Configurazione dei dipartimenti finanziari

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I dipartimenti finanziari rappresentano unità specifiche della struttura organizzativa dell'azienda. È possibile impostare un dipartimento con uno dei seguenti elementi:
  • Provider IT Gli investimenti o i servizi del dipartimento sono disponibili per la sottoscrizione da parte di altri dipartimenti.
  • Cliente IT Il dipartimento è sottoscritto a investimenti o servizi offerti da un dipartimento fornitore di IT.
Prerequisiti
Impostare i seguenti elementi per poter utilizzare i dipartimenti:
  • Creare un'entità.
  • (Facoltativo) Associare il dipartimento alle ubicazioni.
  • (Facoltativo) Associare le risorse al dipartimento.
  • (Facoltativo) Associare gli investimenti al dipartimento..
Gestione dei dipartimenti e dei dipartimenti secondari
Procedere come descritto di seguito:
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Creazione di dipartimenti
La creazione di un dipartimento avviene mediante l'assegnazione di un nome di dipartimento, l'associazione a un'entità e, eventualmente, con la selezione di un dipartimento padre, di un manager di dipartimento e di un manager per le relazioni commerciali. La selezione di un dipartimento padre definisce la gerarchia del dipartimento. È possibile rivedere l'elenco dei dipartimenti secondari associati al dipartimento dal menu delle proprietà del dipartimento.
Quando si crea un dipartimento, viene creata anche l'unità OBS corrispondente, in base all'entità selezionata e al dipartimento padre.
Una volta creato un dipartimento, è possibile modificarlo. Il dipartimento può essere eliminato solo se non è associato a un'ubicazione. Con l'eliminazione del dipartimento vengono eliminati anche i relativi dipartimenti secondari. Per rivedere l'elenco dei dipartimenti secondari associati al dipartimento, aprire il dipartimento, quindi il menu Proprietà e fare clic su Dipartimenti secondari.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Organizzazione e fare clic su Dipartimenti.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Inserire le informazioni richieste. Di seguito si riporta una breve descrizione dei campi seguenti:
    • Entità
      Definisce l'entità utilizzata per l'associazione della struttura organizzativa e dei valori predefiniti della pianificazione finanziaria al dipartimento. Una volta creato il dipartimento, non sarà possibile modificare il campo.
    • Dipartimento padre
      Specifica il dipartimento padre per il dipartimento. Questo campo è obbligatorio solo nel caso in cui il dipartimento corrente sia figlio di un altro dipartimento.
      Esempio
      : il dipartimento Banca IT al dettaglio è un dipartimento padre del dipartimento Sviluppo applicazioni.
    • Cliente IT
      Indica se il dipartimento ha eseguito la sottoscrizione a investimenti o servizi offerti o appartenenti ad altri dipartimenti.
    • Provider IT
      Indica se gli investimenti o i servizi del dipartimento sono disponibili per la sottoscrizione da parte di altri dipartimenti.
    • Manager di dipartimento
      Specifica il manager di dipartimento. Il diritto di accesso
      Dipartimento - Modifica
      viene concesso automaticamente all'utente selezionato come manager di dipartimento.
      Impostazione predefinita
      : questo campo contiene l'ID risorsa dell'utente che ha creato il dipartimento
    • Manager relazioni commerciali
      Definisce l'utente che fa da tramite tra questo dipartimento e altri dipartimenti. All'utente selezionato come manager relazioni commerciali viene concesso automaticamente il diritto di accesso
      Dipartimento - Visualizzazione
      .
    • Delega approvazione fattura
      Indica se l'approvazione delle fatture deve essere delegata ai dipartimenti secondari. Se questa opzione non è selezionata, i dipartimenti secondari non saranno in grado di visualizzare e approvare le fatture. Tutti gli addebiti vengono raggruppati in corrispondenza del dipartimento padre di livello superiore.
  4. Salvare le modifiche.
È possibile eliminare un dipartimento quando si verificano le condizioni seguenti:
  • Il dipartimento non è incluso nella matrice di tasso/costi finanziari.
  • Il dipartimento non è associato a transazioni finanziarie (contabilizzate o non contabilizzate).
  • Il dipartimento non è impostato come dipartimento di sistema predefinito.
  • Il dipartimento non è utilizzato da una risorsa abilitata a livello finanziario.
  • Il dipartimento non è utilizzato da un progetto abilitato a livello finanziario.
  • Il dipartimento non è associato a un'ubicazione.
Definizione del budget del dipartimento
È possibile pianificare e tenere traccia dei costi e dei benefit a budget del dipartimento. Inoltre, è possibile impostare le date di inizio e di fine del periodo di budget. Il flusso di denaro è costante ed uniforme durante tale periodo.
Le seguenti metriche finanziarie non sono disponibili nella pagina delle proprietà del dipartimento per impostazione predefinita: Calcola metriche finanziarie, VAN pianificato, ROI pianificato, Pareggio pianificato, TIR pianificato, MIRR pianificato, Periodo di rimborso pianificato (in mesi), VAN budget, ROI budget, Pareggio budget, TIR budget, MIRR budget e Periodo di rimborso budget (in mesi)
.
È possibile configurare la visualizzazione Proprietà di dipartimento affinché l'oggetto Dipartimento visualizzi le metriche finanziarie. Per ulteriori informazioni, consultare
Sviluppo di CA PPM Studio
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Organizzazione e fare clic su Dipartimenti.
  2. Fare clic sul dipartimento.
  3. Fare clic su Proprietà, quindi su Budget.
    Viene visualizzata la pagina Proprietà budget.
  4. Completare o verificare i seguenti campi:
    • Valuta
      Visualizza la valuta di sistema selezionata.
    • Budget equivalente ai valori pianificati
      Indica se si desidera che il costo a budget e i valori di benefit siano equivalenti ai costi pianificati e ai valori di budget. Se si deseleziona questa casella di controllo, è possibile definire i valori di budget manualmente.
    • Costo pianificato
      Definisce i costi pianificati per il dipartimento. Questo valore viene distribuito nel periodo compreso tra le date specificate nei campi Inizio costo pianificato e Fine costo pianificato.
    • Inizio costo pianificato e Fine costo pianificato
      Definisce le date di inizio e di fine del costo pianificato per il dipartimento.
    • Benefit pianificato
      Definisce il benefit pianificato totale ricevuto dal dipartimento.
    • Inizio Benefit pianificato e Fine benefit pianificato
      Definisce le date di inizio e di fine del benefit pianificato per il dipartimento.
    • Costo a budget
      Definisce il costo a budget del dipartimento. Questo valore viene distribuito nel periodo compreso tra le date di Inizio costo a budget e Fine costo a budget.
    • Inizio costo a budget e Fine costo a budget
      Definisce le date di inizio e di fine del costo a budget per il dipartimento.
    • Benefit di budget
      Definisce il benefit a budget totale ricevuto dal dipartimento.
    • Inizio benefit di budget e Fine benefit di budget
      Definisce le date di inizio e di fine del benefit di budget per il dipartimento.
  5. Salvare le modifiche.
Gestione delle ubicazioni del dipartimento
È possibile associare un dipartimento a più ubicazioni aprendo il dipartimento e facendo clic su Ubicazioni. L'ubicazione deve appartenere alla stessa entità del dipartimento. È possibile visualizzare, aggiungere o rimuovere le ubicazioni da un dipartimento.
È possibile rimuovere un'associazione di dipartimento e posizione se sussistono le seguenti condizioni:
  • Le risorse non utilizzano l'ubicazione e il dipartimento
  • I progetti non utilizzano l'ubicazione e il dipartimento
  • Le transazioni contabilizzate e non contabilizzate non utilizzano l'ubicazione e il dipartimento.
Gestione delle risorse del dipartimento
Le risorse si convertono in membri del dipartimento quando vengono associate a un OBS dipartimento nella pagina Proprietà risorsa. Una risorsa può appartenere a un solo dipartimento. La domanda di dipartimento comprende:
  • Tutto il lavoro allocato alle risorse del dipartimento.
  • Tutto il lavoro allocato ai ruoli proveniente dal dipartimento.
La capacità corrisponde all'aggregazione della disponibilità di tutte le risorse allocate agli investimenti del dipartimento.
Visualizzazione dell'allocazione risorse per i dipartimenti
È possibile visualizzare la domanda aggregata in rapporto alla capacità delle risorse del dipartimento e dei dipartimenti secondari associati.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Organizzazione e fare clic su Dipartimenti.
  2. Fare clic sul dipartimento, quindi su Risorse.
    Viene visualizzata la pagina Risorse dipartimento.
  3. Nella sezione Aggregazione risorse dipartimento, verificare i seguenti campi:
    • Dipartimento
      Indica il dipartimento o uno dei relativi dipartimenti secondari. Fare clic sull'icona Risorse per visualizzare l'elenco delle risorse membro del dipartimento o per modificare le proprietà o le allocazioni della risorsa. Fare clic sull'icona Ruoli di un dipartimento o dipartimento secondario per visualizzare i ruoli corrispondenti, oppure per modificare le proprietà o le allocazioni dei ruoli.
    • Allocazione
      Indica la disponibilità aggregata del dipendente a tempo pieno per ciascun periodo di tempo.
  4. Nella sezione Risorse dipartimento, viene visualizzato l'elenco delle risorse associate al dipartimento. Fare clic sul collegamento a una risorsa per visualizzare o modificare le proprietà o le allocazioni di una risorsa specifica.
Pianificazione della capacità risorsa
Per la pianificazione e l'organizzazione della capacità di risorse del dipartimento e dei dipartimenti secondari, effettuare le seguenti operazioni:
  • Creare un nuovo scenario di pianificazione capacità o gestire uno scenario già esistente.
  • Pianificare la capacità delle risorse in base a carichi di lavoro, allocazioni e investimenti.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il dipartimento, quindi fare clic su Risorse.
    Viene visualizzata la pagina Risorse dipartimento.
  2. Aprire il menu Scenario e utilizzare gli scenari per pianificare la capacità della risorsa.
Gestione degli investimenti del dipartimento
Gli investimenti vengono collegati a un dipartimento se associati all'OBS dipartimento nelle proprietà dell'investimento. Un investimento può appartenere a un solo dipartimento.
È possibile visualizzare un elenco di tutti gli investimenti associati al dipartimento selezionato e, se lo si desidera, ai dipartimenti secondari.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il dipartimento, quindi fare clic su Investimenti.
    Viene visualizzato l'elenco degli investimenti.
  2. Fare clic sul collegamento a un investimento per visualizzare o modificare tale investimento.