Portlet Revisione transazione contabilizzata di gestione finanziaria PMO

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È possibile visualizzare la portlet Revisione transazione contabilizzata per uno o più investimenti. Le portlet di gestione finanziaria visualizzano le informazioni sui costi totali contabilizzati mediante le transazioni associate agli investimenti. Per visualizzare i dati in queste portlet, verificare che le proprietà finanziarie dell'investimento e delle risorse siano complete e che le transazioni siano contabilizzate.
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Portlet Revisione transazione contabilizzata
La portlet Revisione transazione contabilizzata visualizza le transazioni finanziarie attraverso gli investimenti per data di transazione e include le informazioni di quantità, costo e valuta. Usare questa portlet per confrontare gli importi di valuta di transazione agli importi di valuta convertiti in base ad attività e risorsa. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Gestione finanziaria
.
La portlet Revisione transazione contabilizzata
Per accedere a questa portlet, aprire la Pagina iniziale, e da Gestione finanziaria, fare clic su Revisione transazione contabilizzata.
Questa portlet fa riferimento ai dati della transazione finanziaria e può visualizzare un numero elevato di righe di dati se non vengono applicati i filtri. È necessario implementare i filtri richiesti in questa portlet in modo da visualizzare solo le quantità ragionevoli dei dati della transazione. In caso contrario, si possono riscontrare problemi nelle prestazioni.
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Data di transazione
    Visualizza la data della transazione.
  • Investimento
    Visualizza il nome dell'investimento associato alla transazione. Fare clic su un Nome investimento per visualizzare le proprietà di investimento.
  • Attività
    Visualizza il nome dell'attività associata alla transazione. Fare clic su un nome di attività per visualizzare le proprietà dell'attività.
  • Codice di addebito
    Visualizza il codice di addebito associato alla transazione.
  • Tipo di costo
    Visualizza il tipo di costo associato alla transazione.
    Valori
    : Capitale, Operativo
  • Risorsa
    Visualizza il nome della risorsa associata alla transazione. Fare clic su un nome di risorsa per visualizzare le proprietà della risorsa.
  • Classe di transazione
    Visualizza la classe di transazione associata alla transazione (ad esempio, Lavoro interno o Lavoro esterno).
  • Codice tipo di input
    Visualizza il codice di tipo di input associato alla transazione.
  • Quantità
    Visualizza la quantità della transazione.
  • Costo di transazione
    Visualizza il costo di transazione.
  • Importo di transazione
    Visualizza l'importo della transazione.
  • Valuta di transazione
    Visualizza la valuta dell'importo e del costo di transazione.
  • Costo convertito
    Visualizza il costo di transazione nella valuta convertita.
  • Importo convertito
    Visualizza l'importo della transazione nella valuta convertita.
  • Valuta convertita
    Visualizza la valuta convertita.
  • Tasso convertito
    Visualizza il tasso di conversione usato per convertire il costo e l'importo di transazione in costo e importo convertito.
Inoltre, sono disponibili i seguenti campi per la portlet. È possibile aggiungerli tramite l'opzione di configurazione:
  • Addebitabile
  • Classe di investimento
  • Dipartimento investimento
  • Entità di investimento
  • ID investimento
  • Ubicazione investimento
  • Note immesse sulla transazione
  • Classe della risorsa
  • Dipartimento di risorsa
  • ID risorsa
  • Ubicazione di risorsa
  • ID attività
  • Numero di transazione
  • Tasso di transazione
  • Tipo di transazione
  • LOV utente 1
  • LOV utente 2
  • Classe WIP
  • Importo di fatturazione
  • Costo di fatturazione
  • Valuta di fatturazione
  • Tasso di fatturazione
  • Importo di reporting
  • Costo di reporting
  • Valuta di reporting
  • Tasso di reporting
Portlet Revisione della transazione contabilizzata (Livello di investimento)
La portlet Revisione transazione contabilizzata a livello di investimento visualizza le transazioni finanziarie per un investimento per data di transazione e include le informazioni di quantità, costo e valuta. Usare questa portlet per confrontare gli importi di valuta di transazione agli importi di valuta convertiti in base ad attività e risorsa.
Questa portlet fa riferimento ai dati della transazione finanziaria e può visualizzare un numero elevato di righe di dati se non vengono applicati i filtri. È necessario implementare i filtri richiesti in questa portlet in modo da visualizzare solo le quantità ragionevoli dei dati della transazione. In caso contrario, si possono riscontrare problemi nelle prestazioni.
La portlet Revisione della transazione contabilizzata a livello dell'investimento
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un investimento e fare clic su Piani finanziari.
  2. Fare clic su un nome di piano di costi.
  3. Aprire il menu Azioni e fare clic su Revisione transazione contabilizzata.
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Data di transazione
    Visualizza la data della transazione.
  • Attività
    Visualizza il nome dell'attività associata alla transazione. Fare clic su un nome di attività per visualizzare le proprietà dell'attività.
  • Codice di addebito
    Visualizza il codice di addebito associato alla transazione.
  • Tipo di costo
    Visualizza il tipo di costo associato alla transazione.
    Valori
    : Capitale, Operativo
  • Risorsa
    Visualizza il nome della risorsa associata alla transazione. Fare clic su un nome di risorsa per visualizzare le proprietà della risorsa.
  • Classe di transazione
    Visualizza la classe di transazione associata alla transazione (ad esempio, Lavoro interno o Lavoro esterno).
  • Codice tipo di input
    Visualizza il codice di tipo di input associato alla transazione.
  • Quantità
    Visualizza la quantità della transazione.
  • Costo di transazione
    Visualizza il costo di transazione.
  • Importo di transazione
    Visualizza l'importo della transazione.
  • Valuta di transazione
    Visualizza la valuta dell'importo e del costo di transazione.
  • Costo convertito
    Visualizza il costo di transazione nella valuta convertita.
  • Importo convertito
    Visualizza l'importo della transazione nella valuta convertita.
  • Valuta convertita
    Visualizza la valuta convertita.
  • Tasso convertito
    Visualizza il tasso di conversione usato per convertire il costo e l'importo di transazione in costo e importo convertito.
Inoltre, sono disponibili i seguenti campi per la portlet. È possibile aggiungerli tramite l'opzione di configurazione:
  • Addebitabile
  • Classe di investimento
  • Dipartimento investimento
  • Entità di investimento
  • ID investimento
  • Ubicazione investimento
  • Note immesse sulla transazione
  • Classe della risorsa
  • Dipartimento di risorsa
  • ID risorsa
  • Ubicazione di risorsa
  • ID attività
  • Numero di transazione
  • Tasso di transazione
  • Tipo di transazione
  • LOV utente 1
  • LOV utente 2
  • Classe WIP
  • Importo di fatturazione
  • Costo di fatturazione
  • Valuta di fatturazione
  • Tasso di fatturazione
  • Importo di reporting
  • Costo di reporting
  • Valuta di reporting
  • Tasso di reporting