Visualizzazione dei costi di capitale e dei costi operativi

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Nella pagina Riepilogo finanziario e in un piano finanziario dettagliato, è possibile visualizzare separatamente i costi operativi e di capitale. È possibile immettere le informazioni di costo nei modi seguenti:
  • Per una stima d'alto livello, immettere le somme di queste spese direttamente nella pagina Riepilogo proprietà finanziarie investimento.
  • Per una visualizzazione più dettagliata delle informazioni sul tipo di costo, creare un piano finanziario di investimento che raccolga spese operative e in conto capitale. È possibile raccogliere informazioni dettagliate sui costi dalle assegnazioni di attività o dalle allocazioni dei team.
Pagina Riepilogo finanziario
La pagina Riepilogo finanziario relativa a un investimento consente di visualizzare i costi operativi e di capitale di alto livello per i costi pianificati e a budget. È possibile modificare gli importi del riepilogo finanziario finché non si crea un piano di record per i costi (POR, Plan of Record). Quando si crea un piano di record, i campi dei costi operativi e di capitale nelle sezioni Costo a budget e Costo pianificato del riepilogo finanziario diventano di sola lettura. Le informazioni del piano di record aggiornano automaticamente i campi dei costi pianificati nella pagina Riepilogo finanziario. L'ultimo budget approvato aggiorna i campi di budget.
Piano finanziario dettagliato
È possibile creare un piano finanziario dettagliato manualmente oppure è possibile compilare automaticamente il piano con allocazioni di team o attività. Per eseguire la compilazione automatica dei costi e dei piani di budget con costi di capitale e operativi, utilizzare uno dei metodi seguenti:
  • Attività
    : specificare un valore predefinito a livello di investimento (Capitale oppure Operativo) per tutte le attività. Se non si specifica un tipo di costo, il valore predefinito è Operativo. In base alle necessità, è possibile sostituire il valore predefinito a livello di attività o di gerarchia di attività per singole attività. Ad esempio, potrebbe esistere un investimento in cui la maggior parte delle attività presenta costi operativi e altre presentano costi di capitale. Impostare il tipo di costo dell'investimento su Operativo in modo che tutte le attività ereditino il tipo di costo Operativo. Per tutte le attività con costo di capitale, modificare il tipo di costo nelle relative attività per sostituire il tipo di costo predefinito.
  • Allocazioni team
    : specificare una percentuale di costo di capitale per le singole allocazioni ai membri del team. Ad esempio, sei membri del team sono stati assegnati a un progetto. Alice, uno dei membri, ha un costo di capitale del 15 percento. Specificare la percentuale di capitalizzazione per Alice. La percentuale di capitalizzazione viene utilizzata per calcolare la percentuale del costo operativo e del costo di capitale per un'allocazione del dipendente. Quando si compila il piano di costi con l'allocazione del team, per Alice vi sono due righe. Una riga mostra la percentuale operativa e l'altra le unità e i costi relativi alla percentuale operativa.
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Il diagramma seguente descrive la modalità di visualizzazione, da parte dell'operatore finanziario, dei costi di capitale e operativi nei piani finanziari di riepilogo e dettagliati.
L'immagine seguente descrive la modalità di visualizzazione, da parte del manager finanziario, dei costi di capitale e operativi nei piani finanziari di riepilogo e dettagliati.
L'immagine seguente descrive la modalità di visualizzazione, da parte del manager finanziario, dei costi di capitale e operativi nei piani finanziari di riepilogo e dettagliati.
Procedere come descritto di seguito
:
Verifica dei prerequisiti
  • Verificare di disporre del diritto di accesso assegnato
    <investimento> - Modifica proprietà finanziarie
    .
  • Associare l'investimento a un'entità.
  • Verificare che l'investimento presenti allocazioni di team e assegnazioni di attività se si intende compilarlo utilizzando queste opzioni.
Aggiornamento manuale della pagina Riepilogo finanziario per visualizzare i costi di capitale e operativi
Per semplificare la pianificazione di alto livello, nella pagina Riepilogo finanziario è possibile aggiungere manualmente importi di capitale e operativi. Ad esempio, è necessario fornire stime dei costi pianificati di alto livello per un nuovo progetto. È possibile immettere stime dei costi di capitale e operativi. Una volta che si è creato un piano di record per i costi (POR) o il budget è stato approvato, questi campi diventano di sola lettura.
Per visualizzare i costi corretti nella pagina Riepilogo finanziario, selezionare Tipo di costo come attributo di raggruppamento. Il Tipo di costo non deve essere un attributo di raggruppamento nel Piano dettagliato.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Pagina iniziale
    ,
    Gestione portfolio
    e selezionare un tipo di investimento.
  2. Aprire un investimento.
  3. Fare clic sul menu della scheda
    Proprietà
    e selezionare
    Riepilogo finanziario
    .
  4. Nella sezione
    Costo pianificato
    , immettere i valori nei campi seguenti:
    Nota
    : Se il piano di record non utilizza l'attributo di raggruppamento Tipo di costo, il campo Costo operativo pianificato riassume tutti i costi come operativi.
    • Costo di capitale pianificato
      Specifica l'importo del costo di capitale pianificato per l'investimento. Se il piano dispone di un piano di record per i costi, i valori di tale piano di record compilano questo campo, che diventa di sola lettura.
    • % di capitale pianificato
      Specifica la percentuale di costo totale che proviene dal capitale. Questo campo di sola lettura viene calcolato automaticamente in base al valore del campo Costo pianificato.
      % di capitale pianificato
      = Costo di capitale pianificato ÷ Costo pianificato
    • Costo operativo pianificato
      Specifica l'importo del costo operativo pianificato per l'investimento. Se il piano dispone di un piano di record per i costi, i valori di tale piano di record compilano questo campo, che diventa di sola lettura.
    • % costo operativo pianificato
      La percentuale di costi totali che proviene dai costi operativi pianificati (OpEx). Questo campo di sola lettura viene calcolato automaticamente in base al valore del campo Costo pianificato.
      % costo operativo pianificato
      = Costo operativo pianificato ÷ Costo pianificato
  5. Nella sezione
    Costo a budget
    , immettere i valori nei campi seguenti.
    Nota
    : Se Tipo di costo non è un attributo di raggruppamento, tutti i valori vengono combinati nel campo Costo operativo a budget.
    • Costo di capitale a budget
      Specifica l'importo del costo di capitale indicato nel budget per l'investimento. Questo campo non è disponibile se:
      • Esiste un piano di record o un budget approvato. Il valore viene popolato dal budget approvato. Il campo diventa di sola lettura quando viene creato un piano di record; tuttavia, se non esiste un budget approvato, i campi di budget vengono compilati automaticamente con valori di costo nulli.
      • La casella di controllo Budget equivalente ai valori pianificati è selezionata e i piani finanziari dettagliati non esistono.
    • % costo di capitale a budget
      Specifica la percentuale dei costi di budget totali che provengono dal capitale. Questo campo di sola lettura viene calcolato a partire dal valore del campo Costo di capitale a budget.
    • Costo operativo a budget
      Specifica l'importo del costo operativo indicato nel budget per l'investimento. Questo campo non è disponibile se:
      • Esiste un piano di record o un budget approvato. Il valore viene popolato dal budget approvato. Il campo diventa visibile quando viene creato un piano di record; tuttavia, se non esiste un budget approvato, i campi del budget vengono compilati automaticamente con valori di costo nulli.
      • La casella di controllo Budget equivalente ai valori pianificati è selezionata e i piani finanziari dettagliati non esistono.
    • % costo operativo a budget
      Specifica la percentuale dei costi di budget totali che provengono dalle operazioni. Questo campo di sola lettura viene calcolato a partire dal valore del campo Costo operativo a budget.
  6. Salvare le modifiche.
Se esiste già un piano di costi dettagliato, il campo Riepilogo piano finanziario è di sola lettura (come mostrato nella figura a destra qui sotto). Se non esiste alcun piano di costi dettagliato, è possibile adeguare i valori modificabili (come mostrato nell'immagine in basso a sinistra). In tutti i casi, Costo pianificato = Costo di capitale pianificato + Costo operativo pianificato.
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Selezione del metodo per la raccolta di informazioni sui costi e creazione del piano
Creare il piano finanziario dettagliato per aggiornare automaticamente i costi di capitale e operativi dalle assegnazioni di attività o dalle allocazioni del team. Se si intende compilare il piano finanziario mediante assegnazioni di attività, è possibile sostituire l'impostazione Tipo di costo di investimento a livello di attività specifica. Impostare il valore predefinito di investimento per il tipo di costo durante la creazione del piano finanziario.
Ad esempio, considerare un investimento con 90 attività suddivise nei seguenti tipi di costo: 80 attività di costo operativo e dieci attività di costo di capitale. In questo caso, il manager finanziario imposta l'attributo Tipo di costo di investimento su Operativo. Questa impostazione assegna automaticamente il tipo di costo Operativo a tutte le attività e le 80 attività di costo operativo vengono identificate correttamente. Per le dieci attività con costo di capitale, l'amministratore finanziario specifica il tipo di costo a livello di attività per sostituire l'impostazione predefinita.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato.
  2. Aprire un investimento e fare clic su Piani finanziari.
  3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
  4. Aprire il menu Azioni, selezionare Generale e fare clic su una delle opzioni seguenti:
    • Nuovo da team di investimento
    • Nuovo da assegnazioni attività
    Viene visualizzata la pagina Proprietà contenente i valori predefiniti dell'entità e dell'investimento associati. Tali valori predefiniti possono essere accettati o modificati.
  5. Immettere un nome, l'ID, e una descrizione del piano di costi.
  6. Selezionare Tipo di costo dall'elenco a discesa Attributi di raggruppamento.
  7. Salvare le modifiche.
Impostazione del tipo di costo per le attività di investimento specifiche
I piani di costi compilati con informazioni provenienti dalle assegnazioni di attività possono contenere alcune attività con un tipo di costo differente dal valore predefinito. È possibile indicare un tipo di costo per un'attività specifica che sostituisca la tipologia di costo predefinita selezionata per il piano.
Esempio 1
L'attributo Tipo di costo per un investimento viene impostato su Operativo. Tuttavia, ci sono alcune attività o gerarchie di attività che richiedono il tipo di costo Capitale. In questo caso, si seleziona il tipo di costo Capitale solamente per quelle attività. Quando il piano di costi viene compilato con assegnazioni di attività, viene mostrata una visualizzazione dettagliata della suddivisione in costi di capitale e operativi per voce di riga.
Esempio 2
L'attributo Tipo di costo per un investimento viene impostato su Operativo. L'investimento ha un'attività padre con un tipo di costo Capitale. L'attività padre ha due attività figli: l'attività 1 ha un tipo di costo Operativo mentre per l'attività 2 non è stato selezionato alcun tipo di costo.
In questo caso, per l'attività 1 è stato specificato Operativo mentre l'attività 2 eredita il tipo di costo Capitale dall'attività padre. Quando viene creato un piano di costi utilizzando Nuovo da Assegnazioni attività, vengono create due righe, una per i costi operativi e una per i costi di capitale.
Nota
: Il campo Tipo di costo non viene visualizzato in maniera predefinita per le attività. Perché questo campo venga visualizzato, l'amministratore di sistema deve configurare la visualizzazione Attività in Studio.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato.
  2. Aprire l'investimento e fare clic su Attività.
  3. Aprire un'attività e selezionare Capitale o Operativo da Tipo di costo.
    Nota
    : Un'attività figlio eredita il valore selezionato, a meno che non sia stato selezionato un tipo di costo diverso.
  4. Salvare le modifiche.
  5. Ripetere questa procedura per tutte le attività con un tipo di costo diverso da quello selezionato per l'investimento.
Impostazione della percentuale di capitalizzazione per le allocazioni del team di investimento
Per mostrare i costi di capitale in base all'allocazione del team, specificare il valore della percentuale di capitalizzazione per i membri del team. Ad esempio, a un progetto è stato assegnato un team di sei persone. È possibile specificare una percentuale di capitalizzazione per ciascun membro del team. Ciascun membro può avere una percentuale differente. Il piano di costi mostra i costi di capitale e operativi dei membri del team per i quali è stata impostata una percentuale di capitalizzazione.
Il campo Capitalizzazione non viene visualizzato in maniera predefinita per i team. Perché questo campo venga visualizzato, l'amministratore di sistema deve configurare la visualizzazione Team in Studio. Inoltre, per modificare il campo % di capitalizzazione, è necessario il diritto di accesso
<investimento>
- Modifica proprietà finanziarie. Ad esempio, per modificare questo campo per un progetto è necessario il diritto di accesso Progetto-Modifica proprietà finanziarie.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato.
  2. Aprire l'investimento e fare clic su Team.
  3. Fare clic su Team per aprire il menu, quindi su Personale.
  4. Fare clic sull'icona Proprietà accanto al nome di un membro del team.
  5. Immettere un valore nel campo % di capitalizzazione.
    Il valore viene utilizzato per calcolare la percentuale del costo operativo e del costo di capitale per un'allocazione del dipendente.
  6. Fare clic su Salva e Indietro.
  7. Ripetere questa procedura per ciascun membro del team per cui si desidera visualizzare le percentuali sia dei costi operativi, sia dei costi di capitale.
Verifica dei costi operativi e di capitale
Verificare che il capitale di investimento e i costi operativi vengano visualizzati nelle pagine seguenti:
  • Pagina
    Riepilogo finanziario
  • Pagina
    Dettagli dei piani di costi
Per visualizzare la pagina Riepilogo finanziario, attenersi alla seguente procedura:
  1. Aprire Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato, ad esempio Progetti.
  2. Aprire l'investimento e fare clic su Proprietà per aprire il menu.
  3. Fare clic su Riepilogo finanziario.
Per visualizzare la pagina Dettagli piano di costi, attenersi alla seguente procedura:
  1. Aprire Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato.
  2. Aprire l'investimento e fare clic su Piani finanziari.
  3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
  4. Fare clic sul nome del piano di record.
Se i costi di capitale e operativi vengono visualizzati in entrambe le pagine, vuol dire che queste informazioni vengono visualizzate correttamente.