Configurazione dei dipartimenti finanziari

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I dipartimenti finanziari rappresentano unità specifiche della struttura organizzativa dell'azienda. È possibile impostare un dipartimento con uno dei seguenti elementi:
  • Provider IT Gli investimenti o i servizi del dipartimento sono disponibili per la sottoscrizione da parte di altri dipartimenti.
  • Cliente IT Il dipartimento è sottoscritto a investimenti o servizi offerti da un dipartimento fornitore di IT.
Prerequisiti
Impostare i seguenti elementi per poter utilizzare i dipartimenti:
  • Creare un'entità.
  • (Facoltativo) Associare il dipartimento alle ubicazioni.
  • (Facoltativo) Associare le risorse al dipartimento.
  • (Facoltativo) Associare gli investimenti al dipartimento..
Gestione dei dipartimenti e dei dipartimenti secondari
Procedere come descritto di seguito:
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Creazione di dipartimenti
La creazione di un dipartimento avviene mediante l'assegnazione di un nome di dipartimento, l'associazione a un'entità e, eventualmente, con la selezione di un dipartimento padre, di un manager di dipartimento e di un manager per le relazioni commerciali. La selezione di un dipartimento padre definisce la gerarchia del dipartimento.È possibile consultare l'elenco dei dipartimenti secondari associati al dipartimento dal menu delle proprietà del dipartimento.
Quando si crea un dipartimento, viene creata anche l'unità OBS corrispondente, in base all'entità selezionata e al dipartimento padre.
Una volta creato un dipartimento, è possibile modificarlo. Il dipartimento può essere eliminato solo se non è associato a un'ubicazione. Con l'eliminazione del dipartimento vengono eliminati anche i relativi dipartimenti secondari. Per rivedere l'elenco dei dipartimenti secondari associati al dipartimento, aprire il dipartimento, quindi il menu Proprietà e fare clic su Dipartimenti secondari.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Organizzazione e fare clic su Dipartimenti.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Inserire le informazioni richieste. Di seguito si riporta una breve descrizione dei campi seguenti:
    • Entità
      Definisce l'entità utilizzata per l'associazione della struttura organizzativa e dei valori predefiniti della pianificazione finanziaria al dipartimento. Una volta creato il dipartimento, non sarà possibile modificare il campo.
    • Dipartimento padre
      Specifica il dipartimento padre per il dipartimento. Questo campo è obbligatorio solo nel caso in cui il dipartimento corrente sia figlio di un altro dipartimento.
      Esempio
      : il dipartimento Banca IT al dettaglio è un dipartimento padre del dipartimento Sviluppo applicazioni.
    • Cliente IT
      Indica se il dipartimento ha eseguito la sottoscrizione a investimenti o servizi offerti o appartenenti ad altri dipartimenti.
    • Provider IT
      Indica se gli investimenti o i servizi del dipartimento sono disponibili per la sottoscrizione da parte di altri dipartimenti.
    • Manager di dipartimento
      Specifica il manager di dipartimento. Il diritto di accesso
      Dipartimento - Modifica
      viene concesso automaticamente all'utente selezionato come manager di dipartimento.
      Impostazione predefinita
      : questo campo contiene l'ID risorsa dell'utente che ha creato il dipartimento
    • Manager relazioni commerciali
      Definisce l'utente che fa da tramite tra questo dipartimento e altri dipartimenti. All'utente selezionato come manager relazioni commerciali viene concesso automaticamente il diritto di accesso
      Dipartimento - Visualizzazione
      .
    • Delega approvazione fattura
      Indica se l'approvazione delle fatture deve essere delegata ai dipartimenti secondari. Se questa opzione non è selezionata, i dipartimenti secondari non saranno in grado di visualizzare e approvare le fatture. Tutti gli addebiti vengono raggruppati in corrispondenza del dipartimento padre di livello superiore.
  4. Salvare le modifiche.
È possibile eliminare un dipartimento quando si verificano le condizioni seguenti:
  • Il dipartimento non è incluso nella matrice di tasso/costi finanziari.
  • Il dipartimento non è associato a transazioni finanziarie (contabilizzate o non contabilizzate).
  • Il dipartimento non è impostato come dipartimento di sistema predefinito.
  • Il dipartimento non è utilizzato da una risorsa abilitata a livello finanziario.
  • Il dipartimento non è utilizzato da un progetto abilitato a livello finanziario.
  • Il dipartimento non è associato a un'ubicazione.
Definizione del budget del dipartimento
È possibile pianificare e tenere traccia dei costi e dei benefit a budget del dipartimento. Inoltre, è possibile impostare le date di inizio e di fine del periodo di budget. Il flusso di denaro è costante ed uniforme durante tale periodo.
Le seguenti metriche finanziarie non sono disponibili nella pagina delle proprietà del dipartimento per impostazione predefinita: Calcola metriche finanziarie, VAN pianificato, ROI pianificato, Pareggio pianificato, TIR pianificato, MIRR pianificato, Periodo di rimborso pianificato (in mesi), VAN budget, ROI budget, Pareggio budget, TIR budget, MIRR budget e Periodo di rimborso budget (in mesi)
.
È possibile configurare la visualizzazione Proprietà di dipartimento affinché l'oggetto Dipartimento visualizzi le metriche finanziarie. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Sviluppo di CA PPM Studio
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Organizzazione e fare clic su Dipartimenti.
  2. Fare clic sul dipartimento.
  3. Fare clic su Proprietà, quindi su Budget.
    Viene visualizzata la pagina Proprietà budget.
  4. Completare o verificare i seguenti campi:
    • Valuta
      Visualizza la valuta di sistema selezionata.
    • Budget equivalente ai valori pianificati
      Indica se si desidera che il costo a budget e i valori di benefit siano equivalenti ai costi pianificati e ai valori di budget. Se si deseleziona questa casella di controllo, è possibile definire i valori di budget manualmente.
    • Costo pianificato
      Definisce i costi pianificati per il dipartimento. Questo valore viene distribuito nel periodo compreso tra le date specificate nei campi Inizio costo pianificato e Fine costo pianificato.
    • Inizio costo pianificato e Fine costo pianificato
      Definisce le date di inizio e di fine del costo pianificato per il dipartimento.
    • Benefit pianificato
      Definisce il benefit pianificato totale ricevuto dal dipartimento.
    • Inizio Benefit pianificato e Fine benefit pianificato
      Definisce le date di inizio e di fine del benefit pianificato per il dipartimento.
    • Costo a budget
      Definisce il costo a budget del dipartimento. Questo valore viene distribuito nel periodo compreso tra le date di Inizio costo a budget e Fine costo a budget.
    • Inizio costo a budget e Fine costo a budget
      Definisce le date di inizio e di fine del costo a budget per il dipartimento.
    • Benefit di budget
      Definisce il benefit a budget totale ricevuto dal dipartimento.
    • Inizio benefit di budget e Fine benefit di budget
      Definisce le date di inizio e di fine del benefit di budget per il dipartimento.
  5. Salvare le modifiche.
Gestione delle ubicazioni del dipartimento
È possibile associare un dipartimento a più ubicazioni aprendo il dipartimento e facendo clic su Ubicazioni. L'ubicazione deve appartenere alla stessa entità del dipartimento. È possibile visualizzare, aggiungere o rimuovere le ubicazioni da un dipartimento.
È possibile rimuovere un'associazione di dipartimento e posizione se sussistono le seguenti condizioni:
  • Le risorse non utilizzano l'ubicazione e il dipartimento
  • I progetti non utilizzano l'ubicazione e il dipartimento
  • Le transazioni contabilizzate e non contabilizzate non utilizzano l'ubicazione e il dipartimento.
Gestione delle risorse del dipartimento
Le risorse si convertono in membri del dipartimento quando vengono associate a un OBS dipartimento nella pagina Proprietà risorsa. Una risorsa può appartenere a un solo dipartimento.La domanda di dipartimento comprende:
  • Tutto il lavoro allocato alle risorse del dipartimento.
  • Tutto il lavoro allocato ai ruoli proveniente dal dipartimento.
La capacità corrisponde all'aggregazione della disponibilità di tutte le risorse allocate agli investimenti del dipartimento.
Visualizzazione dell'allocazione risorse per i dipartimenti
È possibile visualizzare la domanda aggregata in rapporto alla capacità delle risorse del dipartimento e dei dipartimenti secondari associati.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Organizzazione e fare clic su Dipartimenti.
  2. Fare clic sul dipartimento, quindi su Risorse.
    Viene visualizzata la pagina Risorse dipartimento.
  3. Nella sezione Aggregazione risorse dipartimento, verificare i seguenti campi:
    • Dipartimento
      Indica il dipartimento o uno dei relativi dipartimenti secondari. Fare clic sull'icona Risorse per visualizzare l'elenco delle risorse membro del dipartimento o per modificare le proprietà o le allocazioni della risorsa. Fare clic sull'icona Ruoli di un dipartimento o dipartimento secondario per visualizzare i ruoli corrispondenti, oppure per modificare le proprietà o le allocazioni dei ruoli.
    • Allocazione
      Indica la disponibilità aggregata del dipendente a tempo pieno per ciascun periodo di tempo.
  4. Nella sezione Risorse dipartimento, viene visualizzato l'elenco delle risorse associate al dipartimento. Fare clic sul collegamento a una risorsa per visualizzare o modificare le proprietà o le allocazioni di una risorsa specifica.
Pianificazione della capacità risorsa
Per la pianificazione e l'organizzazione della capacità di risorse del dipartimento e dei dipartimenti secondari, effettuare le seguenti operazioni:
  • Creare un nuovo scenario di pianificazione capacità o gestire uno scenario già esistente.
  • Pianificare la capacità delle risorse in base a carichi di lavoro, allocazioni e investimenti.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il dipartimento, quindi fare clic su Risorse.
    Viene visualizzata la pagina Risorse dipartimento.
  2. Aprire il menu Scenario e utilizzare gli scenari per pianificare la capacità della risorsa.
Gestione degli investimenti del dipartimento
Gli investimenti vengono collegati a un dipartimento se associati all'OBS dipartimento nelle proprietà dell'investimento. Un investimento può appartenere a un solo dipartimento.
È possibile visualizzare un elenco di tutti gli investimenti associati al dipartimento selezionato e, se lo si desidera, ai dipartimenti secondari.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il dipartimento, quindi fare clic su Investimenti.
    Viene visualizzato l'elenco degli investimenti.
  2. Fare clic sul collegamento a un investimento per visualizzare o modificare tale investimento.