会計処理のための投資、リソース、およびロールの有効化

ccppmop1561
セットアップした会計管理システムおよび設定を使用するには、投資の会計プロパティを定義します。 また、投資に割り当てられるリソースおよびロールに会計プロパティを定義します。
その後、投資に対して会計トランザクションを処理し、コストを決定することができます。 リソースおよびロールの割り当てに対して会計トランザクションを処理し、これらのコストが投資に及ぼす影響を判断することもできます。
会計のための投資の有効化
投資を会計的に有効にすると、ポストされたトランザクションからの実際コストが、コスト計画、レポート、ポートフォリオ、およびその他の製品領域に確実に表示されます。 必要な会計セットアップを完了せずに投資の会計ステータスを「オープン」に設定すると、実際のトランザクションを処理するときにエラー メッセージが表示されます。
以下の手順では、サンプル投資として「プロジェクト」を使用します。
以下の手順に従います。
  1. [ホーム]を開き、[ポートフォリオ管理]から[プロジェクト]をクリックします。
  2. プロジェクトを開きます。
  3. [プロパティ]メニューを開いて、[プロパティ]から[設定]をクリックします。
  4. [会計]セクションで、要求された情報を入力します。 以下のフィールドには説明が必要です。
    • 会社名
      プロジェクトを後援するか、またはプロジェクトの利益を受領する会社を定義します。 このフィールドの値を選択するために、会社のプロフィールを作成したことを確認します。 「
      補足会計データの作成
      」を検索します。
    • 関連プロジェクト
      このプロジェクトに会計的に関連付けられているプロジェクトを定義します。 会社に関連付けられている、会計的にアクティブなすべてのプロジェクトの中から選択できます。 サードパーティの外部請求アプリケーションと統合している場合は、この値を使用して、1 つのプロジェクト下で統合された請求書を生成します。
    • 部門
      コストを部門に請求する、または貸方記入するチャージバックのトランザクション処理で使用される部門を定義します。 部門は、プロジェクトをコスト/レート マトリクスと適合させるためにも使用できます。 プロジェクトの概要プロパティで部門が選択されると、このフィールドは自動入力されます。
    • 場所
      チャージバックのトランザクション処理で、プロジェクトと、借方ルールと貸方ルールを一致させるために使用される場所を定義します。 プロジェクト場所は [コスト/レート]マトリクスで一致として使用できます。 プロジェクトの場所が定義されていない場合、製品はエンティティの場所またはシステムの既定の場所を使用します。
    • 会計のステータス
      プロジェクトに対して入力された会計トランザクションを、どのように処理するかを決定するステータスを指定します。
      値:
      • オープン。 プロジェクトに対して入力された全トランザクションは、完全に処理できます。 会計処理のためにプロジェクトを有効にするには、このステータスを選択します。
      • 保留。 このプロジェクトでは新しいトランザクションを蓄積できません。
      • クローズ。 このプロジェクトでは新しいトランザクションを蓄積できません。 会計ステータスを[クローズ]にすると、プロジェクトを会計処理に使用できなくなります。
    • タイプ
      会計トランザクション処理に必要な請求方法を定義します。
      値:
      • 標準。 このオプションでは、任意の周期でトランザクションを蓄積できます。 結果のトランザクションは、いつでも請求できます。
      • 内部。 このオプションは、チャージバック用ではない会計トランザクションの追跡に使用されます。
      サードパーティ請求アプリケーションにトランザクションをエクスポートしない場合は、[内部]オプションを選択することをお勧めします。
    • WIP クラス
      コスト/レート マトリクスとプロジェクトとを一致させるために使用される WIP クラスを定義します。 この WIP クラスはレポートにも使用できます。
    • 投資クラス
      コスト/レート マトリクスとプロジェクトとを一致させるために使用される投資クラスを定義します。 この投資クラスはレポートにも使用できます。
    • コスト タイプ
      プロジェクトのスケジュールされた資本コストまたは業務コストを定義します。 既定では、コスト タイプは[業務]に設定されます。 この値は、コスト計画とポートフォリオのデータ分析に使用できます。
    • 請求通貨
      この投資でチャージバックおよび会計トランザクションの処理に使用される通貨を定義します。 トランザクションの処理後、またはプロジェクトの詳細な会計計画の作成後は、この通貨の値を変更できません。 フィールドは単一通貨システムの場合は読み取り専用です。
  5. [労働トランザクション マトリクス]、[資材トランザクション マトリクス]、[備品トランザクション マトリクス]、および[経費トランザクション マトリクス]セクションで、必要に応じて以下のコストまたはレート情報を入力します。
    • レート ソース
      プロジェクトのトランザクション エントリの利益金額の計算に使用されるコスト/レート マトリクスを定義します。
    • コストの出所
      プロジェクトのトランザクション エントリのコスト金額の計算に使用されるコスト/レート マトリクスを定義します。
    • 為替レート タイプ
      複数の通貨が利用できる場合のみ表示されます。 プロジェクトのトランザクション用の為替レート タイプを定義します。 プロジェクトが承認されると、為替レート タイプを変更できません。
      値:
      • 平均。 週次、月次、または四半期の期間にわたる混同誘導レート。
      • 固定。 定義された期間にわたって変化しない固定レート。
      • スポット。 たとえば、日単位で頻繁に変化する可変レート。
  6. 変更を保存します。
会計のためのリソースおよびロールの有効化
リソースおよびロールを会計的に有効にすると、ポストされたトランザクションからの実際コストが、コスト計画、レポート、およびポートフォリオに確実に表示されます。 また、リソースのトランザクション エントリを表示するアプリケーション ページにもアクセスできます。
以下の手順では、リソースに対して表示される会計プロパティについて説明します。 ロールの会計プロパティを定義する場合は、これらすべてのプロパティが表示されるわけではありません。
以下の手順に従います。
  1. [ホーム]を開き、[リソース管理]から[リソース]をクリックします。
  2. リソースまたはロールを開きます。
  3. [プロパティ]メニューを開き、[プロパティ]から[会計]をクリックします。
  4. [補足]セクションのフィールドに値を入力します。 以下のフィールドには説明が必要です。
    • 会計的にアクティブ
      リソースまたはロールの会計属性に対して、投資への会計管理アクティビティの記録を有効にするかどうかを示します。
    • ターゲット請求単価の割合(%)
      請求可能なターゲット請求単価の割合のことです。 ある場合は、このリソースのターゲット請求単価の割合を入力します。
    • 会計部門
      会計組織構造でエンティティに関連付けられる会計部門を定義します。 会計部門は、リソースのコスト センターを表します。
    • 会計の場所
      会計組織構造でエンティティに関連付けられる会計場所を定義します。 会計場所は、リソースの場所を表します。
    • トランザクション クラス
      リソースまたはロールのトランザクション タイプをグループ化し、会計トランザクションの処理に使用されるユーザ定義の値を定義します。
    • リソース クラス
      会計的に有効にされたリソースまたはロールのカテゴリを定義します。会計トランザクション処理と一緒に使用されます。 リソースが労働タイプである場合は、リソースを会計的にアクティブなものとしてマークできるように部門および場所のフィールドに入力します。
    • ターゲット請求単価
      リソースに請求可能なターゲット請求単価を参照します。
  5. 変更を保存します。