会計トランザクション、伝票ヘッダ、および WIP 調整の設定

ccppmop1571
トランザクションは、労働、資材、備品、およびその他の支出の合計コストをキャプチャします。 トランザクションは、サービス、資産、アプリケーション、プロジェクト、およびその他の投資を部門に請求することができます。 トランザクションは、タイムシートからの開始、外部システムからのインポート、または手動での入力が可能です。 進行中の作業トランザクションは、会計プロセスにおける重要なステージであり、請求書として出力される前にこのステージでトランザクションの調整や確認を行うことができます。
2
トランザクション エントリ
トランザクション エントリは、以下の項目で構成されています。
  • トランザクションを説明し、リソース タイプごとに分類する伝票ヘッダ。 トランザクション エントリを作成するには、伝票ヘッダを作成する必要があります。
  • トランザクションを説明する行項目。
トランザクションを作成および表示する前に、会計プロパティが有効になっているユーザとしてログインします。
投資の資材、備品、労働、およびその他の経費の合計コストを入力するには、トランザクションを手動で入力します。 たとえば、トランザクションを使用して、アプリケーション開発で使用されたサーバのコストをポストし、アプリケーション開発プロジェクトを依頼した消費部門にコストを請求することができます。 すべてのトランザクションは伝票として入力され、その後、部門の請求書にそれらのトランザクションが記載されるようにするため、進行中の作業(WIP)にポストされます。
進行中の作業(WIP)は、重要かつ基本的な会計の概念で、投資にかかるすべてのコストが捕捉され、資本化されます。 トランザクションを処理できるようにするには、WIP をポストする必要があります。 トランザクションを WIP にポストしたり、ポスト済み WIP トランザクションを調整したり、WIP 調整を承認または拒否したりできます。 WIP テーブルのセットには、入力されたトランザクションが含まれており、それらは続けて会計システムにポストすることが可能です。 締め処理では、トランザクションがポストされるときに負の値を認識します。 一度 WIP にポストされたトランザクションは、すべての検証基準に合格し、請求書の生成、および総勘定元帳(GL)への転記で使用可能です。 変更、調整、および請求の詳細なレコードがログに記録されます。 ポスト済み WIP トランザクションは削除できませんが、WIP 調整プロセスで変更することができます。
トランザクションは、WIP にポストされるまで、検索、更新、および削除が可能です。 WIP にポストされたら、WIP 調整ページから、トランザクションの表示、編集、拒否ができます。
トランザクションは投資コストを部門に請求するために使用されます。 入力されるトランザクションは、統合されている会計購入システムまたは支払い可能システムにはポストされません。
Clarity PPM
を会計と統合している場合は、すべての購入および支払いトランザクションを会計購入システムまたは支払いシステムから直接入力することをお勧めします。
例: 請求可能プロジェクトのコストの捕捉
アプリケーション開発チームは、クライアントのワイヤレス デバイス用の AutoPay ソフトウェアを開発しています。 クライアントは、開発時間、テスト デバイスおよび出張経費を含む、プロジェクトに関連するすべてのコストを支払うことに同意しています。
  • すべてのコストを計上するために、プロジェクト マネージャは、労働リソース、備品、および出張経費をプロジェクトに追加します。
  • チーム メンバとして、リソース タイプ別に各リソースをプロジェクトに追加します。
  • 会計処理のためにプロジェクトを有効にします。
  • 次の四半期に、システムでさまざまなリソース タイプを計上するように求められました。 経費に対して
    [経費伝票]
    、テスト用のモバイル デバイスの購入に
    [その他の伝票]
    を使用して、トランザクション エントリを作成します。
伝票およびリソース タイプを処理可能にする
以下の伝票タイプを使用して、トランザクション エントリのリソース タイプによってトランザクションを分類します。
  • その他の伝票
    : リソース タイプが労働、資材、および備品であるトランザクションを許可します。
  • 経費伝票
    : リソース タイプが経費であるトランザクションを許可します。
労働、資材、備品、および経費の各リソース タイプをトランザクション処理で使用可能にするには、以下の手順を実行します。
  1. リソース タイプごとに(必要に応じて)リソースを作成し、会計的にそれらを有効化します。
  2. (オプション)コスト/レート マトリクスを作成します。
  3. リソースをチーム メンバとして投資に追加します。
  4. 投資のタスクにリソースを割り当てます。
伝票ヘッダの作成
トランザクションを入力するには、伝票ヘッダを作成する必要があります。 伝票ヘッダは、リソース タイプに基づいてトランザクションを分類するために使用します。 たとえば、労働と備品用に個別の伝票ヘッダを作成できます。 WIP にポストされていない伝票ヘッダのリストを表示できます。 これらを開いて、関連付けられたトランザクションのリストを作成、編集、表示できます。 伝票ヘッダを作成したり、既存の伝票ヘッダを削除したりすることもできます。
以下の手順に従います。
  1. [ホーム]
    -
    [会計管理]
    -
    [トランザクション エントリ]
    をクリックします。
  2. [新規]
    をクリックします。
  3. [概要]
    セクションの以下のフィールドに入力します。
    • 入力タイプ
      伝票のタイプを定義します。
    • 入力番号
      トランザクションの追跡と処理に使用する番号を定義します。
      制限:
      最大 30 文字。
    • 購買注文書 番号
      トランザクションに関連付けられた購買注文書番号を定義します。
      制限:
      最大 30 文字。
    • ベンダー
      製品またはサービスを提供した会社またはリソースのベンダー コードを定義します。 ベンダー コードは、リソースが[作成者]フィールドで選択されていない場合に、経費伝票で必要になります。
    • 作成者
      経費の発生元のリソースを定義します。 作成者リソースは、ベンダーが選択されていない場合に、伝票経費で必要になります。
  4. [保存]
    をクリックして、伝票ヘッダを作成します。 トランザクションを作成するには、下記のトピックに進みます。
エントリと購買注文番号が 30 文字を超えるとエラーが表示されますが、ログには何も記録されません。
トランザクション エントリの作成
トランザクションを作成する前に、伝票ヘッダを作成します。 トランザクションを作成した後に、WIP にポストするまでは、伝票ヘッダからトランザクションの詳細を編集できます。 WIP へポストした後は、WIP 調整ページからトランザクションを編集できます。
以下の手順に従います。
  1. 伝票ヘッダを開いたまま、[新規]をクリックします。
  2. 必要な情報を入力してトランザクションを定義します。
    • 投資 ID
      トランザクションに関連付けられている投資を識別します。
    • タスク
      トランザクションに関連付けられているタスクを識別します。 投資に工数タスクが存在する場合、このフィールドの値は自動的に入力されます。 投資にその他のタスクが存在するかどうかに関係なく、既定では工数タスクが表示されます。 投資のその他のタスクを選択すると、既定値を上書きできます。
    • コスト タイプ
      トランザクションに関連付けられているコスト タイプを識別します。 トランザクションのコスト タイプは、関連付けられたコスト/レート マトリクスから適用可能なコストまたはレートの量(資本または業務)を決定するために使用されます。 [投資 ID]および[タスク]フィールドの両方に入力されている場合、この値は自動的に入力されます。 既定値は、工数タスクのコスト タイプに基づきます。 工数タスクのコスト タイプが定義されていない場合、この値はタスクの WBS から取得されます。 コスト タイプが WBS 内で定義されていない場合、この値は投資のコスト タイプから取得されます。
    • 請求コード
      プロジェクトまたはタスク請求コードを識別します。 すべての利用可能な請求コードまたはプロジェクト固有の請求コードから選択できます。
      • プロジェクトの場合は、プロジェクトに請求コードが割り当てられており、プロジェクトがそのトランザクションに関連付けられたタスクとして選択されていれば、プロジェクトの請求コードがこのフィールドに自動的に入力されます。 選択されたタスクに別の請求コードが割り当てられている場合、そのタスクの請求コードがこのフィールドに自動的に入力されます。
      • 他の投資の場合は、投資に請求コードが割り当てられていれば、投資の請求コードがこのフィールドに自動的に入力されます。
    • リソース ID
      トランザクションに関連付けられているリソースの ID を定義します。 リソースは、このトランザクションで処理しているコストを発生させたリソースタイプに応じて、人(労働)、備品、資材、または経費になります。
    • ロール
      ロールベースのレートまたはコストをトランザクションに適用する場合に、ロールを定義します。 ロールのリソース タイプは、関連付けられたリソースのリソース タイプと一致する必要があります。
    • トランザクション クラス
      リソースのトランザクション クラスを定義します。 リソースにトランザクション クラスが割り当てられている場合は、この値は自動的に入力されます。 それ以外の場合は、トランザクション クラスを選択します。
    • 入力タイプ コード
      リソースの入力タイプ コードを定義します。 リソースに入力タイプが割り当てられている場合には、自動的に入力されます。 それ以外の場合は、入力タイプを選択します。
      ユーザ値 1 およびユーザ値 2
    • カスタム プロパティを定義します。
      Clarity PPM
      管理者が Studio を使用してルックアップ値を作成した場合に限り、選択できます。
      経費タイプ
      課金の処理方法を決定する経費タイプを定義します。 資本支出は、減価償却とは別に予約されます。
    • 概要情報の保存
      トランザクションを送信および作成する際に、同じセッションで[概要]セクションに入力した値を保存します。 入力した値を保存するには、このチェック ボックスをオンにします。
  3. [トランザクション データ]セクションに以下のトランザクション情報を入力し、変更を保存します。
    • 数量
      合計コストを計算するための単位数を定義します。 このフィールドには負の数を入力できます。
    • コスト
      トランザクションに関連付けられているコストを提供します。 コスト/レート マトリクスが選択した投資に関連付けられている場合、またはエンティティやシステムの既定値になっている場合は、このフィールドを空白のままにして、コスト/レート マトリクスで定義されているコストを使用できます。 それ以外の場合は、トランザクションに関連付けられている実際のコストを入力します。 複数通貨が有効になっていない場合の既定値はシステムの通貨です。 複数通貨が有効になっている場合、トランザクション コストの既定値は、アルファベット順に最初にリスト表示されるアクティブな通貨になります。 たとえば、ADP と INR がアクティブな場合、ADP が既定通貨になります。 必要に応じて別の通貨を選択します。
    • 単価
      トランザクションに関連付けられている請求レートを提供します。 コスト/レート マトリクスが選択した投資に関連付けられている場合、またはエンティティやシステムの既定値になっている場合は、このフィールドを空白のままにして、コスト/レート マトリクスで定義されているレートを使用できます。 それ以外の場合は、トランザクションに関連付けられている請求レートを入力します。 複数通貨が有効になっていない場合の既定値はシステムの通貨です。 複数通貨が有効になっている場合、トランザクション レートの既定値は、アルファベット順に最初にリスト表示されるアクティブな通貨になります。 たとえば、ADP と INR がアクティブな場合、ADP が既定通貨になります。 必要に応じて別の通貨を選択します。
    • Chargeable
      このトランザクションが、部門に対して内部的に請求する必要のあるコストを表すかどうかを示します。 このオプションを選択しない場合、請求または請求書の生成でこのトランザクションを使用することはできません。
トランザクションの削除
トランザクションが WIP にポストされていない場合は、トランザクション エントリに関連付けられているトランザクションのセット全体を削除するか、または選択した伝票ヘッダから個々のトランザクションを削除できます。 [会計管理]メニューからもトランザクションを削除できます。
以下の手順に従います。
伝票ヘッダを削除するには、以下の手順に従います。
  1. 削除する伝票ヘッダをフィルタします。
  2. 各伝票ヘッダの隣にあるチェック ボックスをオンにします。
  3. [削除]をクリックします。
    伝票ヘッダおよびそれに関連付けられているトランザクションが削除されます。
トランザクションを削除するには、以下の手順に従います。
  1. 伝票ヘッダをフィルタします。
  2. [入力番号]リンクを選択して、選択した伝票ヘッダのトランザクションのリストを表示します。
    [エントリ]ページが表示されます。
  3. 各トランザクションの隣にあるチェック ボックスをオンにします。
  4. [削除]をクリックします。
    選択したトランザクションが削除されます。
進行中の作業(WIP)トランザクションの管理
進行中の作業トランザクションを使用して、トランザクションの請求書を作成する前にその調整および確認を行うことができます。 WIP トランザクションをポスト、必要に応じて調整し、承認または却下することによって、WIP トランザクションを管理します。
進行中の作業へのトランザクションのポスト
WIP にポスト可能なトランザクションは、自動的に表示されません。 まず、WIP にポストするトランザクションを検索する必要があります。
WIP ポストの方法には、以下の 2 つがあります。
  • フル ポスト
    : この方法では、指定された日付範囲内の累積されたすべてのトランザクションを選択できます。 パフォーマンスの問題を最小限に抑えるには、合計トランザクション数が 5,000 より少ない場合にのみ、フル ポストを実行します。
  • 選択してポスト
    : この方法では、トランザクションをフィルタできます。 選択してポストの実行時には、場所、クライアント、投資、リソース、およびトランザクション タイプに基づいて、選択するトランザクションを制限できます。 選択してポストは、トランザクションを一括選択してポストする場合、またはスケジュールされている定期的な WIP へのポストで入力されなかったトランザクションをポストする場合に便利です。
以下の手順に従います。
  1. [ホーム]を開き、[会計管理]から[WIP (処理中作業) へのポスト]をクリックします。
  2. 以下の基準を使用して、ポストするトランザクションを検索します。
    1. 開始日と終了日
      トランザクションをポストする特定の日付範囲を定義します。 指定された日付範囲内のトランザクションをポストするには、日付ピッカーを使用します。
      日付(開始日または終了日)を入力しない場合、過去の日付からのすべての利用可能なトランザクションが現在の(今日の)日付に移動されます。 そのため、利用可能なトランザクションを将来の日付でポストするには、終了日を指定する必要があります。
    2. 場所
      関連付けられたトランザクションの会計の場所を定義します。 保留トランザクションがある場所のみを選択できます。
    3. クライアント コード
      関連付けられたトランザクションのクライアント コードを定義します。
    4. プロジェクト
      トランザクションが関連付けられるプロジェクトを示します。
    5. リソース
      トランザクションが関連付けられるリソースを示します。
    6. 入力タイプ
      トランザクションの入力タイプを示します。 トランザクション エントリに基づいたトランザクションをポストするには、このタイプを使用します。
      すべて: 入力タイプに関係なくトランザクションがポストされることを示します。
      インポート済み: ポストされたトランザクションが外部会計システムからインポートされたことを示します。
      Clarity: ポストされたトランザクションの開始元が
      Clarity PPM
      であることを示します。
      経費伝票: ポストされたトランザクションが「伝票-経費」として入力されたことを示します。
      ポスト済みトランザクションが「伝票 - その他」として入力されたことを示します。
    7. 作成者
      トランザクションの発生元のリソースを示します。
    8. 労働
      労働トランザクションがポストされたかどうかを示します。 労働トランザクションをポストするには、このチェック ボックスをオンにします。
      既定値:
      オン
    9. 資材
      ポストにすべての資材トランザクションが含まれているかどうかを示します。 すべての資材トランザクションをポストに含めるには、このチェック ボックスをオンにします。
      既定値:
      オン
    10. 備品
      ポストにすべての備品トランザクションが含まれているかどうかを示します。 すべての備品トランザクションをポストに含めるには、このチェック ボックスをオンにします。
      既定値:
      オン
    11. 経費
      ポストにすべての経費トランザクションが含まれているかどうかを示します。 すべての経費トランザクションをポストに含めるには、このチェック ボックスをオンにします。
      既定値:
      オン
  3. 入力した基準に基づいてトランザクションをフィルタするには、[
    適用
    ]をクリックします。
  4. 基準に一致するすべてのトランザクションは、フル ポストの場合は「
    すべて
    」として、場所に基づいて選択されたポストの場合は「
    場所
    」として、トランザクション アカウントにグループ化されます。 エントリの合計数が表示されます。 既定では、このアカウントの隣のチェックボックスがオンになります。
  5. 以下のいずれかを実行します。
    1. トランザクションを WIP ステージに送信するには、[
      ポスト
      ]をクリックします。
    2. 外国為替レートが変更された場合は、レートとコストを再計算するために[
      再計算してポスト
      ]をクリックします。 複数通貨が有効な場合にのみ、
      [再計算してポスト]
      ボタンが[WIP へのポスト]ページに表示されます。
進行中の作業(WIP)の調整
WIP にポストされたトランザクションは、WIP 調整および部門の請求書生成で使用できます。 WIP 調整により、ポスト済み WIP トランザクションを変更および修正できます。 ポスト済み WIP トランザクションは、更新、逆仕訳、または転送できます。
WIP 調整により正確な数量が記録され、チャージバックの適格性が保証されます。 ポスト済み WIP トランザクションは、調整できるように、以下の基準を満たしている必要があります。
  1. WIP へのポストが済んでいる
  2. 前回の調整が承認または拒否されている
  3. 現在 WIP 調整プロセス中ではない
  4. 請求書が生成されていない
  5. 逆仕訳されていない
  6. 閉じられていない
これらの基準の中のいずれかがトランザクションに対して満たされない場合、トランザクションは調整できません。
WIP 調整を入力すると、元のトランザクションを参照する(置き換えるのではない)トランザクションが追加されます。 この調整トランザクションは保留され、承認または拒否されるまでは、使用できなくなります。
WIP 調整は、WIP 承認前のレポート作成で使用できます。 WIP 調整は、トランザクション通貨量で処理されます。 複数通貨が有効な場合は、WIP 調整が入力されるたびに、元のトランザクション日付に基づく為替レートによって通貨量が更新されます。 WIP 調整に負の値を入力することもできます。
ポスト済み WIP (進行中の作業)トランザクションの変更
ポスト済み WIP トランザクションを編集または調整できます。 たとえば、誤ったコスト タイプのトランザクションを WIP にポストした場合、関連するタスクを特定してコスト タイプを変更することで、そのトランザクションを修正することができます。 その後、トランザクションを開いて、何も変更せずに保存します。 そうすることで、[WIP 調整の承認]リストにそのトランザクションが表示されます。 承認すると、そのトランザクションが正しいコスト タイプと関連付けられます。
以下の手順に従います。
  1. [ホーム]を開き、[会計管理]から[WIP 調整の作成]をクリックします。
  2. [開始日]および[終了日]フィールドの日付範囲を指定して、ポスト済み WIP トランザクションを検索します。
  3. [フィルタ]をクリックします。
    基準に一致するトランザクションが表示されます。
  4. [トランザクション日]リンクをクリックし、トランザクション情報を編集します。
  5. [新規レートの計算]
    フィールドを変更します。 このフィールド
    はレートが再計算されるかどうかを示します。 レートを再計算するには、このチェック ボックスをオンにします。 このフィールドは、選択するフィルタに関係なく常に表示されます。
  6. 変更を保存します。
    WIP 調整は、承認または拒否されるまで保留されます。
    複数通貨が有効になっている場合にレート通貨コードを変更すると、トランザクションに関連付けられている通貨量が変更された通貨コードによって再計算されます。
  7. 逆仕訳済みの WIP 調整を承認または拒否します。
ポスト済み WIP (進行中の作業)トランザクションの逆仕訳
逆仕訳では、元のポスト済みトランザクションが請求される前に、そのトランザクションが取り消されます。 複数通貨が有効な場合、WIP 逆仕訳の通貨量は、元のトランザクションの通貨量と同等になります。
以下の手順に従います。
  1. [開始日]および[終了日]フィールドの日付範囲を指定して、ポスト済み WIP トランザクションをフィルタします。
    基準に一致するトランザクションが表示されます。
  2. 逆仕訳する各トランザクションを選択し、[相殺]をクリックします。
    トランザクションは WIP 承認待ちの状態になります。
WIP (進行中の作業)トランザクションの転送
コスト/レート マトリクスが変更されており、新しいレートを取得するために会計トランザクションを再計算する場合は、WIP 転送を作成することにより WIP 調整を作成します。 次に、[新規レートの計算]チェック ボックスをオンにします。 トランザクションでは、投資と関連付けられたコスト/レート マトリクスで現行レートを使用します。
リソースの会計プロパティの変更は、WIP 調整または WIP 転送では更新され
ません
。 [場所]、[部門]、および[リソース クラス]などのフィールドは、トランザクションを作成するときに WIP トランザクションに対してのみ設定されます。
トランザクションでリソースの会計プロパティを更新するには、既存のトランザクションの WIP 調整をゼロにします。 次に、同じ日付と数量のトランザクションを作成します。 新しいトランザクションには、現在のリソースの会計プロパティが含まれています。
転送により、選択したトランザクションに対して WIP 調整を一括実行したり、あるプロジェクトから別のプロジェクトにトランザクションを一括転送したりすることができます。
転送を有効にするには、調整(または転送)するトランザクションの詳細に基づいて、トランザクションをフィルタする必要があります。 日付範囲に加え、以下のトランザクション詳細の少なくとも 1 つに基づいてフィルタします。
  1. 投資 ID
  2. タスク
  3. 請求コード
  4. リソース ID
  5. トランザクション クラス
  6. 入力タイプ コード
以下の手順に従います。
  1. ポスト済み WIP トランザクションをフィルタします。
    基準に一致するトランザクションがリストに表示されます。
  2. 調整または転送するトランザクションの隣にあるチェック ボックスをオンにし、[転移]をクリックします。
  3. [振替元]セクションで、以下の情報を参照します。
    1. プロジェクト
      トランザクションが実行されたプロジェクトを表示します。
    2. タスク
      トランザクションに関連付けられているタスク名が表示されます。
    3. 請求コード
      トランザクションに関連付けられている請求コードが表示されます。
    4. 入力タイプ コード
      トランザクションに関連付けられている入力タイプ コードが表示されます。
    5. リソース ID
      トランザクションがポストされる対象のリソースを表示します。
    6. トランザクション クラス
      そのトランザクションのトランザクション クラスを表示します。
      このセクションに表示される情報は、選択したフィルタによって異なります。
  4. 必要に応じて以下のフィールドを入力します。
    1. 日付の上書き
      トランザクションの新しい日付を識別します。 このフィールドは、選択するフィルタに関係なく常に表示されます。 日付ピッカーを使用して日付を選択します。
    2. プロジェクト
      トランザクションの転送先である投資を識別します。 このフィールドは、フィルタで[投資 ID]がトランザクション詳細として選択されている場合にのみ表示されます。
    3. タスク
      トランザクションの転送先であるタスクを識別します。 このフィールドは、フィルタで[タスク]または[投資 ID]がトランザクション詳細として選択されている場合に表示されます。
    4. 請求コード
      トランザクションの転送先である請求コードを識別します。 このフィールドは、フィルタで[請求コード]がトランザクション詳細として選択されている場合にのみ表示されます。
    5. 入力タイプ コード
      トランザクションの転送先である入力タイプ コードを識別します。 このフィールドは、フィルタで[入力タイプ コード]がトランザクション詳細として選択されている場合にのみ表示されます。
    6. リソース ID
      トランザクションの転送先であるリソースを識別します。 このフィールドは、フィルタで[リソース ID]がトランザクション詳細として選択されている場合にのみ表示されます。
    7. 新規レートの計算
      レートが再計算されるかどうかを示します。 レートを再計算するには、このチェック ボックスをオンにします。 このフィールドは、選択するフィルタに関係なく常に表示されます。
    8. トランザクション クラス
      トランザクションの転送先であるトランザクション クラスを識別します。 このフィールドは、フィルタで[トランザクション クラス]がトランザクション詳細として選択されている場合にのみ表示されます。
  5. 変更を保存します。
    振替ステータス ページが表示されます。 転送に失敗すると、失敗した理由が表示されます。
  6. 前のページに戻るには、[続行]をクリックします。
WIP (進行中の作業)調整の承認または拒否
すべての WIP 調整を確認し、承認または拒否する必要があります。
以下の手順に従います。
  1. [ホーム]-[会計管理]-[WIP 調整の承認]をクリックします。
  2. 必要に応じて、確認する特定の WIP 調整をフィルタします。
  3. 詳細を確認せずにトランザクションを承認または拒否するには、それぞれのトランザクションを選択します。
  4. [承認]または[拒否]をクリックします。
レビューを伴う進行中の作業の調整の承認または拒否
WIP 調整詳細ページでは、調整後トランザクションと調整トランザクションを比較できます。 WIP 調整が正確かどうかを判断する場合、第 2 レベルの評価者が関与することが多いです。
以下の手順に従います。
  1. 必要に応じて、確認する特定の WIP 調整をフィルタします。
  2. 選択した WIP 調整の詳細を表示するには、[トランザクション日]リンクをクリックします。
  3. 調整をレビューし、[承認]または[拒否]をクリックします。
処理済みトランザクションのレビュー
ポストしたすべてのトランザクションを表示して、正しくポストされたことを確認します。 エラーが見つかった場合は、請求を逆仕訳できます。
以下の手順に従います。
  1. [ホーム]
    -
    [会計管理]
    -
    [トランザクション]
    をクリックします。
    トランザクションが総勘定元帳の期間の選択後に表示されることがアラート メッセージで示されます。
  2. 総勘定元帳の期間(会計期間)を選択します。
  3. 確認するトランザクションに対するフィルタ条件があれば指定します。
  4. トランザクションをレビューします。
  5. トランザクションに誤りがあり、調整が必要な場合は、以下のいずれかを実行します。
    1. [選択した請求を逆仕訳]をクリックします。
    2. [フィルタされた請求を逆仕訳]をクリックして、表示されたすべてのトランザクションの請求を逆仕訳します。
    選択したトランザクションに、請求が逆仕訳されたことが表示されます。