Impostazione delle valute e dei tassi di cambio valuta estera

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Per eseguire conversioni di valuta per le transazioni finanziarie, è necessario impostare i tassi di conversione. Il codice di valuta selezionato viene utilizzato come valuta di sistema predefinita per tutte le pagine finanziarie di gestione finanziaria. Una volta impostata la valuta di sistema, non sarà possibile modificarla.
Per eseguire le attività riportate di seguito è necessario impostare la valuta di sistema:
  • Creare entità e importarle utilizzando XML Open Gateway (XOG).
  • Definire le proprietà finanziarie e i riepiloghi finanziari per gli investimenti.
  • Modificare il sistema dalla valuta singola alla valuta multipla.
Se l'opzione Valuta multipla è selezionata, è possibile visualizzare la valuta di sistema predefinita. Al momento dell'installazione di
Clarity PPM
, questa opzione è abilitata. Per verificare se l'opzione Valuta multipla è abilitata in
Clarity PPM
e visualizzare la valuta di sistema predefinita, selezionare Valuta nella sezione Valori predefiniti gestione finanziaria.
Attivazione delle valute
Per poter utilizzare una valuta in un tasso di conversione è necessario attivare tale valuta. Per completare questa procedura è necessario impostare il prodotto come sistema multivaluta.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Finanza
    ,
    Impostazioni
    .
    Viene visualizzata la struttura organizzativa finanziaria.
  2. Fare clic su
    Valuta
    .
  3. Selezionare le valute da attivare e fare clic su
    Attiva
    .
Il prodotto supporta le 192 valute seguenti (cappm_192_currencies.txt).
Impostazione dei tassi di conversione
Per eseguire conversioni di valuta, impostare i tassi di conversione in entrambe le direzioni. Ad esempio, se si imposta un tasso di cambio per INR in USD, è necessario impostare il tasso di cambio di direzione inversa da USD in INR. Se non viene impostato il tasso di cambio inverso, viene visualizzato un errore durante l'elaborazione delle transazioni in seguito alla modifica del tipo di valuta.
Per completare questa procedura è necessario impostare il prodotto come sistema multivaluta.
Quando viene immesso un valore per un campo monetario (compresi i campi personalizzati), il prodotto supporta soltanto un massimo di 18 cifre. Qualsiasi valore dopo la 18ª cifra viene convertito in zero.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Finanza
    ,
    Impostazioni
    .
  2. Fare clic su
    Tassi di cambio valuta estera
    .
  3. Fare clic su
    Nuovo
    .
  4. Completare i seguenti sei campi della pagina:
    1. Valuta di origine
      : selezionare una valuta attiva.
    2. Valuta di destinazione
      : selezionare un'altra valuta attiva per la conversione. Se la valuta desiderata non è visualizzata nell'elenco, è necessario attivarla.
    3. Tasso di conversione
      : immettere un numero decimale compreso tra 0 e 1 o un moltiplicatore compreso tra 1 e 2.
    4. Metodo di calcolo del tasso
      : specificare se la conversione utilizza la moltiplicazione o la divisione per il calcolo del tasso di cambio.
    5. Tipo di tasso di cambio
      : specificare il periodo di stabilità del tasso di cambio valuta estera. Come regola generale, specificare Media. I tipi di tasso fisso e spot sono facoltativi. Le portlet finanziarie e i report finanziari predefiniti, come ad esempio Analisi previsione budget, utilizzano la funzionalità Media. Le transazioni e le visualizzazioni di fatturazione dei piani di costo utilizzano la tipologia definita nella pagina Impostazioni finanziarie o nelle impostazioni di sistema predefinite dei Dati finanziari delle transazioni.
      • Media
        : corrisponde a un tasso derivato medio in un periodo di tempo, solitamente settimanale o mensile.
      • Fisso
        : corrisponde a un tasso fisso non variabile in un periodo di tempo definito.
      • Spot
        : corrisponde a un tasso variabile nel corso di una giornata.
    6. Data di validità
      : specifica il primo giorno di applicazione da parte del sistema del nuovo tassi di cambio valuta estera.
  5. Fare clic su
    Salva e Indietro
    .
Disattivazione della conversione della valuta
La gerarchia di progetto o di programma può includere gli investimenti figlio, le idee e i servizi associati a più valute. Per fornire il raggruppamento finanziario di più valute, il prodotto completa le seguenti attività:
  • Converte le valute diverse nella valuta dell'investimento padre.
  • Aggrega i valori convertiti e raggruppa i valori per la valuta dell'investimento padre.
Se esiste una grande quantità di dati che devono essere sottoposti alla conversione della valuta, è possibile riscontrare un problema di prestazioni.
L'amministratore può disattivare la funzionalità di conversione della valuta eseguendo la seguente query SQL. Quando si disabilita la conversione della valuta, il prodotto non converte le valute dell'investimento figlio nella valuta padre prima di averle aggregate e raggruppate nel livello superiore.
UPDATE CMN_OPTION_VALUES SET VALUE = '0' WHERE OPTION_ID= (SELECT ID FROM CMN_OPTIONS WHERE OPTION_CODE='CURRENCY_CONVERSION_REQUIRED')
Per abilitare nuovamente la conversione della valuta dopo averla disattivata, eseguire la query SQL seguente:
UPDATE CMN_OPTION_VALUES SET VALUE = '1' WHERE OPTION_ID= (SELECT ID FROM CMN_OPTIONS WHERE OPTION_CODE='CURRENCY_CONVERSION_REQUIRED')