Creazione di piani finanziari dettagliati

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La pianificazione finanziaria dettagliata consente di valutare il finanziamento degli investimenti mediante i piani di costi. È possibile ottenere l'approvazione del finanziamento mediante i piani di budget. Nel contesto del processo di approvazione, è possibile associare i piani di costi con i piani di benefit per valutare i benefici ottenuti dagli investimenti.
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Prerequisiti per la creazione di piani finanziari dettagliati
Prima di creare piani finanziari dettagliati, verificare l'esistenza dei seguenti elementi:
  • Impostazione di un'entità finanziaria e definizione dei periodi fiscali per l'entità.
  • Impostare un investimento abilitato a livello finanziario.
  • Consultare la
    Guida di riferimento ai diritti di accesso
    e verificare che ogni utente disponga dei diritti di accesso appropriati per lavorare con la pianificazione finanziaria.
Selezione della visualizzazione di un piano finanziario
Le visualizzazioni riportate di seguito forniscono i dettagli relativi al piano di costi o al piano di budget:
  • Visualizzazione valuta investimenti: questa visualizzazione predefinita mostra solo i dati corrispondenti al piano di costi o di budget selezionato. Non vengono visualizzati i dati figlio. Questa visualizzazione mostra i dettagli del costo e dei ricavi nella valuta principale dell'investimento e visualizza gli attributi di raggruppamento in colonne separate. Se si dispone dei diritti di accesso appropriati, è possibile modificare questa visualizzazione.
  • Visualizzazione valuta di fatturazione: questa visualizzazione è identica alla Visualizzazione valuta investimenti, con eccezione dei dettagli dei costi e dei ricavi della valuta di fatturazione, i quali si basano su un tasso di cambio predefinito. La Visualizzazione valuta di fatturazione si applica ai sistemi a valuta multipla in cui la valuta di fatturazione è diversa dalla valuta principale dell'investimento.
    Il tasso di cambio utilizzato nei calcoli di fatturazione dipende dai fattori seguenti:
    • La valuta di investimento o la valuta principale dell'entità e la valuta di fatturazione impostata nelle proprietà finanziarie dell'investimento.
    • Il tipo di tasso di cambio determinato dal tipo di transazione (ad esempio, transazione lavoro, transazione del materiale, ecc.) impostato nelle proprietà finanziarie dell'investimento. Il tasso di cambio medio viene sempre utilizzato.
      I calcoli di fatturazione seguenti vengono attivati in caso di modifica del costo o del ricavo nel piano finanziario per una riga specifica:
      • Calcolo del Costo di fatturazione: Costo * Tasso di cambio
      • Calcolo dei Ricavi di fatturazione: Ricavi * Tasso di cambio
      • Il Costo totale corrisponde alla somma dei costi di fatturazione
      • Il Totale ricavi corrisponde alla somma dei ricavi di fatturazione
      La modifica dei tassi di cambio o della valuta di fatturazione non comporta il ricalcolo degli importi di fatturazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un investimento.
  2. Aprire il menu Piani finanziari e selezionare Piani di costi, Piani di benefit o Piani di budget.
    Viene visualizzata la pagina di elenco dei piani.
  3. Fare clic sul nome di piano per visualizzarne i dettagli.
  4. Selezionare la visualizzazione desiderata dal menu a discesa Mostra.
Creazione dei piani di costi
I piani di costi costituiscono un'alternativa ai riepiloghi finanziari se si desidera creare un piano dettagliato con un'estensione superiore a un periodo fiscale. È possibile tenere traccia dei costi pianificati, dei costi effettivi e delle varianze durante il ciclo di vita dell'investimento. Inoltre, è possibile analizzare i dati per attributi di raggruppamento o per criteri. È possibile definire manualmente un piano di costi oppure eseguirne la compilazione automatica ed inviarlo per l'approvazione come investimento di budget.
La pianificazione dei costi semplifica il processo di pianificazione finanziaria dell'organizzazione e l'applicazione degli standard. Un piano di costi è formato dai seguenti elementi:
  • Attributi di raggruppamento
  • Dettagli dell'elemento di linea
In caso di eliminazione di tutti i piani di costo tra cui il piano di record, è possibile utilizzare la pagina di riepilogo finanziario per definire i dati di pianificazione del costo dell'investimento. Tutti i piani di budget associati non sono eliminati poiché è possibile utilizzarli come riferimento futuro. Per ulteriori informazioni, consultare
Creazione di riepiloghi finanziari
.
È possibile configurare il piano di costi per visualizzare i seguenti campi dei ricavi. Questi campi non sono disponibili per impostazione predefinita. Le transazioni contabilizzate devono essere presenti per consentire la visualizzazione dei valori in questi campi.
  • Unità effettiva
    Visualizza l'unità effettiva aggregata per il periodo fiscale specificato.
  • Costo effettivo
    Visualizza il costo effettivo aggregato per il periodo fiscale specificato. Metodo di calcolo: Unità effettive * Costo.
  • Ricavi effettivi
    Visualizza il tasso di fatturazione effettivo per il periodo fiscale specificato. Metodo di calcolo: Unità effettive * Tasso.
  • Varianza costo
    Visualizza differenza tra il Costo e il Costo effettivo.
  • Varianza ricavi
    Visualizza differenza tra i Ricavi e i Ricavi effettivi.
  • Varianza unità
    Visualizza differenza tra le Unità e le Unità effettive.
Esempio: Gestione di un piano di costi
La pianificazione del costo ha inizio a livello dell'investimento e viene sottoposta a diverse iterazioni di proiezioni del costo e revisioni prima di generare il budget finale approvato. I budget di investimento raggiungono il livello del dipartimento e, quindi, vengono inoltrati ai livelli superiori in base alle proprie esigenze. Per semplificare il processo di pianificazione, i controller finanziari possono standardizzare il metodo di acquisizione e suddivisione dei costi per la totalità dell'organizzazione. Queste norme di standardizzazione semplificano il processo di riconoscimento ed invio dei costi ai livelli desiderati. I controller finanziari possono implementare processi di approvazione del budget standardizzati per la revisione e l'approvazione dei budget personali e dei dipartimenti.
Di seguito viene riportato un esempio della modalità di gestione dei piani dei costi basata sulle norme definite dai controller finanziari. Quando un manager delle finanze approva un piano di costi, questo si converte nel piano di budget dell'investimento.
  1. I controller finanziari stabiliscono standard globali predefiniti a livello dell'entità per suggerire la struttura della pianificazione dei costi.
  2. Il manager di progetto esegue le seguenti operazioni:
    • Crea i piani di costi di un investimento come stime di budget.
    • Stabilisce un piano di costi specifico come piano di record.
    • Se necessario, associare il piano di record al piano di benefit.
    • Invia il piano di record per l'approvazione di budget.
    • Se necessario, associare un piano di benefit al budget inviato.
  3. Il manager delle finanze o un'altra autorità specificata approva o rifiuta il piano di costi inviato come piano di budget.
Piano di record
Il piano di record corrisponde al piano di costi che si intende utilizzare come piano di budget per l'investimento. Nel caso in cui si disponga di un piano di budget approvato già esistente, è possibile utilizzare il piano di record per creare un nuovo piano di budget. Per impostazione predefinita, il primo piano di costi creato per l'investimento viene convertito nel piano di record. Il piano di record può essere assegnato a qualsiasi piano ed inviato per l'approvazione del budget. È possibile conservare i piani di costi restanti come riferimento o per utilizzarli in seguito.
In caso di eliminazione di tutti i piani di costo tra cui il piano di record, è possibile utilizzare la pagina di riepilogo finanziario per definire i dati di pianificazione del costo dell'investimento. L'eliminazione del piano di record o di altri piani di costi non comporta l'eliminazione di tutti i piani di budget associati.
Quando un investimento viene aggiunto a un portfolio, il piano di record del piano di costi viene associato automaticamente a tutti gli scenari di portfolio correlati all'investimento. Tale associazione con il piano di record consente di verificare che i costi di investimento siano inclusi negli scenari di portfolio. Se, in seguito, viene selezionato un piano di record diverso per l'investimento, il nuovo piano di record verrà utilizzato nel portfolio, salvo il caso in cui esista già un budget approvato per l'investimento. Una volta approvato il budget, la modifica del piano di record non ha alcun impatto sul valore visualizzato nelle pagine del riepilogo finanziario dell'investimento. Il valore del riepilogo finanziario corrisponde al valore visualizzato nel portfolio.
Raggruppamento dei dati del piano di costi
È possibile raggruppare i dati del piano di costi utilizzando diversi attributi o criteri per visualizzare una suddivisione dei dati per il periodo di tempo specificato. La struttura dei dettagli dell'elemento di linea del piano di costi si basa su tali attributi di raggruppamento e sui periodi di tempo selezionati.
Il controller finanziario, inoltre, può impostare attributi di raggruppamento globali predefiniti durante il processo di definizione dell'entità. Il manager di progetto può modificare gli attributi predefiniti nell'ambito del piano di costi iniziale a livello dell'investimento. Durante la selezione dei dettagli dell'elemento di linea sono disponibili solamente gli attributi di raggruppamento definiti nell'ambito iniziale. È necessario selezionare almeno un valore per ciascun attributo di raggruppamento disponibile oppure selezionare l'opzione per la compilazione automatica dei dettagli dell'elemento di linea. Vengono create righe individuali dei dettagli dell'elemento di linea per ogni combinazione di valori selezionati per tutti gli attributi di raggruppamento disponibili.
Durante il processo di definizione del piano di costi, se non viene selezionato un attributo di raggruppamento specifico, l'attributo viene nascosto nelle pagine di pianificazione del costo ma resta disponibile nelle pagine di configurazione. Non è necessario eseguire la configurazione manuale della pagina per nascondere l'attributo.
Dettagli delle voci del piano di costi
Questo esempio descrive la creazione delle righe dei dettagli dell'elemento di linea in un piano di costi basato sui valori selezionati tra gli attributi di raggruppamento disponibili.
  1. Jim, il manager di progetto per il progetto ARP di Forward Inc., crea un piano di costi e seleziona i seguenti attributi di raggruppamento:
    • Ubicazione
    • Dipartimento
  2. Nei dettagli del piano di costi, Jim seleziona i seguenti valori per ciascuno degli attributi di raggruppamento:
    • Ubicazione: Boston, MA e San Francisco, CA
    • Dipartimento: Sviluppo software e aziende IT
    Il sistema crea le righe dei dettagli dell'elemento di linea basandosi su ogni combinazione univoca dei valori di ubicazione e dipartimento selezionati.
    Jim è ora in grado di definire i valori relativi all'unità e al costo per ciascun periodo di tempo e visualizzare la suddivisione del piano di costi per ciascuna combinazione univoca di dipartimento e ubicazione.
Definizione manuale dei piani di costi
È possibile creare manualmente un piano di costi, oppure compilare automaticamente un piano di costi. I seguenti passaggi descrivono come definire manualmente un piano di costi.
Prima di creare piani di costi, verificare gli elementi seguenti:
  • Impostare periodi fiscali attivi.
  • Impostare un investimento abilitato a livello finanziario.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic su un investimento (ad esempio, Progetti).
    Viene visualizzata la pagina di elenco.
  2. Aprire l'investimento.
    Viene visualizzata la pagina delle proprietà.
  3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
    Viene visualizzato l'elenco dei piani di costi.
  4. Fare clic su Nuovo piano manuale.
    Viene visualizzata la pagina di creazione.
  5. Completare i seguenti campi:
    • Nome piano
      Definisce il nome del piano di costi.
    • ID piano
      Definisce l'ID univoco del piano di costi.
    • Descrizione
      Descrive il piano di costi.
    • Tipo di periodo
      Definisce il tipo di periodo per il piano.
      Valore predefinito:
      il tipo di periodo definito nei valori predefiniti del piano entità. Se i valori predefiniti del piano non specificano alcun tipo di periodo, verrà utilizzato il tipo di periodo indicato nelle proprietà dell'entità.
      Valori:
      13 periodi, Settimanale, Quindicinale, Mensile, Trimestrale e Annuale
    • Periodo di inizio del piano
      Definisce il periodo di inizio fiscale del piano di costi.
      Valore predefinito:
      il periodo di inizio definito nei valori predefiniti del piano entità. Se i valori predefiniti del piano non specificano alcun periodo di inizio, il valore viene basato sul tipo di periodo e sulla data di inizio del progetto. Se non esiste un periodo attivo per la data di inizio e di fine del progetto, non verrà visualizzato alcun periodo di inizio predefinito.
    • Periodo di fine del piano
      Definisce il periodo di fine fiscale del piano di costi.
      Valore predefinito:
      il periodo di fine definito nei valori predefiniti del piano entità. Se i valori predefiniti del piano non specificano alcun periodo di fine, il valore viene basato sul tipo di periodo e sulla data di fine del progetto. Se non esiste un periodo attivo per la data di fine del progetto, non verrà visualizzato alcun periodo di fine predefinito.
    • Piano di benefit
      Definisce il piano di benefit associato al piano di costi.
    • Valuta
      Indica la valuta principale dell'entità.
    • Piano di record
      Indica se il piano di costi corrisponde al piano di record.
    • Attributi di raggruppamento
      Definisce le categorie da utilizzare per la definizione della struttura dettagliata delle voci del piano di costi.
      Valore predefinito
      : Gli attributi di raggruppamento specificati nei valori predefiniti del piano entità.
  6. Salvare le modifiche e fare clic su Dettagli.
    Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi.
  7. Fare clic su Aggiungi.
    Viene visualizzata la pagina per la selezione dei valori degli attributi di raggruppamento.
  8. Selezionare uno o più valori per ciascun attributo di raggruppamento e salvare. Selezionare almeno un attributo di raggruppamento prima di salvare il piano di costi. Gli attributi di raggruppamento non selezionati nelle proprietà del piano di costi non vengono visualizzati nei dettagli dell'elemento di linea.
    Viene creata una riga dei dettagli dell'elemento di linea per ciascuna combinazione univoca dei valori degli attributi di raggruppamento selezionati.
  9. Verificare o completare i seguenti campi in base alle proprie esigenze: Non è possibile modificare i campi relativi ai totali:
    • Costo totale
      Visualizza il costo totale in base ai costi specificati per ciascun periodo.
    • Unità totali
      Visualizza le unità totali in base alle unità specificate per ciascun periodo.
    • Ricavi totali
      Visualizza il costo totale in base alle unità e ai costi specificati per ciascun periodo.
    • % totale
      Visualizza la percentuale corrispondente al dettaglio dell'elemento di linea basato sul costo totale.
    • Dettagli unità, costo e ricavi
      Definisce la unità di lavoro, il costo e i ricavi corrispondenti a ciascun periodo di tempo del piano di costi. Le unità di lavoro si basano sulla disponibilità del ruolo o della risorsa per l'investimento associato.
  10. Salvare le modifiche.
Compilazione automatica dei piani di costi
Durante la creazione di un piano di costi, è possibile scegliere la compilazione automatica del piano utilizzando i valori del team di investimento (ovvero risorse o ruoli) o delle assegnazioni di attività. La compilazione automatica di un piano di costi consente di risparmiare tempo.
È inoltre possibile ricompilare un piano di costi.
I valori vengono compilati automaticamente in un piano di costi, in base ai seguenti attributi finanziari predefiniti:
  • I periodi di inizio e di fine sono basati sul tipo di periodo fiscale dell'entità associata e sulle date di inizio e di fine dell'investimento associato.
    La compilazione automatica utilizza le date di inizio e di fine dell'investimento per stabilire i periodi di tempo fiscali attivi definiti per l'entità associata. Tutti i periodi di tempo fiscali vengono compilati ignorandone la data di congelamento definita nei valori predefiniti del piano dell'entità.
  • Gli attributi di raggruppamento sono basati sugli attributi di raggruppamento predefiniti dell'entità associata. Se gli attributi di raggruppamento predefiniti non sono stati definiti per l'entità, è possibile definire tali attributi nel piano di costi.
  • I valori degli attributi di raggruppamento sono basati sul team di investimento o sull'assegnazione delle attività.
  • I costi e i ricavi per le risorse sono basati sui costi e sui tassi definiti nella matrice di tasso/costi finanziari associata all'investimento. Verificare l'esistenza di una matrice di costo/tasso che copra l'intera durata dell'investimento a cui è associato il piano di costi. Nel caso in cui il costo/tasso non sia definito nella matrice per il periodo di investimento, verrà visualizzato un messaggio di errore.
  • La matrice viene associata all'investimento nella sezione appropriata. Ad esempio, per il lavoro, la matrice dovrà essere associata nella sezione Tassi di transazione lavoro.
  • Le unità di lavoro si basano sulla somma delle unità di lavoro di tutti i ruoli o risorse. I ruoli o le risorse provengono dal team di investimento o dall'assegnazione attività con gli stessi valori degli attributi di raggruppamento della riga dei dettagli dell'elemento di linea.
  • Durante il processo di compilazione del team di investimento, ciascun membro del team viene rappresentato come una riga candidato. Tuttavia, se due membri del team presentano gli stessi attributi di raggruppamento, viene creata un'unica riga dei dettagli dell'elemento di linea per rappresentare entrambi i membri del team. Ad esempio, se il raggruppamento viene eseguito per classe di transizione e per dipartimento e due membri del team presentano gli stessi valori per la classe di transizione e il dipartimento, il prodotto crea un'unica riga dei dettagli dell'elemento di linea del piano di costi. Questa riga rappresenta il valore totale di entrambi i record perché ogni riga di dettagli deve contenere una combinazione univoca di valori degli attributi di raggruppamento.
  • Il prodotto sovrascrive gli importi del costo, dei ricavi e dell'unità nelle righe create manualmente solo se la riga presenta attributi di raggruppamento che esistono sull'investimento.
Quando avviene la compilazione automatica di un piano di costi, sia le risorse di lavoro che quelle non di lavoro utilizzano le unità OBS di dipartimento e di posizione associate al valore della posizione di origine per l'entità. Ad esempio, se il valore della posizione di origine per una risorsa è Investimento nell'entità, i dipartimenti e le posizioni associate all'investimento vengono utilizzati per gli importi pianificati. Per gli importi effettivi delle transazioni, sia le risorse di lavoro che quelle non di lavoro utilizzano le unità OBS del dipartimento e dell'ubicazione associate alle impostazioni WIP. Ad esempio, in un piano di costi raggruppamento per dipartimento o posizione, è possibile creare due righe se le impostazioni WIP utilizzano l'origine del dipendente e le impostazioni dell'entità utilizzano l'origine dell'investimento.
Compilazione dei piani di costi dal team di investimento
Quando viene eseguita la compilazione automatica di un piano di costi dal team di investimento, il sistema utilizza i valori dei membri del team di investimento indicati nella seguente tabella per la compilazione dei campi del piano di costi. Se un valore non è stato definito per un membro del team, viene utilizzato il valore dell'investimento corrispondente, oppure il campo viene lasciato vuoto.
Valore
Membro del team
Origine principale
Origine secondaria
Codice di addebito
Risorsa o ruolo
Investimento
Nessuno: Il campo è vuoto se il valore nell'investimento non è definito.
Tipo di costo
Risorsa o ruolo
Investimento
In base alla percentuale di capitalizzazione specificata a livello di team per la risorsa o ruolo, i valori operativi o di capitale vengono passati alla matrice di costo/tasso associata. I dettagli del piano di costi mostrano la ripartizione dei costi corrispondente per i valori di capitale e operativi purché si verifichino le seguenti condizioni:
  • Il tipo di costo è riportato nelle colonne assegnate nella matrice di costo/tasso.
  • Il tipo di costo è un attributo di raggruppamento nel dettaglio del piano di costi.
Non disponibile (il tipo di costo è un campo obbligatorio per un investimento)
Codice tipo di input
Risorsa
Risorsa
Nessuno: Il campo è vuoto se il valore non è definito sulla risorsa o se il membro del team è un ruolo.
Codice tipo di input
Ruolo
N/D
Il campo è vuoto se il membro del team è un ruolo.
Dipartimento
Risorse di lavoro
Posizione di origine dell'entità
Investimento
Dipartimento
Risorsa non di lavoro
Posizione di origine dell'entità
Investimento
Dipartimento
Ruolo
Unità OBS del personale
Investimento
Ubicazione
Risorse di lavoro
Posizione di origine dell'entità
Investimento
Ubicazione
Risorsa non di lavoro
Posizione di origine dell'entità
Investimento
Ubicazione
Ruolo
Unità OBS del personale
Investimento
Classe di transazione
Risorsa
Risorsa
Nessuno: Il campo è vuoto se il valore nella risorsa non è definito.
Classe di transazione
Ruolo
Ruolo*
Nessuno: Il campo è vuoto se il valore nel ruolo non è definito.
Risorsa
Risorsa
Membro del team
Nessuno
Risorsa
Ruolo
ND
Il campo è vuoto se il membro del team è un ruolo.
Classe della risorsa
Risorsa
Risorsa
Nessuno: Il campo è vuoto se il valore nella risorsa non è definito.
Classe della risorsa
Ruolo
Ruolo*
Nessuno: Il campo è vuoto se il valore nel ruolo non è definito.
Ruolo
Risorsa
Ruolo del team
Se non esiste alcun ruolo del team, viene utilizzato il ruolo principale della risorsa. Il campo è vuoto se la risorsa non dispone di un ruolo principale.
Ruolo
Ruolo
Ruolo del team
Se non esiste alcun ruolo di team, viene utilizzato il membro del team (ruolo).
*Il ruolo ottenuto per l'attributo Ruolo.
Esempio: Compilazione dei dettagli della voce di riga dal team Investimento
L'esempio seguente descrive le modalità di compilazione automatica della riga dei dettagli dell'elemento di linea con i valori dei costi e degli utili del team di investimento.
  • Jim, il manager di progetto di Forward Inc., crea un piano di costi per il progetto ARP utilizzando le seguenti informazioni per la definizione dell'ambito del piano:
    • Periodi fiscali mensili: dal 1º gennaio al 31 marzo
    • Attributi di raggruppamento: risorsa, ruolo, classe di transazione
  • Jim seleziona l'opzione per la compilazione automatica dei dettagli dell'elemento di linea del piano di costi dal team di investimento.
  • In base all'ambito definito per il piano di costi e ai valori dei membri del team di progetto, il sistema identifica internamente la riga nella seguente tabella come riga candidata del dettaglio dell'elemento di linea:
Risorsa
Ruolo
Classe di transazione
Ubicazione
Dipartimento
Sam Ricci
Sviluppatore-1
Fatturabile
Los Angeles
Sviluppo
  • Il sistema trasmette i valori degli attributi finanziari dalla riga candidata alla matrice di costo/tasso riportata nella seguente tabella, che definisce i costi in base ai valori del ruolo e dell'ubicazione. Il sistema trasmette tutti gli attributi finanziari supportati dalla matrice di costo/tasso (e non solo i valori dell'attributo di raggruppamento).
Ruolo
Ubicazione
Costo
Sviluppatore-1
San Francisco
85
Sviluppatore-1
Los Angeles
83
Sviluppatore-2
San Francisco
75
Sviluppatore-2
Los Angeles
72
  • Il sistema identifica "83" come costo applicabile una volta stabilita la corrispondenza dei valori di ruolo, ubicazione, classe di transazione e altri attributi finanziari con la riga della matrice.
  • Il sistema crea la riga di dettaglio dell'elemento della riga nel piano di costi in base al costo e alla riga candidata identificata in precedenza, come indicato nella seguente tabella:
Risorsa
Ruolo
Classe di transazione
1º gen - 31 gen
1º feb - 29 feb
1º mar - 31mar
Sam Ricci
Sviluppatore-1
Fatturabile
83
83
83
Compilazione dei piani di costi dalle assegnazioni attività
Quando viene eseguita la compilazione automatica di un piano di costi dall'assegnazione dell'attività, il prodotto utilizza i valori dell'assegnazione attività indicati nella seguente tabella per la compilazione dei campi del piano di costi. Se un valore non è stato definito per un'assegnazione, viene utilizzato il valore dell'investimento corrispondente, oppure il campo viene lasciato vuoto.
Valore
Assegnazione attività
Origine principale
Origine secondaria
Codice di addebito
Risorsa o ruolo
Attività
Investimento. Il campo è vuoto se il valore nell'investimento non è definito.
Tipo di costo
Risorsa o ruolo
Attività
Investimento
Codice tipo di input
Risorsa
Risorsa
Nessuno: Il campo è vuoto se il valore non è attivo o è indefinito sulla risorsa oppure se la risorsa è un ruolo.
Codice tipo di input
Ruolo
Non applicabile
Nessuno: Il campo è vuoto se l'assegnazione attività è un ruolo.
Dipartimento
Risorsa
Posizione di origine dell'entità
Investimento
Dipartimento
Risorsa non di lavoro
Posizione di origine dell'entità
Investimento
Dipartimento
Ruolo
Unità OBS del personale
Investimento
Ubicazione
Risorsa
Posizione di origine dell'entità
Investimento
Ubicazione
Risorsa non di lavoro
Posizione di origine dell'entità
Investimento
Ubicazione
Ruolo
Unità OBS del personale
Investimento
Classe di transazione
Risorsa
Risorsa
Nessuno: Il campo è vuoto se il valore non è definito sulla risorsa o se l'assegnazione delle attività è un ruolo.
Classe di transazione
Ruolo
Ruolo*
Risorsa
Risorsa
Assegnatario attività
Risorsa
Ruolo
Non applicabile
Se l'assegnatario dell'attività è un ruolo, il campo è vuoto.
Classe della risorsa
Risorsa
Risorsa
Nessuno: Il campo è vuoto se il valore nella risorsa non è definito.
Classe della risorsa
Ruolo
Ruolo*
Nessuno: Il campo è vuoto se il valore nel ruolo non è definito.
Ruolo
Risorsa
Ruolo dell'attività
Ruolo di team. Se il ruolo di team non è stato definito, viene utilizzato il ruolo principale della risorsa. Il campo è vuoto se la risorsa non dispone di un ruolo principale.
Ruolo
Non applicabile
Ruolo dell'attività
Ruolo di team. Se il ruolo di team non è stato definito, viene utilizzato il membro del team (ruolo).
*Il ruolo ottenuto per l'attributo Ruolo.
Preparazione alla compilazione automatica dei piani di costi
Completare le operazioni seguenti per impostare i piani di costi da compilare automaticamente:
  1. Definire i valori predefiniti del piano nell'entità per il tipo di periodo fiscale e gli attributi di raggruppamento.
  2. Definire i costi e i tassi nella matrici di costo/tasso.
  3. Abilitare l'investimento a livello finanziario, associare una matrice di costo/tasso e assegnare ruoli o risorse attivi alle attività di progetto.
  4. Abilitare la risorsa o il ruolo a livello finanziario. Questa azione è consigliata per ottenere proiezioni di costo più accurate.
Compilazione automatica dei piani di costi
Creare un nuovo piano di costi compilando automaticamente il piano mediante i valori del team di investimento o delle assegnazioni attività.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic su un investimento.
    Viene visualizzata la pagina di elenco.
  2. Aprire l'investimento.
    Viene visualizzata la pagina delle proprietà.
  3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
    Viene visualizzato l'elenco dei piani di costi.
  4. Aprire il menu Azioni, selezionare Generale e fare clic su una delle seguenti opzioni:
    • Nuovo da team di investimento
    • Nuovo da assegnazioni attività
    Viene visualizzata la pagina Proprietà contenente i valori predefiniti dell'entità e dell'investimento associati. Tali valori predefiniti possono essere accettati o modificati.
  5. Immettere un nome, l'ID, e una descrizione del piano di costi.
  6. Salvare le modifiche.
    Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi. Le righe dei dettagli dell'elemento di linea vengono compilate sulla base del team di investimento o delle assegnazioni attività.
  7. (Facoltativo) Aprire il menu Azioni deselezionare Generale e fare clic su una delle seguenti opzioni per compilare i dettagli del piano di costi:
    • Compila da team di investimento
    • Compila da assegnazioni attività
  8. Salvare le modifiche.
Modifica dei piani di costi
È possibile modificare i dettagli unità e costo in un piano costi facendo clic sui campi nell'interfaccia utente e modificando i valori. È possibile modificare il piano di costi solo per i periodi non inclusi nella data di congelamento definita nei valori predefiniti del piano entità.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il piano di costi, visualizzare il periodo corretto del piano utilizzando le frecce destra e sinistra nella sezione Dettagli unità, costo e ricavi.
  2. Modificare i seguenti campi:
    • Unità
      Visualizza il numero di unità per il periodo di tempo.
    • Costo
      Visualizza il costo per il periodo di tempo.
    • Ricavi
      Visualizza i ricavi per il periodo di tempo.
  3. Salvare le modifiche.
Creazione del piano di record
Creare un piano di costi come piano di record per prepararsi a inviare il piano di costi per l'approvazione del budget.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'investimento.
  2. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
    Viene visualizzato l'elenco dei piani di costi.
  3. Fare clic sull'icona Imposta piano di record accanto al piano che si desidera impostare come piano di record.
    Nella colonna Piano di record, accanto al piano selezionato, verrà visualizzato un segno di spunta.
    Ora è possibile inviare il piano di costi da approvare come budget.
Creazione di piani di benefit
La creazione di un piano di benefit e la relativa associazione a un piano di costi consente di calcolare il ROI oppure il VAN di un investimento. A differenza dei piani di costi che possono essere sottoposti a un processo di approvazione per essere convertiti in budget formale, i piani di benefit non richiedono l'approvazione. Mentre un piano di benefit può essere associato a un numero di piani di costi illimitato, un piano di costi può essere associato a un solo piano di benefit.
Per gestire i piani di benefit, creare nuovi piani da associare ai piani di costi oppure aggiornare i piani esistenti.
Non è possibile eliminare un piano di benefit associato a un piano di costi.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'investimento.
  2. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di benefit.
  3. Fare clic su Nuovo e specificare le informazioni richieste. Di seguito si riporta una breve descrizione dei campi seguenti:
    • Tipo di periodo
      Definisce l'unità del periodo di tempo visualizzata nel piano di benefit.
    • Periodo di inizio del piano
      Definisce il primo periodo di tempo da includere nel piano.
    • Periodo di fine del piano
      Definisce l'ultimo periodo di tempo da includere nel piano.
  4. Salvare le modifiche.
Aggiunta di righe di dettagli ai piani di benefit
Utilizzare la procedura riportata di seguito per aggiungere righe di dettagli a un nuovo piano di benefit. I dettagli aggiunti vengono visualizzati nel campo Dettagli nella pagina di elenco dei dettagli del piano di benefit. È possibile definire solamente i dettagli per i soli periodi di tempo applicabili al piano di benefit.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il piano di benefit, quindi fare clic su Aggiungi.
  2. Immettere i dettagli del piano di benefit nel campo Dettagli.
    Aggiungere i dettagli del piano di benefit in base alle proprie esigenze.
  3. Salvare le modifiche.
    Vengono visualizzati i dettagli del piano di benefit immessi.
  4. Per ciascun dettaglio di benefit, completare e verificare i campi indicati di seguito nella sezione Dettagli di benefit.
    • Benefit
      Definisce la quantità di benefit pianificati per il periodo di tempo.
    • Benefit effettivo
      Definisce la quantità di benefit effettivi per il periodo di tempo.
    • Varianza
      Visualizza la differenza tra il benefit pianificato e il benefit effettivo per il periodo di tempo.
  5. Salvare le modifiche.
  6. Rivedere i seguenti campi per ciascun dettaglio dell'elemento di riga del benefit:
    • % di benefit
      Visualizza la percentuale del dettaglio dell'elemento di linea del benefit in quanto parte del totale del piano di benefit.
    • Benefit totale
      Visualizza il benefit totale per il dettaglio dell'elemento di riga del benefit.
    • Benefit effettivo
      Definisce la quantità di benefit effettivi per il periodo di tempo.
    • Varianza
      Visualizza la differenza tra il benefit pianificato e il benefit effettivo per il periodo di tempo.
Associazione di piani di benefit a piani di costi
Utilizzare la procedura riportata di seguito per associare un piano di benefit a un piano di costi.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il piano di costi, quindi fare clic su Proprietà.
  2. Selezionare un piano di benefit dal campo Piano di benefit.
  3. Fare clic su Salva.
Associazione di piani di benefit a budget inviati
L'associazione del piano di benefit al piano di costi viene trasmessa al budget inviato. Questa associazione può essere modificata solo se lo stato del budget è Inviato. Una volta approvato il piano di benefit, non sarà più possibile modificare l'associazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il piano di budget quindi fare clic su Proprietà.
  2. Selezionare un piano di benefit dal campo Piano di benefit.
  3. Fare clic su Salva.
Creazione dei piani di budget
Quando il piano di costi viene approvato, questo si converte nel piano di budget dell'investimento. È possibile inviare una parte di un piano di costi per l'approvazione modificando le date di inizio e di fine relative all'invio. Solo la parte compresa tra le nuove date di inizio e di fine verrà inviata per l'approvazione. Quando un piano di costi viene approvato, diventa un piano di budget con un nuovo numero di versione. Se esiste un piano di budget precedente, viene salvato separatamente e può essere visualizzato, ma non modificato.
Quando si invia un piano di costi come piano di budget, tenere presente quanto segue:
  • Se esiste già un piano di budget, il piano di costi inviato deve includere gli stessi attributi di raggruppamento per unire i dati del piano di costi inviato con i dati del piano di budget esistente. Se gli attributi di raggruppamento non sono gli stessi, sostituire il piano di budget esistente o annullarne l'invio.
  • È possibile inviare o approvare un piano di budget alla volta.
  • Quando un piano di budget inviato viene approvato, questo si converte nel piano di record.
  • È possibile modificare un budget inviato ma non un budget approvato.
  • Se esiste già un budget approvato, i dati del piano di costi inviato possono essere uniti o sostituire il budget approvato.
Invio dei piani di costi come piani di budget
Inviare un piano di costi come piano di budget per creare un nuovo budget approvato o per aggiornare il budget dopo avere aggiornato il piano di costi. È necessario designare un piano di costi come piano di record affinché possa essere inviato per l'approvazione. Se esiste già un piano di budget approvato e si crea o si aggiorna un piano di costi come il nuovo piano di record, è possibile inviare il piano di record per unirlo al piano di budget approvato o sostituire il piano di budget.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'investimento.
  2. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
    Viene visualizzato l'elenco dei piani di costi.
  3. Copiare il valore nel campo ID. Questo valore sarà utile in una delle fasi seguenti.
  4. Aprire il menu Azioni, selezionare Generale e fare clic su Invia piano di record per approvazione.
  5. Inserire le informazioni richieste.
    Di seguito si riporta una breve descrizione dei campi seguenti:
    • ID piano
      Definisce un ID univoco per il piano di budget. Incollare il valore dell'ID in questo campo.
    • Periodo di inizio del piano
      Visualizza il periodo di inizio del piano di budget. Per inviare solo una parte del piano di costi invece della totalità del piano per il budget, selezionare un periodo di inizio diverso.
    • Periodo di fine del piano
      Visualizza il periodo di fine del piano di budget. Per inviare solo una parte del piano di costi invece della totalità del piano per il budget, selezionare un periodo di fine diverso.
    • Attributi di raggruppamento
      Visualizza gli attributi di raggruppamento del piano di costi.
      Se si desidera unire il piano di costi a un budget approvato esistente, gli attributi di raggruppamento del piano di costi devono corrispondere. Se sono diversi, è possibile sostituire l'intero piano di budget o annullare la richiesta di approvazione.
    • Opzioni di invio
      Specifica se unire il piano di costi inviato con il budget approvato o se sostituirlo.
      Questa opzione è nascosta se si invia il primo piano di costi per l'approvazione. L'opzione viene impostata su Sostituisci ed è di sola lettura se gli attributi di raggruppamento o i periodi di tempo sono diversi dagli attributi del budget approvato.
  6. Fare clic su Invia per approvazione.
    Il piano di costi selezionato come piano di record è stato inoltrato come piano di budget.
Approvazione o rifiuto dei piani di budget inviati
Queste operazioni consentono di approvare o rifiutare un piano di costi inviato come budget. Prima di procedere all'approvazione o al rifiuto di un piano di budget, è possibile modificare i campi nella sezione Dettagli unità, costo e ricavi in base alle proprie esigenze. Inoltre, è possibile aggiungere dettagli dell'elemento di linea al piano.
Non è possibile modificare un budget approvato. Per sostituire il budget, è necessario inviare un nuovo budget per l'approvazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'investimento.
  2. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di budget.
    Viene visualizzato l'elenco dei piani di budget.
  3. Aprire il piano di budget inviato.
    Vengono visualizzati i dettagli del budget.
  4. Modificare i dati della sezione Dettagli unità, costo e ricavi, quindi salvare le modifiche apportate.
  5. Fare clic su Approva o Rifiuta.
Creazione di una revisione del budget
Una volta approvato, un piano di costi si converte nel piano di budget per un investimento. Poiché gli elementi di un investimento cambiano, è possibile rivedere diverse parti del budget o sostituirlo completamente. È possibile effettuare due tipi di revisioni in un piano di budget approvato:
Revisione di un piano di budget unito
  • Inviare un piano di costi con nuovi elementi di riga e unire le modifiche con il piano di budget esistente.
  • Inviare una parte di un piano di costi modificando la data di inizio e di fine per l'invio o aggiornare i valori del campo in periodi di tempo specifici. È possibile inviare solo i periodi di tempo modificati e unirli con il budget.
Revisione di un piano di budget sostituito
  • Inviare un piano di costi con le righe cancellate e sostituire il budget per rimuovere tali righe dal piano di budget.
  • Creare un piano di costi utilizzando tipi di attributi di raggruppamento o periodi di tempo diversi e sostituire il budget.
Entrambi i tipi di revisione forniscono la cronologia di approvazione. Tuttavia, la funzionalità di sostituzione consente di eliminare le righe che non sono più necessarie e di rivedere gli attributi di raggruppamento e i periodi fiscali.
Quando si invia un piano di costi per la revisione di un budget esistente, specificare se effettuare un'unione o una sostituzione mediante l'elenco a discesa Opzione di invio. Questo campo viene visualizzato solo in presenza di almeno un budget approvato. Se la struttura del nuovo piano di costi è diversa da quella del budget esistente, Sostituisci è l'unica opzione disponibile.
A seguito dell'approvazione, il piano di costi diventa il piano di budget rivisto con un nuovo numero di versione. È possibile visualizzare la versione precedente del budget, che viene salvata separatamente. Non è possibile modificare i piani di budget precedenti o i piani di budget correnti approvati.
Il diagramma seguente mostra le modalità di creazione di una revisione del budget da parte di un amministratore finanziario.
L'immagine descrive la modalità di creazione di una revisione del budget da parte dell'amministratore finanziario.
Image describing how a financial administrator creates a budget revision
Esempio: Revisione del piano di budget
L'esempio seguente del presente articolo descrive le opzioni per l'aggiornamento del piano di budget. Forward Inc. ha un nuovo progetto pianificato per i prossimi mesi di quest'anno. Alice gestisce il progetto e ha già creato un piano di costi (ProjectA_estimatedCP-00) con i ruoli richiesti e i costi stimati.
Ha bisogno dei ruoli seguenti:
  • Un progettista software
  • Tre ingegneri di software Java
  • Due test engineer
Alice non ha ancora assegnato le risorse per il progetto. Nel piano di costi da lei inviato, ha aggiunto i ruoli per ciascuna delle posizioni e ha compilato il piano di costi per i sei mesi del progetto.
Durante la creazione del piano di costi, Alice ha utilizzato le seguenti proprietà:
  • Attributi di raggruppamento: Ruolo
  • Tipo di periodo di tempo: trimestrale.
  • Date di inizio e di fine: 2 luglio - 31 dicembre
Ha inviato le stime per l'approvazione come piano di budget corrente. Il manager di prodotto di Alice ha approvato il budget stimato. Il manager sa che il budget verrà modificato prima dell'inizio del progetto.
Procedere come segue:
Verifica dei prerequisiti
Per completare tutte le attività, tenere presente queste informazioni:
Diritti di accesso
È necessario disporre dei diritti di accesso seguenti:
  • Proprietà finanziarie - Piano di costi - Modifica
  • Proprietà finanziarie - Piano finanziario - Invia per approvazione
  • Progetto - Piano di budget - Visualizzazione
  • Progetto - Piano di budget - Modifica
Attività completate
Completare le attività seguenti prima di iniziare:
  • Creare un piano di costi per l'investimento.
  • Specificare il piano di costi come piano di record.
  • Inviare il piano di record per l'approvazione e farlo approvare come piano di budget per l'investimento.
Ulteriori informazioni
Dopo aver inviato un piano di costi per l'approvazione, questo si converte nel piano di budget inviato. È possibile modificare il piano di budget inviato, tuttavia non è possibile modificare il piano di budget dopo l'approvazione.
Aggiunta di righe al budget
Aggiungere le righe al piano di costi e unire le nuove righe nel budget. Ad esempio, è possibile aggiungere un ruolo a un piano di costi e inviare il piano di costi per l'approvazione come una modifica unita.
Esempio: Revisione del budget con un nuovo ruolo
Alice stabilisce che il nuovo progetto necessita di un technical writer per scrivere la documentazione della guida in linea. Aggiunge il ruolo di senior technical writer al piano di costi e invia il piano rivisto, ProjectA_estimatedCP-00, come una revisione unita al budget.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato, ad esempio Progetti.
  2. Aprire l'investimento e fare clic su Piani finanziari.
  3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
  4. Aprire il piano di costi.
  5. Fare clic su Aggiungi per aggiungere la nuova riga.
    Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi: Proprietà che visualizza i campi per ciascun attributo di raggruppamento presente nel piano di costi. Ad esempio, se Ruolo è un attributo di raggruppamento, viene visualizzato il campo Ruolo.
  6. Selezionare i valori per la nuova riga (ad esempio, ruoli) che si desidera aggiungere.
  7. Fare clic su Salva e Indietro.
  8. Immettere il dettaglio relativo al periodo di tempo per la riga.
  9. Salvare le modifiche e fare clic su Indietro.
  10. Fare clic su Azioni e selezionare Imposta come piano di record.
    Se il piano di costi è già il piano di record, saltare questa operazione.
  11. Fare clic su Sì per confermare.
  12. Fare clic su Azioni e selezionare Invia piano di record per approvazione.
    Se si riceve il messaggio
    Errore: un budget inviato esiste già
    , ciò significa che è presente un altro piano di costi per l'investimento come piano di budget inviato.
    Prima di poter inviare un altro piano per l'approvazione, è necessario che il piano di budget inviato sia stato approvato o rifiutato.
  13. Immettere i valori richiesti.
  14. Nell'elenco a discesa Opzione Invia, selezionare Unisci.
  15. Fare clic su Invia per approvazione.
  16. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di budget per visualizzare l'elenco dei piani di budget e il relativo stato.
    È stato inviato un piano di costi per l'approvazione, che unisce una riga aggiunta nel budget esistente.
Modifica dei valori del periodo di tempo nel budget
È possibile rivedere i valori del periodo di tempo in un piano di costi e unirli nel piano di budget esistente. L'unione dei valori da uno o più periodi di tempo garantisce il mantenimento della precisione del budget e non presenta la necessità di sostituirlo completamente. Ad esempio, si riceve un finanziamento incrementale per il budget per far fronte all'aumento dei costi per le risorse. È possibile rivedere il costo della risorsa solo per i mesi interessati.
Se nell'entità finanziaria è impostata una data di congelamento, è possibile modificare il piano di costi solo per i periodi
successivi
a tale data.
Esempio: Aggiunta di periodi di tempo al piano di budget
Alice rivede i piani del progetto con il suo manager e scopre di dover aggiungere tre mesi per una nuova funzionalità obbligatoria. Alice rivede il piano di costi aggiungendo tre mesi al progetto e compila i campi con le informazioni relative ai costi per ciascuna risorsa. Invia il piano di costi rivisto, con l'ID di ProjectA_estimatedCP-00, come una revisione unita solo con i mesi aggiuntivi.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato, ad esempio Progetti.
  2. Aprire l'investimento e fare clic su Piani finanziari.
  3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
  4. Aprire il piano di costi.
  5. Accedere al periodo di tempo corretto per il piano nella sezione Dettagli unità, costo e ricavi.
  6. Modificare i campi Unità, Costo e Ricavi per il periodo di tempo, come descritto nel grafico seguente:
    This figure illustrates how you click the time period that you want to select and enter the values for Units, Cost, and Revenue.
  7. Salvare le modifiche e fare clic su Indietro.
  8. Fare clic su Azioni e selezionare Imposta come piano di record.
    Se il piano di costi è già il piano di record, saltare questa operazione.
  9. Fare clic su Sì per confermare.
  10. Fare clic su Azioni e selezionare Invia piano di record per approvazione.
    Se si riceve il messaggio
    Errore: un budget inviato esiste già
    , ciò significa che è presente un altro piano di costi per l'investimento come piano di budget inviato.
    Prima di poter inviare un altro piano per l'approvazione, è necessario che il piano di budget inviato sia stato approvato o rifiutato.
  11. Specificare i valori Periodo di inizio e Periodo di fine solo per i mesi in cui si aggiungono o si aggiornano i valori.
  12. Nell'elenco a discesa Opzione di invio, selezionare Unisci.
  13. Fare clic su Invia per approvazione.
  14. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di budget per visualizzare l'elenco dei piani di budget e il relativo stato.
    È stato inviato per l'approvazione un piano di costi che unisce le revisioni dei periodi di tempo nel budget esistente.
Eliminazione di righe dal budget
Eliminare le righe superflue e inviare il piano di costi come sostituzione del budget. Ad esempio, per rimuovere una riga dal piano di budget, eliminare la riga nel piano di costi. Inviare il piano di costi rivisto come sostituzione del piano di budget.
Selezionare Sostituisci per eliminare le righe. Selezionando Unisci si impedisce l'eliminazione e la riga rimane nel piano di budget inviato.
Esempio: Eliminazione di un ruolo e sostituzione del budget
Molti mesi prima dell'inizio del progetto, Alice scopre che deve trasferire il numero di test engineer in un altro progetto. Elimina la riga per il ruolo di junior test engineer dal piano di costi, ProjectA_estimatedCP-00, e invia il piano per l'approvazione. Alice seleziona Sostituisci per rimuovere la riga dal budget.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Pagina iniziale
    ,
    Gestione portfolio
    e selezionare un tipo di investimento.
  2. Aprire l'investimento e fare clic su
    Piani finanziari
    .
  3. Aprire il menu
    Piani finanziari
    e fare clic su
    Piani di costi
    .
  4. Aprire il piano di costi.
  5. Selezionare la riga che si desidera eliminare e fare clic su
    Elimina
    .
  6. Fare clic su
    per confermare e selezionare
    Indietro
    .
  7. Fare clic su
    Azioni
    e selezionare
    Imposta come piano di record
    .
    Se il piano di costi è già il piano di record, saltare questa operazione.
  8. Fare clic su
    per confermare.
  9. Fare clic su
    Azioni
    e selezionare
    Invia piano di record per approvazione
    .
    Se si riceve il messaggio
    Errore: un budget inviato esiste già
    , ciò significa che è presente un altro piano di costi per l'investimento come piano di budget inviato.
    Prima di poter inviare un altro piano per l'approvazione, è necessario che il piano di budget inviato sia stato approvato o rifiutato.
  10. Selezionare Sostituisci nell'elenco a discesa Opzione Invia.
  11. Fare clic su Invia per approvazione.
  12. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di budget per visualizzare l'elenco dei piani di budget e il relativo stato.
    È stato inviato per l'approvazione un piano di costi che sostituisce il budget esistente.
Sostituzione del budget con un nuovo piano di costi
Scegliere i nuovi attributi di raggruppamento e i tipi di periodo di tempo per il budget creando e inviando un nuovo piano di costi che sostituisce il piano di budget approvato. Ad esempio, quando si pianifica un progetto futuro, si fornisce un budget stimato con i ruoli di cui si pensa di aver bisogno. Prima dell'inizio del progetto, si crea un piano di costi con le risorse effettive e si modificano gli attributi di raggruppamento affinché includano Dipartimento e Ubicazione. A questo punto è possibile inviare il nuovo piano di costi per sostituire il piano di budget approvato.
Esempio: Invio di un nuovo piano di costi e sostituzione del budget
Alice inserisce tutte le posizioni per il team e conosce il costo di ciascuna risorsa. Dispone di risorse in due ubicazioni e desidera raggrupparle per dipartimento e ubicazione. Inoltre, il manager di prodotto le chiede di utilizzare periodi di tempo mensili anziché trimestrali. Alice crea un piano di costi e aggiunge ciascuna risorsa con i relativi dettagli di costo. Effettua le selezioni seguenti nelle proprietà del piano di costi:
  • Attributi di raggruppamento: Ubicazione e dipartimento
  • Tipo di periodo di tempo: mensile
Alice salva le modifiche come ProjectA_actualCP-00 e invia il nuovo budget per l'approvazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su Pagina iniziale, Gestione portfolio e selezionare un tipo di investimento.
  2. Aprire l'investimento e fare clic su Piani finanziari.
  3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
  4. Creare e compilare un piano di costi.
  5. Fare clic su Salva, quindi su Indietro.
  6. Fare clic su Azioni e selezionare Imposta come piano di record.
    Se il piano di costi è già il piano di record, saltare questa operazione.
  7. Fare clic su Sì per confermare.
  8. Fare clic su Azioni e selezionare Invia piano di record per approvazione.
    Il campo Opzione di invio visualizza Sostituisci come l'unica opzione disponibile. Si deve sostituire il budget quando gli attributi di raggruppamento o il tipo di periodo di tempo fiscale sono diversi dalle proprietà selezionate per il budget esistente.
    Se si riceve il messaggio
    Errore: un budget inviato esiste già
    , ciò significa che è presente un altro piano di costi per l'investimento come piano di budget inviato.
    Prima di poter inviare un altro piano per l'approvazione, è necessario che il piano di budget inviato sia stato approvato o rifiutato.
  9. Fare clic su Invia per approvazione.
  10. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di budget per visualizzare l'elenco dei piani di budget e il relativo stato.
    È stato inviato per l'approvazione un piano di costi che sostituisce il budget esistente.
Verifica del piano di budget rivisto
Dopo aver inviato il piano di costi per l'approvazione, esso diventa disponibile come piano di budget inviato. Se si dispone dei diritti di accesso corretti, è possibile visualizzare lo stato del piano di budget e modificarlo.
Esempio: Modifica e verifica del piano di budget inviato
Alice ha inviato il piano di costi rivisto per l'approvazione. Il piano di budget conserva lo stato Inviato fino all'approvazione da parte del manager. Alice verifica che le revisioni siano state inserite nel budget o che il budget sia stato sostituito correttamente. Durante la revisione del piano, Alice nota che il valore di costo per il mese di ottobre per una delle risorse non è corretto. Modifica manualmente il valore e salva le modifiche. Il manager approva il budget e Alice completa la revisione del piano di budget approvato con le sue modifiche.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la Pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic sul tipo di investimento appropriato, ad esempio Progetti.
  2. Aprire l'investimento e fare clic su Piani finanziari.
  3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di budget.
  4. Aprire il piano di budget inviato per visualizzare le revisioni e verificare che siano corrette.
  5. Modificare i valori nel piano di budget inserendo tutte le revisioni necessarie.
  6. Salvare le modifiche e fare clic su Indietro.
    Dopo aver verificato che il budget inviato è corretto ed è stato approvato, il processo di revisione del piano di budget approvato viene completato correttamente.
Copia dei piani finanziari
È possibile copiare un piano finanziario esistente da un investimento per creare un piano nuovo. Inoltre, è possibile copiare un piano finanziario durante la creazione di un investimento da un modello di investimento che includa i piani finanziari.
Tenere a mente queste regole durante la copia di un piano finanziario per la creazione di un nuovo piano:
  • Nel piano di costi previsto, il tipo di periodo fiscale e i valori dell'attributo di raggruppamento assumono per impostazione predefinita i valori del piano di costi di origine. Non è possibile modificare tali valori.
  • Le istanze di processo associate al piano finanziario originale non vengono copiate nel nuovo piano.
  • Tutti i processi associati agli oggetti del piano di costi o del piano di benefit sono disponibili nel nuovo piano per la generazione di istanze di processo.
  • È possibile copiare i piani di costi e piani di benefit ma non copiare i piani di budget.
Copia dei dati di un piano finanziario
Questo esempio descrive la modalità di copia dei dati da un piano di origine a un piano di destinazione basandosi sugli input immessi dall'utente.
  • Copia dei periodi di tempo dal piano di origine
  • Periodo di inizio e di fine del piano di destinazione
  • Jim, il manager di progetto di ARP per Forward, Inc., seleziona e copia un piano di costi esistente per creare un nuovo piano. Il piano di costi esistente comprende i seguenti periodi di tempo:
    • Periodo di inizio: 01 gennaio 2009- 31 gennaio 2009
    • Periodo di fine: 01 dicembre 2009- 31 dicembre 2009
  • Nella pagina Copia piano di costi, Jim specifica i seguenti periodi di tempo nella sezione Copia dati dal piano di costi di origine:
    • Periodo di inizio: 01 giugno 2009- 30 giugno 2009
    • Periodo di fine: 01 dicembre 2009- 31 dicembre 2009
  • Nella stessa pagina, nella sezione Piano di costi previsto, Jim specifica i seguenti periodi di inizio e di fine per il piano di costi previsto:
    • Periodo di inizio: 01 gennaio 2011- 31 gennaio 2011
    • Periodo di fine: 01 dicembre 2011- 31 dicembre 2011
    I dati dei periodi compresi tra giugno 2009 - dicembre 2009 del piano di origine vengono copiati nei periodi compresi tra gennaio 2011 e giugno 2011 del piano di destinazione.
Copia dei piani di costi
Utilizzare questi passaggi per copiare un piano di costi esistente da un investimento e creare un nuovo piano di costi. È possibile copiare il piano di costi oppure copiare solamente una parte e modificarla.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'investimento.
  2. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
    Viene visualizzata la pagina di elenco.
  3. Selezionare la casella di controllo accanto al piano di costi che si desidera copiare.
  4. Aprire il menu Azioni, selezionare Generale e fare clic su Copia piano di costi.
    Viene visualizzata la pagina di copia del piano.
  5. Completare o verificare i seguenti campi nella sezione Copia dati dal piano di costi di origine:
    • Nome piano di origine
      Visualizza il nome del piano di origine.
    • Periodo di inizio
      Definisce il periodo di inizio della copia I dati vengono copiati nel piano di destinazione in base a questo periodo di inizio e in base al periodo di inizio del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita
      : il periodo di inizio del piano di origine.
    • Periodo di fine
      Definisce il periodo di fine della copia. I dati vengono copiati nel piano di destinazione sulla base di questo periodo di fine e al periodo di fine del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita
      : il periodo di fine del piano di origine.
    • Scala per %
      Definisce la percentuale di scala da utilizzare (incremento o riduzione) per i valori in dollari nella copia del piano.
      Esempio
      : immettere 75 per aumentare i valori del piano di copia del 75% rispetto al piano di origine.
      Valore predefinito
      : 0%. Nessuna modifica apportata ai valori.
  6. Completare o verificare i seguenti campi nella sezione Piano di costi previsto:
    • Nome piano
      Definisce il nome del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita:
      il nome del piano di origine preceduto dal prefisso Copia di.
    • ID piano
      Definisce l'ID univoco del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita
      : l'ID del piano di origine preceduto dal prefisso Copia di.
    • Descrizione
      Fornisce una descrizione del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita
      : descrizione del piano di costi di origine.
    • Tipo di periodo
      Visualizza il tipo di periodo fiscale.
      Impostazione predefinita
      : il tipo di periodo fiscale del piano di origine. Non è possibile modificare il tipo di periodo predefinito.
    • Periodo di inizio del piano
      Definisce il periodo di inizio del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita
      : il periodo di inizio del piano di origine.
    • Periodo di fine del piano
      Definisce il periodo di fine del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita
      : il periodo di fine del piano di origine.
    • Piano di benefit
      Visualizza il piano di benefit associato al piano di origine (se presente).
    • Valuta
      Visualizza la valuta di sistema selezionata durante l'impostazione finanziaria.
    • Attributi di raggruppamento
      Visualizza gli attributi di raggruppamento del piano.
      Impostazione predefinita
      : attributi di raggruppamento del piano di origine. Non è possibile modificare gli attributi di raggruppamento.
  7. Salvare le modifiche.
    Il piano di costi viene copiato e il nuovo piano è visualizzato nella pagina di elenco dei piani di costi.
Copia di piani di benefit
Utilizzare la seguente procedura per copiare un piano di benefit esistente e creare un nuovo piano di benefit. Il piano può essere copiato interamente o parzialmente. Dopo aver copiato il piano, è possibile modificarlo.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'investimento.
  2. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di benefit.
    Viene visualizzato l'elenco dei piani di benefit.
  3. Selezionare il piano di benefit che si desidera copiare.
  4. Aprire il menu Azioni, selezionare Generale e fare clic su Copia piano di benefit.
    Viene visualizzata la pagina Copia piano di benefit.
  5. Completare o verificare i seguenti campi nella sezione Copia dati dal piano di benefit di origine:
    • Nome piano di origine
      Visualizza il nome del piano di origine.
    • Periodo di inizio
      Definisce il periodo di inizio della copia I dati vengono copiati nel piano di destinazione in base a questo periodo di inizio e in base al periodo di inizio del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita
      : il periodo di inizio del piano di origine.
    • Periodo di fine
      Definisce il periodo di fine della copia. I dati vengono copiati nel piano di destinazione sulla base di questo periodo di fine e al periodo di fine del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita
      : il periodo di fine del piano di origine.
    • Scala per %
      Definisce la percentuale di scala da utilizzare (incremento o riduzione) per i valori in dollari nella copia del piano.
      Esempio
      : immettere 75 per aumentare i valori del piano di copia del 75% rispetto al piano di origine.
      Valore predefinito
      : 0%. Nessuna modifica apportata ai valori.
  6. Completare i seguenti campi della sezione Piano di benefit previsto.
    • Nome piano
      Definisce il nome del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita:
      il nome del piano di origine preceduto dal prefisso Copia di.
    • ID piano
      Definisce l'ID univoco del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita
      : l'ID del piano di origine preceduto dal prefisso Copia di.
    • Tipo di periodo
      Visualizza il tipo di periodo fiscale.
      Impostazione predefinita
      : il tipo di periodo fiscale del piano di origine. Non è possibile modificare il tipo di periodo predefinito.
    • Periodo di inizio del piano
      Definisce il periodo di inizio del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita
      : il periodo di inizio del piano di origine.
    • ��
      Periodo di fine del piano
      Definisce il periodo di fine del piano di destinazione.
      Impostazione predefinita
      : il periodo di fine del piano di origine.
  7. Salvare le modifiche.
    Vengono visualizzate le proprietà del piano di benefit con i valori del nuovo piano di benefit copiato.
  8. Verificare che l'importo del campo Benefit totale riporti la percentuale di scala applicata durante la copia dei dati dal piano di origine.
  9. Fare clic su Dettagli per verificare o modificare i dettagli del piano di benefit.
    L'importo totale del benefit viene suddiviso tra i nuovi periodi di pianificazione. Per i periodi non inclusi nel nuovo piano di benefit, viene visualizzato il valore zero.