通貨および外国為替レートの設定

ccppmop1592
会計トランザクションで通貨変換を実行するには、為替レートを設定します。選択した通貨コードは、すべての会計管理ページの既定のシステム通貨になります。システム通貨は、いったん設定すると変更できません。
以下のいずれかのタスクを実行する場合も、事前にシステム通貨を設定する必要があります。
  • エンティティを作成し、XML Open Gateway (XOG)でインポートします。
  • 投資の会計プロパティおよび会計の要約を定義する。
  • システムを単一通貨から複数通貨に変更する。
複数通貨が有効な場合、既定のシステム通貨を表示できます。複数通貨が有効になるのは、
クラシック PPM
がインストールされている場合です。複数通貨システムおよび既定のシステム通貨として
クラシック PPM
がインストールされているかどうかを判断するには、[会計管理の既定値]の[通貨]セクションを確認してください。
通貨のアクティブ化
通貨を為替レートに適用する前に、通貨をアクティブ化します。製品が複数通貨システムとして設定されている場合にのみ、この手順を完了できます。
以下の手順に従います。
  1. [管理]
    -
    [会計]
    -
    [セットアップ]
    をクリックします。
    会計組織構造が表示されます。
  2. [通貨]
    をクリックします。
  3. アクティブにするそれぞれの通貨を選択し、
    [アクティブ化]
    をクリックします。
この製品では、以下の 192 の通貨の一覧をサポートしています。
為替レートの設定
通貨変換を実行するには、為替レートを両方向に設定します。たとえば、INR から USD への為替レートを設定する場合、USD から INR への逆方向の為替レートも設定する必要があります。逆方向の為替レートを設定しない場合、通貨タイプを変更した後にトランザクションを処理しようとすると、エラーが表示されます。
製品が複数通貨システムとして設定されている場合にのみ、この手順を完了できます。
金銭フィールド(カスタム金銭フィールド含む)に値を入力する場合、サポートするのは最大 18 桁に制限されます。18 桁を超える値はゼロに変更されます。
以下の手順に従います。
  1. [管理]
    -
    [会計]
    -
    [セットアップ]
    をクリックします。
  2. [外国為替レート]
    をクリックします。
  3. [新規]
    をクリックします。
  4. このページの 6 つの必須フィールドに入力します。
    1. 変換元通貨
      : アクティブな通貨のいずれかを選択します。
    2. 変換先通貨
      : 変換用の別のアクティブな通貨を選択します。希望する通貨がリストに表示されない場合は、その通貨をアクティブ化します。
    3. 為替レート
      : 0 から 1 までの小数、または 1 から 2 までの乗数を入力します。
    4. レート計算方法
      : 変換が為替レートの計算に乗算を使用するか除算を使用するかを指定します。
    5. 為替レート タイプ:
      外国為替レートの安定期間を指定します。一般的なルールとして、[平均]を指定します。固定およびスポット レート タイプはオプションです。会計ポートレットおよび予算予測分析などの標準会計レポートは平均値を使用します。トランザクションおよびコスト計画用の請求ビューでは、[会計設定]ページまたはトランザクションの[会計]デフォルト システム設定に、ここで定義したタイプを使用します。
      • 平均
        : 一定期間、通常は週次または月次の混合誘導レート。
      • 固定
        : 期間にわたって変化しない固定レート。
      • スポット
        : 1 日の間に変化する変動レート。
    6. 発効日
      : システムでこの新しい外国為替レートを適用する最初の日付を指定します。
  5. 保存して戻る
    ]をクリックします。
通貨換算の無効化
プログラム階層またはプロジェクト階層には、子投資、サービス、またはアイデアを、複数の通貨に関連付けて含めることができます。複数の通貨の会計ロールアップを提供するには、以下のタスクを実行します。
  • さまざまな通貨を親投資の通貨に変換する。
  • 変換された値を集計し、値を親投資の通貨にロールアップする。
通貨変換が必要なデータが大量にある場合、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。
(オンプレミスのみ)
管理者は以下の SQL クエリを実行して、通貨の変換機能を無効にできます。通貨変換を無効にすると、子投資の通貨を集約して最上位レベルにロールアップする前に、親の通貨に変換されません。
UPDATE CMN_OPTION_VALUES SET VALUE = '0' WHERE OPTION_ID= (SELECT ID FROM CMN_OPTIONS WHERE OPTION_CODE='CURRENCY_CONVERSION_REQUIRED')
通貨変換を無効にした後に再度有効にするには、以下の SQL クエリを実行します。
UPDATE CMN_OPTION_VALUES SET VALUE = '1' WHERE OPTION_ID= (SELECT ID FROM CMN_OPTIONS WHERE OPTION_CODE='CURRENCY_CONVERSION_REQUIRED')
SaaS ユーザは、システムの通貨変換を有効または無効にするサポート チケットを作成できます。