Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctionnalités de la grille générique
Clarity
, reportez-vous à la section Composants communs.
Affichage des charges constatées enregistrées
Rita souhaite afficher les coûts réels enregistrés pendant la période fiscale pour l'investissement personnalisé, dans le but de comparer les charges constatées prévues pour l'investissement personnalisé.
Procédez comme suit
:
  1. Les membres de l'équipe doivent soumettre une feuille de temps, créer une entrée de transaction manuelle ou ajouter une transaction via le XOG.
  2. L'administrateur doit ensuite exécuter les jobs suivants dans
    PPM classique
    .
Méthode d'enregistrement des charges constatées
jobs
Entrée de feuille de temps
Entrée de transaction
XOG
Pour afficher les charges constatées, procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Investissements
    .
  2. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s'affiche.
  3. Cliquez sur le nom d'un plan de coûts. Les
    charges constatées
    s'affichent à présent dans la page Détails du plan de coûts.
  4. Les champs de valeurs mises à l'échelle (VET) suivants pour les détails de plan de coûts peuvent être sélectionnés à partir du champ Mesures par période :
    • Coût
      : affiche le coût prévu.
    • Coût réel
      : affiche le coût réel cumulé pour une période fiscale donnée, calculé à l'aide de la formule Unités réelles x Coût.
    • Chiffre d'affaires réel
      : affiche le taux de facturation réel pour une période fiscale donnée, calculé à l'aide de la formule Unités réelles x Taux.
    • Unités réelles
      : affiche l'unité réelle cumulée pendant une période fiscale donnée.
    • Ecart de coût
      : affiche la différence entre le coût et le coût réel.
    • Chiffre d'affaires
      : affiche le chiffre d'affaires prévu.
    • Ecart de chiffre d'affaires
      : affiche la différence entre le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires réel.
    • Unités
      : affiche les unités prévues.
    • Ecart d'unités
      : affiche la différence entre les unités et les unités réelles.
Actuals_for_Investment.png
Vous pouvez ajuster la vue de la grille Investissement personnalisé du projet pour afficher les mesures fiscales ou calendaires par période (également appelées valeurs mises à l'échelle pour le temps ou VET). Les champs VET sélectionnés sont répertoriés en tant qu'attributs (colonnes) dans la page Détails du plan de coûts. Les données financières sont désormais synchronisées avec les dernières charges constatées enregistrées.
Utilisation des plans budgétaires
Le module Données financières des investissements personnalisés prend en charge les plans budgétaires. Par exemple, il est possible de soumettre un investissement personnalisé avec un budget général ou avec une analyse détaillée des coûts et bénéfices. A mesure que le travail est exécuté, les coûts réels sont capturés et les prévisions sont révisées afin d'assurer le suivi des performances par rapport au budget.
Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient le plan budgétaire de l'investissement personnalisé. Vous pouvez soumettre une partie d'un plan de coûts pour approbation en modifiant les dates de début et de fin pour la soumission. Seule la partie comprise entre les nouvelles dates de début et de fin est soumise à approbation. Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient un plan budgétaire portant un nouveau numéro de version. Si un budget précédent existe, il est enregistré séparément et peut être affiché mais pas modifié.
Lorsque vous soumettez un plan de coûts en tant que plan budgétaire, tenez compte des règles suivantes :
  • S'il existe un plan budgétaire, le plan de coûts soumis doit inclure les mêmes attributs de groupement pour permettre la fusion des données de ces plans. Si les attributs de groupement ne sont pas identiques, remplacez le plan budgétaire existant ou annulez la soumission.
  • Vous pouvez soumettre ou approuver un seul plan budgétaire à la fois.
  • Lorsqu'un budget soumis est approuvé, le plan budgétaire devient le budget actuel.
  • Vous pouvez modifier un budget soumis, mais pas un budget approuvé ou rejeté.
Vous pouvez gérer les liens de vos plans budgétaires comme suit :
Soumission de plans de coûts comme plans budgétaires
Soumettez un plan de coûts en tant que plan budgétaire pour créer un budget approuvé ou pour mettre à jour le budget après avoir mis à jour le plan de coûts. Vous devez désigner un plan de coûts comme plan de coûts de référence avant de pouvoir le soumettre pour approbation. Si un plan budgétaire approuvé existe déjà et que vous créez ou mettez à jour un plan de coûts en tant que nouveau plan de coûts de référence, vous pouvez soumettre le plan de coûts de référence en vue de sa fusion avec le plan budgétaire approuvé ou pour remplacer le plan budgétaire.
Procédez comme suit
:
  1. Cliquez sur
    Investissements
    .
  2. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    .
  3. Sélectionnez le plan de coûts dans la liste.
  4. Cliquez sur le menu
    ⋮ Actions
    et sélectionnez
    Soumettre pour approbation
    .
  5. Remplissez les champs suivants :
    • Nom du plan
      Entrez le nom du plan budgétaire.
    • ID du plan
      Définit un ID unique pour le plan budgétaire. Les valeurs du champ
      ID
      s'affichent uniquement si la numérotation automatique est activée pour l'objet Plan de coûts dans
      PPM classique
      . Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs attributs de groupement prédifinis.
    • Description du plan
      Fournit une brève explication du plan budgétaire.
    • Type de période
      (non modifiable)
      Affiche le type de période associé au plan de coûts.
    • Période de début
      Affiche la période de début du plan budgétaire. Pour soumettre une partie du plan de coûts plutôt que l'ensemble du plan pour le budget, sélectionnez une période de début différente.
    • Fin de la période
      Affiche la période de fin du plan budgétaire. Pour soumettre une partie du plan de coûts plutôt que l'ensemble du plan pour le budget, sélectionnez une période de fin différente.
    • Plan de bénéfices
      Associez un plan de bénéfices au plan budgétaire. Si vous avez associé un plan de bénéfices au plan de coûts, le même plan de bénéfices est associé au plan budgétaire.
    • Option Soumettre
      • Remplacer :
        option sélectionnée par défaut lorsque vous créez un plan budgétaire.
      • Fusionner :
        disponible uniquement lorsque vous modifiez un plan budgétaire. Permet de fusionner les modifications avec le plan budgétaire existant.
  6. Soumettez le plan de coûts pour approbation.
Approbation ou rejet d'un plan budgétaire soumis
Actuals_for_Investment.png
Procédez comme suit
:
  1. Cliquez sur
    Investissements
    .
  2. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    .
  3. Cliquez sur
    Budgets
    pour réviser la liste des budgets.
  4. Cliquez sur le plan budgétaire que vous devez réviser.
  5. Pour approuver ou rejeter le budget, cliquez sur le menu
    ⋮ Actions
    , puis sélectionnez
    Approuver le budget
    ou
    Rejeter le budget
    .
  6. Pour modifier un budget, cliquez dessus.
    Le budget s'ouvre.
  7. Ajout d'une ligne supplémentaire ou suppression d'une ligne du budget
  8. Modifiez les montants dans la colonne
    Coût budgété
    .
  9. Une fois que vous avez terminé vos modifications, sélectionnez le menu
    ⋮ Actions
    , puis l'option
    Approuver le budget
    pour approuver le budget.
  10. Pour rejeter un budget, sélectionnez l'option
    Rejeter le budget
    .
Modifications du plan budgétaire
  • La combinaison existe déjà
    : si le message d'erreur
    La combinaison existe déjà
    apparaît, cela signifie que vous avez ajouté une ligne à un plan budgétaire qui présente les mêmes attributs de groupement qu'une entrée précédente. Dans ce cas, vous pouvez supprimer la ligne inutile.
  • Impossibilité de modifier un plan approuvé :
    après avoir soumis un plan de coûts pour approbation, celui-ci devient le plan budgétaire soumis. Vous pouvez modifier le plan budgétaire soumis, mais vous ne pouvez plus le modifier une fois approuvé.
Création d'une révision de budget
Après approbation, le plan de coûts devient le plan budgétaire d'un investissement personnalisé. Les investissements personnalisés sont dynamiques et changent continuellement. Vous pouvez donc réviser certaines parties du budget ou le remplacer entièrement. Vous pouvez effectuer deux types de révisions pour un plan budgétaire approuvé :
Révision de plan budgétaire fusionnée
  • Soumettez un plan de coûts avec de nouveaux postes et fusionnez les modifications avec le plan budgétaire existant.
  • Soumettez une partie d'un plan de coûts en modifiant les dates de début et de fin pour la soumission, ou mettez à jour les valeurs de champ des périodes. Vous pouvez soumettre uniquement les périodes modifiées et les fusionner avec le budget.
Révision de plan budgétaire de remplacement
  • Soumettez un plan de coûts contenant des postes supprimés et remplacez le budget pour supprimer ces postes du plan budgétaire.
  • Créez un plan de coûts à l'aide d'attributs de groupement ou de types de période différents, puis remplacez le budget.
Les deux types de révision fournissent un historique d'approbation. Toutefois, la fonctionnalité de remplacement vous permet de supprimer des postes obsolètes et de réviser des attributs de groupement et des périodes fiscales. Lorsque vous soumettez un plan de coûts qui révise un budget existant, sélectionnez
Fusionner
ou
Remplacer
dans la liste
Option de soumission
. Ce champ s'affiche uniquement si un ou plusieurs budgets approuvés existent. Si le nouveau plan de coûts a une structure différente de celle du budget existant, l'option Remplacer est la seule disponible. Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient un plan budgétaire révisé portant un nouveau numéro de version. Vous pouvez afficher la version précédente du budget, qui est enregistrée séparément. Vous ne pouvez pas modifier les plans budgétaires précédents, ni le plan budgétaire approuvé actuel.
Utilisation des plans de bénéfices
Le module Données financières des investissements personnalisés prend en charge les plans de bénéfices. La création et l'association d'un plan de bénéfices à un plan de coûts permet d'estimer les bénéfices à partir d'investissements personnalisés ou la Valeur actualisée nette (VAN) d'un investissement personnalisé.
  • The cost plans follow the approval process to become a formal budget, however, there is no need to approve benefit plans.
  • A benefit plan can be associated with multiple cost plans, however, a cost plan can have only one associated benefit plan.
  • To manage benefit plans, create a benefit plan to associate with cost plans or update existing plans
Note: You cannot delete a benefit plan that is associated with any cost or budget plan.
  • Remember that the saved views are shared across the financial modules of different investment types. For example, if you save a view in the Benefits Plan grid for a custom investment, the same view is available in the Benefits Plan grid for ideas and projects.
You can work with the benefit plans as follows:
  • Create a Benefit Plan
  • Edit Benefit Plans Details
  • Associate Benefit Plans with Cost Plans
  • Associate Benefit Plans with Submitted Budgets
Création d'un plan de bénéfices : Introduction
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur le module Données financières.
  2. Procédez comme suit :
    1. Click Benefit Plans, and click the (+) plus icon.
    2. Complete the following fields:
      1. Name: Enter a name for the benefit plan.
      2. Period Type: Defines the time period unit that appears on the benefit plan, such as Monthly, Quarterly, or Annual.
      3. Start Period: Defines the first time period to include in the plan.
      4. Finish Period: Defines the last time period to include in the plan.
      5. ID: Enter an ID for the benefit plan.
    3. Save the changes.
Modification des détails de plans de bénéfices
Pour ajouter des détails concernant un poste à un nouveau plan de bénéfices, suivez la procédure ci-dessous. Les détails ajoutés s'affichent sous le champ Détail de la page de liste des détails des plans de bénéfices. Vous pouvez uniquement définir les détails des périodes applicables au plan de bénéfices.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez le plan de bénéfices et cliquez sur l'icône Plus (+).
  2. Dans la section Détails des bénéfices, remplissez les champs suivants pour chaque détail de bénéfice :
    1. Classe de bénéfices : sélectionnez une option dans le champ Classe de bénéfices.
    2. Sous-classe de bénéfices : sélectionnez une option dans le champ Sous-classe de bénéfices.
    3. Description : saisissez une brève description du plan.
  3. Vérifiez les champs suivants pour chaque poste de détails de bénéfice :
    1. Bénéfice : définit le montant du bénéfice prévu pour la période.
    2. Bénéfice réel : définit le montant du bénéfice réel pour la période.
    3. Ecart : affiche la différence entre le bénéfice réel et le bénéfice prévu pendant la période.
Association de plans de bénéfices à des plans de coûts
Pour associer un plan de bénéfices à un plan de coûts, suivez la procédure ci-dessous.
Procédez comme suit
:
  1. Dans la liste Plan de coûts, sélectionnez un plan de coûts.
  2. Dans le champ Plan de bénéfices, sélectionnez un plan de bénéfices.
Association de plans de bénéfices à des budgets soumis
Le plan de bénéfices associé à un plan de coûts est transmis au budget soumis. Vous ne pouvez modifier cette association que si l'état du budget est soumis. Une fois approuvée, l'association du plan de bénéfices n'est plus modifiable.
Procédez comme suit
:
  1. Dans la liste Plan budgétaire, sélectionnez le plan budgétaire.
  2. Dans le champ Plan de bénéfices, sélectionnez un plan de bénéfices.
Transactions réelles
Vous pouvez désormais afficher la grille Transactions réelles dans les modules Données financières, ainsi que dans les plans de coûts, les plans budgétaires et les plans de bénéfices. Cette grille n'est pas modifiable et affiche les coûts réels enregistrés via des transactions pour un investissement par date de transaction, quantité, coût et devise.
La grille Transactions réelles fournit au responsable financier les avantages suivants :
  • Meilleure compréhension de la visibilité financière d'un investissement
  • Affichage de la liste des transactions enregistrés publiées et d'un récapitulatif global de toutes les transactions associées à l'investissement dans un emplacement unique
  • Comparaison des montants exprimés dans la devise de transaction avec les montants en devise convertie par tâche et par ressource
Clarity affiche les transactions réelles à l'aide de la grille générique et hérite de toutes ses fonctionnalités. Vous pouvez afficher le panneau Détails lorsque vous sélectionnez une ligne dans la grille. Toutefois, vous ne pouvez pas exécuter les fonctionnalités de la grille générique.
  • Modifier une ligne dans la grille
  • Ajouter ou supprimer une ligne
  • Cliquer avec le bouton droit de la souris dans le menu contextuel
Informations complémentaires sur la grille Transactions réelles :
Droits d'accès
Assurez-vous que vous disposez des droits d'accès suivants pour accéder à la grille Transactions réelles :
  • <Investissement> - Plan de coûts - Afficher
  • <Investissement> - Plan de coûts - Modifier
  • <Investissement> - Plan budgétaire - Afficher
  • <Investissement> - Plan budgétaire - Modifier
Source des transactions réelles
Les données de la grille Transactions réelles sont remplies après l'exécution des jobs suivants dans PPM classique :
Méthode d'enregistrement des charges constatées
jobs
Entrée de feuille de temps
Entrée de transaction
XOG
La grille Transactions réelles vous permet d'afficher les éléments suivants :
  • Date de transaction :
    affiche la date de la transaction.
  • Ressource :
    affiche le nom de la ressource associée à la transaction. Cliquez sur le nom d'une ressource pour en consulter les propriétés.
  • Tâche :
    affiche le nom de la tâche associée à la transaction. Cliquez sur le nom d'une tâche pour en consulter les propriétés.
  • Classe de transaction :
    affiche la classe associée à la transaction (Ex. : Main-d'œuvre interne ou Main-d'œuvre externe).
  • Code de valorisation :
    affiche le code de valorisation associé à la transaction.
  • Type de coût :
    affiche le type de coût associé à la transaction.
  • Valeurs
    : Capital, D'exploitation
  • Emplacement de la ressource :
    affiche l'emplacement de la ressource associée à la transaction.
  • Code d'imputation :
    affiche le code d'imputation associé à la transaction.
  • Classe de ressources :
    classe les ressources et les rôles activés financièrement en vue de leur traitement financier.
  • Rôle :
    indique le rôle de la ressource.
  • Valeur utilisateur 1 :
  • Valeur utilisateur 2 :
  • Code de la devise :
  • Département de la ressource :
    affiche le département de la ressource associée à la transaction.
  • Unités
    : affiche les unités prévues.
  • Coût unitaire :
  • Coût réel
    : affiche le coût réel cumulé pour une période fiscale donnée, calculé à l'aide de la formule Unités réelles x Coût.
Organisation des colonnes dans la grille
Vous pouvez organiser les grilles financières à l'aide des contrôles de grille.
Procédez comme suit
:
  1. Dans la grille, vous pouvez placer le curseur sur un en-tête de colonne pour afficher davantage d'options. Vous pouvez épingler des colonnes à gauche ou à droite. Vous pouvez également redimensionner automatiquement la largeur des colonnes ou la réinitialiser.
  2. Vous pouvez regrouper les données par colonnes pour afficher le coût cumulé d’un attribut spécifique.
  3. Vous pouvez afficher ou masquer des colonnes du plan de coûts. Placez le curseur de la souris sur l’un des en-têtes de colonne et cliquez sur l’option de menu de colonne. Sélectionnez les colonnes à afficher dans la vue.